概要
- 企業名: アマテイ株式会社
- 事業内容: 釘、ねじ、建築用資材等の製造・販売
- 主力製品・サービスの特徴: 特殊くぎ製品で高シェア、カラーくぎとくぎ打ち機、樹脂用特殊ネジの開発に注力
- 設立年月日: 1949年12月1日
- 代表者名: 佐藤 亮
- 住所: 兵庫県尼崎市西高洲町9
- 従業員数: 159人
- 平均年齢: 47.9歳
- 平均年収: 5,220千円
業界内での競争優位性や課題について
- 競争優位性: 特殊くぎ製品で高い市場シェア、カラーくぎとくぎ打ち機、樹脂用特殊ネジの開発で競争力を維持
- 課題: 住宅市場の減少、原材料価格の上昇、為替変動による影響
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 住宅着工戸数の減少、電気自動車関連需要の増加
- 企業の対応: 成長分野への経営資源重点配分、収益性向上、生産性向上、成長投資、財務基盤強化
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 2025~2027年度の目標は、連結売上高60億円、連結営業利益2.45億円、連結当期純利益1.55億円、ROE9.1%
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 施策: 成長分野への経営資源重点配分、収益性向上、生産性向上、成長投資、財務基盤強化
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 新製品: 樹脂用特殊ネジの開発
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 適応力: 成長分野への投資、市場ニーズの変化に対応
売上計上時期の偏りとその影響
- 影響: 売上計上時期の偏りは確認できず
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: 特殊くぎ製品、カラーくぎ、樹脂用特殊ネジの開発
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: 特殊くぎ製品、カラーくぎ、樹脂用特殊ネジ
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS: 12.23円（会社予想）
- BPS: 127.48円（実績）
- PER: 15.62倍（会社予想）
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 11.3倍
- 業界平均PBR: 0.5倍
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 高値圏: 年初来高値285円に対し、現在の株価191円は安値圏
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 285円
- 年初来安値: 136円
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 5,900株
- 売買代金: 1,122千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上: 5,550百万円（前年比-4.20%）
- 利益: 営業利益239百万円、経常利益218百万円、当期純利益142百万円
- ROE: 11.24%
- ROA: 3.26%
過去数年分の傾向を比較
- ROE: 上昇傾向
- ROA: 横ばい
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 進捗状況: 通期予想に沿う
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率: 28.4%
- 流動比率: 1.22
- 負債比率: 129.05%
財務安全性と資金繰りの状況
- 安全性: 適切
借入金の動向と金利負担
- 動向: 増加
- 負担: 高め
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE: 11.24%
- ROA: 3.26%
- 利益率: 適切
一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
- ROE: ベンチマークを上回る
- ROA: ベンチマークを下回る
収益性の推移と改善余地
- 推移: 上昇傾向
- 改善余地: ある
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値: 0.64
52週高値・安値のレンジと現在位置
- レンジ: 285円（高値）- 136円（安値）
- 現在位置: 安値圏
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因: 住宅価格高騰、金利上昇、ロシア・ウクライナ戦争、中東情勢、原材料価格上昇、為替変動、金融不安
業種平均PER/PBRとの比較
- PER: 15.62倍（業界平均11.3倍）
- PBR: 1.50倍（業界平均0.5倍）
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価(PER): 157円
- 目標株価(PBR): 64円
割安・割高の総合判断
- 総合判断: 割高
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 356,100株
- 信用倍率: 0.00倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 46.38%
- 安定株主: 伊藤忠丸紅鉄鋼（20.3%）、神戸製鋼所（16.77%）
大株主の動向
- 動向: 安定
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り: 2.62%
- 配当性向: 36.10%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: なし
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: なし
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- トピックス: なし
これらが業績に与える影響の評価
- 影響: なし
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 全体的な見解: 成長性はやや懸念、収益性は良好、財務健全性は適切、株価バリュエーションは割高
- 強み: 特殊くぎ製品の高い市場シェア、成長分野への投資
- 弱み: 住宅市場の減少、原材料価格の上昇
- 機会: 電気自動車関連需要の増加
- 脅威: 為替変動、金融不安
企業スコア
- 成長性: B
- 収益性: A
- 財務健全性: B
- 株価バリュエーション: D
企業情報
| 銘柄コード | 5952 |
| 企業名 | アマテイ |
| URL | http://www.amatei.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 建設・資材 – 金属製品 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 191円 |
| EPS（1株利益） | 12.23円 |
| 年間配当 | 2.62円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 5.0% |
| 5年後の想定PER | 15.0倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 15.61円 |
| 理論株価 | 234円 |
| 累計配当 | 15円 |
| トータル価値 | 249円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 5.48% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 124円 | 62円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 141円 | 71円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 155円 | 77円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
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