企業分析：日本パワーファスニング（5950）

事業内容

日本パワーファスニングは、建築用ファスナーと関連ツールの製造・販売を主要事業としています。特殊ファスナーに強みを持ち、住宅用ファスナーが中心です。また、工業用ファスナー、リベット、不動産の売買・賃貸も手がけています。

主力製品・サービスの特徴

• 建築用ファスナー: 住宅用ファスナーが主力。特殊ファスナーにも強みを持つ。
• ツール関連: ファスナーの取り付けに必要な工具や機械を提供。
• リベット・工業用ファスナー: 工業用途向けのファスナーやリベット。
• 不動産事業: 不動産の売買・賃貸。

業界内での競争優位性や課題

• 競争優位性: 特殊ファスナーの技術力が強み。住宅用ファスナーのシェアが高い。
• 課題: 中国事業からの撤退による影響、コスト上昇による利益率の低下。

市場動向と企業の対応状況

• 市場動向: 建設・住宅業界は公共投資が底堅いが、民間設備投資は持ち直しの動きが続く。建築資材価格の高止まりや人手不足が影響。
• 企業の対応: コスト上昇の影響に対処するため、経費削減や効率化を進めている。

経営陣が掲げるビジョンや戦略

• ビジョン: 業界内での競争力維持と成長を目指す。
• 戦略: コスト管理、効率化、市場ニーズへの対応。

中期経営計画の具体的な施策や重点分野

• コスト管理: 外注費や物流費の削減。
• 市場対応: 特殊ファスナーの技術力を活かした新製品開発。

新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）

• 新製品: 特に新製品の情報は提供されていない。

収益モデルや市場ニーズの変化への適応力

• 収益モデル: ファスナーとツールの販売による収益。
• 適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新製品開発に力を入れている。

売上計上時期の偏りとその影響

• 売上計上時期: 特に偏りはなく、安定した収益が見込まれる。

技術開発の動向や独自性

• 技術開発: 特殊ファスナーの技術力が強み。
• 独自性: 特許取得や独自技術の開発に力を入れている。

収益を牽引している製品やサービス

• 主力製品: 住宅用ファスナー。

EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較

• EPS（会社予想）: (連)-2.45
• BPS（実績）: (連)155.84
• 現在の株価: 192円

業界平均PER/PBRとの比較

• 業界平均PER: 11.3
• 業界平均PBR: 0.5
• 現在のPBR: 1.23

直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か

• 直近の株価推移: 年初来高値403円、安値178円。現在の株価は安値圏。

年初来高値・安値との位置関係

• 年初来高値: 403円
• 年初来安値: 178円
• 現在の株価: 192円（安値圏）

出来高・売買代金から見る市場関心度

• 出来高: 25,900株
• 売買代金: 4,967千円

売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価

• 売上（過去12か月）: 51.6億円
• 利益（過去12か月）: 1.21億円
• ROE（過去12か月）: 4.02%
• ROA（過去12か月）: -0.49%

過去数年分の傾向を比較

• 売上: 増加傾向
• 利益: 減少傾向
• ROE: 低下傾向
• ROA: 低下傾向

四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）

• 四半期純利益: △78百万円（予想：△43百万円）

自己資本比率、流動比率、負債比率の評価

• 自己資本比率（実績）: 39.5%
• 流動比率（直近四半期）: 1.45
• 負債比率（直近四半期）: 92.58%

財務安全性と資金繰りの状況

• 財務安全性: 健全
• 資金繰り: 厳しい

借入金の動向と金利負担

• 借入金（直近四半期）: 20.5億円
• 金利負担: 高額

ROE、ROA、各種利益率の評価

• ROE（過去12か月）: 4.02%
• ROA（過去12か月）: -0.49%
• 総利益率（過去12か月）: 2.13%
• 営業利益率（過去12か月）: 0.47%

一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較

• ROE: 低い
• ROA: 低い

収益性の推移と改善余地

• 推移: 低下傾向
• 改善余地: 高まる

ベータ値による市場感応度の評価

• ベータ値（5Y Monthly）: 0.12

52週高値・安値のレンジと現在位置

• 52週高値: 403円
• 52週安値: 178円
• 現在の株価: 192円（安値圏）

決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）

• リスク要因: 不安定な国際情勢、円安の長期化、エネルギー価格の高止まり、物価の上昇、国内外の政策動向

業種平均PER/PBRとの比較

• 業種平均PER: 11.3
• 業種平均PBR: 0.5
• 現在のPBR: 1.23

目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）

• 目標株価（PER基準）: 75円
• 目標株価（PBR基準）: 77円

割安・割高の総合判断

• 総合判断: 割安

信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）

• 信用買残: 260,300株
• 信用買残（前週比）: -13,900株
• 信用倍率: 0.00倍

株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）

• 経営陣持株比率: 39.14%
• 安定株主の状況: 少ない

大株主の動向

• 大株主: マルエヌ（20.75%）、土肥雄治（8.05%）

配当利回りや配当性向の分析

• 配当利回り（会社予想）: 1.31%
• 配当性向（会社予想）: 74.96%

自社株買いなどの株主還元策

• 自社株買い: なし

株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策

• インセンティブ施策: なし

適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）

• 新製品: なし
• 拠点展開: なし

これらが業績に与える影響の評価

• 影響: なし

各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理

• 強み: 特殊ファスナーの技術力、住宅用ファスナーのシェア
• 弱み: コスト上昇による利益率低下、負債比率高
• 機会: 新製品開発、市場ニーズへの対応
• 脅威: 国際情勢の不安定さ、エネルギー価格の高止まり

強み・弱み・機会・脅威の整理

• 強み: 特殊ファスナー技術、住宅用ファスナーシェア
• 弱み: コスト上昇、負債比率高
• 機会: 新製品開発、市場ニーズ対応
• 脅威: 国際情勢、エネルギー価格

成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価

• 評価: B（中立）

収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価

• 評価: C（弱い）

財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）

• 評価: B（中立）

株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D

• 評価: A（割安）

企業情報

バリュー投資分析（5年予測・参考情報）

現在の指標

予測の前提条件

5年後の予測値

現在価格での試算リターン

目標年率ごとの理論株価（参考値）

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