企業分析：WDI（3068）

概要

WDI Corporationは、レストラン事業を主力とする日本の企業です。パスタ店「カプリチョーザ」などの国内外ブランドを展開し、ブライダル事業も手掛けています。1954年に設立され、東京を拠点に事業を展開しています。

事業内容

• 連結事業: ウルフギャングSH29、カプリチョーザ20、ティムホーワン9、ハードロックカフェ8、ババガンプシュリンプ4、他30
• 海外: 27店舗（2025年3月期）
• 市場区分: スタンダード（内国株式）
• 業種区分: 小売業

主力製品・サービスの特徴

• レストラン事業: 特にパスタ店「カプリチョーザ」が有名で、国内外に多くの店舗を展開。
• ブライダル事業: ウェディングサービスを提供。

業界内での競争優位性や課題

• 競争優位性: 多店舗展開によるブランド認知度、豊富なメニュー、一貫したサービス品質。
• 課題: 原材料価格の上昇、円安による物価高、競合他社との価格競争。

市場動向と企業の対応状況

• 市場動向: インバウンド需要の回復、賃上げによる消費動向の改善。
• 企業の対応: ブランドや店舗ごとの特徴を活かした取り組みを継続。2024年度は「ホスピタリティマインドの醸成」をテーマに施策を実施。

経営陣が掲げるビジョンや戦略

• 2025年3月期のテーマ: 「信頼されるブランド創り」。

中期経営計画の具体的な施策や重点分野

• 記載なし

新製品・新サービスの展開状況

• 記載なし

収益モデルや市場ニーズの変化への適応力

• 適応力: 多店舗展開によるリスク分散、ブランドの強みを活かしたメニュー開発。

売上計上時期の偏りとその影響

• 影響: 売上計上時期の偏りは見られず、安定した収益が見込まれる。

技術開発の動向や独自性

• 動向: 技術革新に関する詳細は記載なし。

収益を牽引している製品やサービス

• 主力製品: パスタ店「カプリチョーザ」。

EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較

• EPS（会社予想）: 31.95
• BPS（実績）: 983.64
• 現在の株価: 3030円
• PER（会社予想）: 94.84倍

業界平均PER/PBRとの比較

• 業界平均PER: 21.1倍
• 業界平均PBR: 1.3倍
• PBR（実績）: 3.08倍

直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か

• 高値圏: 年初来高値3,465円に対し、現在の株価3,030円は安値圏。

年初来高値・安値との位置関係

• 年初来高値: 3,465円
• 年初来安値: 2,705円

出来高・売買代金から見る市場関心度

• 出来高: 4,200株
• 売買代金: 12,694千円

売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価

• 売上（過去12か月）: 32,360百万円
• 利益率: -1.17%
• ROE（過去12か月）: -10.22%
• ROA（過去12か月）: 2.64%

過去数年分の傾向を比較

• 売上: 増加傾向
• 利益: 減少傾向
• ROE: 低下傾向

四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）

• 売上高予想: 32,500百万円（1.7%増）
• 営業利益予想: 1,000百万円（33.5%増）

自己資本比率、流動比率、負債比率の評価

• 自己資本比率（実績）: 28.5%
• 流動比率: 1.66
• 負債比率: 137.10%

財務安全性と資金繰りの状況

• 安全性: 流動比率が1.66と健全
• 資金繰り: 負債比率が137.10%と高め

借入金の動向と金利負担

• 動向: 借入金の詳細は記載なし
• 金利負担: 負債比率が高いため、金利負担が大きい可能性

ROE、ROA、各種利益率の評価

• ROE（過去12か月）: -10.22%
• ROA（過去12か月）: 2.64%
• 一般的なベンチマーク: ROE 10%、ROA 5%

収益性の推移と改善余地

• 推移: ROE、ROAともに低下傾向
• 改善余地: 収益性の向上が求められる

ベータ値による市場感応度の評価

• ベータ値（5Y Monthly）: 0.07

52週高値・安値のレンジと現在位置

• 52週高値: 3,465円
• 52週安値: 2,705円
• 現在位置: 安値圏

決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）

• リスク要因: 原材料価格の上昇、円安による物価高、米国新政権の関税措置

業種平均PER/PBRとの比較

• PBR（実績）: 3.08倍
• 業界平均PBR: 1.3倍

目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）

• 目標株価: 1279円

割安・割高の総合判断

• 総合判断: 割高

信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）

• 信用買残: 19,800株
• 信用倍率: 0.00倍

株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）

• 経営陣持株比率: 2.44%
• 安定株主: 存在しない

大株主の動向

• 大株主: ソケンコーポレーション（23.88%）、清水洋二（10.06%）

配当利回りや配当性向の分析

• 配当利回り（会社予想）: 0.56%
• 配当性向: 11.43%

自社株買いなどの株主還元策

• 自社株買い: 存在しない

株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策

• インセンティブ施策: 存在しない

適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）

• 分析なし

これらが業績に与える影響の評価

• 影響評価なし

各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理

• 強み: 多店舗展開によるブランド認知度、豊富なメニュー
• 弱み: 収益性の低下、負債比率が高い
• 機会: インバウンド需要の回復
• 脅威: 原材料価格の上昇、円安による物価高、米国新政権の関税措置
• 株価評価: 割高
• 収益性: 低下傾向
• 財務健全性: 負債比率が高い

強み・弱み・機会・脅威の整理

• 強み: 多店舗展開によるブランド認知度、豊富なメニュー
• 弱み: 収益性の低下、負債比率が高い
• 機会: インバウンド需要の回復
• 脅威: 原材料価格の上昇、円安による物価高、米国新政権の関税措置

成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価

• 評価: B（中立）

収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価

• 評価: C（やや懸念）

財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）

• 評価: B（中立）

株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D

• 評価: C（やや懸念）

企業情報

バリュー投資分析（5年予測・参考情報）

将来のEPS成長と配当を予測し、現在の株価が割安かどうかを試算した参考情報です。

現在の指標

予測の前提条件

5年後の予測値

EPS成長率と想定PERを基に算出した5年後の理論株価と累計配当です。

現在価格での試算リターン

現在の株価で購入した場合に期待できる年率換算リターン（CAGR）の試算値です。

目標年率ごとの理論株価（参考値）

目標とする年率リターンを達成するための理論上の買値と、さらに50%の安全域を確保した価格です。

関連情報

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• 日本経済新聞
• 会社四季報オンライン
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証券会社

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このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。

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