決算短信：ジオマテック（6907）

2026年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：会社予想との直接比較表記は未記載だが、通期予想（修正後）に対する第1四半期実績の進捗は売上高27.2％、営業利益78.4％、四半期純利益70.9％と高水準であり、営業面では上振れ感（通期ベースで見ると実績が好調）。
• 業績の方向性：増収増益（第1四半期は売上高1,359百万円で前年同期比+13.7％、営業利益156百万円で大幅増）。
• 注目すべき変化：営業利益は前年同期7百万円から156百万円へ急増し、営業利益率が約0.6％→約11.5％へ改善。品目別では「半導体・電子部品」(+30.7％)と「その他」(+62.7％)の伸びが寄与し、「ディスプレイ」は-10.6％。
• 今後の見通し：会社は第2四半期累計および通期の業績予想を修正（別途公表）。通期は売上高5,000百万円（前期比-5.3％）・営業利益200百万円（-38.2％）と保守的な計画。第1四半期の進捗を見ると営業・純利益は通期目標に対して高い進捗だが、下期の受注・需要動向次第で達成可能性は左右される。
• 投資家への示唆：第1四半期は高い収益性を確保しており、特に半導体・電子部品や「その他」製品の寄与が顕著。一方でディスプレイ向けカバーパネルの受注減があり、下期のディスプレイ需要の回復有無が通期業績のポイント。

基本情報

• 企業概要:
• 企業名 ジオマテック株式会社
• 主要事業分野 成膜加工関連事業（薄膜製品の製造・販売、g.moth®/g.slip®等ナノ構造体製品を含む）
• 代表者 代表取締役社長兼CEO 松崎 建太郎
• 上場取引所 東証 / コード 6907 / URL https://www.geomatec.co.jp
• 報告概要:
• 提出日 2025年8月8日
• 対象会計期間 2026年3月期 第1四半期（2025年4月1日～2025年6月30日、非連結）
• 決算補足説明資料 作成：有、決算説明会：無
• セグメント:
• 単一セグメント：成膜加工関連事業
• 品目区分（社内表示）＝ ディスプレイ / 半導体・電子部品 / その他
• 発行済株式:
• 期末発行済株式数（自己株式含む） 9,152,400株
• 期末自己株式数 1,242,116株
• 期中平均株式数（四半期累計） 7,910,284株
• 今後の予定:
• 決算発表 本資料（2025年8月8日）掲載（決算補足説明資料は同日HP掲載）
• IRイベント 決算説明会は開催無し、補足資料は公表あり

決算サプライズ分析

• 予想vs実績（会社が公表した通期予想（修正後）に対する達成率）
• 売上高：第1四半期 1,359百万円 ／ 通期予想 5,000百万円 → 達成率 27.2％（通常ペース：四半期均等だと25.0％なのでやや順調）
• 営業利益：第1四半期 156百万円 ／ 通期予想 200百万円 → 達成率 78.4％（高進捗）
• 四半期純利益：第1四半期 158百万円 ／ 通期予想 223百万円 → 達成率 70.9％（高進捗）
• サプライズの要因:
• 収益増の主因は売上構成の改善（半導体・電子部品およびその他品目の伸長）と経費抑制の効果。特別利益・特別損失（補助金207,941千円と固定資産圧縮損同額）が相殺されており、営業利益の改善が実績拡大の本質。
• 為替差損7,763千円など営業外費用も発生しているが、営業ベースの増益が上回った。
• 通期への影響:
• 第1四半期の高い利益進捗は通期業績予想（保守的）と比較してポジティブ。ただしディスプレイ向け受注減など下期での売上確保の不確実性があるため、通期達成は下期の需要回復や受注状況に依存。

