企業分析：北川鉄工所（6317）

以下は、北川鉄工所（6317）に関する企業分析レポートです。

1. 企業情報

• 事業内容などのわかりやすい説明
  北川鉄工所は、金属部品の鋳造から、それらを活用した工作機械器具（チャック、NC円テーブルなど）、建設機械（タワークレーン、コンクリートミキシングプラント）、立体駐車場などの産業機械まで、幅広い製品を開発・製造・販売している総合機械メーカーです。国内だけでなく、海外にも製造・販売拠点を展開し、多角的な事業運営を行っています。
• 主力製品・サービスの特徴
• キタガワ マテリアル テクノロジー（金属素形材事業）: 自動車産業向けなどの鋳造部品が主力。高品質な金属加工技術が特徴です。
• キタガワ グローバル ハンド（工作機器事業）: 工作機械の精度を支えるチャック（ワークを固定する装置）やNC円テーブル（加工中にワークを回転・割出しする装置）が主力。高い技術力と精度が求められる分野です。
• キタガワ サン テック（産業機械事業）: コンクリートプラント、タワークレーン、マルチフロア駐車場設備などを手掛けます。社会インフラに関わる大型設備が多く、安定した需要が見込まれます。
• 半導体関連事業: 半導体製造装置向けの消耗品販売や受託加工などを子会社で行っています。最先端のハイテク分野への貢献を目指しています。

2. 業界のポジションと市場シェア

• 業界内での競争優位性や課題について
  北川鉄工所は、金属素形材、工作機器、産業機械、半導体関連と多岐にわたる事業を展開しており、特定の市場変動リスクを分散できるポートフォリオを持っています。特に産業機械事業（コンクリートプラント関連）は、安定した保守・メンテナンス需要と公共投資の底堅さに支えられ、高い収益性を確保しています。金属素形材事業ではコスト低減と販売価格改定により収益体質改善を進めており、工作機器事業は海外（インド、中国など）での受注増が見られます。一方、半導体関連事業はAI投資は堅調ながら、大型案件の終了や先行投資が利益を圧迫する課題を抱えています。特定の製品における市場シェアに関する具体的なデータは提供されていませんが、総合的な技術力と長年の実績を背景に、各分野で一定の地位を確立していると推測されます。
• 市場動向と企業の対応状況
• 全体: 世界経済の不透明感（米国通商政策、中国経済減速、中東情勢など）、国内の物価・為替の不確実性がリスク要因です。
• 工作機械: 海外（特にアジア）需要は堅調ですが、国内投資は弱い傾向にあります。海外展開を強化する同社の戦略と合致します。
• 建設分野: 公共投資を中心に底堅く、産業機械事業の追い風となっています。
• 自動車・農機・建機: 自動車向けは底堅いものの、農機・建機は欧米で依然として需要が弱い状況です。金属素形材事業の売上減少に影響しています。
• 半導体: AI関連投資は堅調で、同社も開発投資を継続し、成長分野への対応を図っています。

3. 経営戦略と重点分野

• 経営陣が掲げるビジョンや戦略
  具体的なビジョンの記載はありませんが、2026年3月期 第2四半期決算短信からは、事業ポートフォリオの中で収益性の高い産業機械事業の強化、金属素形材事業におけるコスト構造改革と価格転嫁、そして成長分野である半導体関連事業におけるAI需要に対応するための開発投資継続が重点戦略として挙げられています。
• 中期経営計画の具体的な施策や重点分野
  決算短信には詳細な中期経営計画のシナリオに関する具体的な記載はありませんでした。
• 新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
  具体的な新製品・新サービスの詳細な展開状況についての記載は決算短信にありませんでした。ただし、半導体関連事業ではAI需要への対応に向けた開発投資を継続している旨の記述があります。

