企業分析：アルバイトタイムス（2341）

以下は、株式会社アルバイトタイムス（証券コード: 2341）に関する企業分析レポートです。

1. 企業情報

• 事業内容などのわかりやすい説明
  株式会社アルバイトタイムスは、主に求人情報サービスを提供する企業です。かつては無料求人情報誌「DOMO」の発行で知られ、特に静岡県で強い地盤を持っています。近年は紙媒体の求人情報が減少傾向にあるため、求人情報サイト「DOMO NET」や正社員・新卒向けサイト「JOB」といったオンラインサービス、さらにサブスクリプション型採用管理システム「ワガシャ de DOMO」を新たな事業の主軸としています。外国人採用支援も展開するなど、多様な人材ニーズに応えています。
• 主力製品・サービスの特徴
• 無料求人情報誌「DOMO」: パートタイマー、派遣社員、契約社員などの非正規社員向けの無料の求人情報誌で、特に3大都市圏や静岡県で発行されています。
• DOMO NET/JOB: Web上で求人情報を検索できるサイトで、DOMO NETは非正規社員向け、JOBは正社員や新卒採用向けです。オンラインシフトの核となるサービスです。
• ワガシャ de DOMO (採用管理システム): 企業の人材採用活動を効率化するSaaS（Software as a Service）型のシステムで、サブスクリプションモデルで提供されます。
• 人材サービス（RPO、IT教育など）: 外部の人材を活用して採用業務を行うRPO（Recruitment Process Outsourcing）や、法人向けIT教育（プログラミング研修など）も展開しており、最近では株式会社WHOMの連結子会社化によりこの分野を強化しています。

2. 業界のポジションと市場シェア

• 業界内での競争優位性や課題について
  アルバイトタイムスは、地域に根差した無料求人情報誌「DOMO」で長年培ったブランド力と顧客基盤を特に静岡県で持っています。これが地域での認知度や中小企業からの信頼に繋がる競争優位性です。しかし、紙媒体の市場縮小は構造的な課題であり、デジタルシフトへの対応が急務です。同社はSaaS型採用管理システムやRPO、IT教育といったHRテック領域に事業を拡大しており、これはDX推進やM&Aを積極的に活用した事業ポートフォリオ変革の試みと評価できます。
• 市場動向と企業の対応状況
  求人市場全体としては、インバウンド回復や雇用環境の改善が見られる地域もありますが、全国的に求人のオンライン化が進んでいます。同社の主力市場の一つである静岡県の有効求人倍率は前年同期比で低下しており、一部地域での雇用環境は依然として不安定な状況です。これに対し同社は、既存の紙媒体事業が減少傾向にある中で、人材サービス事業（HRテック、RPO、IT教育など）を成長ドライバーと位置づけ、積極的にM&A（株式会社WHOMの連結子会社化）を通じて事業領域の拡大と収益構造の転換を図っています。

3. 経営戦略と重点分野

• 経営陣が掲げるビジョンや戦略
  提供された決算短信からは具体的なビジョンや中期経営計画の全体像は明記されていませんが、決算内容から以下の戦略と重点分野が推察されます。
• デジタルシフトとHRテック事業の強化: 紙媒体の減少傾向に対応し、オンライン求人サイトやSaaS型採用管理システム「ワガシャ de DOMO」への投資を強化しています。
• 人材サービス領域の拡大: RPO（採用代行）やIT教育といった、より企業の人材戦略に深く関わるサービスへの展開を進めています。特に連結子会社化した株式会社WHOMを通じて、首都圏でのRPOサービスを加速させる戦略です。
• M&Aを通じた成長加速: 事業ポートフォリオの見直しと成長機会の獲得のため、戦略的なM&Aを実行しています。
• 中期経営計画の具体的な施策や重点分野
  データなし。ただし、決算短信からは人材サービス事業への集中投資と販促支援事業（紙媒体）の構造改革が読み取れます。
• 新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
• 株式会社WHOMを連結子会社化し、RPO事業を本格的に強化・拡大しています。具体的には、WHOMの拠点やノウハウを活用し、首都圏でのRPOサービス展開を加速しています。
• SaaS型採用管理システム「ワガシャ de DOMO」及びIT教育事業が人材サービス事業の成長に貢献しており、これらを新製品・サービス群として引き続き強化していると見られます。

