概要
- 企業名: ヨシコン株式会社
- 事業内容: 不動産事業、建設土木事業、マテリアル事業、投資事業、その他
- 主力製品・サービス: マンション分譲・賃貸、REIT運用、コンクリート製品、建設土木サービス
- 設立年月日: 1969年1月13日
- 本社所在地: 〒420-0034 静岡市葵区常磐町1-4-12 第一ヨシコン常磐町ビル
- 代表者名: 吉田尚洋
- 従業員数: 58人
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 静岡地盤を活かした地域密着型の不動産事業、多角化による収益安定性
- 課題: 不動産市場の変動リスク、マテリアル事業の低迷
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 物価上昇、資源・エネルギー価格の高騰、海外経済の不透明性、中国経済の成長鈍化
- 企業の対応: レジデンス事業の拡大、事業用地の取得、営業エリアの拡大
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 不動産事業の強化と多角化による収益安定化
- 戦略: レジデンス事業の拡大、事業用地の取得、営業エリア拡大
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- レジデンス事業: 新規分譲マンションの提供、営業エリア拡大
- 不動産開発事業: 企業誘致物件、大型商業店舗誘致物件、分譲宅地物件の開発
- 賃貸・管理等事業: 賃貸事業の強化、管理体制の確立
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 新製品: ファブレスなコンクリート製品の販売拡大
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 不動産賃貸・分譲、REIT運用、コンクリート製品の販売
- 適応力: 多角化による収益安定性、地域密着型サービスの強化
売上計上時期の偏りとその影響
- 売上計上時期: 不動産事業の売上計上は長期にわたるため、売上計上時期の偏りはあるが、レジデンス事業の拡大により緩和
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: ファブレスなコンクリート製品の販売拡大
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: マンション分譲・賃貸、REIT運用
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 454.05円
- BPS（実績）: 4,006.45円
- 現在の株価: 2,567円
- PER（会社予想）: 5.65倍
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 11.3倍
- 業界平均PBR: 0.9倍
- 現在のPBR: 0.64倍
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 高値圏: 年初来高値2,684円に対し、現在の株価2,567円は安値圏
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 2,684円
- 年初来安値: 1,421円
- 現在の株価: 2,567円
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 9,100株
- 売買代金: 23,254千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上（過去12か月）: 32.89B円
- 利益（過去12か月）: 6.25B円
- ROE（過去12か月）: 15.54%
- ROA（過去12か月）: 8.94%
過去数年分の傾向を比較
- 売上: 増加傾向
- 利益: 増加傾向
- ROE: 増加傾向
- ROA: 増加傾向
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 売上高予想: 300億円（+9.2%）
- 営業利益予想: 50億円（+6.9%）
- 経常利益予想: 50億円（+6.1%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益予想: 32億円（+6.0%）
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 61.9%
- 流動比率: 2.61
- 負債比率: 39.31%
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性: 自己資本比率61.9%、流動比率2.61で健全
- 資金繰り: 負債比率39.31%で適度
借入金の動向と金利負担
- 借入金: 11.27B円
- 金利負担: 負債比率と比較して適度
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（過去12か月）: 15.54%
- ROA（過去12か月）: 8.94%
- 総資本利益率: 適度
一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
- ROE: 優良（15.54% > 10%）
- ROA: 優良（8.94% > 5%）
収益性の推移と改善余地
- 推移: 上昇傾向
- 改善余地: 収益率のさらなる向上
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値（5Y Monthly）: 0.28
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 2,684円
- 52週安値: 1,421円
- 現在の株価: 2,567円
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因: ウクライナ情勢や中東情勢の影響、中国経済の成長鈍化、米国の政策動向
業種平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 11.3倍
- 業界平均PBR: 0.9倍
- 現在のPER: 5.65倍
- 現在のPBR: 0.64倍
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価（PER基準）: 6590円
- 目標株価（PBR基準）: 3606円
割安・割高の総合判断
- 総合判断: 割安
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 107,200株
- 信用買残（前週比）: -4,000株
- 信用倍率: 0.00倍
- 信用売残: 0株
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 45.38%
- 安定株主の状況: ワイズ(株)、静岡銀行、みずほ銀行、商工組合中央金庫など
大株主の動向
- 大株主: ワイズ(株)、自社(自己株口)、太平洋セメント、インタラクティブ・ブローカーズ
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 3.12%
- 配当性向: 12.86%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 11.66%の自己株
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: なし
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 新製品: ファブレスなコンクリート製品の販売拡大
- 拠点展開: なし
これらが業績に与える影響の評価
- 影響評価: 新製品の販売拡大による収益増加の見込み
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 強み: 地域密着型の不動産事業、多角化による収益安定性
- 弱み: 不動産市場の変動リスク、マテリアル事業の低迷
- 機会: 新製品の販売拡大、レジデンス事業の拡大
- 脅威: 海外経済の不透明性、中国経済の成長鈍化
強み・弱み・機会・脅威の整理
- 強み: 地域密着型の不動産事業、多角化による収益安定性
- 弱み: 不動産市場の変動リスク、マテリアル事業の低迷
- 機会: 新製品の販売拡大、レジデンス事業の拡大
- 脅威: 海外経済の不透明性、中国経済の成長鈍化
成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価
- 評価: B（中立）
収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価
- 評価: A（優良）
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、未満でC〜D）
- 評価: A（優良）
株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- 評価: A（優良）
企業情報
| 銘柄コード | 5280 |
| 企業名 | ヨシコン |
| URL | http://www.yoshicon.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 2,567円 |
| EPS（1株利益） | 454.05円 |
| 年間配当 | 3.12円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 3.0% |
| 5年後の想定PER | 5.7倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 526.37円 |
| 理論株価 | 2,974円 |
| 累計配当 | 17円 |
| トータル価値 | 2,991円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 3.10% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 1,487円 | 744円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 1,697円 | 849円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 1,857円 | 929円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
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