4. 事業モデルの持続可能性

• 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
  北川鉄工所は、異なる市場サイクルを持つ複数の事業（金属素形材、工作機器、産業機械、半導体関連）を組み合わせることで、特定の市場変動リスクを分散しています。特に産業機械事業ではコンクリートプラントの保守・メンテナンス案件が増加しており、安定的な収益源となっています。金属素形材事業では原材料価格高騰に対し販売価格改定で対応し、コスト構造改革を進めることで市場ニーズの変化への適応を図っています。半導体関連事業ではAI需要といった最新の市場トレンドへの対応も視野に入れています。
• 売上計上時期の偏りとその影響
  売上計上時期の偏りに関する具体的な記載はデータにありません。

5. 技術革新と主力製品

• 技術開発の動向や独自性
  金属加工技術を基盤とした工作機器の精密性、建設機械の信頼性、そして半導体関連分野での先進的な取り組みが同社の技術開発の方向性を示しています。特に半導体関連事業においては、AI需要への対応を目的とした開発投資を行っており、将来の技術革新への積極的な姿勢が見られます。
• 収益を牽引している製品やサービス
  2026年3月期第2四半期の実績を見ると、産業機械事業（キタガワ サンテック）が売上高、セグメント利益ともに前年同期比で大幅に増加しており、セグメント利益全体の約83.6%を占めています。特にコンクリートプラントの保守・メンテナンス案件や更新投資が収益を牽引しています。金属素形材事業も赤字から黒字化に転換し、収益改善に貢献しています。

6. 株価の評価

• EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
• 株価: 1,734.0円
• 会社予想EPS: 259.64円
• PER（会社予想）: 6.68倍
• 実績BPS: 4,673.51円
• PBR（実績）: 0.37倍
  会社予想EPSに基づくPERは6.68倍と一桁であり、実績BPSに対するPBRも0.37倍と1倍を大きく下回っています。これは、現在の株価が企業の稼ぐ力や資産価値に比べて割安である可能性を示唆しています。
• 業界平均PER/PBRとの比較
• 業界平均PER: 10.7倍
• 業界平均PBR: 0.7倍
  同社のPERは6.68倍と業界平均の10.7倍を大幅に下回っており、PBRも0.37倍と業界平均の0.7倍を下回っています。この比較からも、現在の株価は業界平均と比較して割安であると評価できます。

7. テクニカル分析

• 直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
  現在の株価1,734.0円は、年初来高値1,827円に対して約88.9%（52週レンジ内位置）と高値圏に位置しています。直近10日間の株価推移も1,706円から1,758円のレンジで推移しており、比較的堅調な動きが見られます。
• 年初来高値・安値との位置関係
  年初来高値1,827円、年初来安値986円に対し、現在の株価1,734.0円は高値圏に位置しています。
• 出来高・売買代金から見る市場関心度
  直近の出来高は9,100株、売買代金は15,858千円と、時価総額16,734百万円の企業としては比較的少ない水準であり、市場の注目度はそれほど高くない可能性があります。Avg Vol (3 month) 34.59k、Avg Vol (10 day) 14.49kと、平均出来高も減少傾向にあり、市場関心度は低下気味に見えます。
• 長期トレンド分析
• 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年の株価リターンを評価
• 1ヶ月リターン: -0.63%
• 3ヶ月リターン: +2.00%
• 6ヶ月リターン: +27.69%
• 1年リターン: +46.58%
  長期では1年で46.58%と大幅なプラスリターンを記録しており、堅調な上昇トレンドにあります。直近1ヶ月、3ヶ月は伸び悩み、調整局面にある可能性があります。
• 日経平均・TOPIXとの相対パフォーマンス（上回る/下回る）
• 1ヶ月: 日経平均・TOPIXを下回る
• 3ヶ月: 日経平均・TOPIXを下回る
• 6ヶ月: 日経平均をわずかに上回る、TOPIXを下回る
• 1年: 日経平均・TOPIXを大幅に上回る
  長期（1年）では市場平均を大きくアウトパフォームしていますが、直近3ヶ月から1ヶ月ではアンダーパフォームしており、足元では相対的に弱い動きとなっています。
• 移動平均線（5日、25日、75日、200日）との位置関係（上回り/下回り）
• 現在株価(1,734.00円)は、
• 5日移動平均線(1,734.60円)をわずかに下回っています。
• 25日移動平均線(1,739.36円)をわずかに下回っています。
• 75日移動平均線(1,688.83円)を上回っています。
• 200日移動平均線(1,479.80円)を上回っています。
  短期の移動平均線を下回っているものの、中長期の移動平均線は上回っており、長期的な上昇トレンドは維持されている状況です。短期的な調整局面にあると見られます。
• サポート・レジスタンスレベルと現在株価の位置
• 1ヶ月レンジ: 1,691.00円 – 1,789.00円
• 3ヶ月レンジ: 1,517.00円 – 1,827.00円
  現在の株価1,734.0円は、1ヶ月レンジの中央付近に位置しています。過去3ヶ月で見ると、直近高値圏での推移となっています。サポートレベルは75日移動平均線（1,688.83円付近）や1ヶ月レンジの下限（1,691.00円）、レジスタンスレベルは年初来高値（1,827.00円）が意識されるでしょう。
• ゴールデンクロス/デッドクロスのシグナル確認
• データからは直接的なゴールデンクロス/デッドクロスの発生は確認できませんが、株価が短期移動平均線を下回る一方で、長期移動平均線は上回っていることから、短期的な調整売りが優勢ですが、中長期的な上昇トレンドは崩れていないと判断できます。