4. 事業モデルの持続可能性

• 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
  従来の無料求人情報誌を中心とした事業モデルから、HRテック（SaaS型採用管理システム）やRPO、IT教育といった、より多様な人材ソリューションを提供する事業モデルへと転換を図っています。これは市場のオンライン化や人手不足が進む中で、企業の採用活動を効率化・高度化するニーズに対応するものであり、事業モデルの持続可能性を高める動きと評価できます。ただし、新しい事業領域での競争激化やM&A後の企業統合（PMI）が課題となる可能性があります。
• 売上計上時期の偏りとその影響
  データなし。

5. 技術革新と主力製品

• 技術開発の動向や独自性
  具体的な技術開発に関する詳細な情報は提供されていませんが、SaaS型採用管理システム「ワガシャ de DOMO」の提供はHRテック領域でのIT技術活用を示唆しています。この分野での継続的な機能拡張や顧客ニーズへの対応が独自性となり得ます。
• 収益を牽引している製品やサービス
  決算短信によると、連結売上高の54%（2025年2月期実績）を占める求人情報サイト運営を含む「人材サービス事業」が主力であり、特にSaaS型採用管理「ワガシャ de DOMO」、RPO、IT教育といったサービスがセグメント利益を牽引しています。連結子会社化した株式会社WHOMの貢献も大きく、事業構造変革の成果が出始めています。

6. 株価の評価

• EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
• 株価: 188.0円
• EPS（会社予想）: 3.17円
• PBR（実績）: 1.26倍
• BPS（実績）: 149.27円
• 現在の株価188.0円は、会社予想EPS 3.17円から算出されるPERが59.31倍、実績BPS 149.27円から算出されるPBRが1.26倍です。
• 業界平均PER/PBRとの比較
• 業界平均PER: 15.0倍
• 業界平均PBR: 1.2倍
• 同社のPER 59.31倍は業界平均PER 15.0倍と比較してかなり割高です。
• 同社のPBR 1.26倍は業界平均PBR 1.2倍と比較してほぼ同水準、わずかに割高です。
• PERの割高感は、過去の赤字から通期での黒字転換を予想していることや、新事業への期待が織り込まれている可能性も考えられますが、現時点の利益指標に基づく評価では割高と判断されます。

7. テクニカル分析

• 直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
• 直近10日間の株価推移を見ると、175円～188円のレンジで推移しており、本日終値188円はレンジの上限に近づいています。
• 年初来高値218円、年初来安値135円に対して、現在の株価188円は年初来高値に約13.8%下、安値に約39.2%上方に位置しており、52週レンジ内位置は63.9%（0%=安値、100%=高値）であるため、高値圏に寄っていると評価できます。
• 年初来高値・安値との位置関係
• 年初来高値: 218円
• 年初来安値: 135円
• 現在株価: 188円
• 現在の株価は、年初来高値には届かないものの、年初来安値からは大きく上昇した水準にあり、レンジの中央よりはやや上方に位置しています。
• 出来高・売買代金から見る市場関心度
• 出来高: 53,600株
• 売買代金: 9,909千円
• 平均出来高（3ヶ月）: 148,270株
• 平均出来高（10日）: 24,810株
• 本日の出来高は53,600株で、3ヶ月平均出来高よりは低いですが、10日平均出来高よりは大幅に高くなっています。これは市場からの関心度が一時的に高まっていることを示唆している可能性があります。しかし、売買代金は1,000万円未満であり、市場全体の規模から見ると限定的です。
• 長期トレンド分析
• 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年の株価リターンを評価
• 1ヶ月リターン: +0.00%
• 3ヶ月リターン: -4.05%
• 6ヶ月リターン: -10.13%
• 1年リターン: -0.70%
• 短期から中期にかけては下落トレンド、1年で見るとほぼ横ばいですが、ごくわずかにマイナスのリターンです。株価は弱いモメンタムを示しています。
• 日経平均・TOPIXとの相対パフォーマンス（上回る/下回る）
• 52週変化率: +30.28%
• S&P 500 52週変化率: +17.32% (比較対象はS&P500だが、日本の主要指数との比較はデータなし)
• 52週変化率で見ると、提供されたS&P 500との比較では大きく上回っています。しかし、通常は日経平均やTOPIXとの比較が重要です。データなし。
• 移動平均線（5日、25日、75日、200日）との位置関係（上回り/下回り）
• 現在株価: 188.0円 (分析用基準株価)
• 50日移動平均線: 175.70円
• 200日移動平均線: 160.73円
• 現在株価188.0円は50日移動平均線および200日移動平均線ともに上回っています。これは中長期的な上昇トレンドを示唆する可能性があります。
• サポート・レジスタンスレベルと現在株価の位置
• 1ヶ月レンジ: 139.00円 – 144.00円（このレンジはデータエラーの可能性あり。直近10日間の株価履歴を参照すると175円～188円）
• 3ヶ月レンジ: 137.00円 – 152.00円（これもデータエラーの可能性あり。再度、年初来高値・安値からの判断を優先）
• 年初来安値135円が重要なサポートレベル、年初来高値218円が重要なレジスタンスレベルとなり得ます。現在の株価188円はこれらの中間に位置していますが、高値圏に近づいています。
• ゴールデンクロス/デッドクロスのシグナル確認
• データからは直接判断できません。ただし、株価が50日・200日移動平均を上回っていることから、上昇トレンドを示唆するシグナルが出ている可能性はあります。

