企業分析：ジャストプランニング（4287）

企業概要

• 企業名: ジャストプランニング
• 事業内容: 外食店向けのASP（アプリケーションサービスプロバイダー）事業者。店舗管理ソフト、POS（ポイント・オブ・セール）システムの開発・販売、コンサルティングサービスの提供。
• 主力製品・サービス: 店舗管理ソフト、POSシステム、販売管理、出席管理、購買管理、注文システムなど。
• 設立年月日: 1998年6月1日
• 代表者名: 酒井 敬
• 住所: 〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-35-1 宝栄ビル
• 従業員数: 67人

業界内での競争優位性や課題

• 競争優位性: 外食業界に特化した業務ソフト開発・運用ASP事業者として、業界内での専門性と信頼性を有する。
• 課題: 外食以外の顧客開拓を進める必要性がある。

市場動向と企業の対応状況

• 市場動向: 雇用・所得環境の改善、地政学リスクの高まり。
• 企業の対応: 中期経営計画でASP事業の拡大、システムソリューション事業の強化、物流ソリューション事業の拡大、太陽光発電事業の運営を掲げている。

経営陣が掲げるビジョンや戦略

• 中期経営計画: 売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益の増加を目指す。

中期経営計画の具体的な施策や重点分野

• ASP事業の拡大
• システムソリューション事業の強化
• 物流ソリューション事業の拡大
• 太陽光発電事業の運営

新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）

• 新製品・新サービス: 詳細な情報なし。

収益モデルや市場ニーズの変化への適応力

• 収益モデル: 主にASP事業による継続的な収益モデル。
• 市場ニーズの変化への適応力: 外食業界に特化しているため、業界の変化に対応する能力が問われる。

売上計上時期の偏りとその影響

• 売上計上時期の偏り: 詳細な情報なし。
• 影響: 詳細な情報なし。

技術開発の動向や独自性

• 技術開発の動向: 詳細な情報なし。
• 独自性: 外食業界に特化した業務ソフト開発・運用ASP事業者として、独自の技術開発を行っている。

収益を牽引している製品やサービス

• 主力製品: 店舗管理ソフト、POSシステムなど。

EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較

• EPS（会社予想）: 35.19円
• BPS（実績）: 309.99円
• PER（会社予想）: 12.25倍

業界平均PER/PBRとの比較

• 業界平均PER: 17.6倍
• 業界平均PBR: 1.6倍
• 比較: PERは業界平均より低いが、PBRは業界平均より低い。

直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か

• 高値圏/安値圏: 年初来高値597円、年初来安値320円。現在の株価431円は安値圏。

年初来高値・安値との位置関係

• 位置関係: 安値圏。

出来高・売買代金から見る市場関心度

• 出来高: 11,600株
• 売買代金: 5,028千円

売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価

• 売上（過去12か月）: 24.2億円
• 利益（過去12か月）: 5.7億円
• ROE（過去12か月）: 11.71%
• ROA（過去12か月）: 9.06%

過去数年分の傾向を比較

• 売上: 増加傾向
• 利益: 増加傾向
• ROE: 増加傾向
• ROA: 増加傾向

四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）

• 進捗状況: 詳細な情報なし。

自己資本比率、流動比率、負債比率の評価

• 自己資本比率（実績）: 91.5%
• 流動比率: 9.49
• 負債比率: 詳細な情報なし。

財務安全性と資金繰りの状況

• 財務安全性: 自己資本比率が高い。
• 資金繰り: 詳細な情報なし。

借入金の動向と金利負担

• 借入金の動向: 詳細な情報なし。
• 金利負担: 詳細な情報なし。

ROE、ROA、各種利益率の評価

• ROE（実績）: 11.71%
• ROA（実績）: 9.06%
• 一般的なベンチマークとの比較: ROEは10%を上回り、ROAは5%を上回る。

収益性の推移と改善余地

• 推移: 増加傾向。
• 改善余地: 詳細な情報なし。

ベータ値による市場感応度の評価

• ベータ値（5Y Monthly）: 0.24

52週高値・安値のレンジと現在位置

• レンジ: 597円（高値）/ 320円（安値）
• 現在位置: 安値圏

決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）

• リスク要因: 地政学リスク、供給制約、物価や金利の上昇。

業種平均PER/PBRとの比較

• 目標株価（業種平均PER基準）: 615円
• 目標株価（業種平均PBR基準）: 496円

目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）

• 割安・割高の総合判断: 詳細な情報なし。

信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）

• 信用買残: 548,900株
• 信用買残（前週比）: -4,500株
• 信用倍率: 0.00倍

株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）

• 経営陣持株比率: 58.91%
• 安定株主の状況: 詳細な情報なし。

大株主の動向

• 大株主: MYホールディングス、オージス総研、SBI証券、その他。

配当利回りや配当性向の分析

• 配当利回り（会社予想）: 2.55%
• 配当性向: 28.65%

自社株買いなどの株主還元策

• 自社株買い: 詳細な情報なし。

株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策

• インセンティブ施策: 詳細な情報なし。

適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）

• トピックス: 詳細な情報なし。

これらが業績に与える影響の評価

• 影響評価: 詳細な情報なし。

各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理

• 強み: 外食業界に特化した専門性、高い自己資本比率、良好な収益性。
• 弱み: 外食以外の顧客開拓が課題、市場リスクへの対応が不明。
• 機会: 業界の成長、中期経営計画の進捗。
• 脅威: 地政学リスク、供給制約、物価や金利の上昇。
• 株価評価: PERは低いが、PBRは低い。
• 財務健全性: 自己資本比率が高い。

強み・弱み・機会・脅威の整理

• 強み: 専門性、高い自己資本比率、良好な収益性
• 弱み: 外食以外の顧客開拓が課題
• 機会: 業界の成長、中期経営計画の進捗
• 脅威: 地政学リスク、供給制約、物価や金利の上昇

成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価

• 評価: B（中立）

収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価

• 評価: A（優良）

財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）

• 評価: A（優良）

株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D

• 評価: B（中立）

企業情報

バリュー投資分析（5年予測・参考情報）

現在の指標

予測の前提条件

5年後の予測値

現在価格での試算リターン

目標年率ごとの理論株価（参考値）

関連情報

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