決算短信：タカキタ（6325）

2026年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：会社公表の通期予想や直近公表値からの修正は無し（予想どおり）。市場予想との比較は資料に記載なしのため不明（–）。
• 業績の方向性：減収減益（第1四半期：売上高1,181百万円、前年同期比△25.2％、営業損失93百万円→前年は営業利益80百万円）。
• 注目すべき変化：農業機械事業の売上が減少（10,825百万円→前年同期比△25.4％）、これが業績悪化の主因。売上減少に伴う生産量低下で売上原価率が上昇し、採算悪化。
• 今後の見通し：通期予想（売上7,200百万円、営業利益350百万円、当期純利益254百万円）に対して第1四半期の進捗は売上16.4%とやや遅れ。会社は業績予想を修正しておらず達成可能性は注文動向やコスト改善次第。
• 投資家への示唆：短期的には畜産・酪農分野の設備投資停滞と海外需要の弱さが業績に直結している点を重視。中期計画最終年度の進捗と、販売回復あるいは生産性改善の具体策（受注動向、在庫・生産態勢の変化）を注視すべき。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名：株式会社タカキタ
  • 主要事業分野：農業機械事業（稲作・畜産向け機械等）および軸受事業（ベアリング等）
  • 代表者名：代表取締役社長 藤澤 龍也
  • URL：https://www.takakita-net.co.jp
• 報告概要:
  • 提出日：2025年7月31日
  • 対象会計期間：2026年3月期 第1四半期（2025年4月1日～2025年6月30日、非連結）
  • 決算説明資料作成の有無：無
  • 決算説明会の有無：無
• セグメント:
  • 農業機械事業：国内外向け農業機械（有機肥料散布機、牧草梱包作業機、細断型シリーズ等）
  • 軸受事業：軸受・ベアリング等
• 発行済株式:
  • 期末発行済株式数（普通株式）：14,000,000株（自己株式含む）
  • 期末自己株式数：2,706,260株
  • 第1四半期平均株式数（累計）：11,293,740株
  • 時価総額：–（資料に記載なし）
• 今後の予定:
  • 決算発表：通期予想は2025年4月30日発表分から変更なし（今回の四半期で修正なし）
  • IRイベント：決算説明会は開催無し（その他イベントは資料に記載なし）

決算サプライズ分析

• 予想vs実績（会社公表の当期予想との比較は「修正無し」）
  • 売上高：第1四半期実績1,181百万円。通期予想7,200百万円に対する進捗率16.4%（前年同四半期進捗約21.9%）。通期達成へは上期以降の回復を要する。
  • 営業利益：第1四半期は△93百万円（営業損失）。通期予想350百万円に対する進捗はマイナス（達成に向けて上積みが必要）。
  • 純利益：第1四半期は△56百万円。通期予想254百万円に対する進捗はマイナス。
• サプライズの要因：
  • 主因は農業機械事業の受注・売上減少（国内：畜産・酪農向け機械の投資低調、国外：欧州・韓国の需要停滞）。売上減少により生産量低下・固定費比率上昇で売上原価率が悪化。
  • 特別損失は今回は小幅（固定資産売却損等が計上されているが大きな影響ではない）。
• 通期への影響：
  • 会社は業績予想を据え置き。第1四半期の進捗は遅れだが、通期達成の可否は上期の受注回復やコスト削減・生産性向上に依存。

財務指標（要点）

• 貸借対照表（主要数値、単位：百万円）
  • 総資産：9,409百万円（前期末 9,929百万円、△520百万円）
  • 純資産：7,993百万円（前期末 8,089百万円、△96百万円）
  • 自己資本比率：84.2％（前期末 80.7％） — 良好（安定水準）
• 損益計算書（第1四半期累計、単位：百万円）
  • 売上高：1,181百万円（前年同期1,579百万円、△25.2％）
  • 売上総利益：322百万円（前年321? → 実数 321.987百万円）、売上総利益率 27.3%（前年同期間 32.8%） — 低下（悪化）
  • 販管費：415百万円（前年436百万円、微減）
  • 営業利益（損失）：△93百万円（前年は営業利益80百万円）
  • 経常損失：△79百万円（前年は経常利益94百万円）
  • 四半期純損失：△56百万円（前年は四半期純利益44百万円）
  • 1株当たり四半期純利益（EPS）：△5.00円（前年3.94円）
• 進捗率分析（通期予想に対する第1四半期の進捗）
  • 売上高進捗率：16.4%（通期7,200百万円に対して1,181百万円）
  • 営業利益進捗率：△26.7%（△93/350）
  • 純利益進捗率：△22.2%（△56/254）
  • 備考：過去同期間（前年）は売上進捗約21.9%で、今回は売上進捗が鈍化
• 財務安全性（目安併記）
  • 流動比率：流動資産5,645百万円／流動負債1,317百万円＝約429%（非常に良好、100%超は安全）
  • 負債合計：1,416百万円。負債／純資産比＝約17.7%（低い、安定）
  • 短期借入金：70百万円（小さい）
  • 自己資本比率：84.2%（安定水準）
• 効率性
  • 売上高営業利益率（第1四半期）：約△7.9%（前年同期間は約5.1%）→ 大幅悪化
  • 総資産回転率：第1四半期売上/総資産（年率換算の詳細は省略）だが現状は資産に対する売上の伸びが鈍化
• セグメント別（第1四半期）
  • 農業機械事業：売上1,082.6百万円（前年比△25.4%）、セグメント損失93.5百万円（前年はセグメント利益58.3百万円）
  • 軸受事業：売上98.8百万円（前年比△22.6%）、セグメント損失7.6百万円（前年は9.4百万円の利益）
  • 主因は農業機械事業の大幅減収と採算悪化

