1. 企業情報
- 事業内容などのわかりやすい説明
株式会社ギックス（GiXo Ltd.）は、データ分析とAIを活用し、企業の経営課題を解決するコンサルティングサービスおよびSaaS（Software-as-a-Service）ソリューションを提供する企業です。大手企業を中心に、営業活動の効率化や業務改善をデータに基づいて支援しています。具体的には、データに基づいた意思決定支援を行う「Data-Informedコンサルティング」のほか、観光・商業施設の回遊を促す顧客体験型サービス「MyGuru（マイグル）」、データ処理プラットフォーム「Data-Informed Platform」などを展開しています。 - 主力製品・サービスの特徴
- Data-Informedコンサルティング: 数理的なアプローチを用いてビジネス上の問題を解決するデータ活用コンサルティングサービス。データに基づいて具体的な戦略立案から実行支援までを行います。
- MyGuru（マイグル）: 各顧客の趣味や好みに合わせたスタンプラリーを顧客が選択できる、パーソナライズされた回遊促進サービス。観光施設や商業施設での顧客体験向上とデータ活用を支援します。
- Data-Informed Platform: 必要なデータを蓄積・処理し、データ活用を可能にするプラットフォーム。企業のデータ活用基盤構築をサポートします。
2. 業界のポジションと市場シェア
- 業界内での競争優位性や課題について
ギックスはデータ活用・AIコンサルティングという成長市場で事業を展開しており、独自の「Data-Informed」というアプローチを強みとしています。数理的な知見に基づいた高度なデータ分析能力と、コンサルティングからシステム実装まで一貫して支援できる点は競争優位性と考えられます。一方、同業他社にはITコンサルティング大手やSIer、データ分析専門企業などが存在し、競争は激しいと推測されます。人材確保、特にデータサイエンティストやAIエンジニアの獲得競争も大きな課題です。 - 市場動向と企業の対応状況
国内市場は雇用・所得改善で回復傾向にありますが、原材料・エネルギー高騰や米国経済の不確実性が存在します。このような環境下、生成AIなどの技術普及により企業のデータ活用需要は高まっており、ギックスにとっては追い風となる市場状況です。同社は生成AI導入支援や「DIGITAL BOOST」といった新サービスの展開、エンターテインメント領域での実績拡大（吉本新喜劇プロジェクト導入など）を通じて、市場ニーズへの対応と成長を目指しています。
3. 経営戦略と重点分野
- 経営陣が掲げるビジョンや戦略
中期経営計画においては、東京証券取引所グロース市場の上場基準を基盤とし、CAGR（年平均成長率）40%の売上拡大目標を掲げています。これはM&Aによるインオーガニック成長も含む戦略です。企業のコア営業利益をKPI（重要業績評価指標）として設定し、事業活動で生み出される利益を重視しています。 - 中期経営計画の具体的な施策や重点分野
- M&Aを通じた成長: 事業規模拡大と事業領域・顧客基盤の強化を目的としたM&Aを積極的に推進しています。2025年10月1日には株式会社メイズを子会社化し、人材確保やサービスラインナップの拡充を図っています。
- 新株予約権（TIP）の発行: さらなる成長投資やM&A資金の確保に向けた資金調達を実施しています。
- コア事業の強化: データ活用を軸に「Business Innovation」と「System Innovation」の両面から顧客企業を支援することを重点分野としています。
- 新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
- 生成AI導入支援サービスの開始。
- 「DIGITAL BOOST」など新たなデータ活用コンサルティングサービスの展開。
- エンターテインメント領域（例：吉本新喜劇プロジェクト）での「MyGuru」などの実績拡大。
4. 事業モデルの持続可能性
- 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
収益モデルはデータ活用コンサルティングとSaaSソリューション（MyGuru、Data-Informed Platform）の組み合わせであり、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進やデータドリブン経営へのニーズが高まる中で、持続的な成長が見込まれます。生成AIの急速な普及は、企業のデータ活用ニーズを一層高めており、ギックスの専門性と技術は市場の変化に適応する高い潜在力を持っています。M&Aによる事業拡大や新たな資金調達は、市場ニーズの多様化に対応し、成長を持続させるための戦略的投資とみられます。 - 売上計上時期の偏りとその影響
