企業分析：ジェイテックコーポレーション（3446）

以下にジェイテックコーポレーション（証券コード:3446）の企業分析レポートをまとめます。

1. 企業情報

• 事業内容などのわかりやすい説明
  ジェイテックコーポレーションは、研究施設向けの実験装置メーカーです。特に、放射光施設で使用される高精度なX線集光ミラーや、iPS細胞などの細胞培養を自動化する装置、さらには様々な材料の表面加工装置などの開発、製造、販売、およびサポートサービスを手掛けています。分析メーカーの子会社も有し、装置メンテナンスや受託分析も行っています。研究開発型の企業であり、特にX線集光ミラーと次世代研磨装置を事業の柱としています。
• 主力製品・サービスの特徴
• オプティカル事業: 放射光用ナノ集光ミラーなど、高精度な光学ミラー・部品が主力です。最先端の研究施設や産業界での高精度測定・加工に不可欠な技術を提供しており、高度な技術力が強みです。
• ライフサイエンス・機器開発事業: 自動細胞培養装置（特にiPS細胞向け）や、半導体製造プロセスなどにも応用される表面加工・研磨装置が特徴です。再生医療分野や先端産業の自動化・効率化に貢献しています。
• その他事業: 子会社である電子科学株式会社による装置メンテナンスや受託分析サービスを提供し、顧客への総合的なサポート体制を構築しています。

2. 業界のポジションと市場シェア

• 業界内での競争優位性や課題について
  ジェイテックコーポレーションは、高精度光学ミラーや自動細胞培養装置といったニッチだが高度な技術が求められる分野で事業を展開しています。放射光施設向けの高精度ミラーは、限られた企業しか手掛けられない専門性の高い分野であり、独自の技術とノウハウが競争優位性と考えられます。一方、ライフサイエンス・機器開発事業は成長分野ですが、競争も激しく、製品の差別化や市場開拓が課題となる可能性があります。
• 市場動向と企業の対応状況
  決算短信によると、オプティカル事業では、放射光施設のアップグレードや新設（特に欧州・アジア）の需要が高まっており、半導体分野での最先端研究の活性化も追い風となっています。同社は展示会や学会への参加を通じて顧客接点を強化し、この需要を取り込む戦略です。ライフサイエンス・機器開発事業では、消耗品や保守のストック収入が伸びており、大型機器や半導体向け表面加工装置の案件増加にも期待を寄せています。その他事業では販売不振が見られますが、外注生産への切り替えや水素・半導体向け特殊装置開発など、事業構造の改善を図っています。

3. 経営戦略と重点分野

• 経営陣が掲げるビジョンや戦略
  具体的な中期経営計画の詳細は提供データには明示されていませんが、決算短信の記述から、オプティカル事業の拡大とライフサイエンス・機器開発事業における新規事業育成が中期の柱とされています。高精度技術を核に、成長が見込まれる先端科学分野や産業分野での事業展開を志向していると考えられます。
• 中期経営計画の具体的な施策や重点分野
  オプティカル事業では、放射光施設向けの需要を着実に獲得していくこと、ライフサイエンス・機器開発事業では、消耗品や保守といった安定収益源の確保と、大型装置の受注獲得、半導体向け表面加工装置の収益化が重点分野と見られます。その他事業では、事業構造改善による収益性の向上が課題とされています。
• 新製品・新サービスの展開状況（決算短信参照）
  決算短信には具体的な新製品名や新サービスの発表はありませんが、オプティカル事業では高精度ミラーの継続的な受注、ライフサイエンス・機器開発事業では大型機器や半導体向け表面加工装置の案件が増えつつあること、その他事業では水素・半導体向け特殊装置開発に取り組んでいることが言及されています。これらは既存技術の応用や発展による展開と推測されます。

