2025年12月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）
エグゼクティブサマリー
- 決算サプライズ: 会社の従来想定を上回る上振れ（中間期の好調を受け通期予想を上方修正）。市場コンセンサスは資料に記載なし（–）。
- 業績の方向性: 増収増益（売上高：+27.3％、営業利益：+103.0％、親会社株主帰属中間純利益：+98.0％）
- 注目すべき変化: コーヒー生豆などの高値環境下で販売価格の連動が奏功し、高付加価値製品の販売拡大・製造経費低減・販管費抑制により利益率が大幅改善。
- 今後の見通し: 既に通期業績予想（売上高1,500億円→表は15,000百万円＝15,000百円＝15,000百万円の表記。以下数値は百万円単位）を上方修正（通期：売上15,000百万円、営業利益800百万円、当期純利益600百万円）。中間期進捗率は売上で約52％、営業利益で約63.6％と順調。
- 投資家への示唆: 価格転嫁が進み、販管費と製造効率改善で収益性が回復している点が今回の最大の評価ポイント。原料価格・為替・国際情勢の不確実性は依然リスク要因。
基本情報
- 企業概要:
- 企業名: 株式会社ユニカフェ
- 主要事業分野: コーヒー関連事業（コーヒー生豆調達、製造、販売、高付加価値製品の提供）
- 代表者名: 代表取締役社長 塩澤 博紀
- 問合せ先: 取締役兼常務執行役員管理本部長 新述 孝祐 TEL 03-4416-8800
- 報告概要:
- 提出日: 2025年8月14日
- 対象会計期間: 2025年1月1日～2025年6月30日（第2四半期／中間期、連結）
- 注記: 第2四半期決算短信は公認会計士・監査法人のレビュー対象外
- セグメント:
- 単一セグメント（コーヒー関連事業）であり、セグメント情報は省略
- 発行済株式:
- 期末発行済株式数（普通株式、自己株含む）: 13,869,200株
- 期末自己株式数: 486,032株
- 期中平均株式数（中間期）: 13,381,513株
- 今後の予定:
- 半期報告書提出予定日: 2025年8月14日
- 株主総会・IRイベント: –（資料に記載なし）
決算サプライズ分析
- 予想 vs 実績（中間累計、百万円）
- 売上高: 実績7,819（前年同期6,141、+27.3%）。会社は通期見通しを上方修正しており、中間実績は従来想定を上回った旨を表明。
- 営業利益: 実績509（前年同期250、+103.0%）。通期予想800に対する達成率63.6%（中間で高進捗）。
- 親会社株主に帰属する中間純利益: 実績352（前年同期178、+98.0%）。通期予想600に対する達成率58.8%。
- サプライズの要因:
- 生豆等原材料価格上昇に合わせて得意先への販売価格を連動させたことにより売上高が拡大。
- 高付加価値製品の販売増、製造経費低減、販管費の管理強化により利益率が改善。
- 通期への影響:
- 中間期の好調を受け通期予想を上方修正（文中で修正実施の旨）。中間進捗率は売上約52%、営業利益約63.6%、当期純利益約58.8%で、通期達成可能性は高いと見込んでいる（ただし原料・為替等の外部変動リスクは残る）。
財務指標
- 財務諸表の要点（主要数値は百万円、千円表記から百万円換算）
- 売上高（中間）: 7,819（+27.3%）
- 売上総利益（中間）: 1,627（売上高比 約20.8%）
- 営業利益（中間）: 509（+103.0%）、営業利益率 約6.52%（前年中間 4.08%）
- 経常利益（中間）: 509（+102.7%）
- 親会社株主に帰属する中間純利益: 352（+98.0%）
- 1株当たり中間純利益（EPS）: 26.37円（前年同期 13.32円）
- 財政状態（当中間期末、百万円）
- 総資産: 14,689（前期末14,169、+520、+3.7%）
- 純資産: 6,769（前期末6,520、+248、+3.8%）
- 自己資本比率: 46.1%（前期末46.0%）（安定水準：40%以上）
- キャッシュ・フロー
- 営業CF（中間）: +737（前中間+138）— 営業CFが大幅改善