配当

• 配当実績と予想（円）
  • 2025年3月期：中間5.00、期末5.00、年間10.00
  • 2026年3月期（予想）：中間5.00（予定）、期末5.00、年間10.00（変更なし）
• 配当利回り：–（株価情報が資料にないため算出不可）
• 特別配当の有無：無し
• 株主還元方針：自己株式保有あり（自己株式数は2,706,260株）、今回の開示では追加の自社株買いや特別還元は無し

セグメント別情報（詳細）

• 農業機械事業
  • 売上高：1,082.579百万円（前年1,451.753百万円、△25.4%）
  • セグメント損失：△93.482百万円（前年はセグメント利益58.314百万円）
  • 主因：国内では畜産・酪農向けの機械投資が低調、海外（欧州・韓国）でも需要停滞。例外的に有機肥料散布機は堅調だが、牧草梱包機や細断型シリーズの受注低迷。
• 軸受事業
  • 売上高：98.799百万円（前年127.665百万円、△22.6%）
  • セグメント損失：△7.645百万円（前年は9.447百万円の利益）
  • 主因：得意先からの受注減少
• セグメント戦略・見通し：資料では中期計画（Offensive120）の最終年度として、売上拡大・生産性向上・人的資本投資を掲げるが、第1四半期は市場環境により実行の難易度が上昇。個別の対策（）は詳細記載なし。

中長期計画との整合性

• 中期経営計画：Offensive120（2024年3月期～2026年3月期）の最終年度。2033年3月期の創業120周年を見据えた長期目標あり。
• 進捗状況：第1四半期は計画達成に向けてマイナス側のスタート。売上・利益面ともに計画通りとは言えないため、残り期間での巻き返しが必要。

競合状況や市場動向

• 市場動向：国内では米価高騰により水田市場は回復傾向だが、畜産・酪農市場は輸入飼料・肥料・燃料高騰で機械投資が低調。海外は欧州・韓国で需要停滞。
• 競合比較：同業他社との比較データは資料に記載なし→ 相対的な位置付けは資料からは明示不可（–）。

今後の見通し

• 業績予想：
  • 通期見通し（修正無し）：売上7,200百万円（前期比+2.7%）、営業利益350百万円（前期比+1.5%）、経常利益388百万円（前期比△2.9%）、当期純利益254百万円（前期比△55.2%）、1株当たり当期純利益22.49円
  • 次期予想：資料に記載なし（–）
  • 前提条件：資料の詳細な前提（為替等）は添付資料参照の旨記載あり（別紙参照）。
• 予想の信頼性：第1四半期は通期見通しに対して進捗が遅い。会社は予想を据え置いているが、過去の予想達成傾向については資料に記載なし（–）。
• リスク要因：
  • 原材料・燃料価格高騰による需要減退（特に畜産・酪農分野）
  • 海外需要（欧州・韓国）の停滞
  • 生産量減少による採算悪化
  • 為替変動等の外部要因

重要な注記

• 会計方針の変更：無し
• 四半期財務諸表に特有の会計処理の適用：無し
• 監査・レビュー：四半期財務諸表に対する監査法人レビューは無し
• その他：第1四半期は四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない（資料注記）

（注）

• 不明項目は「–」と表記しています。
• 数値は決算短信（単位は百万円または千円の表記を資料に合わせて）より抜粋。割合は四捨五入により端数がある場合があります。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.4)」によって自動生成されました。

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