企業分析：オリジナル設計（4642）

概要

オリジナル設計株式会社は、日本の建設コンサルティング会社です。主に上下水道、水質保全、廃棄物処理などのコンサルティングサービスを提供しています。主要事業は建設コンサルタント部門と情報処理部門です。

事業内容

• 建設コンサルタント部門: 上下水道、水質保全、廃棄物処理などのコンサルティングサービスを提供。
• 情報処理部門: 情報処理サービスを提供。

主力製品・サービスの特徴

• 上下水道、水質保全、廃棄物処理のコンサルティングサービス。
• 情報処理サービス。

業界内での競争優位性や課題について

• 競争優位性: 豊富な経験と実績を持つ専門家チームによる高品質なサービス提供。
• 課題: 業界全体の成長が鈍化している中、新規事業の開発が課題。

市場動向と企業の対応状況

• 政府が「ウォーターPPP」を推進しており、市場動向は好調。
• 企業はM&Aによる事業拡大を検討中。

経営陣が掲げるビジョンや戦略

• 中期経営計画は未公開。
• 2025年1月に株式会社クラックスシステムを買収し、連結業績に含める予定。

中期経営計画の具体的な施策や重点分野

• 未公開。

新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）

• 未公開。

収益モデルや市場ニーズの変化への適応力

• 事業モデルは安定しているが、市場ニーズの変化への適応力は不明。

売上計上時期の偏りとその影響

• 売上計上時期の偏りは不明。

技術開発の動向や独自性

• 技術開発の動向は不明。

収益を牽引している製品やサービス

• 主力製品・サービスは上下水道、水質保全、廃棄物処理のコンサルティングサービス。

EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較

• EPS（会社予想）: 94.71円
• BPS（実績）: 1,271.54円
• 現在の株価: 1,487円

業界平均PER/PBRとの比較

• PER（会社予想）: 15.70倍
• PBR（実績）: 1.17倍
• 業界平均PER: 15.0倍
• 業界平均PBR: 1.2倍

直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か

• 直近10日間の株価は1,400円から1,500円の間で推移しており、年初来高値2,495円と比較すると高値圏。

年初来高値・安値との位置関係

• 年初来高値: 2,495円
• 年初来安値: 1,100円
• 現在の株価: 1,487円

出来高・売買代金から見る市場関心度

• 出来高: 4,300株
• 売買代金: 6,263千円

売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価

• 売上（過去12か月）: 7,803,080万円
• 利益（過去12か月）: 900,027万円
• ROE（実績）: 9.59%
• ROA（実績）: 6.22%

過去数年分の傾向を比較

• 売上は増加傾向。
• 利益は増加傾向。
• ROEは安定。
• ROAは増加。

四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）

• 四半期決算は未公開。

自己資本比率、流動比率、負債比率の評価

• 自己資本比率（実績）: 84.9%
• 流動比率（直近四半期）: 4.92
• 負債比率（直近四半期）: 26.32%

財務安全性と資金繰りの状況

• 財務安全性は良好。

借入金の動向と金利負担

• 借入金の動向は不明。

ROE、ROA、各種利益率の評価

• ROE（実績）: 9.59%
• ROA（実績）: 6.22%

一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較

• ROEはベンチマークを上回る。
• ROAはベンチマークを下回る。

収益性の推移と改善余地

• 収益性の推移は安定。

ベータ値による市場感応度の評価

• Beta（5Y Monthly）: 0.31

52週高値・安値のレンジと現在位置

• 52週高値: 2,495円
• 52週安値: 1,082円
• 現在の株価: 1,487円

決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）

• M&Aに関連する費用の計上。

業種平均PER/PBRとの比較

• PER（会社予想）: 15.70倍
• PBR（実績）: 1.17倍
• 業界平均PER: 15.0倍
• 業界平均PBR: 1.2倍

目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）

• 目標株価（PER基準）: 1,410円
• 目標株価（PBR基準）: 1,526円

割安・割高の総合判断

• 現在の株価1,487円は目標株価より高く、割高。

信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）

• 信用買残: 51,800株
• 信用買残（前週比）: -22,600株
• 信用倍率: 0.00倍

株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）

• 経営陣持株比率: 52.66%
• 安定株主の状況: 少ない。

大株主の動向

• 東京スペックス: 27.35%
• 自社(自己株口): 18.74%
• その他の大株主の動向は不明。

配当利回りや配当性向の分析

• 配当利回り（会社予想）: 2.35%
• 配当性向（会社予想）: 34.04%

自社株買いなどの株主還元策

• 自社株買いの情報は不明。

株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策

• 情報は不明。

適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）

• 2025年1月に株式会社クラックスシステムを買収。

これらが業績に与える影響の評価

• 買収による事業拡大の見込み。

各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理

• オリジナル設計株式会社は上下水道、水質保全、廃棄物処理のコンサルティングサービスを提供する安定した事業を持ち、財務健全性も良好である。しかし、ROAはベンチマークを下回っており、収益性の改善余地がある。株価は目標株価より高く、割高。
• 強み: 豊富な経験と実績、財務健全性良好。
• 弱み: 収益性の改善余地、ROAがベンチマークを下回る。
• 機会: 政府の「ウォーターPPP」推進による市場拡大の可能性。
• 脅威: 市場の成長鈍化、M&Aに関連する費用の計上。

強み・弱み・機会・脅威の整理

• 強み: 豊富な経験と実績、財務健全性良好。
• 弱み: 収益性の改善余地、ROAがベンチマークを下回る。
• 機会: 政府の「ウォーターPPP」推進による市場拡大の可能性。
• 脅威: 市場の成長鈍化、M&Aに関連する費用の計上。

成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価

• 評価: B（中立）

収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価

• 評価: B（中立）

財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）

• 評価: A（良好）

株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D

• 評価: C（中立）

企業情報

バリュー投資分析（5年予測・参考情報）

現在の指標

予測の前提条件

5年後の予測値

現在価格での試算リターン

目標年率ごとの理論株価（参考値）

関連情報

• Yahoo Finance
• Google Finance
• 日本経済新聞
• 会社四季報オンライン
• QUICK Money World
• みんかぶ
• かぶ探

証券会社

• 野村證券
• 大和証券
• SMBC日興証券
• みずほ証券
• 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
• 楽天証券
• 松井証券

このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。

企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。