- 投資CF（中間）: △203（主に有形固定資産取得）
- 財務CF（中間）: △469（長期借入金返済362、配当107）
- 現金・現金同等物期末: 3,626（前期末3,562、+63）
- 債務・流動性
- 流動資産: 9,212、流動負債: 6,777 → 流動比率 ≒ 136%（9,212/6,777、概算）（流動性は良好）
- 長短合計借入金（中短期目安）: 短期506 + 長期962 = 1,468（現金3,626と比較して純キャッシュの状況）
- 負債合計: 7,919、純資産6,769 → 負債/純資産 ≒ 1.17（過度なレバレッジではない）
- 効率性
- 総資産回転率等の詳細は資料に限定的情報のため–。売上増と営業利益率改善により収益性は明確に改善。
- セグメント別: 単一セグメント（コーヒー関連）で、セグメント別内訳はなし
配当
- 配当実績と予想:
- 2024年: 中間配当 8.00円、期末配当 8.00円（合計16.00円）
- 2025年: 中間期の配当支払は107百万円（期中支払実績）。通期配当予想は資料に明記なし（–）。
- 株主還元方針: 自社株買いの実施は中間期では小額（期中取得僅少）。特別配当の記載なし。
セグメント別情報
- セグメント別状況: 単一セグメント（コーヒー関連）にて、売上増と利益改善を確認。詳細な内訳は開示なし。
- 前年同期比較: 全体で増収増益。特に営業利益率の大幅改善が特徴。
- セグメント戦略: 高付加価値製品の拡販、製造原価低減、価格連動によるマージン確保が奏功。中期経営計画2027を策定し「価値経営」を中核に掲げる。
中長期計画との整合性
- 中期経営計画: 「中期経営計画2027」を策定（2025–2027の3年間）。価値創造と価値発信を柱に成長を目指す旨を表明。
- KPI達成状況: 資料に定量KPIの詳細は記載なし（–）。今回の通期上方修正は中期計画の序盤でのポジティブな進捗を示唆。
競合状況や市場動向
- 市場動向: コーヒー生豆の調達価格は円安・国際情勢の影響で高止まり。国内消費はインバウンド等で堅調。
- 競合との相対評価: 同業他社との比較データは資料に記載なし（–）。ただし、価格転嫁と高付加価値製品で収益改善を実現しており、競争環境での適応力は示された。
今後の見通し
- 業績予想:
- 通期（2025年12月期）: 売上高15,000（+16.0%）、営業利益800（+48.6%）、経常利益800（+49.0%）、親会社株主に帰属する当期純利益600（+31.1%）、1株当たり当期純利益44.84円
- 予想修正: 中間期決算公表に伴い通期予想を上方修正（理由：価格連動による売上拡大、高付加価値製品増加、製造経費低減、販管費抑制）
- 会社予想の前提: 原材料相場の動向に応じ得意先販売価格を連動させることができた旨（為替・原料価格が重要な前提）
- 予想の信頼性: 中間進捗が良好である一方、原料価格や為替変動、国際情勢などの外部要因が業績変動要因として残る。
- リスク要因:
- コーヒー生豆価格のさらなる上昇および円安の進行（調達コスト上昇）
- 主要顧客の需要変動、物流コストの上昇
- 国際情勢・貿易政策の変化
重要な注記
- 会計方針: 「法人税等に関する会計基準」（2022年改正会計基準）を当中間連結会計期間の期首から適用。中間連結財務諸表への影響はなし。
- その他: 第2四半期決算短信は監査（レビュー）対象外である点に留意。
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 2597 |
| 企業名 | ユニカフェ |
| URL | http://www.unicafe.com/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 食品 – 食料品 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.4)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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