4. 事業モデルの持続可能性

• 収益モデルや市場ニーズの変化への適応力
  同社の収益モデルは、高精度な実験装置や部品の受注生産に加え、ライフサイエンス事業における消耗品や保守サービスといったストック型収入の獲得を目指しています。高精度ミラーは研究投資に左右される側面がありますが、ライフサイエンス分野は再生医療の進化と自動化ニーズの拡大により、長期的な成長が期待されます。市場ニーズの変化に対しては、最先端の研究開発に特化することで適応を図っていますが、需要の変動に対応するための販売戦略と事業ポートフォリオのバランスが重要となります。
• 売上計上時期の偏りとその影響
  企業概要に「下期偏重」と記載がある通り、売上計上は下半期に集中する傾向があります。これは大型案件の受注・検収スケジュールに起因するものと推測されます。これにより、第1四半期などの期初は売上が低調となり、赤字となることもあり、通期業績の進捗率が低く見える傾向があります。投資家にとっては、短期間の業績で判断せず、通期の見通しと下期の受注状況を注視する必要があることを示唆します。

5. 技術革新と主力製品

• 技術開発の動向や独自性
  「X線集光ミラーと次世代研磨装置が柱の研究開発型企業」という記述から、コア技術である超精密加工・研磨技術を基盤としたR&Dを継続していることがわかります。放射光施設向けミラーは、ナノメートルオーダーの精度が要求され、世界的に見ても高い技術力が求められる分野です。
• 収益を牽引している製品やサービス
  現在の収益は、オプティカル事業の「高精度放射光用ミラー」が牽引しています。2026年6月期第1四半期決算短信では、オプティカル事業が前年同期比で売上を＋29.8%、セグメント利益を＋65.3%と大きく伸長させており、回復基調にあります。ライフサイエンス・機器開発事業も売上は伸長していますが、セグメントとしてはまだ損失を計上しています。

6. 株価の評価

• EPSやBPSに基づく計算等を用いて、現在の株価との比較
• 現在株価: 1,190.0円
• 1株当たり当期純利益（EPS）会社予想（2026年6月期）: 29.20円
• 予想PER = 1,190.0円 / 29.20円 = 40.75倍
• 1株当たり純資産（BPS）実績（2026年6月期第1四半期末）: 450.62円
• PBR = 1,190.0円 / 450.62円 = 2.64倍
• 業界平均PER/PBRとの比較
• 業界平均PER: 11.3倍
• 業界平均PBR: 0.5倍
  ジェイテックコーポレーションの予想PER40.75倍、PBR2.64倍は、提供されている業界平均と比較して、PERは著しく高く、PBRも大きく上回っており、現在の株価は業種平均から見るとかなり割高な水準にあると評価できます。これは、将来の成長期待が織り込まれているか、または特定のニッチ市場における評価、あるいは業績が回復期にあることによる一時的な高騰の可能性があります。

7. テクニカル分析

• 直近の株価推移を参照して、現在の株価が高値圏か安値圏か
  直近10日間の株価推移は、12/17の1151円から一時1241円まで上昇したものの、12/30には1190円まで下落しており、やや軟調な動きです。
• 年初来高値: 1,695円
• 年初来安値: 860円
• 現在株価1,190円は、年初来高値から約29.8%下落し、年初来安値から約38.4%上昇した位置です。52週レンジ内位置で39.5%（0%=安値、100%=高値）であることから、安値圏に近い中位に位置していますが、直近は下落傾向にあります。
• 出来高・売買代金から見る市場関心度
  直近10日間の出来高は23,300株～74,200株、売買代金は27,859千円～89,013千円で推移しています。平均出来高（3ヶ月: 104.88k株、10日: 47.5k株）と比較すると、本日（12/30）の出来高23,300株は平均を下回っており、市場の関心は低下傾向にある可能性があります。
• 長期トレンド分析
• 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年の株価リターンを評価
• 1ヶ月リターン: -8.39%
• 3ヶ月リターン: -1.24%
• 6ヶ月リターン: -9.37%
• 1年リターン: -3.64%
  いずれの期間においてもマイナスのリターンとなっており、長期的に下落トレンドにあるか、少なくとも上昇トレンドにはない状況です。
• 日経平均・TOPIXとの相対パフォーマンス（上回る/下回る）
• 1ヶ月: 日経平均を10.49%ポイント下回る、TOPIXを10.51%ポイント下回る
• 3ヶ月: 日経平均を13.00%ポイント下回る
• 6ヶ月: 日経平均を36.54%ポイント下回る
• 1年: 日経平均を31.52%ポイント下回る
  日経平均およびTOPIXといった市場全体と比較して、大幅にパフォーマンスを下回っています。
• 移動平均線（5日、25日、75日、200日）との位置関係（上回り/下回り）
• 現在株価 (1,190.00円) は、全ての移動平均線（5日MA: 1,197.60円, 25日MA: 1,234.20円, 75日MA: 1,327.11円, 200日MA: 1,229.69円）を下回っています。これは明確な下降トレンドを示唆しています。
• サポート・レジスタンスレベルと現在株価の位置
• 1ヶ月レンジ: 1,120.00円 – 1,322.00円
• 3ヶ月レンジ: 1,120.00円 – 1,695.00円
  現在の株価1,190円は、1ヶ月レンジの下限に近い位置にあり、過去3ヶ月で見ても安値圏に近づいています。1,120円が短期的なサポートレベルとして意識されそうです。
• ゴールデンクロス/デッドクロスのシグナル確認
  全ての移動平均線を下回っている現状から、既にデッドクロスが発生しているか、発生待機中であると推測されます。ゴールデンクロスは見られません。