財務指標

• 財務諸表 要点（単位：百万円）
• 資産合計 16,032（前期末16,358、△326）
• 負債合計 6,755（前期末7,254、△498）
• 純資産合計 9,276（前期末9,104、+172）
• 現金及び預金 3,053
• 受取手形及び売掛金 4,185（減少）
• 建設仮勘定 675（増加）
• 投資不動産 476（減少）
• 収益性（第1四半期、単位：百万円／％）
• 売上高 1,359（前年同期比 +13.7％、+164）
• 売上総利益 430（前年同期313、+37.3％）
• 販管費 274（前年306、▲10.6％）
• 営業利益 156（前年7、＋2,083％相当） 営業利益率 約11.5％（前年 約0.6％）
• 経常利益 164（前年34、+369.7％）
• 四半期純利益 158（前年43、+263.4％）
• 1株当たり四半期純利益（EPS） 19.98円（前年5.50円）
• 進捗率分析（通期予想 2026/3）
• 通期売上高進捗率 27.2％（第1四半期） → 四半期均等比でやや順調
• 通期営業利益進捗率 78.4％（高進捗。通年目標に対し上振れの余地は少ない）
• 通期純利益進捗率 70.9％（高進捗）
• 過去同期間との比較：前年同第1四半期は利益水準が低く、今期は利益率が大幅改善。過去の通期配分データが不足しているため「通常ペースかどうか」は限定的判断。
• 財務安全性
• 自己資本比率 57.9％（安定水準、目安40％以上）
• 負債比率（負債／純資産） 72.8％（6,755 / 9,276、過度なレバレッジではない）
• 流動比率（流動資産／流動負債） 約195.6％（10,502 / 5,368、短期支払余力は良好）
• 効率性
• 売上高営業利益率の大幅改善（約0.6％→約11.5％）が目立つ。総資産回転率等の詳細は別資料必要。
• セグメント別（品目別）貢献度（第1四半期、単位：百万円）
• ディスプレイ 584（-10.6％） 構成比 約43.0％
• 半導体・電子部品 436（+30.7％） 構成比 約32.1％
• その他 338（+62.7％） 構成比 約24.9％
• 財務の解説：
• 売上増と販管費削減で営業利益が大幅改善。受取手形・売掛金の減少や投資不動産減少で資産減少、建設仮勘定増加は投資（設備等）進展を示唆。補助金計上と資産圧縮損が同額で相殺されている点は特記事項。

配当

• 配当実績と予想:
• 中間配当（予想） 0.00円
• 期末配当（予想） 0.00円
• 年間配当予想 0.00円（直近公表の予想に修正なし）
• 配当性向（予想） 0.0％（配当ゼロ）
• 特別配当の有無: 無
• 株主還元方針: 自社株買い等の記載なし（現状株主還元は配当ゼロ）

セグメント別情報

• セグメント別状況: 単一セグメント（成膜加工関連）だが品目別に以下の通り
• ディスプレイ：売上584百万円（前年同期比-10.6％）。カバーパネル用の受注減が主因。車載向けやVR向けは安定。
• 半導体・電子部品：売上436百万円（+30.7％）。テストウェハー、次世代エネルギー、監視カメラ、産業用プリンターヘッド等で受注増。
• その他：売上338百万円（+62.7％）。g.moth®/g.slip®等ナノ構造体製品や成膜加工関連部材の大幅増。
• 前年同期比較：半導体・その他が二桁〜高成長、ディスプレイがマイナスで構成変化あり。
• セグメント戦略：品目区分を見直し（車載等を性質に応じて再分類）しており、成膜加工の多様な需要取り込みを推進。今後は半導体・産業用途やナノ製品の拡大が鍵。

中長期計画との整合性

• KPI達成状況：主要KPI（売上高、営業利益等）については第1四半期は営業利益目標に対して高い進捗。中期計画との整合性確認は別途中期計画資料参照が必要。

競合状況や市場動向

• 市場動向：
• 国内は雇用・所得やインバウンド回復で緩やかな回復基調だが、米国通商政策や地政学リスク、物価上昇による消費低下など不確実性あり。
• ディスプレイ用カバーパネル等は需要変動が大きく、同社でも受注減が顕在化。半導体・産業用途は堅調。

今後の見通し

• 業績予想:
• 通期（2026年3月期、修正後） 売上高5,000百万円（前期比-5.3％）、営業利益200百万円（-38.2％）、経常利益235百万円（-35.8％）、当期純利益223百万円（-38.1％）、1株当たり当期純利益28.19円
• 第2四半期累計（通期中間） 売上2,550百万円、営業利益175百万円、経常利益193百万円、当期純利益187百万円、EPS 23.64円
• 会社は業績見通し修正を実施（詳細は別リリース参照）
• 予想の信頼性:
• 第1四半期の高い利益進捗は通期予想に対して強気のシグナル。ただし会社の通期予想は保守的で、下期にディスプレイ市況が低迷すれば達成は難しくなる可能性あり。
• リスク要因:
• ディスプレイ関連の需要変動、主要顧客の車種・モデル別販売動向
• 為替変動（為替差損発生実績あり）
• 原材料・エネルギーコスト、地政学的リスク、政策変更
• 下期の受注確保状況

重要な注記

• 会計方針の変更、見積り変更、修正再表示：無し
• 四半期財務諸表に特有の会計処理の適用：無し
• 添付注記：品目区分を見直しており、前年同期比較は組替え後の区分で算定している点に注意。
• 四半期キャッシュ・フロー計算書は非掲載（第1四半期のCFは不明）。減価償却費は42,752千円（第1四半期）。
• 公認会計士等によるレビュー：無し

（注）不明な項目は「–」としています。本まとめは提出された決算短信の記載に基づく要約であり、投資助言を目的とするものではありません。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.5)」によって自動生成されました。

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