決算短信：オーネックス（5987）

2026年６月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

エグゼクティブサマリー

• 業績の方向性: 増収増益（売上高1,263百万円：前年同四半期比+2.7%、営業利益89百万円：前年同四半期は営業損失11百万円→増益）。
• 注目すべき変化: 金属熱処理加工事業が増収（1,116.9百万円、前年同四半期比+3.2%）かつ大幅増益（セグメント利益77百万円、前年はセグメント損失29百万円）に転換した点が最大の変化。
• 今後の見通し: 会社は2025年8月13日公表の通期予想を変更しておらず、通期業績予想は据え置き。ただし第1四半期の利益水準は通期予想の進捗から見ると非常に良好（後述の進捗率参照）。
• 投資家への示唆: 第1四半期で利益面が想定以上に回復しており（特に金属熱処理）、通期予想の達成可能性は高い可能性がある一方、会社は予想据え置き。通期予想と第1四半期実績の乖離をどう説明するか（季節性・特殊要因の有無）に留意。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名: 株式会社オーネックス
  • 主要事業分野: 金属熱処理加工事業（主力）および運送事業
  • 代表者名: 代表取締役社長 木田 周太郎
• 報告概要:
  • 提出日: 2025年11月14日
  • 対象会計期間: 2026年6月期 第1四半期連結累計期間（2025年7月1日～2025年9月30日）
• セグメント:
  • 金属熱処理加工事業: 自動車部品、建設機械、産業工作機械向け等の熱処理加工
  • 運送事業: 自社物流・運送サービス
• 発行済株式:
  • 期末発行済株式数: 1,660,000株（自己株式含む）
  • 期中平均株式数（当四半期累計）: 1,655,648株
  • 時価総額: –（株価情報は未提供のため省略）
• 今後の予定:
  • 次回決算発表等: –（特段の記載なし）
  • 株主総会/IRイベント: –（特段の記載なし）

決算サプライズ分析

• 予想vs実績（会社予想との比較）
  • 売上高: 1,263百万円（達成率：通期予想5,138百万円に対して第1四半期進捗24.6%）
  • 営業利益: 89百万円（達成率：通期予想107百万円に対して第1四半期進捗約83.5%）→第1四半期で既に通期ほぼの水準を確保
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益: 103百万円（通期予想65百万円に対して進捗約158.5%）→第1四半期のみで通期予想を上回る
• サプライズの要因:
  • 主因は金属熱処理加工事業の収益性改善（売上増＋エネルギー・原材料費の節減、再エネ賦課金の減免）により営業利益が大幅に改善したこと。
  • 運送事業はやや減収・減益。
  • 特別損失（固定資産除却損）は前年同期に比べ減少（前年18,420千円→当期2,803千円）し、特損の改善も寄与。
• 通期への影響:
  • 会社は通期予想を据え置き（修正なし）。ただし第1四半期実績（特に当期純利益）が通期予想を既に超過しているため、季節性や一時要因の確認（第1四半期に利益集中の理由）が必要。通期予想の保守性/前提の妥当性を注視。

財務指標（要点）

• 主要数値（千円）
  • 売上高（第1四半期）: 1,263,033（前年同四半期1,230,000、+2.7% / +33,033）
  • 営業利益: 89,370（前年同四半期は営業損失11,274 → 増益）
  • 経常利益: 93,332（前年同四半期は経常損失5,969 → 増益）
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益: 103,041（前年同四半期は△21,974 → 大幅増）
  • 1株当たり四半期純利益（EPS）: 62.24円（前年同四半期13.27円、+369%）
• 財政状態（当第1四半期: 2025/9/30）
  • 総資産: 8,667,985千円（前期末8,676,982千円）
  • 純資産: 5,385,660千円（前期末5,252,204千円）
  • 自己資本比率: 62.1%（前期末60.5%）→ 安定水準（目安: 40%以上で安定）
• キャッシュ等: 現金及び預金 2,752,500千円（前期末2,938,701千円、減少）
• 借入金: 短期借入金 681,783千円（前期末715,420千円減少）、長期借入金 930,064千円（前期末1,085,303千円減少）→ 借入圧縮傾向
• 減価償却費: 当第1四半期 106,014千円（前年同期99,886千円）
• 進捗率分析（通期予想に対する第1四半期進捗）
  • 売上高進捗: 24.6%（1,263 / 5,138）→ 通常ペース（四半期等分なら25%に近い）
  • 営業利益進捗: 約83.5%（89 / 107）→ 非常に高い（通期予想に比べ第1四半期で大部分を達成）
  • 純利益進捗: 約158.5%（103 / 65）→ 第1四半期のみで通期予想を上回る
  • 備考: 利益が第1四半期に偏っているため、通期予想の前提（下期での投資・コスト等）が何かあるか確認が必要
• 財務安全性:
  • 自己資本比率62.1%（安定水準）
  • 負債合計: 3,282,325千円、流動負債1,736,792千円、固定負債1,545,533千円
  • 流動比率: 流動資産4,410,221 / 流動負債1,736,792 ≒ 254%（健全）
• 効率性:
  • 営業利益率（第1四半期）: 89,370 / 1,263,033 ≒ 7.1%（前年同四半期はマイナス）
• セグメント別貢献:
  • 金属熱処理加工事業: 売上 1,116,857千円（+3.2%）、セグメント利益 77,084千円（前年は△29,886千円→大幅改善）
  • 運送事業: 売上 146,176千円（△1.4%）、セグメント利益 7,182千円（△46.2%）