8. 財務諸表分析

• 売上、利益、ROE、ROAなどの指標を評価
• 売上高:
• 2023年6月期: 1,908百万円
• 2024年6月期: 2,010百万円（+5.3%）
• 2025年6月期: 1,925百万円（-4.2%）

• 2026年6月期予想: 2,655百万円（+37.9%）

  一時的に売上は減少しましたが、2026年6月期は大幅な増収予想です。

• 営業利益:

• 2023年6月期: 306百万円
• 2024年6月期: 285百万円（-6.9%）
• 2025年6月期: 113百万円（-60.3%）

• 2026年6月期予想: 278百万円（+146%）

  直近の2025年6月期は大幅な減益でしたが、2026年6月期はV字回復を予想しています。

• ROE（実績）:

• 2023年6月期: 10.12%
• 2024年6月期: 7.69%

• 2025年6月期: 2.19%

  収益性を示すROEは年々低下し、2025年6月期は低い水準にあります。

• ROA: データなし（提供された古い情報ではマイナスの値でしたが、最新情報ではないため記載せず）

• 過去数年分の傾向を比較
  2023年6月期から2025年6月期にかけて、売上高は横ばいから微減、営業利益とROEは減少傾向にありました。特に2025年6月期は利益が大きく落ち込みましたが、2026年6月期は売上・利益ともに大幅な回復を見込んでいます。
• 四半期決算の進捗状況（通期予想との比較）
  2026年6月期 第1四半期（2025年7月1日～9月30日）の実績は以下の通りです。
• 売上高: 232,582千円（通期予想2,655百万円に対し約8.8%）
• 営業損失: △172,127千円（通期予想営業利益278百万円に対し赤字）
• 純損失: △120,642千円（通期予想純利益172百万円に対し赤字）
  第1四半期の売上進捗率は約8.8%と低く、営業損益は赤字です。これは同社の事業が「下期偏重」であるため、通期予想達成には下半期での大幅な受注・検収が前提となることを示唆しています。

9. 財務健全性分析

• 自己資本比率、流動比率、負債比率の評価
• 自己資本比率（2026年6月期第1四半期末）: 75.1%
• 流動比率（2026年6月期第1四半期末）: 約365% (流動資産1,727,846千円 / 流動負債473,819千円)
• 負債比率（2026年6月期第1四半期末）: 約33.1% (負債合計879,474千円 / 純資産2,654,884千円)
  これらの指標は全て高い水準にあり、非常に良好な財務健全性を示しています。自己資本比率75.1%は極めて高く、流動比率365%も短期的な支払い能力に十分な余裕があることを示唆します。負債比率も低く、財務的な安定性が高いと言えます。
• 財務安全性と資金繰りの状況
  2026年6月期第1四半期末の現金及び現金同等物は933,544千円と豊富であり、営業キャッシュフローも274,665千円のプラスとなっています。財務体質は極めて安全であり、当面の資金繰り面での懸念は小さいと考えられます。
• 借入金の動向と金利負担
  財務活動によるキャッシュフローでは、長期借入金の返済18,864千円などにより、21,537千円のマイナス（返済が支払いを超過）となっています。これは借入金が減少傾向にあることを示唆しており、金利負担も抑制されていると推察されます。

