決算短信：朝日インテック（7747）

2026年６月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：会社の通期予想に対して当第1四半期は「上振れ」で進捗（会社コメント）。四半期単体の公表予想はないが、売上・利益とも想定を上回る進捗。
• 業績の方向性：増収増益（売上高＋15.6%、営業利益＋34.0%、親会社株主に帰属する四半期純利益＋35.7%：前年同期比）。
• 注目すべき変化：デバイス事業の売上が連結子会社化（ニッタモールド社）による取り込み等で前年同期比＋47.4%と大幅増。メディカル事業も＋12.3%で堅調。
• 今後の見通し：通期業績予想は据え置き（修正なし）。ただし欧州（代理店受注の前倒しや東欧での価格改定予定）等の一時的変動要因を精査中とし、下半期に売上減少の可能性を示唆。
• 投資家への示唆：第1四半期は売上・利益ともに順調で進捗は良好（営業利益進捗率約40%）だが、欧州の受注・価格動向や自己株買い・消却による株式数変動が通期への影響要因。為替（概ね円安）も押上げ要因。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名：朝日インテック株式会社
  • 主要事業分野：メディカル事業（循環器・非循環器・OEM製品の開発・販売）およびデバイス事業（医療部材・産業部材）
  • 代表者名：代表取締役社長 宮田 憲次
  • URL：https://www.asahi-intecc.co.jp/
• 報告概要:
  • 提出日：2025年11月14日
  • 対象会計期間：2026年6月期 第1四半期連結累計（2025年7月1日～2025年9月30日）
  • 決算補足説明資料・決算説明会：作成・開催あり（機関投資家・アナリスト向け）
• セグメント:
  • メディカル事業：循環器（PCIガイドワイヤー等）、非循環器、OEM
  • デバイス事業：医療部材、産業部材（ニッタモールド社の子会社化により連結）
• 発行済株式:
  • 期末発行済株式数（自己株式含む）：271,633,600株
  • 期末自己株式数：5,102,477株（四半期末時点）
  • 四半期累計平均株式数：267,814,831株
  • 時価総額：–（開示なし）
• 今後の予定:
  • 次回決算発表：通期（2026年6月期）等の予定は別途公表（本資料では特定日程の記載なし）
  • 株主総会／IRイベント：–（本資料該当記載なし）

決算サプライズ分析

• 予想 vs 実績（会社予想は通期のみ。四半期単体の会社予想は非公表のため「達成率」は通期予想に対する進捗率で算出）
  • 売上高：36,058百万円。通期予想130,870百万円に対する進捗率 36,058/130,870 = 約27.6%（四半期としては高め）
  • 営業利益：13,035百万円。通期予想32,642百万円に対する進捗率 13,035/32,642 = 約39.9%（高い進捗）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：9,205百万円。通期予想23,811百万円に対する進捗率 9,205/23,811 = 約38.6%
• サプライズの要因：
  • メディカル事業が全地域で増収（特に循環器：PCIガイドワイヤー等）、欧州での代理店受注の前倒しが一部寄与。
  • デバイス事業はニッタモールド社の連結化による寄与と既存取引増加で大幅増収。
  • 為替（全体としての円安傾向）が業績押上げに寄与。為替差損の減少が経常利益を押し上げ。
• 通期への影響：
  • 第1四半期は想定を上回る進捗だが、欧州での受注前倒しや東欧での値上げ（段階的価格改定）による下半期の売上変動リスクを会社が指摘。現時点で通期予想は据え置きだが精査中。

財務指標（要点）

• 主要損益（第1四半期累計、百万円）
  • 売上高：36,058（前年同期31,184、+15.6%／+4,874）
  • 売上総利益：25,436（前年21,529、+18.1%）
  • 営業利益：13,035（前年9,726、+34.0%）
  • 経常利益：12,887（前年8,767、+47.0%）
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益：9,205（前年6,784、+35.7%）
  • 1株当たり四半期純利益（EPS）：34.37円（前年24.98円、+37.6%）
• 収益性指標（第1四半期期間ベース）
  • 営業利益率：13,035 / 36,058 = 約36.2%（高い。業種平均との比較は業種別に差あり。）
  • ROA（四半期ベース）：9,205 / 184,846 = 約4.98%（四半期ベース）。年率換算すると概算約19.9%。
  • ROE（四半期ベース）：9,205 / 148,119 = 約6.21%。年率換算すると概算約24.8%。
  • 自己資本比率：80.1%（安定水準：目安40%以上）
• 進捗率分析（通期予想に対する進捗）
  • 売上高進捗率：約27.6%（四半期で見ればやや前倒し）
  • 営業利益進捗率：約39.9%（かなり前倒し）
  • 純利益進捗率：約38.6%
  • 過去同期間との比較：前年同期比で売上・利益とも増加。営業利益・純利益の通期進捗が四半期で高いことから、利益率の改善や一部季節／受注前倒しの影響がある。
• キャッシュ関連（貸借対照表ベース）
  • 現金及び預金：43,219百万円（前期末54,200百万円 → 減少10,981百万円。自己株式取得等を反映）
  • 受取手形及び売掛金：17,717百万円（前期末15,767百万円）
  • 流動資産合計：93,958百万円（前期末103,359百万円）
  • 総資産：184,846百万円（前期末193,187百万円、▲83,411百万円）
  • 負債合計：35,905百万円（前期末41,833百万円、▲5,928百万円）
  • 純資産：148,941百万円（前期末151,354百万円、▲24,112百万円。主因：自己株式の取得77億3百万円等）
  • キャッシュフロー計算書：第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない（注記あり）。
  • 営業CF/純利益比率：–（CF明細未作成のため算出不可）
• 減価償却費：2,195百万円（前年同期2,337百万円）
• 流動比率、負債比率：流動/固定の明細はあるが、流動比率等の明示値は記載なし。自己資本比率80.1%（安定）。

