決算短信：セントケア・ホールディング（2374）

2026年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：会社予想（通期）からの修正は無し。四半期実績は会社予想と整合（特に通期予想の開示修正なし）。市場コンセンサスは資料に記載無し（–）。純利益は特別利益計上により大幅増加（上振れ要因）。
• 業績の方向性：増収増益（売上高＋3.7％、営業利益＋9.3％、親会社株主に帰属する四半期純利益＋62.4％）。
• 注目すべき変化：四半期純利益の大幅増は「関係会社株式売却益」260百万円を計上した影響が大きい。事業面では介護サービス事業が増収増益で寄与（売上＋4.7％、営業利益＋34.9％）。
• 今後の見通し：通期業績予想に変更なし。第1四半期の進捗は売上高24.4％、営業利益32.4％、純利益46.4％（純利益は特別利益を含むため進捗は割高に見える）。
• 投資家への示唆：通常の営業は増収増益だが、純利益の押し上げは一時要因（株式売却益）によるため、継続的な収益力の確認は第2四半期以降の進捗（採用・定着状況、ICT投資費用の影響、介護報酬改定前の動向）を注視すべき。

基本情報

• 企業概要:
• 企業名：セントケア・ホールディング株式会社
• 主要事業分野：介護サービス事業（訪問介護、訪問看護、施設系サービス等）、その他（アウトソーシング受託、介護システム販売等）
• 代表者名：代表取締役社長 藤間 和敏
• 報告概要:
• 提出日：2025年8月8日
• 対象会計期間：2026年3月期 第1四半期（2025年4月1日～2025年6月30日、四半期）
• 決算説明会：有（ライブ配信・当社サイトに動画掲載）
• セグメント:
• 介護サービス事業：訪問系（訪問介護・訪問看護等）、施設系（グループホーム、有料老人ホーム、デイサービス等）
• その他：アウトソーシング受託サービス、介護保険請求ASPなど
• 発行済株式:
• 発行済株式数（期末、自己株式含む）：25,003,233株
• 期中平均株式数（四半期累計）：24,639,402株
• 時価総額：–（資料に記載無し）
• 今後の予定:
• 通期業績予想発表：既に公表（2025年5月15日）／当四半期時点で修正無し
• 株主総会・IRイベント：次回日程は資料に記載無し（決算説明会は実施済）

決算サプライズ分析

• 予想vs実績（会社予想との比較・達成率は通期予想に対する進捗率として計算）
• 売上高：第1四半期実績14,320百万円。通期予想58,588百万円に対する進捗率24.4%（達成率→通期に対して順調な進捗）。
• 営業利益：第1四半期実績667百万円。通期予想2,061百万円に対する進捗率32.4%（進捗はやや良好）。
• 親会社株主に帰属する当期純利益：第1四半期実績619百万円。通期予想1,336百万円に対する進捗率46.4%（ただし特別利益を含むため継続性は限定的）。
• サプライズの要因：
• プラス要因：関係会社株式売却益260百万円計上（特別利益）、子会社化（愛らいふサービス）の寄与、既存拠点の稼働改善による増収。
• マイナス/注意点：セントワークス株式会社の全株式譲渡により「その他」セグメントの売上・利益は減少（前年同期比で売上減少要因）。
• 通期への影響：現時点で会社は通期予想を維持。第2四半期以降はICT基盤刷新による開発・導入費用増加が見込まれるため、費用発生時期や採用状況次第で通期修正要因になり得る。

財務指標

• 財務諸表（要点、金額は百万円）
• 売上高：14,320（+3.7% YoY、前期14,320 vs 13,808 → 増 +512）
• 営業利益：667（+9.3% YoY、増 +57）
• 経常利益：716（+11.2% YoY）
• 親会社株主に帰属する四半期純利益：619（+62.4% YoY、増 +238）※主に関係会社株式売却益（260）による
• 1株当たり四半期純利益（EPS）：25.12円（前年同期15.43円）
• 総資産：30,009百万円（前期末比 -474百万円、-1.6%）
• 純資産：16,752百万円（前期末比 -112百万円、-0.7%）
• 自己資本比率：55.6%（安定水準；目安40%以上で安定）
• 収益性指標
• 売上高増減：+3.7%（前年同期比）
• 営業利益増減：+9.3%（前年同期比）
• 営業利益率：約4.66%（667／14,320） 前年同期約4.42%（改善）
• EPS：25.12円（前年同期比 +62.8%）
• 進捗率分析（通期予想比）
• 売上高進捗率：24.4%（通常の四半期進捗としてはやや良好）
• 営業利益進捗率：32.4%（良好。第1四半期の利益率改善が寄与）
• 純利益進捗率：46.4%（特別利益含むため参考値。継続性は低い）
• 過去同期間との比較：売上・営業利益とも増加で堅調に推移
• 財務安全性
• 流動比率（流動資産÷流動負債）：16,907 / 7,237 = 約234%（流動性良好、100%以上が望ましい）
• 負債比率（負債合計÷純資産）：13,256 / 16,753 = 約79.2%（負債は純資産の約0.79倍、健全）
• 長期・短期借入金（有利子負債）：1,532百万円（短期返済予定分582 + 長期949）※リース債務は別項目で計上
• リース債務合計：2,740百万円（流動179 + 固定2,561）
• 効率性
• 総資産回転率（売上÷総資産）：14,320 / 30,009 = 0.48回/年（資産効率は業態特性あり）
• 売上高営業利益率の改善（4.42%→4.66%）はコスト構造の改善（外注派遣費の減少等）が寄与
• セグメント別（第1四半期）
• 介護サービス事業：売上 14,192.7百万円（+4.7% YoY）、セグメント利益 563.8百万円（+34.9% YoY）
• その他：売上 138.2百万円（-57.6% YoY、セントワークス譲渡の影響）、セグメント利益 8.97百万円（-69.0% YoY）
• 財務の解説：
• 売上増は新規出店・前期開設拠点の稼働改善と愛らいふサービス子会社化の貢献による。
• 人件費は上昇傾向だが労働分配率は前年同期並みに抑制。外注派遣費が採用・配置見直しで減少。
• 今後ICT基盤刷新（介護保険請求システム全面刷新、現場スマホ配付等）に伴う開発・導入費の増加が見込まれる（第2四半期以降で費用増）。

