決算短信：丸建リース（9763）

2026年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：四半期・通期の会社予想修正は無し。四半期実績は通期予想に対して売上・利益ともに進捗良好（上振れの明確な市場予想との比較データは無し）。
• 業績の方向性：増収増益（第1四半期：売上高66.97億円、前年同期比＋19.9％、営業利益5.00億円、同＋27.8％）。
• 注目すべき変化：重仮設事業の受注進捗が堅調で売上寄与が拡大（重仮設売上＝51.84億円、同＋27.8％）、また前期末に連結化した竹本基礎工事㈱が重仮設等工事セグメントに寄与（売上11.47億円、同＋9.2％）。土木・上下水道等は進捗遅れで減収（3.65億円、同△23.3％）。
• 今後の見通し：通期予想（売上245億円、営業利益15.5億円、当期純利益12.9億円）は現時点で修正無し。第1四半期の進捗（売上進捗27.3%、営業利益進捗32.3%、純利益進捗25.3%）を踏まえると現状では達成可能性は高いと判断されるが、海外（タイ・中国）景気の遅れや建設資材・労務費の上振れリスクは留意項目。
• 投資家への示唆：主力の重仮設事業が引き続き業績を牽引しており、M&A効果（竹本基礎工事の連結化）も寄与。通期業績は現状維持だが、海外市況とコスト動向が鍵。配当は従来方針どおり維持見込み（通期143円、配当性向約35.2%）。

基本情報

• 企業概要:
• 企業名：丸紅建材リース株式会社
• 主要事業分野：重仮設（建設用足場・仮設材）を中心とする建設資材のレンタル・販売およびそれに付随する工事事業（重仮設等工事、土木・上下水道施設工事等）
• 代表者名：代表取締役社長 井ノ上 雅弘
• URL：https://www.mcml-maruken.com/
• 報告概要:
• 提出日：2025年8月8日
• 対象会計期間：2026年3月期 第1四半期累計（2025年4月1日～2025年6月30日）
• 決算補足資料作成：有、決算説明会：無
• セグメント:
• 重仮設事業：建設用重仮設材のレンタル・販売（主力）
• 重仮設等工事事業：基礎工事等の工事（竹本基礎工事㈱の連結寄与）
• 土木・上下水道施設工事等事業：土木・上下水道・設備・工場プラント等の工事
• 発行済株式:
• 期末発行済株式数（普通株式、自己株含む）：3,429,440株
• 期中平均株式数（第1Q累計）：3,172,810株
• 時価総額：–（資料に記載なし）
• 今後の予定:
• 次回決算発表（通期・四半期修正等）：直近発表（2025年5月15日公表の通期予想に変更無し）
• IRイベント：決算説明会は今期は未開催（補足資料は作成）

決算サプライズ分析

• 予想 vs 実績（会社予想との比較）
• 注：当四半期に対する会社の四半期単体予想は資料に記載無し。通期予想は修正無しのため、通期予想に対する進捗で評価。
• 売上高：6,697百万円。通期予想24,500百万円に対する進捗率 27.3%。
• 営業利益：500百万円。通期予想1,550百万円に対する進捗率 32.3%。
• 親会社株主に帰属する四半期純利益：327百万円。通期予想1,290百万円に対する進捗率 25.3%。
• サプライズの要因：
• 上振れ要因：重仮設事業の受注・進捗が堅調で売上とセグメント利益を押し上げた点、連結化した竹本基礎工事㈱の寄与（重仮設等工事セグメント）。
• 下振れ要因：土木・設備・プラント工事で進捗遅れがあり同セグメントは減収。営業外費用では持分法による投資損失27百万円の計上や支払利息増加があった。
• 通期への影響：
• 現時点で会社予想の修正無し。Q1の進捗は通期達成に概ね整合する水準だが、海外市況やコスト上昇がリスクとなるため注視が必要。

