企業概要
- 企業名: ZOAC株式会社
- 事業内容: パソコン、周辺機器、バイク用品、不動産の販売とサポートサービス
- 設立年月日: 1984年4月27日
- 代表者名: 伊井 一史
- 本社所在地: 〒410-0873 静岡県沼津市大諏訪719
- 従業員数: 不明
- 平均年齢: 43.9歳
- 平均年収: 4,880千円
主力製品・サービスの特徴
- パソコン・周辺機器: 主力製品はパソコン、プリンター、タブレット、パーツなど。特にWindows10サポート終了に伴う買い替え需要に対応。
- バイク用品: バイク用品の販売は強みとなっており、併設店舗での販売が特徴。
- 不動産: 不動産事業では、売上高・利益が大幅に増加している。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 東海地方を中心にPC販売店を展開し、バイク用品販売併設店や輸入PBに強みを持つ。
- 課題: パソコン市場の販売環境が厳しくなっている。
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: パソコン市場は厳しさを増すが、ゲーミングパソコン市場は堅調。
- 企業の対応: パソコン事業ではWindows10サポート終了に伴う買い替え需要に期待し、サポートサービスの強化を掲げている。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 不動産事業の拡大と営業活動の強化。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 小売事業: サポートサービスの強化。
- 不動産事業: 不動産事業本部を新設し、営業活動の強化と事業の拡大に取り組む。
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 新製品: 特に新製品の情報は記載なし。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: パソコン、バイク用品、不動産の販売による収益モデル。
- 市場ニーズへの適応力: パソコン市場の厳しさに対応するため、サポートサービスの強化を掲げている。
売上計上時期の偏りとその影響
- 売上計上時期の偏り: 特に情報なし。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: 特に技術革新の情報は記載なし。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: パソコン、周辺機器、バイク用品。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 254.61円
- BPS（実績）: 2,402.99円
- PER（会社予想）: 6.48倍
- PBR（実績）: 0.69倍
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 21.1倍
- 業界平均PBR: 1.3倍
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 直近10日間の株価推移: 1632円～1674円の範囲で推移。
- 現在の株価: 1650円
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 1,718円
- 年初来安値: 1,261円
- 現在の株価: 年初来高値から16.4%下落、年初来安値から31.1%上昇。
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 800株
- 売買代金: 1,315千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高（過去12か月）: 92.74億円
- 営業利益（過去12か月）: 4.28億円
- ROE（過去12か月）: 11.35%
- ROA（過去12か月）: 5.85%
過去数年分の傾向を比較
- 売上高: 増加傾向
- 利益: 微増傾向
- ROE: 高水準を維持
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 売上高予想: 9,000百万円（前期比3.0%減）
- 営業利益予想: 470百万円（同9.7%増）
- 当期純利益予想: 320百万円（同7.7%増）
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 54.1%
- 流動比率（直近四半期）: 2.43
- 負債比率（直近四半期）: 32.12%
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性: 自己資本比率が高いため、財務安全性は良好。
- 資金繰り: 流動比率が2.43と健全。
借入金の動向と金利負担
- 借入金（直近四半期）: 9.71億円
- 金利負担: 情報なし
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（実績）: 11.35%
- ROA（実績）: 5.85%
- 一般的なベンチマークとの比較: ROEは10%を、ROAは5%を上回る。
収益性の推移と改善余地
- 推移: ROE、ROAともに高水準を維持。
- 改善余地: 特に情報なし。
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値（5Y Monthly）: 0.00
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 1,718円
- 52週安値: 1,261円
- 現在の株価: 52週高値から16.4%下落、52週安値から31.1%上昇。
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因: 物価上昇、米国の政策動向による影響。
業種平均PER/PBRとの比較
- 目標株価（業種平均PER基準）: 4995円
- 目標株価（業種平均PBR基準）: 3124円
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価レンジ: 4995円～3124円
割安・割高の総合判断
- 総合判断: 現在の株価1650円は、目標株価レンジの中央値に近い。
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 70,700株
- 信用買残（前週比）: +700株
- 信用倍率: 0.00倍
- 信用売残: 0株
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 15%
- 安定株主の状況: 情報なし
大株主の動向
- 大株主: 伊井一史、自社(自己株口)、長嶋しのぶ、ダイワボウ情報システム、池田昌子、SBI証券、アイティーシー、安井明宏、光通信KK投資事業有限責任組合、浜本憲至、西股縁
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 4.24%
- 配当性向（会社予想）: 24.51%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 情報なし
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: 情報なし
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- トピックス: 特に新製品や大型受注の情報は記載なし。
これらが業績に与える影響の評価
- 影響評価: 情報なし。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 強み: 東海地方でのPC販売店の強み、不動産事業の成長。
- 弱み: パソコン市場の厳しさ。
- 機会: サポートサービスの強化。
- 脅威: 物価上昇、米国の政策動向。
強み・弱み・機会・脅威の整理
- 強み: 東海地方でのPC販売店の強み、不動産事業の成長。
- 弱み: パソコン市場の厳しさ。
- 機会: サポートサービスの強化。
- 脅威: 物価上昇、米国の政策動向。
成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価
- 評価: B（中立）
収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価
- 評価: A（良好）
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）
- 評価: A（良好）
株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- 評価: B（中立）
企業情報
| 銘柄コード | 3375 |
| 企業名 | ZOA |
| URL | http://www.zoa.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 1,650円 |
| EPS（1株利益） | 254.61円 |
| 年間配当 | 4.24円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 3.0% |
| 5年後の想定PER | 6.5倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 295.16円 |
| 理論株価 | 1,913円 |
| 累計配当 | 23円 |
| トータル価値 | 1,936円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 3.25% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 962円 | 481円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 1,098円 | 549円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 1,202円 | 601円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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