8. 財務諸表分析

• 売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
• 売上高:
• 過去12ヶ月: 4,485百万円
• 2025年2月期（予想）: 4,160百万円
• 2024年2月期: 4,318百万円
• 2026年2月期第2四半期進捗: 2,404百万円（前年同期比+15.6%）、通期予想4,745百万円に対する進捗率50.7%
• 売上高は過去数年で36億円台から44億円台と微増傾向にあり、直近四半期も前年同期比で増収を達成しています。
• 利益:
• 過去12ヶ月: 営業利益149百万円、純利益 -434百万円 (赤字)
• 2025年2月期（予想）: 営業利益68百万円、純利益 -467百万円 (赤字)
• 2024年2月期: 営業利益107百万円、純利益 -32百万円 (赤字)
• 2026年2月期第2四半期進捗: 営業利益82百万円（前年同期1百万円から大幅改善）、純利益63百万円（前年同期+110.1%）
• 過去数年は赤字を計上していましたが、2026年2月期第2四半期では大幅な増益を達成し、中間期で通期純利益予想を上回る黒字を計上しています。これは事業構造改革やM&Aが奏功している可能性を示唆します。ただし、年間の純利益予想は58百万円と依然として小さいです。
• ROE（実績）: -15.31%（過去12ヶ月では-14.48%）
• ROA（実績）: 2.53%
• ROEは赤字計上に伴い大幅なマイナスとなっており、資本効率は低い状況です。ROAも低水準です。
• 過去数年分の傾向を比較
• 売上は堅調に推移しているものの、純利益はここ数年赤字が続いていました。2026年2月期中間期の黒字転換は重要な変化です。営業利益も改善傾向にあります。
• 四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
• 2026年2月期第2四半期連結中間決算は、通期売上高予想4,745百万円に対し50.7%、営業利益予想137百万円に対し59.9%、親会社株主に帰属する中間純利益予想58百万円に対し109.8%の進捗率です。純利益は中間期で通期予想を既に上回っており、業績は良好な進捗と言えます。

