事業内容
日本高周波鋼業は神戸製鋼傘下の特殊鋼メーカーで、ベアリング用鋼に強みを持つ。主要製品は特殊鋼と機械向け鋳鉄部品である。
主力製品・サービスの特徴
- 特殊鋼: ベアリング用鋼に強みを持つ。
- 鋳鉄: 自動車部品や建設機械・産業機械部品等の特殊鋳物製品。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 特殊鋼分野での技術力とベアリング用鋼の強み。
- 課題: 市場の成長が鈍化していることや、競合他社との価格競争。
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 景気の緩やかな回復と物価上昇、米国の関税政策の影響による景気減速懸念。
- 企業の対応: 需要環境に合わせた販売数量確保とコストダウンの取り組み。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 株式交換: 2026年1月29日に上場廃止予定。神戸製鋼との株式交換を予定。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 販売数量確保: 需要環境に合わせた販売数量確保。
- コストダウン: コストダウンの取り組み。
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 新製品・新サービス: 情報なし。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 適応力: 需要環境に合わせた販売数量確保とコストダウンの取り組み。
売上計上時期の偏りとその影響
- 影響: 情報なし。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: 情報なし。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: 特殊鋼と鋳鉄。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS: 情報なし。
- BPS: 940.72円。
業界平均PER/PBRとの比較
- PER: 情報なし。
- PBR: 0.53倍（業界平均: 0.5倍）。
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 高値圏/安値圏: 安値圏。
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 496円
- 年初来安値: 262円
- 現在の株価: 495円
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 14,500株
- 売買代金: 7,141千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上: 36.8B円（前年比-5.40%）
- 利益: -7.08B円
- ROE: -41.42%
- ROA: -0.10%
過去数年分の傾向を比較
- ROE: 2023年41.42%、2022年28.50%
- ROA: 2023年-0.10%、2022年5.00%
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 進捗状況: 情報なし。
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率: 42.5%
- 流動比率: 1.75
- 負債比率: 53.64%
財務安全性と資金繰りの状況
- 安全性: 流動比率が1.75と健全。
借入金の動向と金利負担
- 動向: 負債総額7.39B円。
- 金利負担: 情報なし。
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE: -41.42%
- ROA: -0.10%
一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
- ROE: 低い。
- ROA: 低い。
収益性の推移と改善余地
- 推移: ROEとROAともに低下。
- 改善余地: 改善が期待される。
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値: 0.05
52週高値・安値のレンジと現在位置
- レンジ: 高値496円、安値262円
- 現在位置: 安値圏
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因: 物流費・賃金・金利の上昇、米国の関税政策の影響。
業種平均PER/PBRとの比較
- PBR: 0.53倍（業界平均: 0.5倍）
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価: 470円
割安・割高の総合判断
- 判断: 割高。
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 135,600株
- 信用倍率: 0.00倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 持株比率: 60.00%
- 安定株主: 情報なし。
大株主の動向
- 動向: 情報なし。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
自社株買いなどの株主還元策
- 株還元策: 情報なし。
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: 情報なし。
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- トピックス: 2026年1月29日に上場廃止予定。
これらが業績に与える影響の評価
- 影響: 上場廃止による業績への影響は未定。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 見解: 技術力はあるが、収益性は低下傾向。株式交換により上場廃止予定。
- ポイント: 収益性の低下、上場廃止予定。
強み・弱み・機会・脅威の整理
- 強み: 特殊鋼分野での技術力。
- 弱み: 収益性の低下。
- 機会: 株式交換による上場廃止。
- 脅威: 米国の関税政策の影響。
成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価
- 評価: C
収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価
- 評価: D
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）
- 評価: B
株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- 評価: C
企業情報
| 銘柄コード | 5476 |
| 企業名 | 日本高周波鋼業 |
| URL | http://www.koshuha.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 鉄鋼・非鉄 – 鉄鋼 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
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