概要
アズ企画設計は、日本の不動産サービス会社で、不動産の開発、賃貸、管理、販売を事業として行っています。本社は東京都千代田区にあり、主に東京23区を中心に中古不動産の収益化、賃貸、管理サービスを展開しています。
事業内容
- 不動産販売: 中古不動産の収益化と転売
- 不動産賃貸: 商業施設、オフィス、倉庫の賃貸
- 不動産管理: 建物管理、テナント管理、賃貸契約管理、プロパティマネジメント
主力製品・サービスの特徴
- 中古不動産の収益化と転売
- 賃貸・管理サービスの提供
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 東京23区での豊富な不動産ポートフォリオと専門的な管理サービス
- 課題: 不動産市場の変動による収益の不安定性、競合他社との差別化
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 不動産市場の成長と不安定性、賃貸需要の増加
- 企業の対応: 中古不動産の収益化と賃貸サービスの拡大
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 東京23区における不動産サービスのリーディングカンパニーを目指す
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 中古不動産の収益化と転売の強化
- 賃貸サービスの拡大と管理サービスの専門化
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 特に新製品・新サービスの展開に関する情報は提供されていません。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 不動産市場の変動に強く、収益モデルは比較的安定
売上計上時期の偏りとその影響
- 不動産業界特有の売上計上時期の偏りは見られず、比較的安定しています。
技術開発の動向や独自性
- 技術革新に関する情報は提供されていません。
収益を牽引している製品やサービス
- 中古不動産の収益化と賃貸サービス
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- BPS: 2,488.77円
- 予想BPS: 30.00円
- 現在の株価: 2,900円
業界平均PER/PBRとの比較
- PER: 7.10倍（業界平均: 11.3倍）
- PBR: 1.17倍（業界平均: 0.9倍）
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 現在の株価は年初来高値（3,075円）から下落し、年初来安値（2,113円）よりは高い位置にあります。
年初来高値・安値との位置関係
- 高値: 3,075円
- 安値: 2,113円
- 現在の株価: 2,900円
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 100株
- 売買代金: 290千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上: 13.73B円（前年比: -6.60%）
- 利益: 548M円（前年比: -84.50%）
- ROE: 16.91%
- ROA: 4.57%
過去数年分の傾向を比較
- 売上と利益は減少傾向、ROEとROAは比較的安定
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 四半期決算の詳細は提供されていません。
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率: 22.3%
- 流動比率: 3.59
- 負債比率: 412.96%
財務安全性と資金繰りの状況
- 負債比率が高いため、財務安全性はやや懸念
借入金の動向と金利負担
- 借入金の詳細は提供されていません。
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE: 16.91%
- ROA: 4.57%
一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
- ROEは10%を超えており、ROAは5%を超えており、比較的高い水準
収益性の推移と改善余地
- 収益性の推移は減少傾向、改善余地あり
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値: 0.49
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 高値: 3,075円
- 安値: 2,113円
- 現在の株価: 2,900円
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因の詳細は提供されていません。
業種平均PER/PBRとの比較
- PER: 7.10倍（業界平均: 11.3倍）
- PBR: 1.17倍（業界平均: 0.9倍）
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価(PER): 5119円
- 目標株価(PBR): 2242円
割安・割高の総合判断
- PERベースでは割高、PBRベースでは割安
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 59,700株
- 信用倍率: 0.00倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 32.65%
大株主の動向
- 主要株主の詳細は提供されていません。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り: 1.03%
- 配当性向: 6.62%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買いの情報は提供されていません。
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策の詳細は提供されていません。
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 最近のトピックスの詳細は提供されていません。
これらが業績に与える影響の評価
- 影響の詳細は提供されていません。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- アズ企画設計は不動産サービス業界で比較的高い収益性を維持していますが、負債比率が高いため財務健全性はやや懸念されます。株価はPERベースでは割高、PBRベースでは割安と評価されます。
強み・弱み・機会・脅威の整理
- 強み: 東京23区における豊富な不動産ポートフォリオ、専門的な管理サービス
- 弱み: 負債比率が高い
- 機会: 不動産市場の成長、賃貸需要の増加
- 脅威: 不動産市場の変動、競合他社との競争
成長性: B（中立）
- 売上成長率、受注動向、新製品展開の情報が不足
収益性: A（優秀）
- ROE、ROAが高い
財務健全性: C（やや懸念）
- 自己資本比率、負債比率が低い
株価バリュエーション: B（中立）
- PERベースでは割高、PBRベースでは割安
企業情報
| 銘柄コード | 3490 |
| 企業名 | アズ企画設計 |
| URL | https://www.azplan.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 不動産 – 不動産業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 2,900円 |
| EPS（1株利益） | 408.41円 |
| 年間配当 | 1.03円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 3.0% |
| 5年後の想定PER | 7.1倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 473.46円 |
| 理論株価 | 3,362円 |
| 累計配当 | 6円 |
| トータル価値 | 3,367円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 3.03% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 1,674円 | 837円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 1,911円 | 955円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 2,091円 | 1,045円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
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企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。