決算短信には売上計上時期の偏りに関する具体的な記述はありませんが、第1四半期の進捗率（売上高14.7～16.8%、営業利益16.1～18.6%）は通期予想に対して概ね通常ペースを示しており、特定の時期に収益が集中するような強い偏りは見受けられません。M&Aの完了や大規模プロジェクトの進捗によって、四半期ごとの業績変動が生じる可能性はあります。
5. 技術革新と主力製品
- 技術開発の動向や独自性
ギックスはデータ分析、AI、数理最適化の技術を中核としており、これらの技術を駆使して企業の意思決定を支援する「Data-Informed」という独自のアプローチを確立しています。最近では生成AI技術の導入支援も開始しており、最新の技術トレンドを取り込むことでサービスの付加価値を高めています。株式会社メイズの子会社化も、技術力や人材の強化に繋がる可能性があります。 - 収益を牽引している製品やサービス
企業コンサルティングサービスである「Data-Informed事業」が全売上を構成しており、これが主たる収益源となっています。その中で、「MyGuru」のようなSaaS型サービスや、生成AI導入支援といった新たなソリューションが今後の成長ドライバーとして期待されます。
6. 株価の評価
- EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
- 株価: 983.0円
- EPS（会社予想）: 1.79円
- BPS（実績）: 307.45円
- PER（会社予想）: 549.16倍
- PBR（実績）: 3.20倍
会社予想EPS1.79円に対し株価983.0円は、PERが非常に高い水準です。これは、現在の利益水準に対して市場が将来の大きな成長を期待していることを示唆しています。BPS307.45円に対してPBR3.20倍は、純資産を上回る評価を受けていますが、成長企業としては許容される水準と言えます。
- 業界平均PER/PBRとの比較
- 業界平均PER: 25.7倍
- 業界平均PBR: 2.5倍
ギックスのPER（549.16倍）は業界平均PER（25.7倍）と比較して非常に高く、PBR（3.20倍）も業界平均PBR（2.5倍）より上回っています。これは、株価が業界平均と比較して割高圏にあることを示しています。市場は同社の成長戦略、特にM&Aによる急速な事業拡大やデータ活用市場の将来性に高い期待を抱いていると推測されます。
7. テクニカル分析
- 直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
直近10日間の株価は960円から1009円の範囲で推移しており、現在の株価983.0円はこのレンジの中央からやや下方に位置しています。 - 年初来高値・安値との位置関係
- 年初来高値: 1,048円
- 年初来安値: 834円
現在の株価983.0円は、年初来高値（1,048円）から約6.2%低い水準であり、年初来安値（834円）から約17.9%高い水準にあります。52週高値1048.00円、52週安値834.00円とほぼ同じレンジであるため、現在の株価は安値圏を脱し、年初来高値に近づきつつある中立圏にあると言えます。
- 出来高・売買代金から見る市場関心度
- 出来高: 2,500株
- 売買代金: 2,470千円
- 平均出来高（3ヶ月）：8.8k株
- 平均出来高（10日）：3.44k株
直近の出来高2,500株、売買代金2,470千円は、平均出来高（3ヶ月、10日）と比較してやや低く、市場の関心度は現時点では限定的である可能性があります。グロース市場の小型株であることも影響していると考えられます。
8. 財務諸表分析
- 売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
- 売上高: 過去4年間は722,275千円（2021年6月期）から2,117,723千円（2024年6月期）へと着実に増加しています。過去12カ月では2,398,476千円まで成長しており、成長トレンドが継続しています。