9. 財務健全性分析

• 自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
• 自己資本比率（実績）: 83.5%（中間期では79.5%） – 非常に高い水準であり、財務基盤は強固です。
• 流動比率（直近四半期）: 3.19 – 300%超と非常に高く、短期的な支払い能力に優れています。
• 負債比率（直近四半期、負債/純資産）: 25.7% – 低水準であり、負債は非常に少ないです。
• 財務安全性と資金繰りの状況
• 自己資本比率、流動比率、負債比率のいずれも優良な水準であり、財務安全性は極めて高いと評価できます。
• 現金及び現金同等物: 1,585百万円（前期末 1,979百万円から△19.9%減）。連結子会社WHOMの取得に伴うキャッシュアウト（469.9百万円）が主な減少要因ですが、依然として豊富な手元資金を保有しています。
• 借入金の動向と金利負担
• 金利費用は極めて低く、有利子負債は少ないと推察されます。提供データからは具体的な借入金動向は不明ですが、健全な財務状況から金利負担は小さいと考えられます。

10. 収益性分析

• ROE、ROA、各種利益率の評価
• ROE（実績）: -14.48%（赤字のためマイナス）
• ROA（実績）: 2.53%
• Profit Margin: -9.68%
• Operating Margin（過去12ヶ月）: 2.70%
• 2026年2月期第2四半期営業利益率: 約3.42%
• 過去12ヶ月および過去数年の実績では赤字が続き、ROEは大幅なマイナスです。ROAや売上高純利益率も低い水準にあります。
• ただし、2026年2月期第2四半期では営業利益率が3.42%に改善しており、収益性向上の兆しが見られます。
• 一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
• ROE・ROAともに一般的なベンチマークを大きく下回っています。特にROEはマイナスであり、資本収益性には課題があります。今後の黒字転換による改善が期待されます。
• 収益性の推移と改善余地
• 過去数年間は低い収益性でしたが、直近の2026年2月期中間決算では営業利益が大幅に改善し黒字転換しました。人材サービス事業の成長と収益性の高いHRテック事業へのシフトが今後も進めば、収益性の改善余地は大きいと考えられます。ただし、販促支援事業の収益性低下が全体の足を引っ張るリスクも残ります。
• 利益の質分析
• 営業キャッシュフローと純利益の比較（OCF/純利益比率）
• 営業CF（過去12ヶ月）: 291百万円
• 純利益（過去12ヶ月）: -434百万円
• 純利益が赤字であるにもかかわらず、営業キャッシュフローは黒字を確保しており、現金の創出力はあります。これは利益の質としては一定の安定性を示しています。
• アクルーアルズ比率による利益の質評価
• データなし。
• キャッシュフローが利益を上回るか（1.0以上が健全）
• 過去12ヶ月の実績では純利益が赤字であるため、OCF/純利益比率を直接計算しても意味がありません。しかし、赤字にもかかわらず営業CFがプラスである点は、利益の質が「普通（赤字だがキャッシュフロー創出）」と評価され、会計上の利益よりも実態の現金創出力があることを示唆しています。

11. 市場リスク評価

• ベータ値による市場感応度の評価
• Beta (5Y Monthly): 0.16
• ベータ値が0.16と非常に低く、市場全体の変動に対する株価の感応度が低いことを示しています。これは、市場全体が大きく変動しても、比較的株価変動が小さい傾向にあると解釈できます。
• 52週高値・安値のレンジと現在位置
• 52週高値: 218.00円
• 52週安値: 135.00円
• 現在株価: 188.0円
• 現在株価は52週レンジの約63.9%に位置しており、安値からは大きく上昇し、高値圏に近づいていると言えます。
• 決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
• のれん償却負担の継続と買収統合リスク: 子会社WHOMの取得に伴い約4.38億円ののれんを計上しており、その償却負担が継続します。また、M&A後の企業文化や事業の統合プロセス（PMI）が計画通りに進まないリスクがあります。
• 販促支援事業の構造的な市場縮小: 紙媒体の求人情報誌市場の縮小は構造的なものであり、今後も売上・利益の下押し圧力となるリスクがあります。
• 手元資金の減少: M&Aによる子会社株式取得費用（約4.7億円）により、中間期で現金及び現金同等物が約20%減少しました。今後の成長投資や運転資金の状況に留意が必要です。
• 地域的な雇用環境の弱さ: 主力市場の一つである静岡県での有効求人倍率の低下など、地域によっては雇用環境が軟調に推移するリスクがあります。