配当

• 配当実績と予想：
• 2025年3月期：年間30.00円（期末30.00円）
• 2026年3月期（予想）：年間31.00円（中間 0.00円、期末 31.00円）
• 直近配当予想の修正：無
• 配当性向（予想ベース）：通期EPS予想54.23円に対し配当31.00円 → 配当性向 約57.2%（概算）
• 配当利回り：–（株価情報なしのため算出不可）
• 特別配当の有無：無し
• 株主還元方針：自社株買い等の記載は資料に無し

セグメント別情報

• 概要・業績（第1四半期）
• 介護サービス事業：売上14,192.7百万円（+4.7%）、営業利益563.8百万円（+34.9%）。訪問系（訪問介護・訪問看護）は既存拠点の稼働改善と前期新設拠点の寄与で堅調。施設系は一部拠点で改善が進み、前期M&A取得の拠点も寄与。
• その他：売上138.2百万円（-57.6%）・営業利益8.97百万円（-69.0%）。セントワークス譲渡の影響で減少。
• 戦略・見通し：
• 「コミュニティNo.1戦略」を継続（第1四半期末で53ヵ所で活動）。積極的なエリア拡大を予定。
• ICT基盤刷新により中長期的な生産性向上を目指すが、短期的には投資負担が発生。

中長期計画との整合性

• 中期経営計画：資料上の中期計画そのものの数値詳細は添付資料参照（ここでは記載無し）。
• 進捗状況：
• M&A・出店による事業拡大は進行中（愛らいふサービスの子会社化、前期取得拠点の収益化進展）。
• ICT投資（基幹システム刷新）は計画通り本格化しており、次回介護報酬改定（2027年度）までの効果創出を見込む。
• KPI達成状況：公開KPIの明示なし（詳細は添付資料参照）。

競合状況や市場動向

• 市場動向：
• 超高齢社会によりサービス需要は増加見込みだが、人材不足・人件費上昇などの構造的課題あり。
• 介護報酬は公的制度に依存しており、価格転嫁が困難。インフレ圧力・人材コスト上昇が収益性に影響するリスク。
• 競合状況：同業他社比較データは資料に記載無し（–）。ただし、規模拡大（M&A・出店）とDX投資が競争優位化のカギ。

今後の見通し

• 業績予想：
• 通期（2026年3月期）予想は変わらず：売上58,588百万円（+4.1%）、営業利益2,061百万円（△15.1%）、当期純利益1,336百万円（△10.2%）、1株当たり当期純利益54.23円。
• 次期予想：記載無し（–）。
• 会社予想の前提：為替・原油等の特段の前提は記載無し。主要前提は添付資料参照。
• 予想の信頼性：当面は通期予想維持。過去の予想達成傾向については本資料に記載無し（–）。
• リスク要因：
• 人材確保・賃金上昇：採用・定着の遅れはサービス供給能力とコストに直結。
• 公的介護報酬の改定：報酬改定が収益に与える影響。
• ICT投資の費用化：投資が当初計画より早期に費用化すると通期業績に影響。
• M&Aや事業再編の成果が期待通りでない場合の業績影響。

重要な注記

• 会計方針：当四半期における会計方針の変更、見積り変更、修正再表示は無し。
• 連結範囲の変更：有（新規子会社化：愛らいふサービス株式会社、除外：セントワークス株式会社の譲渡）。
• のれん：愛らいふサービス子会社化により当第1四半期でのれん増加（251,747千円）。
• 監査：四半期財務諸表に関する監査法人のレビューは無し。
• その他：第1四半期に関する特記事項は、業績予想に関する注記等を参照のこと。

（注）数値は原資料に基づく。資料に記載のない項目は「–」で表示しています。上記は投資助言ではありません。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.5)」によって自動生成されました。

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