8. 財務諸表分析

• 売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
• 売上高: 過去12か月で57,920百万円。2024/3期実績61,567百万円から2025/3期予想57,280百万円と減収基調でしたが、過去12ヶ月ではやや持ち直しています。
• 営業利益: 過去12か月で2,844百万円。2023/3期の194百万円から改善傾向にあり、堅調さが伺えます。
• 純利益: 過去12か月で3,231百万円。2023/3期から2024/3期にかけて赤字から黒字転換し、大幅な利益改善が見られます。しかし、2026年3月期第2四半期の中間純利益2,355百万円には有形固定資産売却益2,184百万円という特別利益が大きく寄与しており、一時的な要因である点に留意が必要です。
• ROE（実績）: 3.05% (過去12ヶ月 7.61%) – 一般的なベンチマーク10%と比較して低い水準です。
• ROA（過去12か月）: 2.07% – 一般的なベンチマーク5%と比較して低い水準です。
• 過去数年分の傾向を比較
  売上高は500億円台後半から600億円台前半で推移しており、安定しています。営業利益は2023/3期に一時的に大幅に落ち込みましたが、その後回復基調にあります。純利益も同様に回復し、過去12ヶ月および直近四半期では特別利益により大きく増加しています。ROEとROAは過去数年間3%前後で推移しており、収益効率には改善の余地があると言えます。
• 四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
  2026年3月期第2四半期（中間期）決算は、通期予想（修正後）に対して以下の進捗です。
• 売上高: 進捗率50.7% (29,083百万円 / 57,300百万円)
• 営業利益: 進捗率72.3% (1,373百万円 / 1,900百万円)
• 親会社株主に帰属する当期純利益: 進捗率98.1% (2,355百万円 / 2,400百万円)
  売上高はほぼ計画通りですが、営業利益と純利益は中間期で既に高い進捗率を達成しています。特に純利益は、有形固定資産売却益による大幅な上振れが主な要因であり、通期達成の信頼性は高いと見られますが、その持続性は今後の事業動向に依存します。

9. 財務健全性分析

• 自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
• 自己資本比率（実績）: 50.9% (2025/3期) → 53.9% (2025/9期中間) – 50%を超えており、高い財務健全性を示しています。
• 流動比率（直近四半期）: 1.86倍 (約186%) – 200%に近い水準であり、短期的な支払い能力に問題はないと評価できます。
• 負債比率（Total Debt/Equity、直近四半期）: 32.29% – 自己資本に対して有利子負債は低い水準であり、財務の安定性を示唆しています。
• 財務安全性と資金繰りの状況
  自己資本比率が50%を超え、流動比率も高いことから、財務基盤は非常に安定していると言えます。営業キャッシュフローも堅調であり、資金繰りに懸念はありません。
• 借入金の動向と金利負担
  総負債13.96B円に対し、現金等12.19B円を保有しており、実質的なネット有利子負債は約1.5億円と非常に少ない水準です。金利負担も営業利益に比して小さいものと推測され、財務の安全性は非常に高いです。