12. バリュエーション分析

• 業種平均PER/PBRとの比較
• PER（会社予想）: 59.31倍 (業界平均 15.0倍) -> 業界平均より大幅に割高
• PBR（実績）: 1.26倍 (業界平均 1.2倍) -> 業界平均とほぼ同水準、わずかに割高
• 目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
• 業界平均PBR基準目標株価: 179円 (これは提供データに基づいた算出であり、現在の株価(188円)とほぼ同水準)
• 業界平均PER基準で計算すると、EPS 3.17円 × 業界平均PER 15.0倍 = 47.55円 となり、現在の株価188円とは大きく乖離します。これは、同社のPERが特殊な状況（過去の赤字から黒字転換予想）にあるため、単純比較が難しいことを示唆しています。
• 割安・割高の総合判断
  財務は非常に健全ですが、直近まで赤字が続いてきたため、その成長ポテンシャルへの期待がPERに織り込まれている可能性があります。現状のPERは業界平均と比べて大幅に割高感があり、PBRはほぼ同水準です。利益の改善傾向を考慮しても、バリュエーションは割高と判断される可能性があります。

13. 市場センチメント分析

• 信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
• 信用買残: 482,200株（前週比 +2,500株）
• 信用売残: 0株
• 信用倍率: 0.00倍
• 信用売残が0株であるため、信用倍率は計算上0.00倍となっています。信用買残が積み上がっている一方で、売り方がいないため、将来の株価上昇を期待する買い方が優勢に見えます。ただし、信用買残の水準が株価に悪影響を及ぼすほどかどうかは、発行済株式数や出来高との相対的な比較が必要です。
• 株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
• 自社（自己株口）: 32.91%（9,688,700株）
• 大株主には公益財団法人、光通信、日本カストディ銀行などが名を連ねています。
• 経営陣持株比率: 代表者名の堀田欣弘氏が1.34%保有。役員・従業員向け株式報酬制度も導入。
• 自己株式の比率が高く、これは株価を安定させる要因にもなり得ます。また、自己株式の消却も予定されており、市場への供給量を減らすことで株価価値の向上を図る姿勢が見られます。
• 大株主の動向
• 特定の大株主の最近の増減等に関するデータはありません。ただし、光通信が6.43%を保有しており、今後の動向が注目されます。

14. 株主還元と配当方針

• 配当利回りや配当性向の分析
• 配当利回り（会社予想）: 2.66%（株価188.0円、1株配当5.00円）
• 1株配当（会社予想）: 5.00円
• Payout Ratio: 68.18%
• 会社予想EPS 3.17円に対して年間配当5.00円は、算定上の配当性向が157.7%となり、利益を上回る配当を実施する計画です。これは、安定配当への強い意欲を示すものですが、自己株式や発行済株式数の扱いによって実態は異なる可能性があり、今後の利益成長や剰余金の状況によっては持続性が問われる可能性があります。
• 自社株買いなどの株主還元策
• 決算短信で自己株式1,000,000株の消却を予定していると開示されています。これは、発行済株式総数を減らし、1株当たりの価値を高める株主還元策であり、資本効率改善への意識が高いことを示しています。
• 株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
• 役員・従業員向けの株式報酬制度（信託）が導入されており、経営陣や従業員へのインセンティブを通じて企業価値向上を図っています。

15. 最近のトピックスと材料

• 適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
• 連結子会社化: 株式会社WHOMを連結子会社化したことが最大のトピックスです。これにより人材サービス事業（RPO、IT教育など）を大幅に強化し、首都圏での事業展開を加速しています。
• のれん計上: 子会社化に伴い、約4.38億円ののれんを計上しています。これは将来の収益貢献への期待を示唆する一方、償却負担も発生します。
• 自己株式の消却: 2025年10月17日に1,000,000株の自己株式消却を予定しており、これは発行済株式数を減少させ、1株当たり価値の向上に繋がります。
• これらが業績に与える影響の評価
• 株式会社WHOMの連結子会社化は、人材サービス事業の売上・利益を大幅に押し上げ、2026年2月期中間決算の純利益が通期予想を上回る結果に貢献しました。これは事業構造転換の重要な一歩であり、中長期的な収益源多様化と成長期待につながります。
• 自己株式の消却は、直接的な業績貢献ではありませんが、1株当たり利益やROEの数値改善、さらには株主への還元意欲を示すものとしてポジティブに評価されるでしょう。