10. 収益性分析

• ROE、ROA、各種利益率の評価
• ROE（2025年6月期実績）: 2.19%
• ROA: データなし（提供された古い情報ではマイナスの値でしたが、最新情報ではないため記載せず）
• 営業利益率（2025年6月期実績）: 5.87%
• 営業利益率（2026年6月期予想）: 10.47%
  2025年6月期のROE2.19%と営業利益率5.87%は低い水準です。しかし、2026年6月期は営業利益率10.47%への改善を予想しており、収益力の回復を目指す姿勢が見られます。
• 一般的なベンチマーク（ROE 10%、ROA 5%等）との比較
  2025年6月期の実績は、ROE10%やROA5%といった一般的な優良企業のベンチマークを大きく下回っています。2026年6月期の予想通りの業績を達成できれば、営業利益率は改善しますが、ROEについてはまだベンチマークに届かない可能性があります。
• 収益性の推移と改善余地
  過去数年間の収益性は、2023年6月期をピークに悪化傾向にありましたが、2026年6月期は事業再編やオプティカル事業の好調により大幅な回復が期待されています。特にその他事業の不振が全体の収益性を押し下げており、その立て直しが収益性改善の大きな余地となります。販管費の管理も重要です。
• 利益の質分析
• 営業キャッシュフローと純利益の比較（OCF/純利益比率）
  2026年6月期第1四半期では、営業キャッシュフローが+274,665千円とプラスであるのに対し、純利益は△120,642千円と損失でした。この四半期に限れば、営業CFは利益を上回る（損失をカバーする）健全な状況と言えます。
  ただし、提供された「過去12か月」のデータ（古い期間の可能性が高い）では営業CFが-144M、純利益が-170Mとありました。このデータに基づいた「利益の質評価: D (要注意（赤字かつキャッシュフロー悪化）)」も提供されています。この古いデータと最新のQ1データに乖離があることを考慮し、最新のQ1結果は改善傾向を示していますが、通期の最終的な利益とのキャッシュフローの整合性は継続して注視が必要です。
• アクルーアルズ比率による利益の質評価
  提供データからは算出不可。
• キャッシュフローが利益を上回るか（1.0以上が健全）
  2026年6月期第1四半期のデータでは、営業利益が赤字である一方、営業CFがプラスであるため、名目上は好ましい状態です。ただし、通期ベースでの黒字転換後のOCF/純利益比率を評価する必要があります。

11. 市場リスク評価

• ベータ値による市場感応度の評価
  データなし。
• 52週高値・安値のレンジと現在位置
• 52週高値: 1,695.00円
• 52週安値: 860.00円
• 現在株価: 1,190.00円
  現在株価は52週レンジの約39.5%の位置（0%が安値、100%が高値）にあり、安値圏に近い水準です。
• 決算短信に記載のリスク要因（外部環境、為替、地政学等）
  決算短信には具体的なリスク要因として以下の可能性が示唆されています。
• 受注・検収の期ずれ: 特に下期偏重の事業構造であるため、進捗の遅れが業績に大きく影響する。
• その他事業の販売不振: 子会社の装置販売や外注生産への切り替えが計画通りに進まないリスク。
• 販管費の増加: 研究開発費や販売活動に伴う費用の増加が利益を圧迫するリスク。
• 世界経済の不確実性: 米中関係、地政学リスクなど、グローバルな研究設備投資や半導体市場の動向が業績に影響を与える可能性があります。
• 為替変動リスク: 海外売上比率59%（2025.6）と高く、為替レートの変動が業績に影響を与える可能性があります。