特別損益・一時的要因

• 特別利益：第1四半期は貸倒引当金戻入等の特別利益は前年に比べ減（当期は特別利益合計 0 百万円、前年123百万円）。
• 特別損失：投資有価証券売却損 6百万円。
• 一時的要因の影響：欧州での代理店受注前倒しが第1四半期増収を押上げている点は一時的要因と会社が明記。ニッタモールド社の連結化は継続的な寄与要因。
• 継続性の判断：代理店前倒しは一時的、連結化は継続的寄与。価格改定（東欧）等は下期の収益に影響する可能性あり。

配当

• 配当実績と予想：
  • 2025年6月期（前期）年間配当：24.23円（期末）
  • 2026年6月期（予想）：第2四半期末 0.00円、第3四半期末 –（記載なし）、期末 30.91円、年間合計 30.91円（前回予想から修正なし）
• 配当利回り：–（株価未記載のため算出不可）
• 配当性向：通期予想ベースの配当性向 = （年間配当総額 × 発行株式数）/当期純利益の算出は本資料だけでは完全算出不可 → 表示は控える
• 株主還元方針：自己株式の取得・消却を実行（第1四半期に自己株取得、続けて2025/10/30 に追加取得、消却予定あり）。

設備投資・研究開発

• 設備投資額：–（第1四半期の明示的な設備投資額は非開示）
• 減価償却費：2,195百万円（前年同期2,337百万円）
• 主な投資内容：–（開示なし）

受注・在庫状況（該当情報）

• 在庫状況：
  • 棚卸資産（商品及び製品）：9,443百万円（前期末9,408百万円、ほぼ横ばい）
  • 仕掛品：9,148百万円（前期末8,785百万円）

セグメント別情報

• セグメント売上・利益（第1四半期累計、百万円）
  • メディカル事業：売上高31,669（前年28,205、+12.3%）、セグメント利益12,504（前年10,190、+22.7%）
  • デバイス事業：売上高4,389（前年2,978、+47.4%）、セグメント利益2,471（前年1,351、+82.9%）
  • 調整（全社費用等）：△1,940
  • 連結営業利益合計：13,035
• 地域別売上（第1四半期累計、百万円）
  • 日本：4,963（前年4,483）
  • 北米：7,437（前年6,388）
  • 欧州：7,765（前年5,839）→ 欧州が大きく伸長（代理店前倒し含む）
  • 中国：9,800（前年9,431）
  • その他：6,091（前年5,041）
• セグメント戦略等：メディカルは循環器中心に全地域で増収。デバイスは子会社連結効果と既存顧客増。欧州の一部受注前倒しと東欧の価格改定予定は今後注視。

中長期計画との整合性

• 中期経営計画：「Building the Future 2030」を初年度に位置付け、成長戦略を推進中。第1四半期は計画どおり高い成長性を維持との会社コメント。

競合状況や市場動向

• 市場動向：メディカル（循環器・末梢血管）およびデバイスの需要は概ね堅調。為替（円安）が業績を下支え。欧州市場での受注タイミングの変動が短期的リスク。

今後の見通し

• 業績予想：
  • 通期予想（2026年6月期）：売上高130,870百万円（+9.0%）、営業利益32,642百万円（+8.5%）、経常利益32,809百万円（+11.0%）、当期純利益23,811百万円（+86.9%）、1株当たり当期純利益88.30円
  • 直近の修正：なし（会社は通期予想を据え置き）。ただし欧州の一時的変動等を精査中。
• 予想の信頼性：第1四半期の進捗は良好だが、欧州における前倒し受注／価格改定等の不確定要素があるため下半期見通しに注意。
• リスク要因：為替変動、欧州での受注タイミングや価格改定、原材料価格変動、連結範囲の変更など。

重要な注記

• 会計方針の変更：なし
• 連結範囲の変更：当第1四半期連結会計期間にニッタモールド株式会社及びその子会社を連結（業績に寄与）
• 自己株式：第1四半期期間に自己株式取得（3,137,800株、7,703百万円計上）、さらに2025/10/30に自己株式6,301,300株を取得（四半期後）、同取得株を2025/11/28に消却予定（発行済株式の約2.32%に相当）
• 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない（注記あり）

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.8)」によって自動生成されました。

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