決算短信：キャリアリンク（6070）

2026年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：会社予想からの修正は無し。市場コンセンサスとの比較は資料に記載なしのため不明（–）。実績は会社側通期予想に照らすと、売上は通期比の進捗でほぼ想定内、利益は想定を上回る進捗。
• 業績の方向性：増収増益（売上高＋1.1％、営業利益＋17.0％、親会社株主に帰属する四半期純利益＋14.7％）
• 注目すべき変化：製造系人材サービス事業の売上が前年同期比+14.8％と大幅増。一方で事務系BPOで前期稼働の大型プロジェクト規模縮小があり同セグメント売上は微減だが、効率化等でセグメント利益は拡大。
• 今後の見通し：通期・第2四半期（累計）予想に変更は無し。Q1進捗は通期に対し売上24.2%、営業利益35.8%、純利益35.1%と利益面は順調。会社は予想据え置きのため、通期達成可能性は現時点で「維持」。
• 投資家への示唆：利益進捗が売上進捗を上回っており、固定費効率化や人員配置の改善効果が出ている点が重要。ただし一部大型短期案件の縮小など顧客・案件構成の変動が収益に影響するため、受注状況と地方自治体向け案件の継続性を注視すべき。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名：キャリアリンク株式会社
  • 主要事業分野：事務系人材サービス（BPO、CRM、一般事務等）、製造系人材サービス（食品加工・製造加工等）、その他（自動車管理事業子会社）
  • 代表者名：代表取締役社長 社長執行役員 成澤 素明
• 報告概要:
  • 提出日：2025年8月14日
  • 対象会計期間：2026年3月期 第1四半期（2025年4月1日～2025年6月30日、連結）
• セグメント:
  • 事務系人材サービス事業：BPO、CRM、一般事務、人材派遣・請負等
  • 製造系人材サービス事業：食品加工、製造加工の派遣・請負等
  • その他：東京自動車管理（自動車管理事業）
• 発行済株式:
  • 期末発行済株式数（普通株式、自己株式含む）：12,605,700株（2026年3月期1Q）
  • 期中平均株式数（四半期累計）：11,871,739株（2026年3月期1Q）
  • 時価総額：–（資料記載なし）
• 今後の予定:
  • 決算説明会：補足資料は作成（有）、決算説明会は無し（無）
  • 株主総会、IRイベント等：–（資料記載なし）

決算サプライズ分析

• 予想vs実績（会社公表の通期予想との比較）
  • 売上高：Q1実績 10,311,815千円。通期予想 42,545,000千円に対する進捗率 24.2%（通常の四半期配分に近い）
  • 営業利益：Q1実績 967,531千円。通期予想 2,706,000千円に対する進捗率 35.8%（利益進捗は良好）
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益：Q1実績 647,765千円。通期予想 1,848,000千円に対する進捗率 35.1%
• サプライズの要因：
  • 上振れ要因：事務系での要員配置の効率化や募集費節減、製造系の売上拡大により利益率が改善。
  • 下振れ要因：前期稼働の大型民間BPO・短期プロジェクト規模縮小が売上面の抑制要因。
• 通期への影響：
  • 直近では業績予想の修正は無し。利益の進捗が売上を上回るため通期予想は達成可能との判断に見えるが、短期大型案件の動向や新規受注の持続性が重要。