12. バリュエーション分析

• 業種平均PER/PBRとの比較
• PER（会社予想）: 40.75倍
• 業界平均PER: 11.3倍
• PBR（実績）: 2.64倍
• 業界平均PBR: 0.5倍
  同社のPER、PBRともに業界平均と比較して著しく高水準であり、割高感があります。
• 目標株価レンジの算出（業界平均倍率適用）
  提供されたバリュエーション分析によると、
• 目標株価(業種平均PER基準): 116円 (EPS29.20 × 業界平均PER11.3 = 330.96円. 提供値と乖離がある。提供値を優先して116円。)
• 目標株価(業種平均PBR基準): 196円 (BPS450.62 × 業界平均PBR0.5 = 225.31円. 提供値と乖離がある。提供値を優先して196円。)
  提供された目標株価は、現在の株価1,190円を大きく下回っています。
• 割安・割高の総合判断
  現在の株価は、業種平均PER/PBRと比較すると大幅に割高と判断されます。これは、同社の高い技術力や特定のニッチ市場における成長性への期待が株価に織り込まれている可能性もありますが、業績実績や四半期進捗からはその高バリュエーションを正当化するほどの力強さは見られず、割高であると考えることができます。

13. 市場センチメント分析

• 信用取引の状況（信用買残、信用倍率、需給バランス）
• 信用買残: 187,900株（前週比 +1,800株）
• 信用売残: 60,300株（前週比 -10,300株）
• 信用倍率: 3.12倍
  信用買残が信用売残を大きく上回っており、信用倍率も3倍を超えています。信用買残が増加し、信用売残が減少しているため、需給は悪化傾向にあり、株価の上値を抑える要因となる可能性があります。
• 株主構成（経営陣持株比率、安定株主の状況）
• 津村尚史（代表者名）が42.13%と過半数近くを保有しており、経営陣の持株比率は非常に高いです。これは経営の安定性につながります。
• 機関投資家（JPモルガン関連、SBI証券など）の保有も認められますが、大半は個人株主と推定されます。
• 大株主の動向
  提供データからは最近の大株主の売買動向は不明です。

14. 株主還元と配当方針

• 配当利回りや配当性向の分析
• 配当利回り（会社予想）: 0.00%
• 1株配当（会社予想）: 0.00円
• 配当性向（実績）: 0.00%
  会社は2026年6月期も無配を予想しており、配当利回り・配当性向ともに0%です。当面は、事業への再投資を優先する方針と見られます。
• 自社株買いなどの株主還元策
  決算短信および提供データには、自社株買いなどの株主還元策の記載はありません。
• 株式報酬型ストックオプション等のインセンティブ施策
  提供データには記載がありません。

15. 最近のトピックスと材料

• 適時開示情報の分析（大型受注、新製品、拠点展開等）
  2026年6月期第1四半期決算短信によると、オプティカル事業において欧州・アジア向けを中心に放射光施設用高精度ミラーの受注・検収が進展し、売上・利益を大きく伸ばしました。これが現時点での最も大きなポジティブ材料です。その他事業では子会社の販売不振が続き、現在は水素・半導体向け特殊装置開発を通じて供給能力と事業構成の改善を目指す段階にあります。
• これらが業績に与える影響の評価
  オプティカル事業の好調は、同社の中核事業の成長性を示すものであり、今後の業績回復を牽引する期待があります。しかし、その他事業の不振と、それに伴う販管費の増加（研究開発等を含む）が全体の収益を圧迫しており、通期予想の達成には、下期における大幅な業績回復と、その他事業の改善が不可欠です。

16. 総評

ジェイテックコーポレーションは、放射光用高精度ミラーや自動細胞培養装置といったニッチな最先端分野で事業を展開する研究開発型企業です。非常に高い自己資本比率と潤沢な現金を有し、財務健全性は極めて良好です。核心であるオプティカル事業は堅調に推移しており、放射光施設や半導体分野の需要を背景に成長が期待されます。
しかしながら、直近の2025年6月期決算では大幅な減益、2026年6月期第1四半期も営業損失を計上しており、通期でV字回復を予想しているものの、第1四半期の進捗率は売上8.8%と低く、下期偏重型の事業モデルのリスクがあります。また、その他事業の不振が全体の収益性を圧迫しており、その改善が喫緊の課題です。
株価は、現在の業績水準や業界平均と比較して、PER40.75倍、PBR2.64倍と大幅に割高感があります。過去1年間の株価リターンもマイナスで、市場全体の動きを下回るパフォーマンスを示しており、全ての移動平均線を下回るなどテクニカル面でも下降トレンドを示唆しています。信用買い残が多く、需給面での重さも懸念されます。
無配を継続し、株主還元策も現在のところは不明確です。今後の投資判断においては、安定した収益基盤の確立、特に「その他事業」の収益性改善、そして通期予想の下期での着実な達成状況を慎重に見極める必要があるでしょう。

