本日のトレンド分析レポート（2025-11-27）
以下は、提供データに基づく観察と考察です。株式指数は最新が11/26時点、為替は11/27時点のデータです。
1. 市場サマリー（冒頭の要約）
- 一言で：リスクオン寄り（株式指数は前日比で上昇、為替は小動き）
- 日経平均（11/26）：終値 49,559.1（前日比 +899.6、約+1.8%）
- TOPIX（11/26）：終値 3,355.5（前日比 +64.6、約+2.0%）
- ドル円（11/27）：終値 156.29（前日比 -0.18、日中レンジ 155.72–156.49）…小幅な円高方向
- 市場センチメント：値上がり/値下がり比は未提供。ただし指数の上昇から、11/26の日本株は買い優勢だった可能性があります。
- 観察できる特徴
- 小型株で出来高急増が目立つ銘柄が多い（例：9973 KOZOホールディングス、3908 コラボス等）
- 25日・75日移動平均線からの上方乖離が大きい銘柄が複数（モメンタムの強さと同時に過熱感の可能性）
- 信用買残の急増が大型・中型株に散見（9501 東京電力HD、8306 三菱UFJFG、7201 日産自動車 など）
2. 注目の動き（3–5ポイント）
1) 6366 千代田化工建設
– 事実：株価 691。25日線乖離 +45.28%。信用買残 11,288,900（+2,528,300）、信用倍率 14.10。
– 考察：短期的なモメンタムが強い一方、乖離拡大と買い残増から過熱・需給の偏りが進んでいる可能性があります。
2) 4570 免疫生物研究所
– 事実：株価 1,419。25日線乖離 +132.84%、75日線乖離 +171.15% と極端な上方乖離。
– 考察：強い上昇トレンドが続いている一方、テクニカル的な過熱感が非常に強い局面の可能性があります。
3) 9501 東京電力ホールディングス
– 事実：株価 817.9。信用買残 94,049,800（+7,944,300）、信用倍率 14.18。
– 考察：個人主導の押し目拾い・テーマ期待などで買い残が積み上がっている可能性があります。短期的には需給の重さにつながるリスクも意識されやすいと考えられます。
4) 9973 KOZOホールディングス
– 事実：株価 28、出来高 11,757,100（前日比 55.906倍）。
– 考察：低位株への資金回転が活発化した可能性があります。値動きが荒くなりやすい点に注意が必要と考えられます。
5) 3908 コラボス
– 事実：株価 284、出来高 2,649,800（前日比 65.915倍）。
– 考察：出来高を伴う上昇は短期資金の流入を示唆しますが、継続性は流動性とニュース（データ未提供）次第の面があると考えられます。
3. 短期投資家向けポイント
- 出来高急増銘柄の値動き
- 9973 KOZOホールディングス、3908 コラボス、9600 アイネット（出来高 30.076倍）、4437 gooddaysHD などで出来高が急増。短期資金の回転が速い相場付きの可能性があります。
- 6392 ヤマダコーポレーションは出来高増加率が大きい（69.500倍）一方、絶対出来高は小さめ（13,900株）で板の薄さに留意が必要と考えられます。
- テクニカル転換サイン
- MACD買いシグナルに、1717 明豊ファシリ、1888 若築建、1429 日本アクアなど建設・インフラ関連が複数。セクター内でのボトム形成の可能性があります。
- 過熱・逆行リスクの管理
- 25日線上方大幅乖離：4570 免疫生物研究所（+132.84%）、4424 Amazia（+84.15%）、6366 千代田化工建設（+45.28%）などは反動の振れに注意が必要な局面と考えられます。
- 需給の偏り
- 信用倍率が極端に高い銘柄（例：6613 QDレーザ、4169 ENECHANGE など）は売残が極小で倍率が跳ねている可能性があり、踏み上げ・反落双方のブレが大きくなるリスクがあります。
- 売られすぎシグナル
- RSI低位：2183 リニカル（RSI 6.78）、1992 神田通機（RSI 14.55）など、短期的な行き過ぎの反動が起こりやすい可能性があります。
4. 中長期投資家向けポイント
- 強いトレンドの継続観察
- 75日線上方乖離が大きい銘柄：3110 日東紡（+87.52%）、6269 三井海洋開発（+73.84%）、4570 免疫生物研究所（+171.15%）。モメンタムは強い一方、乖離拡大に伴うボラティリティ上昇には留意が必要と考えられます。
- 流動性の高い大型・中型株の需給
- 信用買残急増：9501 東京電力HD、8306 三菱UFJFG（買残 34,094,300、信用倍率 10.50）、7201 日産自動車（買残 29,770,300、信用倍率 5.61）。個人主体の資金流入が続く可能性がありますが、需給の積み上がりは上値の重さにつながる局面も想定されます。
- 割安性・指標面のチェック
- PBRが1倍前後の銘柄の中には、167A リョー菱HD（PBR 0.89）や1992 神田通機（PBR 0.98）などがあり、指標面の評価余地を検討する余地があります（業績・ニュースは未提供のため、指標面のみの観察）。
- セクター動向の芽
- MACD買いシグナルに建設・インフラ系が複数含まれる点は、セクター内のトーン変化の可能性を示すシグナルとなり得ます。継続性は出来高と移動平均線の傾きで確認するのが有効と考えられます。
5. 本日の総括と明日への視点
- 総括
- 株式（11/26）は日経平均・TOPIXともに上昇し、リスクオン気味の地合い。為替（11/27）はドル円が156円前後で小動き。個別では小型の出来高急増と、モメンタム過熱銘柄の増加、信用買い残の積み上がりが同時進行している点が特徴です。
- 明日以降の注目ポイント
- 指数の上昇継続可否（11/26の上げを受けた後の値動き）。
- 25日・75日線からの大幅乖離銘柄（4570、6366 等）の過熱調整の有無。
- 信用買残が急増した大型・中型株（9501、8306、7201）の需給動向。
- 小型株の出来高継続（9973、3908、9600）の有無と、回転低下による値動き収縮の可能性。
- ドル円は155.7–156.5のレンジで小動き。為替の変動拡大が株式のスタイル（大型/小型、内需/外需）に波及する可能性に留意。
- 一般的な環境メモ
- 本レポートは提供データに基づくテクニカル・需給観点の観察です。ニュース・業績要因は未提供のため、因果は推測に留まります。
【用語補足】
– 乖離率：株価が移動平均線からどれだけ離れているか。大きいほどトレンド強度と過熱の両面を示すことがあります。
– MACD買いシグナル：短期線が長期線を上抜くテクニカル合図。継続性は出来高や移動平均の向きで確認するのが一般的です。
– 信用倍率：買残/売残。高いほど買い先行、低いほど売り先行の需給を示す可能性があります。極端値は片側残が極小の影響も受けます。
企業情報
- 日本アクア (1429)
- リョー菱HD (167A)
- 明豊ファシリ (1717)
- 若築建 (1888)
- 神田通機 (1992)
- リニカル (2183)
- 日東紡 (3110)
- コラボス (3908)
- ENECHANGE (4169)
- Amazia (4424)
- gooddaysホールディングス (4437)
- 免疫生物研究所 (4570)
- 三井海洋開発 (6269)
- 千代田化工建設 (6366)
- ヤマダコーポレーション (6392)
- QDレーザ (6613)
- 日産自動車 (7201)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- 東京電力ホールディングス (9501)
- アイネット (9600)
- KOZOホールディングス (9973)
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.3)」によって自動生成されました。
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