1. 企業概要
- 事業内容: モバイルペイントアプリ「ibisPaint」の開発・運営
- 主力サービス:
- モバイルアプリ開発
- IT技術者支援・派遣サービス
- アプリ内広告収益
- 特徴: モバイル分野に特化したエンジニアリングカンパニー
2. 業界ポジション
- 市場区分: グロース市場
- 業種: 情報通信・サービス業
- 競争優位性:
- モバイルペイントアプリ市場での高いシェア
- 若いエンジニア集団による機動的な事業展開
3. 経営戦略
- 重点分野:
- モバイルアプリ事業の拡大
- サブスクリプションモデルの強化
- 企業向け開発支援サービスの拡充
売上高推移
| 年度 | 売上高（百万円） | 前年比 |
|---|---|---|
| 2021年 | 2,744 | – |
| 2022年 | 3,397 | +23.8% |
| 2023年 | 4,086 | +20.3% |
| 2024年予想 | 4,625 | +13.2% |
収益性指標
- 営業利益率: 25.4%
- ROE: 49.64%
- EPS: 45.99円
- 配当利回り: 1.44%
5. 株価分析
- 現在株価: 693円
- 時価総額: 126億円
- PER: 15.50倍
- PBR: 5.05倍
- 52週高値: 825円
- 52週安値: 512円
6. 投資リスク
- 高ボラティリティ: 年間287.94%
- 最大ドローダウン: -72.08%
- シャープレシオ: 0.64
7. 株主構成
- 代表者持株比率: 40.47%
- 機関投資家保有: 1.38%
- インサイダー保有: 68.62%
8. 企業スコア
| 観点 | スコア | 評価 |
|---|---|---|
| 成長性 | A | 高成長 |
| 収益性 | S | 非常に高い |
| 財務健全性 | A | 安定 |
| 株価バリュエーション | B | 標準的 |
9. 総合評価
- 強み:
- 高い成長性
- 優れた収益性
- 独自のモバイルアプリ戦略
- 課題:
- 高いボラティリティ
- 限定的な機関投資家比率
- 推奨: 成長株として注目
- リスク: 高ボラティリティに注意
- 目標株価レンジ: 1,118円 – 1,758円
企業情報
| 銘柄コード | 9343 |
| 企業名 | アイビス |
| URL | https://www.ibis.ne.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 693円 |
| EPS（1株利益） | 44.70円 |
| 年間配当 | 1.44円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 5.0% |
| 5年後の想定PER | 15.0倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 57.05円 |
| 理論株価 | 856円 |
| 累計配当 | 8円 |
| トータル価値 | 864円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 4.51% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 430円 | 215円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 490円 | 245円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 537円 | 268円 | × 算出価格を上回る |
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証券会社
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