概要
- 企業名: 石井食品株式会社
- 事業内容: 食肉加工品、惣菜、新年料理、非常食、配慮食の製造・販売
- 主力製品・サービス: ミートボール、ハンバーグ、おせち、総菜など
- 設立年月日: 1945年5月14日
- 本社所在地: 千葉県船橋市本町2-7-17
- 代表者名: 石井 智康
- 従業員数: 412人
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 食肉加工品の豊富な製品ラインナップとスーパーマーケットへの強力な販売ネットワーク
- 課題: 食品業界の価格競争や消費者の健康志向への対応
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 景気の緩やかな回復と消費者の節約・低価格志向の継続
- 企業の対応: ライフスタイル変革につながる食サービスの最大化と着実な実行に向けた取り組み
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- 中期経営計画: ISHII VISION2030「農と食卓をつなぎ、子育てを応援する企業に」を掲げ、ライフスタイル変革につながる食サービスの最大化と着実な実行に向けた取り組みを推進。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 施策: 食品事業の単一セグメントにおける食サービスの最大化と実行
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 展開状況: 詳細な情報は提供されていないが、ライフスタイル変革につながる食サービスの最大化に向けた取り組みが進行中
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 食肉加工品の製造・販売による収益モデル
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、食品事業の強化と新サービスの開発に注力
売上計上時期の偏りとその影響
- 偏り: 年末商戦で稼ぐ傾向がある
- 影響: 年末商戦の依存度が高いため、年間を通じた収益の安定性に影響
技術開発の動向や独自性
- 動向: 詳細な情報は提供されていない
- 独自性: 主力製品の品質と多様性で競争優位性を確保
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: ミートボール、ハンバーグ、おせち、総菜など
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- EPS（会社予想）: 12.56
- BPS（実績）: 241.73
- 現在の株価との比較: 現在の株価320円はBPS241.73に対して割高
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 16.8
- 業界平均PBR: 1.2
- 現在の株価との比較: PERは25.48倍と割高、PBRは1.32倍と割安
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 高値圏/安値圏: 52週高値352円、52週安値295円。現在の株価320円は安値圏
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 352円
- 年初来安値: 295円
- 現在の株価との位置: 年初来高値から6.33%下落
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 11,000株
- 売買代金: 893千円
- 市場関心度: 平常レベル
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上: 10,906百万円（前年比1.0%増）
- 利益: 営業利益267百万円（前年比35.3%減）、経常利益309百万円（前年比32.2%増）
- ROE: 10.91%
- ROA: 3.25%
過去数年分の傾向を比較
- 売上: 増加傾向
- 利益: 営業利益は減少、経常利益は増加
- ROE: 安定
- ROA: 安定
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 売上高予想: 11,200百万円（前期比3.0%増）
- 営業利益予想: 150百万円（前期比44.0%減）
- 経常利益予想: 200百万円（前期比35.5%減）
- 純利益予想: 150百万円（前期比47.9%減）
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率: 50.3%
- 流動比率: 1.23
- 負債比率: 48.77%
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性: 自己資本比率は健全
- 資金繰り: 流動比率は適切
借入金の動向と金利負担
- 借入金: 1,960百万円
- 金利負担: 詳細な情報は提供されていない
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE: 10.91%
- ROA: 3.25%
- 利益率: 営業利益率3.1%、経常利益率2.8%
一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
- ROE: ベンチマーク10%を上回る
- ROA: ベンチマーク5%を下回る
収益性の推移と改善余地
- 推移: 安定
- 改善余地: ROAの改善
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値: 0.14
- 評価: 市場リスクは低い
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 352円
- 52週安値: 295円
- 現在位置: 安値圏
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- リスク要因: 物価上昇、金融・為替市場の変動、国際情勢の不安定さ
業種平均PER/PBRとの比較
- 業種平均PER: 16.8
- 業種平均PBR: 1.2
- 現在の株価との比較: PERは割高、PBRは割安
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価(業種平均PER基準): 410円
- 目標株価(業種平均PBR基準): 290円
割安・割高の総合判断
- 総合判断: PERは割高、PBRは割安
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 21,500株
- 信用売残: 0株
- 信用倍率: 0.00倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 28.84%
- 安定株主の状況: 6.42%
大株主の動向
- 大株主: (有)ケイアンドアイ、自社(自己株口)、石井智康、千葉銀行、榎本武平商店、十文字チキンカンパニー、石井逹雄、損害保険ジャパン、石井健太郎、ユアサ・フナショク、カネダ
配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り: 1.25%
- 配当性向: 16.45%
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: 詳細な情報は提供されていない
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: 詳細な情報は提供されていない
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 分析: 詳細な情報は提供されていない
これらが業績に与える影響の評価
- 評価: 詳細な情報は提供されていない
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
- 強み: 食肉加工品の豊富な製品ラインナップとスーパーマーケットへの強力な販売ネットワーク
- 弱み: 市場リスクと収益性の安定性への懸念
- 機会: ライフスタイル変革につながる食サービスの最大化
- 脅威: 物価上昇、金融・為替市場の変動、国際情勢の不安定さ
強み・弱み・機会・脅威の整理
- 強み: 豊富な製品ラインナップと強力な販売ネットワーク
- 弱み: 市場リスクと収益性の安定性への懸念
- 機会: ライフスタイル変革につながる食サービスの最大化
- 脅威: 物価上昇、金融・為替市場の変動、国際情勢の不安定さ
成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価
- 評価: B（中立）
収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価
- 評価: B（中立）
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）
- 評価: B（中立）
株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- 評価: C（弱い）
企業情報
| 銘柄コード | 2894 |
| 企業名 | 石井食品 |
| URL | http://www.ishiifood.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
現在の指標
| 株価 | 320円 |
| EPS（1株利益） | 12.56円 |
| 年間配当 | 1.25円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 8.0% |
| 5年後の想定PER | 15.0倍 |
5年後の予測値
| 予想EPS | 18.45円 |
| 理論株価 | 277円 |
| 累計配当 | 8円 |
| トータル価値 | 285円 |
現在価格での試算リターン
| 試算年率リターン（CAGR） | -2.31% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 142円 | 71円 | × 算出価格を上回る |
| 12% | 162円 | 81円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 177円 | 88円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
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