配当

• 配当実績と予想:
  • 2026年6月期（予想）: 中間 0円、期末 20円、年間 20円（計画据え置き）
  • 直近発表からの修正: なし（据え置き）
• 配当利回り: –（株価情報がないため算出不能）
• 配当性向: –（通期予想純利益65百万円、年間配当20円×株式数から概算可能だが株主数等の注記がないため–）
• 株主還元方針: 特別配当・自社株買いの記載なし

セグメント別情報

• 金属熱処理加工事業:
  • 第1四半期売上 1,116,857千円（前年同四半期比+3.2%）、セグメント利益77,084千円（前年はセグメント損失）
  • 需要面: 自動車部品はやや減少、建設機械・産業工作機械向け受注は増加
  • 戦略/要因: コスト削減、再エネ賦課金の減免、機械化・自動化による収益改善
• 運送事業:
  • 第1四半期売上 146,176千円（前年同四半期比△1.4%）、セグメント利益7,182千円（前年同四半期比△46.2%）
  • 課題: 収益性は低下、効率化・燃費改善によるコスト削減を継続

中長期計画との整合性

• 中期経営計画: 添付資料に記載の中期計画の詳細は本短信に明示なし（進捗判断は–）
• KPI達成状況: 特定KPIの記載はなし（–）

競合状況や市場動向

• 競合他社との比較: 同業他社との比較データは本資料に記載なし（–）
• 市場動向: 報告書は、地政学リスク・為替変動・国内の物価・長期金利上昇など先行き不透明なマクロ環境を指摘。主要取引先の業種別需要変動（自動車はやや弱含み、建設機械等は増加）を記載。

今後の見通し

• 業績予想:
  • 第2四半期累計（会社予想）: 売上 2,572百万円（+1.8%）、営業利益 70百万円（+26.7%）、親会社株主に帰属する当期純利益 49百万円（+4.7%）
  • 通期（会社予想）: 売上 5,138百万円（+1.7%）、営業利益 107百万円（+97.0%）、経常利益97百万円、親会社株主に帰属する当期純利益65百万円、EPS 39.83円
  • 予想の修正: なし（2025年8月13日公表分から変更なし）
• 予想の信頼性: 第1四半期実績が通期利益予想を既に上回っている点は説明が必要（季節性、一時要因、下期での投資等が前提にある可能性）。会社の過去の予想達成傾向は本資料では言及なし（–）。
• リスク要因:
  • 為替・原材料・エネルギー価格の変動
  • 顧客業界（自動車等）の受注動向
  • 地政学リスク、政策金利・金利上昇による需要への影響
  • 一時要因（再エネ賦課金の減免など）の反動

重要な注記

• 会計方針の変更: 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更に関する記載あり（詳細は注記参照）。
• 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない旨の注記あり。
• 添付資料内で「連結業績予想などの将来予想情報に関する説明」を参照するよう明記（将来予想は不確実性あり）。

備考・留意点：

• 本まとめは提供された決算短信に基づく要約・整理であり、投資助言を意図するものではありません。
• 不明な項目は「–」で記載しています。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.4)」によって自動生成されました。

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