財務指標

• 財務諸表の要点（第1四半期末：2025年6月30日）
• 総資産：39,267百万円（前期末37,963百万円、＋1,304百万円）
• 負債合計：21,845百万円（前期末20,493百万円、＋1,351百万円）
• 純資産合計：17,422百万円（前期末17,469百万円、△47百万円）
• 自己資本（参考）：16,816百万円（第1Q末）
• 収益性（第1四半期累計、対前年同期）
• 売上高：6,697百万円（+19.9％、前年5,585百万円、差額 +1,112百万円）
• 営業利益：500百万円（+27.8％、前年391百万円、営業利益率 7.47% → 前年7.00%）※営業利益率は500/6,697
• 経常利益：490百万円（+17.2％、前年418百万円）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益：327百万円（+11.8％、前年292百万円）
• 1株当たり四半期純利益（EPS）：103.18円（前年92.27円）
• 進捗率分析（通期予想に対する）
• 売上高進捗率：27.3%（6,697 / 24,500）
• 営業利益進捗率：32.3%（500 / 1,550）
• 純利益進捗率：25.3%（327 / 1,290）
• 過去同期間の進捗率との比較：前期同四半期の通期進捗比等の詳細データは資料に記載なし（→ –）。ただし前年同四半期と比較すると増収増益で、通期予想に対して概ね順調な立ち上がり。
• 財務の安全性
• 自己資本比率：42.8%（安定水準、前年同期44.3%）
• 負債比率（負債合計 / 純資産合計）：約125.4%（21,845 / 17,422。目安：100%超はやや高め）
• 流動比率（流動資産 / 流動負債）：約144.2%（23,783 / 16,488。目安：100%以上で良好）
• 効率性
• 総資産回転率（売上高 / 総資産, 第1Qベース）：0.17回（6,697 / 39,267）
• 営業利益率の改善（前年同四半期7.0% → 今期7.5%）で収益性改善を示す
• セグメント別（第1Q）
• 重仮設：売上5,184百万円（+27.8%）、セグメント利益623百万円（+25.8%）。売上構成比：約77.4%
• 重仮設等工事：売上1,147百万円（+9.2%）、セグメント利益55百万円（+69.7%）
• 土木・上下水道施設工事等：売上365百万円（△23.3%）、セグメント利益17百万円（△29.3%）
• 財務の解説：
• 総資産増は売掛金・契約資産の増加が主因（受取手形・売掛金等 +11,31百万円）。負債増は借入金増（短長期）および契約負債増加による。自己資本は配当支払と為替差損等で若干減少。

配当

• 配当実績と予想：
• 2025年3月期実績：中間65円、期末75円、年間140円
• 2026年3月期予想：中間71円、期末72円、年間143円（直近公表の配当予想から変更無し）
• 配当利回り：–（株価情報なしのため算出不能）
• 配当性向（通期予想ベース）：約35.2%（配当143円 ÷ 1株当たり当期純利益406.57円）→ 中長期的に十分説明された還元水準
• 特別配当：無し
• 株主還元方針：配当継続と安定配当を示唆（詳細ポリシーは資料参照）

セグメント別情報

• セグメント別状況（第1Q）
• 重仮設：主力。受注進捗良好で売上・利益とも拡大。セグメント利益率（623 / 5,184）≈12.0%と高め。
• 重仮設等工事：連結化効果（竹本基礎工事）で売上増、利益率改善。
• 土木・上下水道施設工事等：設備・工場プラントで進捗遅延が発生し減収減益。
• 戦略・見通し：
• 重仮設の安定需要を基盤にしつつ、工事系の進捗管理と海外事業の慎重対応が重要。M&A等の連結効果が短期的に寄与している。

中長期計画との整合性

• 中期経営計画：資料上の中期計画の詳細は記載なし（→ –）
• KPI達成状況：特定KPIは資料に記載なし（→ –）。ただし主要KPI（売上・営業利益）は通期予想に向け順調な立ち上がり。

競合状況や市場動向

• 市場動向：国内は雇用・所得改善で緩やかな回復。建設業では人件費・資機材費上昇が継続的な課題。公共投資は下支え、民間は地域差あり。海外（米国・中国・タイ）に不透明感ありと記載。
• 競合比較：同業他社との明確な数値比較は資料に記載無し（→ –）。ただし重仮設分野が主力で市場内でのポジションは重要。

今後の見通し

• 業績予想：
• 通期予想（2026年3月期）：売上24,500百万円（+7.4%）、営業利益1,550百万円（+2.4%）、経常利益1,770百万円（+2.8%）、親会社株主に帰属する当期純利益1,290百万円（+5.9%）、1株当たり当期純利益406.57円
• 予想修正：現時点で修正無し
• 会社予想の前提条件：詳細は添付資料（「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」）参照。為替・原材料等の前提は資料に詳細記載あり（本短信には要約のみ）。
• 予想の信頼性：Q1の進捗は概ね通期計画と整合するが、過去の予想達成傾向は資料に明記なし（→ –）。
• リスク要因：
• 建設資材・労務費の上昇、受注進捗遅延（工事案件）、海外景気の不確実性（特にタイ・中国）、金利上昇による財務コスト増（短長期借入の増加が見られる）、持分法適用先の業績悪化（持分法損失計上のリスク）。

重要な注記

• 会計方針の変更：無し
• 連結範囲の変更：当四半期における重要な変更無し（ただし前期末に竹本基礎工事㈱の連結化が反映）
• 四半期連結財務諸表のレビュー：添付の四半期連結財務諸表に対する監査法人によるレビューは無し
• その他：四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない（当四半期）。減価償却費は58百万円、のれん償却額は3百万円を計上。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.5)」によって自動生成されました。

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