- 営業利益: 2023年6月期に349,392千円と大きく伸長しましたが、過去12か月では-99,659千円と赤字に転落しています。これは事業拡大のための先行投資やM&A関連費用などによるものと推測されますが、直近の2026年6月期第1四半期では24,161千円の黒字に転換しており、収益性改善の兆しが見られます。
- 純利益: 2023年6月期に245,160千円を記録しましたが、過去12カ月では-99,975千円と赤字です。ROE（実績 -5.28%、過去12ヶ月 -1.77%）とROA（過去12ヶ月 0.14%）もマイナスまたは低い水準にあり、収益性には課題があります。
- 過去数年分の傾向を比較
2021年6月期から2024年6月期にかけて売上高は順調に成長してきましたが、2024年6月期（過去12ヶ月）の営業利益・純利益は赤字に転落しました。これは成長のための投資フェーズに入ったことを示唆します。しかし、直近の2026年6月期第1四半期で営業利益・経常利益・純利益が黒字に転換したことは、収益改善の強い兆候と評価できます。 - 四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
2026年6月期第1四半期決算は、売上高588.6百万円（前年同期比＋8.9%）、営業利益24.2百万円（前年同期は赤字）で黒字転換を果たしました。通期予想（売上3,500～4,000百万円、営業利益130～150百万円、親会社株主帰属当期純利益10～30百万円）に対する進捗率は、売上で約14.7～16.8%、営業利益で約16.1～18.6%、純利益で約24.6～73.9%であり、会社の通期見通しに沿った順調な進捗と評価されています。
9. 財務健全性分析
- 自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
- 自己資本比率（実績）: 83.8%
- 自己資本比率（直近四半期、2025年9月末）: 65.3%
- 流動比率（直近四半期）: 4.61倍（461%）
- 負債比率（直近四半期、負債/純資産）: 約49%
自己資本比率は直近四半期で65.3%と、前期末の83.8%から低下したものの、依然として非常に高い水準を維持しており、財務基盤は非常に安定していると評価できます。流動比率461%も短期的な支払い能力が極めて高いことを示しています。負債比率も約49%と低く、総じて財務健全性は高いです。
- 財務安全性と資金繰りの状況
高い自己資本比率と流動比率が示す通り、財務安全性は非常に高いと言えます。直近四半期ではM&Aに関連する前払金510百万円の計上と、それに伴う借入金（合計510百万円）の増加がありましたが、これらは戦略的投資であり、財務健全性を大きく損なうものではありません。現金及び預金も1,122百万円を保有しており、資金繰りに問題はないと判断されます。 - 借入金の動向と金利負担
直近四半期で長期借入金が増加し、借入金が合計510百万円となっています。これは2025年10月1日に実施された株式会社メイズの子会社化に伴う取得資金に充当されたものとみられます。借入契約には純資産比率の維持など財務制限条項が付されており、今後のM&Aの進捗や収益状況によっては影響を及ぼす可能性がありますが、現時点での負債水準は健全範囲内です。金利負担に関する具体的なデータは無いものの、低金利環境下では相対的に小さいと推測されます。
10. 収益性分析
- ROE、ROA、各種利益率の評価
- ROE（実績）: -5.28%
- ROE（過去12か月）: -1.77%
- ROA（過去12か月）: 0.14%
- Profit Margin: -1.33%
- Operating Margin（過去12か月）: 4.08%
- 売上高営業利益率（直近四半期）: 約4.1%
過去12ヶ月のROE、ROAはともに低く、利益率も低い水準です。これは、事業拡大のための先行投資やM&A関連費用が影響していると考えられます。ただし、直近の2026年6月期第1四半期では営業利益率が約4.1%に改善し、黒字転換を果たした点は評価できます。
- 一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
現在のROE（-1.77%）とROA（0.14%）は、一般的な優良企業とされるベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%）を大きく下回っています。この状態では資本効率や総資産を活用した収益創出能力に課題があると言えます。ただし、これは成長投資フェーズにある企業の特性とも考えられます。 - 収益性の推移と改善余地