10. 収益性分析

• ROE、ROA、各種利益率の評価
• ROE（実績）: 3.05% (過去12ヶ月 7.61%) – 一般的なベンチマーク10%と比較すると低水準ですが、過去12ヶ月では改善しています。
• ROA（過去12か月）: 2.07% – 一般的なベンチマーク5%と比較すると低い水準です。
• Profit Margin: 5.58%
• Operating Margin（過去12か月）: 5.25% (2025/9中間期単独は約4.72%)
  営業利益率、ROE、ROAは同業他社比較やベンチマークと比較してまだ低い水準にあります。ただし、直近中間期では、産業機械事業の好調と金属素形材事業のコスト構造改善により、営業利益率が前年同期の1.41%から4.72%へと大幅に改善しており、収益性の改善傾向は見られます。
• 一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
  ROE（7.61%）はベンチマーク10%を下回り「普通」の評価、ROA（2.07%）はベンチマーク5%を下回り「低い」と評価されます。ただし、改善トレンドにある点は注目されます。
• 収益性の推移と改善余地
  前述の通り、営業利益率が大幅に改善しており、今後の継続的な改善に期待が持てます。特に産業機械事業の安定的な収益貢献と、金属素形材事業の構造改革の進捗が、全体の収益性向上に寄与するでしょう。
• 利益の質分析
• 営業CF/純利益比率: 1.90
• キャッシュフローが利益を上回るか: 1.90倍 (>1.0)
  営業キャッシュフローが純利益を大幅に上回っており、利益の質は「S（優良）」と評価できます。これは、会計上の利益が実質的な現金の流入を伴っており、粉飾決算などのリスクが低い健全な状態を示しています。

11. 市場リスク評価

• ベータ値による市場感応度の評価
• Beta (5Y Monthly): 0.24
  ベータ値が0.24と非常に低い水準であり、市場全体の変動に対する株価の感応度が低いことを示唆しています。市場が大きく変動する局面においても、同社の株価は比較的安定して推移する可能性が高いと考えられます。
• 52週高値・安値のレンジと現在位置
• 52週高値: 1,827.00円
• 52週安値: 986.00円
• 現在価格: 1,734.0円
  現在の株価は52週レンジの88.9%の位置にあり、52週高値にかなり近い水準で推移しています。
• 決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
  決算短信には以下のリスク要因が挙げられています。
• 外部環境: 世界経済の不透明感（米国の通商政策、中国経済の減速、中東情勢など）
• 為替: 為替変動（特に円安）により、輸出入におけるコストや収益に影響が出る可能性。
• 原材料価格の上昇: 主要事業である金属素形材や機械製造における原材料価格の変動が利益を圧迫するリスク。
• 特定の事業への依存: 半導体関連事業における大型案件の有無や、特定の事業における受注動向の悪化（工作機械の国内受注、農機・建機向けなど）。

12. バリュエーション分析

• 業種平均PER/PBRとの比較
• 同社PER（会社予想）: 6.68倍
• 業種平均PER: 10.7倍
• 同社PBR（実績）: 0.37倍
• 業種平均PBR: 0.7倍
  PER、PBRともに業種平均を大幅に下回っており、割安感があります。
• 目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
• 目標株価（業種平均PER基準）: 259.64円 (EPS) × 10.7倍 (業界平均PER) = 3,742円
• 目標株価（業種平均PBR基準）: 4,673.51円 (BPS) × 0.7倍 (業界平均PBR) = 3,271円
  現在の株価1,734.0円に対して、業界平均倍率を適用した目標株価は3,271円～3,742円のレンジとなります。
• 割安・割高の総合判断
  現在の株価は、PER、PBRともに業界平均と比較して大幅に割安であると判断できます。特にPBRが0.37倍と資産価値の半分以下で取引されている点は、顕著な割安感を示しています。

