企業分析：コンセック（9895）

事業内容

株式会社コンセックは、日本の建設機械および工具の製造・販売を主要事業としています。主力製品にはダイヤモンド工具、特殊工事機器、建設・生活関連製品、工場設備関連製品、介護製品などがあります。また、ITサービス、特殊工事請負、建設機械販売、不動産賃貸、生命保険代理店業務も行っています。

主力製品・サービスの特徴

• ダイヤモンド工具: 業界トップクラスのシェアを誇る。
• 特殊工事機器: 公共工事や修繕維持工事の需要に応える。
• ITサービス: システムアウトソーシングサポート、ビジネスITサービス。

業界内での競争優位性や課題

• 競争優位性: ダイヤモンド工具の技術力、特殊工事の経験豊富さ。
• 課題: 営業利益の低さ、負債比率の高さ。

市場動向と企業の対応状況

• 市場動向: インバウンド需要、IT関連設備投資の底堅さ。
• 企業の対応: 特殊工事事業の受注領域拡大、サステナビリティ経営の推進。

経営陣が掲げるビジョンや戦略

• 中期経営計画: 「チャレンジ2029~新たな価値の創造」をスローガンに、経営基盤の強化を図る。

中期経営計画の具体的な施策や重点分野

• 強化: 経営資源の有効活用、公共工事市場の拡大、サステナビリティ経営の推進。

新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）

• 新製品・新サービス: 特に記載なし。

収益モデルや市場ニーズの変化への適応力

• 適応力: ダイヤモンド工具の技術革新、特殊工事の需要拡大。

売上計上時期の偏りとその影響

• 影響: 特に記載なし。

技術開発の動向や独自性

• 技術開発: ダイヤモンド工具の技術革新。

収益を牽引している製品やサービス

• 主力製品: ダイヤモンド工具。

EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較

• EPS: (連)56.85円
• BPS: (連)4,506.90円
• 現在の株価: 1,225円

業界平均PER/PBRとの比較

• PER: (連)21.55倍 (業界平均: 10.1倍)
• PBR: (連)0.27倍 (業界平均: 0.7倍)

直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か

• 高値圏/安値圏: 安値圏

年初来高値・安値との位置関係

• 年初来高値: 1,507円
• 年初来安値: 1,145円
• 現在の株価: 安値圏

出来高・売買代金から見る市場関心度

• 出来高: 200株
• 売買代金: 246千円

売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価

• 売上: 9,921,817万円 (前年比-8.00%)
• 利益: 営業利益-62,925万円、経常利益40百万円、純利益-157,475万円
• ROE: -2.60%
• ROA: -0.32%

過去数年分の傾向を比較

• ROE: 前年-116.67%、前々年117.23%、前々々年-1.28%
• ROA: 前年-1.37%、前々年-0.32%

四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）

• 売上高: 前期比0.8%減
• 営業利益: -3百万円
• 経常利益: 40百万円
• 純利益: 親会社株主に帰属する当期純損失2億8百万円

自己資本比率、流動比率、負債比率の評価

• 自己資本比率: 66.3%
• 流動比率: 1.97
• 負債比率: 21.50%

財務安全性と資金繰りの状況

• 安全性: 自己資本比率66.3%で健全。
• 資金繰り: 流動比率1.97で健全。

借入金の動向と金利負担

• 借入金: 1.75B円
• 金利負担: 負債比率21.50%

ROE、ROA、各種利益率の評価

• ROE: -2.60%
• ROA: -0.32%
• 一般的なベンチマーク: ROE 10%、ROA 5%

収益性の推移と改善余地

• 推移: ROE、ROAとも低水準。
• 改善余地: 営業利益の改善。

ベータ値による市場感応度の評価

• ベータ値: -0.14

52週高値・安値のレンジと現在位置

• 52週高値: 1,507円
• 52週安値: 1,145円
• 現在の株価: 安値圏

決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）

• リスク要因: 米国の関税政策、日銀金利上昇、原材料価格上昇、人手不足。

業種平均PER/PBRとの比較

• PER: 高値圏
• PBR: 割安

目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）

• 目標株価: 3154円

割安・割高の総合判断

• 総合判断: 割安

信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）

• 信用買残: 7,000株
• 信用倍率: 0.00倍

株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）

• 経営陣持株比率: 42.85%
• 安定株主: 複数の株主が存在。

大株主の動向

• 大株主: 佐々木秀隆、日本鉱泉、公益財団法人秀里会など。

配当利回りや配当性向の分析

• 配当利回り: 2.19%
• 配当性向: 40.26%

自社株買いなどの株主還元策

• 自社株買い: なし

株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策

• インセンティブ施策: なし

適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）

• トピックス: 特に記載なし。

これらが業績に与える影響の評価

• 影響評価: 特に記載なし。

各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理

• 強み: ダイヤモンド工具の技術力、特殊工事の経験。
• 弱み: 営業利益の低さ、負債比率の高さ。
• 機会: 公共工事市場の拡大、サステナビリティ経営。
• 脅威: 米国の関税政策、原材料価格上昇。
• 株価評価: 割安。
• 財務健全性: 健全。
• 収益性: 低水準。

強み・弱み・機会・脅威の整理

• 強み: ダイヤモンド工具の技術力、特殊工事の経験。
• 弱み: 営業利益の低さ、負債比率の高さ。
• 機会: 公共工事市場の拡大、サステナビリティ経営。
• 脅威: 米国の関税政策、原材料価格上昇。

成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価

• 評価: B（中立）

収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価

• 評価: C（やや懸念）

財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価

• 評価: B（中立）

株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D

• 評価: B（中立）

企業情報

バリュー投資分析（5年予測・参考情報）

現在の指標

予測の前提条件

5年後の予測値

現在価格での試算リターン

目標年率ごとの理論株価（参考値）

関連情報

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