決算短信：キャリア（6198）

2025年９月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：会社が通期予想を据え置いている中で、第3四半期累計は売上高・利益ともに通期計画に対する進捗が悪化。市場予想は提示なしのため市場差分は記載不能だが、実績は「下振れ（想定より弱い）」と評価される。
• 業績の方向性：減収減益（売上高：前年同期比△9.6％、営業損失（累計））。
• 注目すべき変化：営業損失（営業利益332百万円→営業損失7百万円）、経常利益も312百万円の黒字から経常損失20百万円へ大幅悪化。特別損失として減損26,065千円計上。
• 今後の見通し：通期業績予想は修正なし（通期売上15,660百万円、営業利益80百万円、当期純利益5百万円）。第4四半期で大幅回復が必要で、現状では達成は容易ではない可能性が高い（Q3累計の進捗率を踏まえると厳しい）。
• 投資家への示唆：第3四半期での利益消失は主に需要回復遅延と人件費上昇・派遣需給の逼迫による。通期見通しを据え置く理由は7月1日付の吸収合併（株式会社キューボ等）等の外部要因がある可能性があるため、Q4の業績・合併後の統合効果・キャッシュ状況（短期借入の増加）を注視すべき。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名：株式会社キャリア
  • 主要事業分野：高齢化社会型人材サービス（シニア向けの人材派遣、人材紹介、業務請負等）
  • 代表者名：代表取締役会長兼社長 川嶋 一郎
  • 上場：東証
  • URL：https://www.careergift.co.jp/
• 報告概要:
  • 提出日：2025年8月14日
  • 対象会計期間：2025年9月期 第3四半期累計（2024年10月1日～2025年6月30日）
  • 決算説明会・補足資料：無
• セグメント:
  • 単一セグメント：高齢化社会型人材サービス（社内での便宜上、事業内で「シニアワーク」「シニアケア」の説明あり）
• 発行済株式:
  • 期末発行済株式数（普通株式、自己株式含む）：8,624,320株
  • 期中平均株式数（四半期累計）：8,505,720株
  • 自己株式数（期末）：118,600株
• 今後の予定:
  • 決算発表（本資料が該当）／株主総会・IRイベント：–（本決算短信に記載なし）

決算サプライズ分析

• 予想vs実績（通期予想に対する第3Q累計進捗）
  • 売上高：11,388百万円。通期予想15,660百万円に対する進捗率 約72.7%（やや進捗良）。達成率：72.7%。
  • 営業利益：△7百万円（営業損失）。通期予想80百万円に対する「進捗率」 -8.8%（損失計上のため比較不能・実績は悪化）。
  • 経常利益：△20百万円。通期予想55百万円に対する進捗率 -36.7%（同上）。
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：△61百万円。通期予想5百万円に対する進捗率 −1,232.6%（大幅未達、Q4での大幅黒字化が必須）。
• サプライズの要因：
  • 需要回復が想定より弱く、官公庁案件や特需の減少をカバーできなかったこと（売上減）。
  • 派遣スタッフ賃金上昇や人材不足によるコスト増（利益率低下）。
  • コールセンター派遣におけるAI等の業務変革による派遣枠縮小懸念。
  • 特別損失（減損損失26,065千円）計上。
  • 支払利息増（借入金増加に伴う費用上昇）。
• 通期への影響：
  • 会社は通期予想を据え置き（直近修正は6月26日に実施済みとの注記あり）。ただし、Q3累計の損失を踏まえると、通期計画達成にはQ4での収益改善や合併効果（7月1日実施の吸収合併）による寄与が必須で、難易度は高い。

