概要
ケミプロ化成株式会社は、化学品の製造・販売を行う企業です。主に紫外線吸収剤、光安定剤、酸化防止剤などのプラスチック添加剤、有機電子材料、木材保護剤などを製造しています。1949年に設立され、本社は神戸市にあります。
事業内容
- 単独事業
- 化学品: 90%
- ホーム産業: 10%
- 海外事業: 9%
主力製品・サービスの特徴
- 紫外線吸収剤: 国内首位
- プラスチック添加剤
- 木材保護剤、殺菌剤、殺虫剤
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 紫外線吸収剤の国内首位シェア、多様な製品ラインナップ
- 課題: 原材料価格、エネルギーコストの上昇による利益圧縮
市場動向と企業の対応状況
- 世界経済の不安定さ、ファインケミカル業界の需要の継続、原材料価格やエネルギーコストの高騰
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 化学品事業における酸化防止剤の需要獲得、受託製造製品の拡販
- ホーム産業事業における拡販努力
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 中期経営計画の詳細は未公開
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 詳細な新製品・新サービスの情報は未公開
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 多様な製品ラインナップによる市場ニーズへの適応力
売上計上時期の偏りとその影響
- 詳細な情報は未公開
技術開発の動向や独自性
- 詳細な技術開発の情報は未公開
収益を牽引している製品やサービス
- 紫外線吸収剤が主力製品
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 15.55
- BPS（実績）: 297.56
業界平均PER/PBRとの比較
- PER（会社予想）: 20.71倍
- PBR（実績）: 1.08倍
- 業界平均PER: 15.9倍
- 業界平均PBR: 0.7倍
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 年初来高値: 470円
- 年初来安値: 250円
- 現在の株価: 322円
- 安値圏
年初来高値・安値との位置関係
- 現在の株価は安値圏
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 詳細な出来高・売買代金の情報は未公開
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高: 9,710百万円
- 営業利益: 402百万円
- 経常利益: 173百万円
- 純利益: 128百万円
- ROE（実績）: 12.57%
- ROA（実績）: 2.70%
過去数年分の傾向を比較
- 売上高、利益の増加傾向
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 詳細な四半期決算情報は未公開
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 35.9%
- 流動比率: 1.07
- 負債比率: 180.41%
財務安全性と資金繰りの状況
- 詳細な財務安全性と資金繰りの情報は未公開
借入金の動向と金利負担
- 詳細な借入金の動向と金利負担の情報は未公開
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（実績）: 12.57%
- ROA（実績）: 2.70%
一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
- ROE: 良好
- ROA: 低い
収益性の推移と改善余地
- 詳細な収益性の推移と改善余地の情報は未公開
ベータ値による市場感応度の評価
- Beta: 0.47
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 470円
- 52週安値: 250円
- 現在の株価: 322円
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- 貿易摩擦、為替動向、原材料価格、エネルギーコスト、人件費の上昇
業種平均PER/PBRとの比較
- 目標株価(業種平均PER基準): 92円
- 目標株価(業種平均PBR基準): 153円
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 割安
割安・割高の総合判断
- 割安
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 332,000株
- 信用買残（前週比）: -31,700株
- 信用倍率: 0.00倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 66.11%
- 安定株主の状況: 詳細な情報は未公開
大株主の動向
- 詳細な大株主の動向の情報は未公開
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 1.55%
- 配当性向: 60.24%
自社株買いなどの株主還元策
- 詳細な自社株買いなどの情報は未公開
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- 詳細なインセンティブ施策の情報は未公開
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 詳細な適時開示情報の情報は未公開
これらが業績に与える影響の評価
- 詳細な影響の評価の情報は未公開
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- ケミプロ化成は紫外線吸収剤の国内首位であり、多様な製品ラインナップを持つ。しかし、原材料価格の上昇による利益圧縮が課題。株価は安値圏に位置し、割安評価。
- 強み: 多様な製品ラインナップ、国内首位のシェア
- 弱み: 原材料価格の上昇による利益圧縮
- 機会: 割安評価
- 脅威: 原材料価格、エネルギーコストの上昇
強み・弱み・機会・脅威の整理
- 強み: 多様な製品ラインナップ、国内首位のシェア
- 弱み: 原材料価格の上昇による利益圧縮
- 機会: 割安評価
- 脅威: 原材料価格、エネルギーコストの上昇
成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価
- B（中立）
収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価
- B（中立）
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）
- B（中立）
株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- B（中立）
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企業情報
| 銘柄コード | 4960 |
| 企業名 | ケミプロ化成 |
| URL | http://www.chemipro.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 素材・化学 – 化学 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 322円 |
| EPS（1株利益） | 15.55円 |
| 年間配当 | 1.55円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 5.0% |
| 5年後の想定PER | 15.0倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 19.85円 |
| 理論株価 | 298円 |
| 累計配当 | 9円 |
| トータル価値 | 307円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | -0.97% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 152円 | 76円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 174円 | 87円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 190円 | 95円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
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