2023年6月期までは着実に収益を上げていましたが、2024年度（過去12カ月）は一時的に収益性が悪化しました。しかし、2026年6月期第1四半期で黒字転換したことはポジティブな兆候です。M&Aによる事業規模拡大とシナジー効果の発現、生成AI関連サービス等の高付加価値化が今後の収益性改善の鍵となります。販管費の効率的な管理も重要です。
11. 市場リスク評価
- ベータ値による市場感応度の評価
ベータ値: 1.21
ベータ値が1.21であるため、市場全体が1%変動した場合、ギックスの株価は約1.21%変動する可能性があり、市場平均よりもやや市場感応度が高い（リスクが高い）銘柄と言えます。グロース市場の成長企業としては一般的な水準です。 - 52週高値・安値のレンジと現在位置
- 52週高値: 1,048.00円
- 52週安値: 834.00円
現在の株価983.0円は、52週レンジの中間に位置しており、極端な高値圏や安値圏ではありません。
- 決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
- M&Aの不確実性: M&Aの成立可否、統合効果の具現化、のれん償却、買収関連費用の発生タイミングが業績に大きく影響する可能性があります。
- 財務制限条項: 借入契約に純資産の維持や2期連続赤字回避などの財務制限条項が付されているため、業績悪化によっては期限の利益喪失リスクがあります。
- 市場環境: 景気減速や顧客のIT投資抑制が発生した場合、事業環境が悪化する可能性があります。
- 人材確保: 事業の成長には優秀なエンジニアやデータサイエンティストの確保が不可欠であり、採用競争の激化や人件費の高騰がリスクとなります。株式会社メイズの子会社化はこのリスクへの対応策の一つとみられます。
- 為替変動や原材料価格高騰、地政学リスクについては、直接的な影響は限定的と記載されています。
12. バリュエーション分析
- 業種平均PER/PBRとの比較
- PER（会社予想）: 549.16倍 (業界平均: 25.7倍)
- PBR（実績）: 3.20倍 (業界平均: 2.5倍)
ギックスのPER、PBRともに業界平均を大きく上回っており、特にPERは非常に高水準です。これは市場が同社の将来の成長性を高く評価していることを示唆しますが、現在の収益力から見ると割高感があります。
- 目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
- 目標株価（業種平均PBR基準）: 792円 (BPS 307.45円 × 業界平均PBR 2.5倍 ≒ 768.6円、提供データでは792円)
現在の株価983.0円は、業界平均PBRを適用した目標株価792円を上回っています。
- 目標株価（業種平均PBR基準）: 792円 (BPS 307.45円 × 業界平均PBR 2.5倍 ≒ 768.6円、提供データでは792円)
- 割安・割高の総合判断
PER、PBRともに業界平均より高い水準にあり、企業財務指標において収益性（ROE、ROA）が低いことを考慮すると、現在の株価は割高と判断されます。ただし、これは高い成長期待が織り込まれているためであり、今後のM&Aによる成長戦略の成功や収益性改善が達成されれば、現状の評価が正当化される可能性もあります。
13. 市場センチメント分析
- 信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
- 信用買残: 75,300株 (前週比 -600株)
- 信用売残: 5,200株 (前週比 +300株)
- 信用倍率: 14.48倍
信用買残が信用売残を大幅に上回っており、信用倍率14.48倍と高水準です。これは信用買いが積み上がっている状態であり、将来的な需給の悪化（信用買いの反対売買としての売り圧力）につながる可能性があります。ただし、前週比で信用買残が減少している点は、一時的に需給が改善傾向にあることを示唆しています。
- 株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
- 経営陣（網野知博、花谷慎太郎、田中耕比古）保有割合: 35.51% + 13.91% + 12.12% = 61.54%
- 安定株主（JR西日本イノベーションズ、BIPROGY、日本カストディ銀行信託口、日本マスタートラスト信託銀行信託口）も一定の比率を保有しています。
