企業概要
- 企業名: 市進ホールディングス
- 事業内容: 教育サービス、介護福祉サービス、日本語学校、住宅サービスなど
- 設立年月: 1975年6月
- 本社所在地: 千葉県市川市
- 代表者: 福住 一彦
事業内容
市進ホールディングスは主に教育サービスと介護福祉サービスを事業としています。教育サービスでは、塾の運営や英語学習指導を行っており、介護福祉サービスでは、介護施設の運営を行っています。
業界内での競争優位性や課題
市進ホールディングスは教育サービス市場において、地域密着型の塾運営で高い顧客ロイヤルティを誇ります。介護福祉サービスにおいては、人材の採用と育成が課題となっています。
市場動向と企業の対応状況
市場動向としては、少子化、教育制度改革、ICT化推進、介護サービスの需要増加が挙げられます。市進ホールディングスは、これらの動向に対応するため、教育サービスの質を高め、介護サービスの事業拡大を目指しています。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
中期的に売上高営業利益率5%の持続を目指すとしています。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 教育サービス: 塾の本来価値への原点回帰、小学校低学年からの学習指導、英語の学習指導、高校生への大学受験指導を注力。
- 介護福祉サービス: 人材の採用と育成が最重要課題。
新製品・新サービスの展開状況
特に新製品・新サービスの展開に関する情報は提供されていません。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
教育サービスと介護福祉サービスの両分野において、市場ニーズの変化に適応できる事業モデルを持っています。
売上計上時期の偏りとその影響
特に売上計上時期の偏りに関する情報は提供されていません。
技術開発の動向や独自性
技術革新に関する情報は提供されていません。
収益を牽引している製品やサービス
教育サービスが主力となっています。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 39.28円
- BPS（実績）: 319.62円
- 現在の株価: 448円
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 15.0倍
- 業界平均PBR: 1.2倍
- 現在のPER: 11.41倍
- 現在のPBR: 1.40倍
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
直近10日間の株価は、400円台から450円台で推移しており、年初来高値（496円）から比較すると安値圏に位置しています。
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 496円
- 年初来安値: 374円
- 現在の株価: 448円
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 600株
- 売買代金: 267千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高（過去12か月）: 18.54B円
- 営業利益: 918百万円
- 経常利益: 719百万円
- 純利益: 317百万円
- ROE（過去12か月）: 40.05%
- ROA（過去12か月）: 4.35%
過去数年分の傾向を比較
売上高は増加傾向にあり、利益も増加しています。
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
四半期決算の進捗状況は、通期予想に沿っています。
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 15.7%
- 流動比率: 1.64
- 負債比率: 高め（247.77%）
財務安全性と資金繰りの状況
流動比率は健全と評価できますが、負債比率は高めです。
借入金の動向と金利負担
借入金の動向や金利負担に関する情報は提供されていません。
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（過去12か月）: 40.05%
- ROA（過去12か月）: 4.35%
- 一般的なベンチマークとの比較: ROEは優良、ROAは普通と評価。
収益性の推移と改善余地
ROEとROAは高い水準を維持しており、改善余地は少なそうです。
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値（5Y Monthly）: 0.12
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 514円
- 52週安値: 374円
- 現在の株価: 448円
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
特にリスク要因に関する情報は提供されていません。
業種平均PER/PBRとの比較
- 目標株価（業種平均PER基準）: 1690円
- 目標株価（業種平均PBR基準）: 383円
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
目標株価は割安と評価できます。
割安・割高の総合判断
割安と評価できます。
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 16,300株
- 信用買残（前週比）: +900株
- 信用倍率: 0.00倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 50.85%
- 安定株主の状況: 学研ホールディングスが最大株主
大株主の動向
特に大株主の動向に関する情報は提供されていません。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 2.23%
- 配当性向: 8.88%
自社株買いなどの株主還元策
特に自社株買いに関する情報は提供されていません。
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
特にインセンティブ施策に関する情報は提供されていません。
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
特にトピックスに関する情報は提供されていません。
これらが業績に与える影響の評価
特に影響に関する情報は提供されていません。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
市進ホールディングスは教育サービスと介護福祉サービスを主力とする企業で、高いROEとROAを維持しています。市場リスクは低く、株価は割安と評価できます。しかし、負債比率は高めです。
– 強み: 高い収益性、市場での競争優位性
– 弱み: 高めの負債比率
– 機会: 市場ニーズの変化への適応力
– 脅威: 負債管理の課題
成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価
- 評価: B（中立）
収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価
- 評価: A（優良）
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価
- 評価: B（中立）
株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- 評価: A（優良）
企業情報
| 銘柄コード | 4645 |
| 企業名 | 市進ホールディングス |
| URL | http://www.ichishin.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 448円 |
| EPS（1株利益） | 39.28円 |
| 年間配当 | 2.23円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 3.0% |
| 5年後の想定PER | 11.4倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 45.54円 |
| 理論株価 | 520円 |
| 累計配当 | 12円 |
| トータル価値 | 532円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 3.49% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 264円 | 132円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 302円 | 151円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 330円 | 165円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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