財務指標

• 財務諸表の要点（千円）
  • 総資産：19,467,238（△411,151 vs 2025/3/31）
  • 純資産：14,140,105（△772,794）
  • 負債合計：5,327,133（＋361,642）
  • 現金及び預金：11,279,636（＋555,361）
  • 受取手形・売掛金・契約資産：6,144,003（△977,576）
• 収益性（当第1四半期／前年同四半期差）
  • 売上高：10,311,815千円（+1.1％、+110,478千円）
  • 営業利益：967,531千円（+17.0％、+140,880千円）、営業利益率 9.39%（＝967,531/10,311,815）
  • 経常利益：967,311千円（+16.8％、+139,471千円）
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益：647,765千円（+14.7％、+82,963千円）
  • 1株当たり四半期純利益（EPS）：54.56円（前年同期 47.59円、+14.7%）
• 進捗率分析（通期予想に対するQ1進捗）
  • 売上高進捗率：24.2%（通常ペース）
  • 営業利益進捗率：35.8%（通期に対し良好）
  • 純利益進捗率：35.1%（通期に対し良好）
  • H1（第2四半期累計）目標に対するQ1比：売上50.3%、営業利益84.0%、純利益82.1%（利益面で上振れ寄り）
• 財務安全性
  • 自己資本比率：71.9%（安定水準。目安: 40%以上で安定）
  • 流動比率（概算）：流動資産17,967,622 / 流動負債4,765,963 ≒ 377%（非常に良好）
  • 負債比率（負債合計/純資産）：5,327,133 / 14,140,105 ≒ 37.7%（低め、保守的）
• 効率性
  • 売上高営業利益率は約9.4%（改善傾向）
  • 減価償却費（Q1）：40,766千円（前年同Q 81,901千円）
• セグメント別（当第1四半期、対前年同期）
  • 事務系人材サービス事業：売上 8,252,041千円（△1.7%）、セグメント利益 901,402千円（+18.9%）
  • 製造系人材サービス事業：売上 1,993,194千円（+14.8%）、セグメント利益 57,042千円（△3.8%）
  • その他：売上 66,578千円（△8.6%）、セグメント利益 9,086千円（△2.1%）
• 財務の解説：
  • 現金は増加、一方で売掛金等が減少し資産構成が改善。純資産は配当支払いによる利益剰余金減少が主因で減少。短期・中長期借入金は若干あるが全体負債は低水準で自己資本比率は高い。

配当

• 配当実績・予想：
  • 2025年3月期：期末配当 120.00円（年間合計 120.00円）
  • 2026年3月期（予想）：第2四半期末 0.00円、第3四半期末 –、期末 120.00円、年間合計 120.00円（変更なし）
• 配当利回り：–（株価情報なし）
• 配当性向（会社予想ベース、通期）：予想当期純利益（1株当たり）155.66円に対し年間配当120円 → 配当性向 ≒ 77.1%（高水準）
• 特別配当の有無：無し
• 株主還元方針：定期配当継続、自己株式数は保有（自己株式 729,016株）。自社株買いの記載は無し。

セグメント別情報

• 事務系人材サービス事業
  • 売上 8,252,041千円（△1.7%）。BPO部門は地方自治体向け（給付金、マイナンバー、戸籍法改正関連）の受注増加で取引自治体数が増加したが、前期稼働の大型民間BPO縮小の影響で売上は前年割れ。
  • セグメント利益は効率化で増加（+18.9%）。
• 製造系人材サービス事業
  • 売上 1,993,194千円（+14.8%）。既存取引先増や新規開拓で受注増。利益は人件費増（新規採用）等により減益（△3.8%）。
• その他（自動車管理）
  • 売上 66,578千円（△8.6%）、利益 9,086千円（△2.1%）。退職社員補充の遅れ等で売上減だが費用節減で利益ショックは限定。
• セグメント戦略／見通し：地方自治体向けのBPO基盤拡大と製造系の新規取引先開拓を継続。大型短期案件の動向が収益変動要因。

中長期計画との整合性

• 中期経営計画：資料内に中期計画の詳細記載なし（–）
• KPI達成状況：公開KPIがないため進捗は–（セグメント別成長は製造系が好調、事務系は収益性改善で一部KPIは改善傾向と推定）

競合状況や市場動向

• 競合他社との比較：資料に市場コンセンサスや他社比較の記載無し（–）
• 市場動向：国内では雇用改善が続く一方、物価上昇による個人消費停滞があり、企業側は投資堅調で雇用需要は概ね堅調。海外リスク（米国の通商政策、中国経済の停滞）が示されている。

今後の見通し

• 業績予想：
  • 第2四半期（累計）売上 20,515,000千円（+0.3%）、営業利益 1,152,000千円（△3.1%）
  • 通期 売上 42,545,000千円（+5.3%）、営業利益 2,706,000千円（+0.5%）、当期純利益 1,848,000千円（+1.0%）
  • 会社は公表予想の修正無し。
• 予想の信頼性：Q1の利益進捗が良好である一方、短期大型案件の変動が業績に影響する可能性があるため受注動向に留意が必要。
• リスク要因：
  • 大型プロジェクトの稼働・終了による売上変動
  • マクロリスク（為替／原油ではなく、米国通商政策や物価上昇による顧客需要の変化）
  • 地方自治体関連案件の政策・予算動向

重要な注記

• 会計方針：変更無し
• 連結範囲の変更：無し
• 四半期連結キャッシュ・フロー計算書：当Qは作成していない（注記あり）
• 監査：当四半期は監査法人によるレビュー無し（レビュー無し）

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

企業情報

このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.4)」によって自動生成されました。

本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。

本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。

投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。

なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。