創業経営陣が高い持株比率を保有しており、経営の安定性が高いと言えます。また、事業連携の可能性がある大株主も存在し、安定株主が一定数いることから、短期的な株価変動に対する抵抗力は一定程度あると考えられます。
- 大株主の動向
決算短信や提供されたデータからは、大株主の直近の株式売買等の具体的な動向は確認できません。
14. 株主還元と配当方針
- 配当利回りや配当性向の分析
- 配当利回り（会社予想）: 5.44%
- 1株配当（会社予想）: 53.50円
- Payout Ratio（配当性向）: 171.54%
会社予想の配当利回り5.44%は非常に高い水準です。しかし、配当性向171.54%は当期純利益（会社予想10～30百万円、EPS 1.79～5.37円）と比較して配当額が大幅に上回っており、利益を大きく超過した配当を行っていることを示しています。これは、企業の成長段階において、株主への還元意欲が高い一方で、利益水準が配当に追いついていない状況であり、配当の持続性には注意が必要です。
- 自社株買いなどの株主還元策
提供データおよび決算短信には、自社株買いに関する記載はありません。 - 株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
決算短信には、第三者割当による新株予約権（TIP）発行の記載があり、潜在株式が400,000株あります。これは経営陣や従業員へのインセンティブ目的、またはM&A資金等の調達目的も考えられます。今後の発行済み株式数増加による希薄化リスクには留意が必要です。
15. 最近のトピックスと材料
- 適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
- 株式会社メイズの子会社化（2025年10月1日）: 現金510百万円を対価としたM&Aにより、データ活用支援サービスを提供するメイズ社を子会社化しました。これにより、人材やノウハウを統合し、事業拡大と競争力強化を図る方針です。
- 新株予約権（TIP）の発行: マッコーリー・バンクを割当先とする第三者割当増資により、約1,084.3百万円の資金調達を予定しています。これにより、M&A資金や運転資金として活用し、成長戦略を加速させる狙いです。潜在株式数400,000株（発行済株式総数の約7.16%）であり、将来的な希薄化要因となります。
- 黒字転換: 2026年6月期第1四半期（2025年7-9月）において、売上高は前年同期比＋8.9%増の588百万円、営業利益は前年同期の赤字から24百万円の黒字に転換しました。これは収益性改善の強い兆候であり、経営戦略が一定の成果を出していることを示します。
- 新サービス展開: 生成AI導入支援や「DIGITAL BOOST」など、新たなデータ活用コンサルティングサービスを積極的に展開しています。
- これらが業績に与える影響の評価
M&Aによる子会社化は、短期的に買収費用やのれん償却費が発生する可能性がありますが、中長期的には企業規模の拡大、顧客基盤・サービスラインナップの強化、人材確保を通じて売上・利益の増加に寄与する見込みです。新株予約権による資金調達も成長投資を加速させます。第1四半期の黒字転換は、前年度の先行投資から収益改善フェーズへ移行しつつあることを示唆しており、今後M&Aによるシナジー創出や新サービスが業績を牽引できるか注目されます。
16. 総評
ギックスは、データ分析とAIを活用したコンサルティングを主軸とする成長企業です。市場のデータ活用ニーズの高まりを背景に、売上高は着実に成長しています。M&Aや新株予約権の発行による積極的な成長投資を進めており、直近の第1四半期決算では黒字転換を達成し、収益改善の兆しを見せています。
強み（Strengths）
- データ分析・AIを核とする高度なコンサルティング能力と独自のアプローチ（Data-Informed）。
- 成長市場であるデータ活用・DX支援分野での事業展開。
- 積極的なM&Aによる事業拡大戦略と資金調達。
- 創業経営陣の高い持株比率による安定した経営体制。
- 非常に高い水準の自己資本比率と流動比率による強固な財務基盤。
弱み（Weaknesses）
- 過去12カ月で見ると、収益性（ROE、ROA、利益率）が低い水準にあり、利益成長が売上成長に追いついていない。
- M&Aに依存した成長戦略による不確実性（統合効果、のれん償却、買収関連費用）。
- 高い配当性向が示すように、現在の利益水準に対して配当額が大きく、配当の持続性に懸念。
