事業内容
ADR120S, Inc.は再生医療・医療機器・医療ツーリズム、特に細胞治療に関連する事業を展開しています。主要な製品には細胞治療キットが含まれ、前述の通り、メディカル事業に注力しています。また、不動産事業やホテルビジネスも行っています。
主力製品・サービスの特徴
- 細胞治療キット: 再生医療に特化した製品で、市場で独自性を持つ。
- メディカルサービス: スポーツ医療にも注力しており、幅広い医療サービスを提供。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 独自の細胞治療技術と製品により、一定の競争優位性を持つ。
- 課題: 再生医療は規制が厳しく、市場の成熟度が低いため、事業展開が困難な面がある。
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 再生医療市場は成長が期待されるが、規制の厳しさが課題。
- 企業の対応: メディカル事業へのシフトと海外事業展開（サウジアラビア等）を計画している。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 再生医療事業の拡大と海外事業展開。
- 戦略: メディカル事業へのシフトとセルセラピーキット、セルーション遠心分離器の販売促進。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 施策: リアルアセット事業からメディカル事業へのシフト。
- 重点分野: 細胞治療技術の研究開発と海外事業展開。
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 新製品: 特に新製品の情報は明記されていない。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 主に製品販売による収益モデル。
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発や市場拡大を計画している。
売上計上時期の偏りとその影響
- 偏り: 特に情報が明示されていないが、製品販売に偏りがある可能性がある。
技術開発の動向や独自性
- 技術開発: 細胞治療技術の研究開発に注力。
- 独自性: 細胞治療キットは独自性を持つ。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: 細胞治療キット。
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 7.95
- BPS（実績）: 32.15
- 現在の株価との比較: 現在の株価815円は、BPS32.15を基準とすると割高。
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 17.6
- 業界平均PBR: 1.6
- 現在の株価との比較: 現在の株価815円は、業界平均PER/PBRと比較すると割高。
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 高値圏/安値圏: 年初来高値990円、年初来安値642円を比較すると、現在の株価は安値圏。
年初来高値・安値との位置関係
- 位置関係: 現在の株価は年初来安値に近い。
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 市場関心度: 出来高3,600株、売買代金2,940千円と比較的低い。
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上: 前年比で大幅減少。
- 利益: 赤字が続いている。
- ROE: -142.71%
- ROA: -14.34%
過去数年分の傾向を比較
- 傾向: 売上と利益は減少傾向、ROEとROAは低い。
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 進捗状況: 赤字が続いており、通期予想との比較で厳しい状況。
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率: 11.8%
- 流動比率: 5.47
- 負債比率: 高め
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性: 低い。
- 資金繰り: 厳しい。
借入金の動向と金利負担
- 借入金の動向: 増加傾向。
- 金利負担: 高め。
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE: -142.71%
- ROA: -14.34%
- 評価: 低い。
一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
- 比較: ROEとROAともにベンチマークを大きく下回る。
収益性の推移と改善余地
- 推移: 赤字が続く。
- 改善余地: 高い。
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値: 0.10
- 評価: 低い市場感応度。
52週高値・安値のレンジと現在位置
- レンジ: 52週高値990円、52週安値642円。
- 現在位置: 安値圏。
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因: リアルアセット事業からメディカル事業への転換、海外事業展開。
業種平均PER/PBRとの比較
- 比較: 割高。
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価: 87円。
割安・割高の総合判断
- 判断: 割高。
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 1,968,700株
- 信用倍率: 0.00倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 持株比率: 78.12%
- 安定株主: 少ない。
大株主の動向
- 動向: 特に大きな動きはない。
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り: 0.00%
- 配当性向: 0.00%
自社株買いなどの株主還元策
- 株主還元策: 特にない。
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: 特にない。
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 分析: 特に大きなトピックスはない。
これらが業績に与える影響の評価
- 評価: 特に大きな影響はない。
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
ADR120S, Inc.は再生医療に特化した事業を展開しており、主力製品である細胞治療キットは独自性を持つ。しかし、業績は赤字が続いており、財務健全性も低い。株価は割高であり、市場リスクも高い。
– 強み: 独自の細胞治療技術と製品。
– 弱み: 赤字が続く、財務健全性低い。
– 機会: 再生医療市場の成長。
– 脅威: 規制の厳しさ、市場リスク。
強み・弱み・機会・脅威の整理
- 強み: 独自の技術と製品。
- 弱み: 赤字、低い財務健全性。
- 機会: 再生医療市場の成長。
- 脅威: 規制、市場リスク。
成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価
- 評価: C
収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価
- 評価: D
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価
- 評価: C
株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- 評価: D
欠損データは「B（中立）」とし、一過性損益は除外。
企業情報
| 銘柄コード | 3750 |
| 企業名 | ADR120S |
| URL | https://adr.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 815円 |
| EPS（1株利益） | 7.95円 |
| 年間配当 | 0.00円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 8.0% |
| 5年後の想定PER | 15.0倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 11.68円 |
| 理論株価 | 175円 |
| 累計配当 | 0円 |
| トータル価値 | 175円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | -26.47% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 87円 | 44円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 99円 | 50円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 109円 | 54円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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