財務指標

• 財務諸表の要点（第3四半期末：2025年6月30日、単位：百万円）
  • 売上高（累計）：11,388（前年同期12,602、前年同期比△9.6%）
  • 営業利益：△7（前年同期は332、営業利益率：前年約2.6%→今回約△0.06%）
  • 経常利益：△20（前年同期312）
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益：△61（前年同期170）
  • 総資産：4,501（前期末4,408、+93）
  • 純資産：1,914（前期末2,004、△90）
  • 自己資本比率：41.2%（前期44.7%）（目安：40%以上で安定→41.2%（安定水準））
  • 現金及び預金：1,915（前期2,153、減少）
  • 短期借入金：1,015（前期800、増加）
• 収益性（数値は累計）
  • 売上高：11,388百万円（前年同期比△9.6%、金額差△1,213百万円）
  • 営業利益：△7百万円（前年同期比△339百万円程度の差。前年332→今回△7）
  • 経常利益：△20百万円（前年312→大幅悪化）
  • 四半期純利益：△61百万円（前年170→大幅悪化）
  • 1株当たり四半期純利益（EPS）：△7.25円（前年同期 20.00円）
• 進捗率分析（通期予想比）
  • 売上高進捗率：約72.7%（通常は3Q累計で70～75%程度なら通期見込み可能な場合もあるが、利益が赤字のため要注視）
  • 営業利益進捗率：-8.8%（赤字のため達成状況は判断不能、改善必須）
  • 純利益進捗率：大幅マイナス（通期+5百万円を達成するにはQ4で約67百万円の当期純利益が必要）
  • 過去同期間との比較：前年は黒字で推移していたが、今回は減収とコスト圧迫で大幅悪化
• 財務安全性
  • 自己資本比率：41.2%（安定水準）
  • 負債合計／資産合計：負債比率（負債÷純資産）＝2,586 / 1,914 ≒ 135.1%（やや高めのレバレッジ）
  • 流動比率（目安）：流動資産3,657 / 流動負債2,441 ≒ 1.50（150%）（短期支払能力は確保）
• 効率性
  • 売上高営業利益率は前年と比べて低下しマイナス（利益率悪化）
• セグメント別（社内区分）
  • シニアワーク事業：売上1,758百万円（前年同期比△12.3%）、売上シェア 約15.4%
  • シニアケア事業：売上9,631百万円（前年同期比△9.1%）、売上シェア 約84.6%
  • 解説：シニアケアが収益の大部分を占めるが、介護系人材不足と料金上昇に慎重な顧客が増加し収益化が課題

配当

• 配当実績と予想：
  • 2024年9月期：期末配当 6.25円（年間合計 6.25円）
  • 2025年9月期（予想）：期中および期末とも 0.00円（年間0.00円）※直近の配当予想修正は無
• 配当利回り：–（株価情報がないため計算不可）
• 配当性向：–（通期予想利益が極小（5百万円）であるため比率算出は実態的でない）
• 特別配当：なし
• 株主還元方針：自社株買い等の開示なし

セグメント別情報

• セグメント別状況：
  • シニアワーク：1,757.8百万円（前年比△12.3%） — 官公庁案件やBPO等の特需減少が影響
  • シニアケア：9,630.6百万円（前年比△9.1%） — 保育士は好調だが看護師・介護士は人材不足で伸び悩み
• 収益貢献度：シニアケアが主力（約85%）
• セグメント戦略：文中では人的リソースの再配分やオーガニック成長の強化を継続中。詳細な数値計画は記載なし。

中長期計画との整合性

• 中期経営計画：具体的数値は本短信に記載なし（–）
• KPI達成状況：–（短信内に主要KPIの定量開示なし）
• 備考：2025年7月1日付で連結子会社の吸収合併（株式会社キューボグループ、株式会社キューボ）を実施。合併効果が中長期計画に与える影響は今後の開示を注視。

競合状況や市場動向

• 市場動向：
  • 人材サービス業界は有効求人倍率1.22倍（2025年6月）で求人はあるがやや低下傾向。
  • 介護業界は少子高齢化で人手不足が深刻、派遣単価上昇圧力あり。
  • コールセンター派遣はAI等による業務モデル変革で構造変化が進む。
• 競合比較：同業全体で人手不足・賃金上昇を背景としたコスト上昇が共通課題。個社比較は本資料に同業他社の数値がないため記載省略。

今後の見通し

• 業績予想：
  • 通期（2025年9月期）予想：売上高15,660百万円（△6.3%）、営業利益80百万円（△81.3%）、経常利益55百万円（△86.2%）、当期純利益5百万円（△98.0%）、1株当たり当期純利益0.59円
  • 予想修正：直近公表からの修正は無（ただし6月26日に通期予想の修正を行った旨の記載あり）
  • 会社の前提条件：為替等の明示的前提は記載なし
• 予想の信頼性：第3四半期累計の赤字を踏まえると、通期予想達成には第4四半期での大幅な回復および7月実施の吸収合併による寄与が必要。過去の達成傾向については詳細開示なし。
• リスク要因：
  • 人材確保難と賃金上昇による利益率圧迫
  • コールセンター需要の構造変化（AI等）
  • マクロ不確実性（国内消費低迷、海外経済リスク）
  • 金利上昇や借入増加による支払利息負担増

重要な注記

• 会計方針の変更：無し
• 四半期レビュー：独立監査法人による期中レビュー有。結論において重要な改善点は指摘されていない（適正との意見）。
• 重要な後発事象：2025年7月1日付で連結子会社である株式会社キューボグループ及び株式会社キューボを吸収合併（当社存続）。キューボ（消滅会社）の直近（2024年9月30日）実績：売上2,513.8百万円、当期純利益74.8百万円。合併による規模・収益への影響はQ4以降の連結に反映される見込み。

（注記）

• 不明な項目は「–」で記載しています。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.4)」によって自動生成されました。

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