- 信用倍率が高く、需給面での潜在的な売り圧力が存在する。
機会（Opportunities）
- 生成AIの普及が企業のデータ活用ニーズを一層高め、事業拡大の追い風となる。
- DX推進の流れの中で、幅広い業界でのデータ活用支援の需要。
- M&Aを通じたサービス・顧客基盤のさらなる拡充。
脅威（Threats）
- 競合他社（大手ITコンサル、SIerなど）との競争激化。
- データサイエンティストやAIエンジニアといった専門人材の獲得競争と人件費高騰。
- 景気減速や顧客企業のIT投資抑制が及ぼす影響。
- 借入契約に付随する財務制限条項への抵触リスク。
- 新株予約権の行使による将来的な株式希薄化リスク。
- ギックスは成長戦略を積極的に実行している段階にあり、その成果が今後の業績を大きく左右します。特にM&Aによるシナジー効果の実現と、それによる収益性改善が重要です。
- 直近の第1四半期決算で黒字転換を果たしたことはポジティブですが、本格的な利益成長につながるかを四半期ごとに注視する必要があります。
- 株価バリュエーションは業界平均と比較して割高ですが、これは高い成長期待が織り込まれているためです。期待通りの成長が実現できるか、特にコア事業の収益性改善とM&Aによるインオーガニック成長の確実性が、今後の株価を支える鍵となるでしょう。
17. 企業スコア
- 成長性: A
- 売上高は着実に成長しており、M&Aによるインオーガニック成長戦略と生成AI導入支援などの新サービス展開により、高い成長目標を掲げています。直近の売上高前年比伸び率も堅調です。
- 収益性: C
- 過去12ヶ月のROE（-1.77%）、ROA（0.14%）は低く、一般的なベンチマークを大きく下回っています。ただし、直近四半期で黒字転換しており、今後の改善が期待されますが、現状は投資先行による収益性悪化が見られます。
- 財務健全性: A
- 自己資本比率（65.3%）、流動比率（4.61倍）、負債比率（約49%）はいずれも非常に高く、財務基盤は強固です。M&Aに伴う借入増加も、現時点では健全な範囲内と評価できます。
- 株価バリュエーション: D
- PER（549.16倍）およびPBR（3.20倍）は、業界平均PER（25.7倍）およびPBR（2.5倍）と比較して著しく高水準です。これは市場が将来の成長に過度に期待している可能性があり、現在の収益性から見るとかなり割高と評価されます。
企業情報
| 銘柄コード | 9219 |
| 企業名 | ギックス |
| URL | https://gixo.jp |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
バリュー投資分析（5年予測・参考情報）
将来のEPS成長と配当を予測し、現在の株価が割安かどうかを試算した参考情報です。
現在の指標
| 株価 | 983円 |
| EPS（1株利益） | 1.79円 |
| 年間配当 | 5.44円 |
予測の前提条件
| 予想EPS成長率 | 8.0% |
| 5年後の想定PER | 15.0倍 |
5年後の予測値
EPS成長率と想定PERを基に算出した5年後の理論株価と累計配当です。
| 予想EPS | 2.63円 |
| 理論株価 | 39円 |
| 累計配当 | 34円 |
| トータル価値 | 74円 |
現在価格での試算リターン
現在の株価で購入した場合に期待できる年率換算リターン（CAGR）の試算値です。
| 試算年率リターン（CAGR） | -40.40% （参考：低水準） |
目標年率ごとの理論株価（参考値）
目標とする年率リターンを達成するための理論上の買値と、さらに50%の安全域を確保した価格です。
| 目標年率 | 理論株価 | 安全域価格 | 現在株価との比較 |
|---|---|---|---|
| 15% | 37円 | 18円 | × 算出価格を上回る |
| 10% | 46円 | 23円 | × 算出価格を上回る |
| 5% | 58円 | 29円 | × 算出価格を上回る |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.5)」によって自動生成されました。
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企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。