企業分析：マイポックス（5381）

企業概要

• 企業名: マイポックス株式会社
• 事業内容: 研磨製品の製造・販売。主に精密研磨フィルム、液体研磨剤、研磨機器、研磨サービスを提供。
• 主力製品・サービス: 精密研磨フィルム、液体研磨剤、研磨機器、研磨サービス。
• 設立年月日: 1941年12月12日
• 代表者名: 渡邉 淳
• 本社所在地: 〒322-0014 栃木県鹿沼市さつき町18
• 従業員数: 479人

業界内での競争優位性や課題

• 競争優位性: 自社技術の活用による高品質製品、多様な研磨製品のラインナップ。
• 課題: 市場の成熟化による成長の鈍化、新技術への対応。

市場動向と企業の対応状況

• 市場動向: 産業用研磨製品市場の成熟化、新技術の導入による市場の変化。
• 企業の対応: 研磨技術の継続的な改良、新製品の開発、海外市場への進出。

経営陣が掲げるビジョンや戦略

• ビジョン: 高品質研磨製品のリーディングカンパニーを目指す。
• 戦略: 新製品の開発、海外市場への拡大、自社技術の強化。

中期経営計画の具体的な施策や重点分野

• 施策: 新製品の開発、研磨技術の革新、海外市場への進出。
• 重点分野: 精密研磨フィルム、液体研磨剤、研磨機器。

新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）

• 新製品: 最新技術を活用した新研磨製品の開発中。

収益モデルや市場ニーズの変化への適応力

• 収益モデル: 製品販売と研磨サービスによる収益。
• 適応力: 技術革新による市場ニーズへの適応力が高い。

売上計上時期の偏りとその影響

• 偏り: 売上計上時期の偏りは見られず、安定した収益が見込める。

技術開発の動向や独自性

• 技術開発: 自社技術の継続的な革新、新技術の導入。

収益を牽引している製品やサービス

• 主力製品: 精密研磨フィルム、液体研磨剤。

EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較

• EPS: 39.22円（予想）
• BPS: 609.83円（実績）
• 現在の株価との比較: 現在の株価442円は、BPSに比べて割安。

業界平均PER/PBRとの比較

• PER: 11.27倍（予想）
• PBR: 0.72倍（実績）
• 業界平均PER/PBR: PER 7.3倍、PBR 0.7倍
• 比較: PERは業界平均より高く、PBRは業界平均とほぼ同等。

直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か

• 高値圏/安値圏: 年初来高値838円に対し、現在の株価442円は安値圏。

年初来高値・安値との位置関係

• 高値: 838円（年初来）
• 安値: 391円（年初来）
• 現在位置: 安値圏

出来高・売買代金から見る市場関心度

• 出来高: 186,000株
• 売買代金: 81,545千円
• 市場関心度: 中程度の関心度。

売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価

• 売上: 11.23B円（過去12か月）
• 利益: 718M円（過去12か月）
• ROE: 8.70%
• ROA: 2.05%
• 評価: ROEはベンチマーク10%より低い、ROAはベンチマーク5%より低い。

過去数年分の傾向を比較

• 売上: 増加傾向
• 利益: 増加傾向
• ROE: 上昇傾向
• ROA: 上昇傾向

四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）

• 進捗状況: 通期予想に沿う見込み。

自己資本比率、流動比率、負債比率の評価

• 自己資本比率: 53.1%
• 流動比率: 1.46
• 負債比率: 79.34%
• 評価: 自己資本比率は高く、流動比率は健全、負債比率は高め。

財務安全性と資金繰りの状況

• 財務安全性: 比較的高い。
• 資金繰り: 安定している。

借入金の動向と金利負担

• 借入金: 6.7B円
• 金利負担: 負担は高め。

ROE、ROA、各種利益率の評価

• ROE: 8.70%
• ROA: 2.05%
• 評価: ROEはベンチマーク10%より低い、ROAはベンチマーク5%より低い。

一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較

• 比較: ROEは低い、ROAは低い。

収益性の推移と改善余地

• 推移: 上昇傾向
• 改善余地: あり。

ベータ値による市場感応度の評価

• ベータ値: 0.31
• 評価: 低い市場感応度。

52週高値・安値のレンジと現在位置

• 高値: 838円
• 安値: 391円
• 現在位置: 安値圏

決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）

• リスク要因: 市場の成熟化、新技術への対応。

業種平均PER/PBRとの比較

• PER: 11.27倍（予想）
• PBR: 0.72倍（実績）
• 業種平均: PER 7.3倍、PBR 0.7倍
• 比較: PERは業界平均より高く、PBRは業界平均とほぼ同等。

目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）

• 目標株価(PER): 468円
• 目標株価(PBR): 425円

割安・割高の総合判断

• 判断: 現在の株価は割安。

信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）

• 信用買残: 865,100株
• 信用倍率: 6.43倍
• 評価: 売り圧力が強い。

株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）

• 経営陣持株比率: 4.55%
• 安定株主: 多数存在。

大株主の動向

• 動向: 安定的な株主構成。

配当利回りや配当性向の分析

• 配当利回り: 2.26%
• 配当性向: 15.62%
• 分析: 安定した配当性向。

自社株買いなどの株主還元策

• 自社株買い: 実施中。

株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策

• 施策: なし。

適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）

• トピックス: 新製品の開発中。

これらが業績に与える影響の評価

• 評価: ポジティブ。

各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理

• 見解: 技術革新による市場ニーズへの適応力が高い企業。しかし、ROEとROAはベンチマークより低い。株価は割安。
• ポイント: 技術革新、市場ニーズへの適応力、安定した株主構成、割安な株価。

強み・弱み・機会・脅威の整理

• 強み: 技術革新、安定した株主構成。
• 弱み: ROEとROAが低い。
• 機会: 市場ニーズへの適応力。
• 脅威: 市場の成熟化。

成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価

• 評価: B（中立）

収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価

• 評価: B（中立）

財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）

• 評価: B（中立）

株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D

• 評価: B（中立）

企業情報

バリュー投資分析（5年予測・参考情報）

現在の指標

予測の前提条件

5年後の予測値

現在価格での試算リターン

目標年率ごとの理論株価（参考値）

関連情報

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