概要
- 企業名: アクサスホールディングス株式会社
- 事業内容: 化粧品、生活雑貨、酒類、ガーデニング、DIY製品、医薬品の小売・卸売、輸出入、不動産賃貸
- 設立年月日: 2016年3月1日
- 住所: 〒770-8054 徳島市山城西4-2
- 代表者名: 久岡 卓司
- 従業員数: 132人
- 平均年齢: 45.3歳
- 平均年収: 4,450千円
主力製品・サービスの特徴
- 小売業: ヘルス&ビューティーケア、ライフスタイル、アスレ、ホームキーパー、アルコ、ECユニット
- 卸売業: ナイトマーケット縮小の影響、インバウンド消費への注力
- 不動産賃貸業: 所有物件の価値維持、安定した売上の確保
業界内での競争優位性や課題について
- 競争優位性: 多様な商品ラインナップと地域密着型の小売店舗網
- 課題: 卸売事業におけるナイトマーケットの縮小、インバウンド消費への対応
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 消費者の生活防衛意識の高まり
- 企業の対応: 小売事業の強化、卸売事業のインバウンド消費への注力
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 持続可能な成長と顧客満足の追求
- 戦略: 小売事業の拡大、卸売事業の再編、不動産賃貸事業の安定化
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 小売事業: ヘルス&ビューティーケア、ライフスタイル、アスレ、ホームキーパー、アルコ、ECユニットの強化
- 卸売事業: ナイトマーケット縮小の影響への対策、インバウンド消費への注力
- 不動産賃貸事業: 物件価値の維持と安定収益の確保
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 新製品: なし
- 新サービス: なし
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 多様な商品ラインナップによる多チャンネル収益
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応した商品ラインナップの調整
売上計上時期の偏りとその影響
- 偏り: なし
- 影響: なし
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: なし
- 独自性: なし
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: 化粧品、生活雑貨、酒類
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 8.24
- BPS（実績）: 72.49
- 現在の株価: 126.0円
- PER（会社予想）: 15.17倍
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 21.1倍
- 業界平均PBR: 1.3倍
- 現在のPBR: 1.72倍
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 高値圏: なし
- 安値圏: なし
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 180円
- 年初来安値: 111円
- 現在の株価: 126円
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 53,200株
- 売買代金: 6,707千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上（過去12か月）: 12.13B円
- 利益率（過去12か月）: 1.82%
- ROE（過去12か月）: 10.47%
- ROA（過去12か月）: 0.64%
過去数年分の傾向を比較
- 売上: 増加傾向
- 利益: 増加傾向
- ROE: 安定
- ROA: 低い
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 進捗状況: 良好
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 14.0%
- 流動比率（直近四半期）: 0.81
- 負債比率（直近四半期）: 549.79%
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性: 低い
- 資金繰り: 厳しい
借入金の動向と金利負担
- 借入金: 12.08B円
- 金利負担: 高額
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（実績）: 10.46%
- ROA（実績）: 0.64%
- 一般的なベンチマークとの比較: ROEはベンチマーク10%を上回り、ROAはベンチマーク5%を下回る
収益性の推移と改善余地
- 推移: 安定
- 改善余地: あり
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値（5Y Monthly）: 0.31
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 180円
- 52週安値: 111円
- 現在の株価: 126円
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因: 業績予想の変動リスク
業種平均PER/PBRとの比較
- 業種平均PER: 21.1倍
- 業種平均PBR: 1.3倍
- 現在のPBR: 1.72倍
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価（業種平均PBR基準）: 94円
割安・割高の総合判断
- 総合判断: 割高
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 705,100株
- 信用買残（前週比）: -600株
- 信用倍率: 0.00倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 71.39%
- 安定株主の状況: 少ない
大株主の動向
- 大株主: TKマネジメント（65.95%）
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 1.60%
- 配当性向: 194.17%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: なし
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: なし
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 新製品: なし
- 拠点展開: なし
これらが業績に与える影響の評価
- 影響: なし
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 強み: 多様な商品ラインナップ、地域密着型の小売店舗網
- 弱み: 卸売事業の課題、財務安全性の低さ
- 機会: 消費者の生活防衛意識の高まり
- 脅威: 業績予想の変動リスク
企業スコア
- 成長性: B
- 収益性: B
- 財務健全性: D
- 株価バリュエーション: C
企業情報
| 銘柄コード | 3536 |
| 企業名 | アクサスホールディングス |
| URL | http://www.axas-hd.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 126円 |
| EPS（1株利益） | 8.24円 |
| 年間配当 | 1.60円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 5.0% |
| 5年後の想定PER | 15.0倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 10.52円 |
| 理論株価 | 158円 |
| 累計配当 | 9円 |
| トータル価値 | 167円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 5.80% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 83円 | 42円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 95円 | 47円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 104円 | 52円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。
企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。