概要
- 企業名: 株式会社バッファロー
- 事業内容: オートバックスフランチャイズ店の運営、カー用品販売、車体美観サービス、飲食事業（焼肉レストラン）
- 主力製品・サービスの特徴: カー用品、自動車部品、車体美観サービス、飲食事業
- 設立年月日: 1983年4月28日
- 本社所在地: 埼玉県川口市本町4-1-8
- 代表者名: 坂本 裕二
- 従業員数: 314人
業界内での競争優位性や課題について
- 競争優位性: 大型店舗の強み、地域密着型のサービス、顧客満足度向上への取り組み
- 課題: 市場の成熟化、原材料価格の上昇、人手不足
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 国内経済の緩やかな回復、個人消費の伸び悩み
- 企業の対応: 顧客満足度向上、技術力の強化、タイヤ販売の強化、PISOLAの飲食事業展開
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: 2024年5月9日に公表された「中期経営計画2024」に基づき、経営基盤の確立と企業成長を目指す。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- オートバックス事業: 顧客満足度向上、技術力の強化、タイヤ販売の強化。
- 飲食事業: PISOLAの展開。
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 新製品: なし
- 新サービス: 車体美観サービスの強化
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: カー用品販売、車体美観サービス、飲食事業
- 市場ニーズへの適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、サービスの強化と新サービスの展開を計画中
売上計上時期の偏りとその影響
- 売上計上時期の偏り: なし
- 影響: なし
技術開発の動向や独自性
- 技術開発の動向: 技術力の強化、車体美観サービスの技術革新
- 独自性: なし
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: カー用品、自動車部品、車体美観サービス
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 157.89円
- BPS（実績）: 2,685.40円
- 現在の株価: 1,524円
- PER（会社予想）: 9.65倍
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 21.1倍
- 業界平均PBR: 1.3倍
- 現在のPBR: 0.57倍
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 高値圏/安値圏: 安値圏
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 1,610円
- 年初来安値: 1,130円
- 現在の株価: 1,524円
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 700株
- 売買代金: 1,069千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高（過去12か月）: 131.33億円
- 営業利益（過去12か月）: 587.20百万円
- 経常利益（過去12か月）: 544百万円
- 当期純利益（過去12か月）: 404.53百万円
- ROE（過去12か月）: 6.54%
- ROA（過去12か月）: 4.06%
過去数年分の傾向を比較
- 売上高: 増加傾向
- 利益: 増加傾向
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 売上高予想: 13,192百万円（+8.3%）
- 営業利益予想: 572百万円（+11.7%）
- 経常利益予想: 592百万円（+8.9%）
- 当期純利益予想: 370百万円（+7.7%）
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 68.0%
- 流動比率: 3.21
- 負債比率: 13.24%
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性: 高水準
- 資金繰り: 良好
借入金の動向と金利負担
- 借入金: 8.33億円
- 金利負担: 低水準
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（過去12か月）: 6.54%
- ROA（過去12か月）: 4.06%
- 営業利益率（過去12か月）: 3.57%
- 利益率: 良好
一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
- ROE: 6.54%（ベンチマーク10%より低）
- ROA: 4.06%（ベンチマーク5%より低）
収益性の推移と改善余地
- 推移: 増加傾向
- 改善余地: あり
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値（5Y Monthly）: 0.14
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 1,610円
- 52週安値: 1,130円
- 現在の株価: 1,524円
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因: 経済情勢、原材料価格、人手不足
業種平均PER/PBRとの比較
- 目標株価（業種平均PER基準）: 3642円
- 目標株価（業種平均PBR基準）: 3490円
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 割安・割高の総合判断: 割安
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 28,800株
- 信用買残（前週比）: -800株
- 信用倍率: 0.00倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 60.51%
- 安定株主の状況: なし
大株主の動向
- 大株主: オートバックスセブン（21.26%）、増田清高（11.08%）、坂本裕二（9.88%）
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 3.94%
- 配当性向: 34.76%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: なし
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: なし
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 新製品: なし
- 拠点展開: なし
これらが業績に与える影響の評価
- 影響: なし
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 強み: 地域密着型のサービス、顧客満足度向上への取り組み
- 弱み: 市場の成熟化、原材料価格の上昇
- 機会: 車体美観サービスの強化、飲食事業の展開
- 脅威: 経済情勢、人手不足
- 株価評価: 割安
- 収益性: 良好
- 財務健全性: 高水準
企業スコア
- 成長性: B（中立）
- 収益性: B（中立）
- 財務健全性: A（良好）
- 株価バリュエーション: A（割安）
企業情報
| 銘柄コード | 3352 |
| 企業名 | バッファロー |
| URL | http://www.buffalo.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 1,524円 |
| EPS（1株利益） | 157.89円 |
| 年間配当 | 3.94円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 3.0% |
| 5年後の想定PER | 9.7倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 183.04円 |
| 理論株価 | 1,766円 |
| 累計配当 | 22円 |
| トータル価値 | 1,788円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | 3.25% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 889円 | 444円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 1,014円 | 507円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 1,110円 | 555円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
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