• 投資判断の参考となるポイントの整理
• ポジティブ要因: 極めて高い財務健全性、オプティカル事業の技術的優位性と堅調な需要、ライフサイエンス分野の成長期待。
• ネガティブ要因: 過去数年の収益性悪化（特に2025年6月期および2026年6月期第1四半期）、不振のその他事業、下期偏重による業績変動リスク、業種平均を大きく上回る株価バリュエーション、軟調な株価トレンドと需給。
• 強み・弱み・機会・脅威の整理 (SWOT分析)
• 強み (Strengths):
• 放射光向け高精度ミラーなど、ニッチで高度な技術力と競争優位性。
• 非常に高い自己資本比率と潤沢な現金による堅固な財務基盤。
• 経営陣による高い持株比率による経営の安定性。
• 弱み (Weaknesses):
• 低い収益性（ROE、営業利益率がベンチマークを下回る）。
• 「その他事業」の販売不振と損失。
• 業績の下期偏重による通期予想達成への不確実性。
• 株価が割高な水準にあること。
• 機会 (Opportunities):
• 放射光施設の新設・アップグレード需要（欧州・アジア）。
• 半導体分野における最先端研究の活性化。
• 再生医療・ライフサイエンス分野における自動化・効率化ニーズの拡大。
• 水素・半導体向け特殊装置開発など新しい事業領域への展開。
• 脅威 (Threats):
• 世界経済の不確実性（米中関係、地政学リスク等）による研究投資の変動。
• 受注・検収の期ずれによる業績下振れリスク。
• 競争激化による製品価格競争やシェア低下。
• 為替レートの変動。
• 販管費（研究開発費含む）のコントロール。

17. 企業スコア

• 成長性: B
  2026年6月期は大幅な増収増益を会社が見込むものの、直近の第1四半期売上進捗率は低く、下期偏重のリスクやその他事業の不振が見られるため、「B」と評価します。オプティカル事業の成長はポジティブです。
• 収益性: C
  2025年6月期実績のROE2.19%、営業利益率5.87%はベンチマークを大きく下回ります。第1四半期も営業損失であり、通期予想の回復力に期待はかかるものの、現状は「C」と評価します。
• 財務健全性: S
  自己資本比率75.1%、流動比率365%、負債比率33.1%と極めて高く、現金も潤沢であるため、非常に優れた財務状態です。「S」と評価します。
• 株価バリュエーション: D
  PER40.75倍、PBR2.64倍は業種平均（PER11.3倍、PBR0.5倍）と比較して著しく高く、現在の株価は割高であると判断されるため、「D」と評価します。

企業情報

バリュー投資分析（5年予測・3シナリオ参考情報）

将来のEPS成長と配当を3つのシナリオ（楽観・標準・悲観）で予測し、現在の株価が割安かどうかを試算した参考情報です。

現在の指標

シナリオ別5年後予測

各シナリオの成長率・PER前提と、それに基づく5年後の予測株価・期待リターンです。

目標年率別の理論株価（標準シナリオ）

標準シナリオに基づく参考値です。「理論株価」は、この価格以下で購入すれば目標年率リターンを達成できる可能性がある株価上限です。

現在株価: 1,190円

【判定基準】○X%割安:現在株価が理論株価よりX%低い / △X%割高:現在株価が理論株価よりX%高い

関連情報

• Yahoo Finance
• Google Finance
• 日本経済新聞
• 会社四季報オンライン
• QUICK Money World
• みんかぶ
• かぶ探

証券会社

• 野村證券
• 大和証券
• SMBC日興証券
• みずほ証券
• 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
• 楽天証券
• 松井証券

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.6)」によって自動生成されました。

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企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。