16. 総評

株式会社アルバイトタイムスは、紙媒体中心の求人情報サービスから、HRテック、RPO、IT教育といったDX・デジタル人材育成といった新しい人材サービス領域への転換を積極的に進めている企業です。
強み:

• 非常に強固な財務健全性（自己資本比率約80%、流動比率3倍以上）。
• 地域密着型のブランド力と顧客基盤。
• 新規事業（人材サービス）が大きく成長し、収益改善の兆しが見られる。
• 自己株式消却や安定配当を通じて株主還元意識が高い。

弱み:

• 従来の販促支援事業（紙媒体）が構造的な市場縮小に直面し、収益を圧迫。
• 過去数年間は赤字が続き、ROE・ROAともに低水準。
• M&Aによるのれん償却負担や買収後の統合作業（PMI）のリスク。

機会:

• DX関連やIT人材不足を背景としたHRテック市場の拡大。
• 労働人口減少に伴うRPO（採用代行）や外国人採用支援ニーズの増加。
• 豊富な手元資金と強固な財務基盤を活かしたM&Aや新規事業投資の継続。

脅威:

• 求人市場全体の変動や特定の地域での雇用環境の悪化。
• HRテック分野における大手企業やスタートアップとの競争激化。
• のれん償却が想定以上に業績に影響を与える可能性。
• M&A効果が期待通りに発揮されないリスク。

投資判断の参考となるポイント:
同社は、強固な財務基盤を背景に、成長性が見込めるHRテック・人材サービス領域への事業転換を進めており、直近の四半期決算ではその成果が表れ始めています。中間期で通期純利益予想を上回る進捗はポジティブです。ただし、現在の株価はPERで見た場合に業界平均と比較して割高感があり、これは将来の成長期待が大きく織り込まれているためと考えられます。今後の安定的な収益確保と事業シナジーの確実な発揮が、企業価値向上にとって重要になるでしょう。

17. 企業スコア

• 成長性: A
• 売上成長率は直近四半期で+15.6%と堅調。人材サービス事業が大幅に伸長し、M&Aにより新規事業開拓も積極的。通期純利益予想達成も視野に入る。
• 収益性: C
• 過去数年間は赤字が続き、ROEもマイナス。直近四半期で営業利益率は改善したが、依然としてROEはベンチマークを下回り、利益の質も考慮すると今後の継続的な改善が必要。
• 財務健全性: S
• 自己資本比率79.5%（提供データは83.5%）と極めて高く、流動比率も3.19倍と非常に優良。負債比率も低く、財務基盤は非常に強固。
• 株価バリュエーション: D
• PER（会社予想）59.31倍は業界平均15.0倍と比較して大幅に割高。PBR1.26倍は業界平均1.2倍とほぼ同水準だが、PERの割高感が際立つ。将来の成長期待が株価に大きく織り込まれていると判断される。

企業情報

バリュー投資分析（5年予測・3シナリオ参考情報）

将来のEPS成長と配当を3つのシナリオ（楽観・標準・悲観）で予測し、現在の株価が割安かどうかを試算した参考情報です。

現在の指標

シナリオ別5年後予測

各シナリオの成長率・PER前提と、それに基づく5年後の予測株価・期待リターンです。

目標年率別の理論株価（標準シナリオ）

標準シナリオに基づく参考値です。「理論株価」は、この価格以下で購入すれば目標年率リターンを達成できる可能性がある株価上限です。

現在株価: 188円

【判定基準】○X%割安:現在株価が理論株価よりX%低い / △X%割高:現在株価が理論株価よりX%高い

関連情報

• Yahoo Finance
• Google Finance
• 日本経済新聞
• 会社四季報オンライン
• QUICK Money World
• みんかぶ
• かぶ探

証券会社

• 野村證券
• 大和証券
• SMBC日興証券
• みずほ証券
• 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
• 楽天証券
• 松井証券

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.6)」によって自動生成されました。

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企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。