概要
- 企業名: トーシンホールディングス
- 証券コード: 9444
- 事業内容: 移動体通信関連、不動産、リゾート
- 設立年月日: 1988年4月30日
- 本社所在地: 〒460-0008 名古屋市中区栄3-4-21 TOSHIN SAKAEビル
- 代表者名: 石田 信文
- 従業員数: 132人
- 平均年齢: 34.7歳
- 平均年収: 4,920千円
事業内容
トーシンホールディングスは、移動体通信関連事業、不動産事業、リゾート事業を主要な事業分野としています。移動体通信関連事業では、auやソフトバンクの代理店として携帯電話の販売やサービス提供を行っています。不動産事業では、賃貸オフィスやマンション、アパートを管理しています。リゾート事業では、ゴルフコースやドライビングレンジの運営を行っています。
業界内での競争優位性や課題
- 競争優位性: 東海地域に特化した携帯電話販売代理店として、auやソフトバンクと強いパートナーシップを持ち、地域密着型のサービスを提供しています。
- 課題: 移動体通信業界の競争が激しく、新規顧客の獲得や既存顧客の維持が課題となっています。
市場動向と企業の対応状況
- 市場動向: 移動体通信業界では、5Gの普及が進んでおり、通信サービスの競争がさらに激化しています。
- 企業の対応: トーシンホールディングスは、新製品の開発やサービスの拡大により市場動向に対応しています。
経営陣が掲げるビジョンや戦略
- ビジョン: 東海地域における移動体通信サービスのリーディングカンパニーを目指す。
- 戦略: 地域密着型サービスの強化と新規事業の展開による収益拡大。
中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- 施策: 移動体通信事業の拡大、不動産事業の効率化、リゾート事業のブランド強化。
- 重点分野: 移動体通信事業、不動産事業、リゾート事業。
新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 展開状況: 新しい通信サービスや関連サービスの提供を継続的に行っています。
収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
- 収益モデル: 主に移動体通信サービスによる収益を得ています。
- 適応力: 市場ニーズの変化に対応するため、新製品の開発やサービスの改善に取り組んでいます。
売上計上時期の偏りとその影響
- 偏り: 移動体通信サービスの売上計上時期は比較的均一です。
- 影響: 売上の変動が少なく、安定した収益が見込めます。
技術開発の動向や独自性
- 動向: 技術革新は比較的進んでいませんが、新製品の開発に注力しています。
- 独自性: 特に独自の技術は持っていません。
収益を牽引している製品やサービス
- 主力製品: 移動体通信サービス（au、ソフトバンク代理店）
EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- BPS（実績）: (連)369.50
- 現在の株価との比較: BPSが369.50円のため、現在の株価456円はBPSを上回っています。
業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 17.6
- 業界平均PBR: 1.6
- 現在の株価との比較: PBRが1.23倍と、業界平均を下回っています。
直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
- 高値圏/安値圏: 安値圏
- 年初来高値・安値との位置関係: 年初来高値685円に対し、現在の株価は456円と低水準。
年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 685円（2025年1月）
- 年初来安値: 418円（2025年1月）
出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 15,800株
- 売買代金: 7,207千円
売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上（過去12か月）: 17.48B円
- 利益（過去12か月）: -84M円
- ROE（過去12か月）: -2.56%
- ROA（過去12か月）: 0.11%
過去数年分の傾向を比較
- 売上: 増加傾向
- 利益: 赤字が続いている
- ROE: 低下傾向
- ROA: 低下傾向
四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
- 四半期決算: 赤字
- 通期予想との比較: 赤字が予想されている
自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 9.7%
- 流動比率: 0.58
- 負債比率: 682.26%
財務安全性と資金繰りの状況
- 財務安全性: 低い
- 資金繰り: 厳しい
借入金の動向と金利負担
- 借入金の動向: 増加傾向
- 金利負担: 高額
ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（過去12か月）: -2.56%
- ROA（過去12か月）: 0.11%
- 一般的なベンチマークとの比較: ROEは10%、ROAは5%のベンチマークを下回っています。
収益性の推移と改善余地
- 推移: 低下傾向
- 改善余地: 高まる
ベータ値による市場感応度の評価
- ベータ値（5Y Monthly）: 0.20
52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 685円
- 52週安値: 418円
- 現在位置: 安値圏
決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- 外部環境: 移動体通信業界の競争激化
- 為替: 為替変動による影響
- 地政学: 地政学的リスク
業種平均PER/PBRとの比較
- 業種平均PER: 17.6
- 業種平均PBR: 1.6
- 現在の株価との比較: PBRが1.23倍と、業界平均を下回っています。
目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価: 591円
割安・割高の総合判断
- 総合判断: 割安
信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 72,700株
- 信用買残（前週比）: +11,300株
- 信用倍率: 0.00倍
株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣持株比率: 57.63%
- 安定株主の状況: 少ない
大株主の動向
- 大株主: (株)ジェット（33.23%）、石田信文（6.05%）、石田ゆかり（4.67%）
自社株買いなどの株主還元策
- 自社株買い: なし
株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
- インセンティブ施策: なし
適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 新製品: なし
- 拠点展開: なし
これらが業績に与える影響の評価
- 影響: なし
各分析結果を簡潔にまとめ、全体的な見解を整理
トーシンホールディングスは、移動体通信サービスを主力とする企業ですが、赤字が続いており、収益性は低いと言える。市場リスクは比較的低いが、株価は年初来安値圏にあり、割安な評価となっている。
– 強み: 東海地域における強い顧客基盤
– 弱み: 収益性の低さ、財務健全性の悪さ
– 機会: 市場の需要変化への適応
– 脅威: 競争の激化、市場の不確実性
強み・弱み・機会・脅威の整理
- 強み: 東海地域における強い顧客基盤
- 弱み: 収益性の低さ、財務健全性の悪さ
- 機会: 市場の需要変化への適応
- 脅威: 競争の激化、市場の不確実性
成長性：売上成長率、受注動向、新製品展開を基準に評価
- 評価: C
収益性：粗利率、営業利益率、ROE、ROAを基準に評価
- 評価: D
財務健全性：自己資本比率、流動比率、D/E、現金保有状況を基準に評価（自己資本比率40%以上でS〜A、30%以上でB、未満でC〜D）
- 評価: D
株価バリュエーション：PER、PBRの業界平均比を基準に評価。割安ならS〜A、平均並みでB、割高ならC〜D
- 評価: B
企業情報
| 銘柄コード | 9444 |
| 企業名 | トーシンホールディングス |
| URL | http://www.toshin-group.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.5)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。
企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。