13. 市場センチメント分析

• 信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
• 信用買残: 77,200株
• 信用売残: 1,900株
• 信用倍率: 40.63倍
  信用買残が信用売残を大幅に上回り、信用倍率が40倍を超えているため、需給バランスは売り方が有利な状態（将来的な売り圧力がある）と言えます。これは株価上昇の重しになる可能性があります。
• 株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
• インサイダー保有比率: 21.03%
• 機関投資家保有比率: 13.58%
• 大株主には日本マスタートラスト信託銀行（信託口）、北川鉄工所みのり会、広島銀行、自社(自己株口)などが名を連ね、安定株主の存在が確認できます。経営陣や従業員関連の持株も一定程度あり、安定した株主構成です。
• 大株主の動向
  データからは大株主の直近の動向（売買状況）は不明です。

14. 株主還元と配当方針

• 配当利回りや配当性向の分析
• 配当利回り（会社予想）: 4.50%
• 1株配当（会社予想）: 78.00円
• 配当性向（会社予想）: 37.0%
  配当利回り4.50%は高水準であり、魅力的な株主還元と言えます。配当性向も37.0%と、利益成長余地を残しつつ、安定的に配当を支払う方針であると考えられます。
• 自社株買いなどの株主還元策
  データに自社株買いに関する記載はありません。
• 株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
  データに株式報酬型ストックオプションに関する記載はありません。

15. 最近のトピックスと材料

• 適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
• 2026年3月期 第2四半期決算 (2025年11月12日公表):
• 業績修正: 通期業績予想を修正。純利益は有形固定資産売却益2,184百万円の特別利益計上により、大幅な上方修正となりました。
• 産業機械事業の好調: コンクリートプラントの保守・メンテナンス案件の増加や更新投資により、売上高・利益が大幅に改善し、収益を牽引しています。
• 金属素形材事業の改善: コスト低減と販売価格改定により、前年同期の損失から黒字転換を果たしました。
• 工作機器事業の海外受注増: インドや中国など海外での受注が増加しています。
• 半導体関連事業の先行投資: AI需要への対応に向けた開発投資を継続しています。
• これらが業績に与える影響の評価
  特別利益による純利益の大幅な押し上げは一時的なものですが、産業機械事業の好調、金属素形材事業の収益構造改善、工作機器事業の海外展開といった営業活動による利益改善は、持続的な業績向上に繋がる可能性があります。半導体関連への先行投資は、将来の成長への布石と評価できます。全体として、事業構造改革と成長分野への投資により、収益力の改善を目指していると見られます。

16. 総評

北川鉄工所は、多角的な事業ポートフォリオを持つ総合機械メーカーであり、財務基盤は非常に安定しています。自己資本比率は50%を超え、流動比率も高く、実質有利子負債も僅少であり、強固な財務体質を誇ります。
収益性については、ROE、ROAともに業界平均やベンチマークと比較して低い水準にありましたが、直近の2026年3月期中間決算では、産業機械事業の好調や金属素形材事業の構造改革により、営業利益率が大幅に改善しています。ただし、中間純利益の大幅な増加は、有形固定資産売却益という一時的な特別利益による影響が大きいため、実質的な事業の収益改善が通期予想達成の鍵となります。
株価バリュエーションはPER、PBRともに業界平均を大きく下回っており、現在の株価は割安感があります。高水準の配当利回りも魅力です。テクニカル的には年初来高値圏で推移しており、長期的な株価上昇トレンドにありますが、直近は調整局面に入っており、信用買残の多さから需給面での重しとなる可能性も指摘されます。
世界経済の不透明感や原材料価格の変動はリスク要因ですが、ベータ値が低く、市場全体の変動には比較的左右されにくい特性を持っています。

