事業内容
京極運輸商事株式会社は、日本の運輸業を主要事業としており、主に貨物輸送、港湾、石油製品輸送、化学製品輸送、液化ガス輸送などを手掛けています。また、同社は船舶代理店業務、人材派遣、エネルギー販売、タンク洗浄サービスなども提供しています。
主力製品・サービスの特徴
- 石油製品輸送: 同社の主力事業の一つであり、ENEOSHD傘下であることから、石油製品の輸送が特に重要です。
- ドラム缶販売: ドラム缶の販売も柱の一つであり、安全で効率的な輸送手段を提供しています。
- 総合物流サービス: 港湾、物流、エネルギー販売など、一貫した物流サービスを提供しています。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 石油製品輸送におけるENEOSHDとの緊密な関係が競争優位性の一つです。また、総合物流サービスの提供により、顧客の多様なニーズに対応しています。
- 課題: 中国経済の減速や地政学的リスクによる輸出事業の減収減益が課題となっています。
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 国内経済の持ち直しと個人消費の回復が市場動向の一つですが、中国経済の不況や地政学的リスクが懸念されています。
- 企業の対応: 運賃交渉による価格改定で国内輸送事業の増収増益を達成しています。一方、国際物流事業では輸出貨物の減少に対応しています。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 持続可能な成長と顧客満足度の向上を目指しています。
- 戦略: 石油製品輸送と総合物流サービスの強化、コスト管理の徹底、海外事業の適切なリスク管理。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 中期経営計画: 売上高の増加、利益の拡大、コスト削減、新規事業の展開を掲げています。
- 重点分野: 石油製品輸送、総合物流サービス、エネルギー販売。
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 新製品・新サービス: 特に新製品・新サービスの展開に関する情報は決算短信に記載されていません。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 主に物流サービスとエネルギー販売による収益モデル。
- 適応力: 運賃交渉による価格改定で収益を維持していますが、国際物流事業の減収に対応するための新たな戦略が必要です。
売上計上時期の偏りとその影響
- 売上計上時期の偏り: 特に情報が提供されていないため、影響は不明です。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: 特に技術革新に関する情報は提供されていません。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: 石油製品輸送、ドラム缶販売。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 41.74円
- BPS（実績）: 1,553.77円
- 現在の株価: 1,320円
- PER（会社予想）: 31.41倍
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 8.1倍
- 業界平均PBR: 0.5倍
- 現在のPBR: 0.84倍
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 直近の株価推移: 直近10日間の株価は1,271円から1,379円の間で推移しており、年初来高値1,650円に対しては下値圏、年初来安値1,000円に対しては上値圏に位置しています。
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 1,650円
- 年初来安値: 1,000円
- 現在の株価: 1,320円
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 600株
- 売買代金: 788千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高: 8,422百万円（前期比0.1%増）
- 営業利益: 17百万円（前期比-48.7%減）
- 経常利益: 104百万円（前期比15.8%増）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 104百万円（前期比72.9%増）
- ROE（実績）: 2.41%
- ROA（実績）: 不明
過去数年分の傾向を比較
- 売上高: 増加傾向
- 営業利益: 減少傾向
- ROE: 安定した増加傾向
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 売上高予想: 8,828百万円（通期予想）
- 営業利益予想: 122百万円（通期予想）
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 51.7%
- 流動比率: 不明
- 負債比率: 不明
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性: 自己資本比率が50%を超えており、財務安全性は高いと評価できる。
- 資金繰り: 詳細情報は不明。
借入金の動向と金利負担
- 借入金の動向: 不明
- 金利負担: 不明
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（実績）: 2.41%
- ROA（実績）: 不明
- 一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較: ROEは低水準、ROAは不明。
収益性の推移と改善余地
- 推移: ROEは安定した増加傾向。
- 改善余地: 営業利益の改善余地あり。
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値: 不明
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 1,650円
- 52週安値: 1,000円
- 現在の株価: 1,320円
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因: 円安による原材料価格、エネルギー価格の高騰。海外景気の下振れリスク。
業種平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 8.1倍
- 業界平均PBR: 0.5倍
- 現在のPBR: 0.84倍
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価レンジ: 不明
割安・割高の総合判断
- 総合判断: 現在のPBRは業界平均を下回っており、割安と判断できる。
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 2,100株
- 信用買残（前週比）: -700株
- 信用倍率: 0.00倍
- 信用売残: 0株
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 不明
- 安定株主の状況: ENEOSHDが30.53%、自社（自己株）が10.16%。
大株主の動向
- 大株主の動向: ENEOSHD、自社（自己株）、ジェットエイト、西將弘、京北倉庫、グリーンエイト、タンクテック、高橋産業、神奈川三菱ふそう自動車販売、明治安田生命保険、いすゞ自動車首都圏。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 0.76%
- 配当性向: 不明
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 保有株数325,299株。
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: 不明。
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 新製品: 不明
- 拠点展開: 不明
これらが業績に与える影響の評価
- 影響の評価: 不明。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
京極運輸商事は石油製品輸送と総合物流サービスを主要事業とし、ENEOSHD傘下であることから、石油製品輸送が特に重要です。売上高は増加傾向ですが、営業利益は減少しており、国際物流事業の減収減益が課題となっています。財務健全性は高く、自己資本比率が50%を超えています。株価は年初来安値から上昇しており、割安と判断できます。
– 強み: 石油製品輸送におけるENEOSHDとの緊密な関係、総合物流サービスの提供。
– 弱み: 国際物流事業の減収減益、営業利益の減少。
– 機会: 国内経済の持ち直しによる需要増加、海外事業の適切なリスク管理。
– 脅威: 円安による原材料価格、エネルギー価格の高騰、海外景気の下振れリスク。
企業スコア
- 成長性: 売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価（データなし）：B（中立）
- 収益性: 粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価（ROE 2.41%）：B（中立）
- 財務健全性: 自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率51.7%）：A（高）
- 株価バリュエーション: PER、PBRの業界平均比を基準に評価（PBR 0.84倍）：A（高）
このレポートは、提供されたデータに基づいて作成されました。投資判断には、このレポートに加えて、さらなる調査と分析が必要です。
企業情報
| 銘柄コード | 9073 |
| 企業名 | 京極運輸商事 |
| URL | http://www.kyogoku.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 運輸・物流 – 陸運業 |
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