• 投資判断の参考となるポイントの整理
• ポジティブ要因:
• 高い財務健全性（自己資本比率、流動比率、実質無借金に近い状況）。
• 割安な株価バリュエーション（PER、PBRが業界平均を下回る）。
• 魅力的な配当利回り（4.50%）。
• 産業機械事業の好調と収益改善トレンド。
• 金属素形材事業の構造改革の進展。
• 長期的な株価上昇トレンド（1年リターン+46.58%）。
• 利益の質が極めて良好（営業CFが純利益を大幅に上回る）。
• 市場感応度が低い（低ベータ値）。
• ネガティブ要因:
• 純利益に一時的な特別利益が大きく影響している点（通期での持続性要確認）。
• ROE、ROAが依然としてベンチマークを下回る水準。
• 高い信用買残と信用倍率が需給面の重しとなる可能性。
• 足元の市場全体との相対パフォーマンスがやや劣後。
• 世界経済の不透明感や原材料価格変動などの外部リスク。
• 強み・弱み・機会・脅威の整理
• 強み (Strengths):
• 多角的な事業展開によるリスク分散。
• 非常に強固な財務体質と高い自己資本比率。
• 主要事業における確立された技術力と顧客基盤。
• 高水準の配当利回り。
• 利益の質が高く、健全なキャッシュフロー。
• 弱み (Weaknesses):
• ROE, ROAなど収益効率が業界ベンチマークを下回る。
• 成長性に寄与する新製品やサービスの具体的な実績が見えにくい。
• 一部事業（半導体関連など）では先行投資が利益を圧迫。
• 機会 (Opportunities):
• 産業機械事業における国内公共投資や保守需要の継続的な増加。
• 工作機器事業の海外（アジアなど）市場での成長。
• AI関連需要の拡大に応じた半導体関連事業の成長ポテンシャル。
• 金属素形材事業のさらなるコスト構造改革と効率化。
• 脅威 (Threats):
• 世界経済の減速や地政学的リスクによる経済の不不透明感。
• 原材料価格の高騰や為替変動リスク。
• 競争激化による価格競争や収益性悪化。
• 国内の設備投資需要の低迷。

17. 企業スコア

• 成長性: B（中立）
  売上高は前年並みですが、産業機械事業は順調に成長しており、工作機器の海外受注も増加傾向にあります。半導体関連事業への先行投資も将来の成長機会を伺います。一方、金属素形材事業や半導体事業の一時停滞もあり、全体としての高成長は見込みづらく、中立的な評価としました。
• 収益性: C（やや懸念）
  過去12ヶ月のROE（7.61%）はベンチマーク（10%）を下回り、ROA（2.07%）もベンチマーク（5%）を下回っています。直近四半期では営業利益率が改善したものの、全体的な収益効率はまだ改善の余地が大きいと判断されます。ただし、利益の質は非常に優良です。
• 財務健全性: S（優良）
  自己資本比率は53.9%（目安40%以上でS〜A）、流動比率は186%と高く、Total Debt/Equityも32.29%と低水準です。現金保有も十分であり、財務安全性は極めて高いと評価できます。
• 株価バリュエーション: S（優良）
  PER（6.68倍）は業界平均（10.7倍）を大幅に下回り、PBR（0.37倍）も業界平均（0.7倍）を大きく下回っています。現在の株価は企業の稼ぐ力や資産価値に対して顕著に割安であると判断されます。

企業情報

バリュー投資分析（5年予測・3シナリオ参考情報）

将来のEPS成長と配当を3つのシナリオ（楽観・標準・悲観）で予測し、現在の株価が割安かどうかを試算した参考情報です。

現在の指標

シナリオ別5年後予測

各シナリオの成長率・PER前提と、それに基づく5年後の予測株価・期待リターンです。

目標年率別の理論株価（標準シナリオ）

標準シナリオに基づく参考値です。「理論株価」は、この価格以下で購入すれば目標年率リターンを達成できる可能性がある株価上限です。

現在株価: 1,734円

【判定基準】○X%割安:現在株価が理論株価よりX%低い / △X%割高:現在株価が理論株価よりX%高い

関連情報

• Yahoo Finance
• Google Finance
• 日本経済新聞
• 会社四季報オンライン
• QUICK Money World
• みんかぶ
• かぶ探

証券会社

• 野村證券
• 大和証券
• SMBC日興証券
• みずほ証券
• 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
• 楽天証券
• 松井証券

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.6)」によって自動生成されました。

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