企業分析：シキノハイテック（6614）

企業の一言説明

シキノハイテックは半導体検査装置の開発・製造、LSI設計、画像処理カメラの製造・販売を主要事業とする、ニッチな技術力を持つ日本の企業です。特に車載用半導体向け耐久テスト装置や高付加価値LSI設計、そしてATMやドローン向けのカメラモジュールに強みを持っています。

投資判断のための3つのキーポイント

• 半導体関連技術と画像処理技術の融合によるニッチな優位性：半導体の耐久テスト装置（バーンインボード）、アナログLSI設計、高性能画像処理カメラといった、それぞれが専門性の高い分野で事業を展開。特定の顧客ニーズに応えることで競争力を維持しています。しかし、その特性上、主要顧客や特定産業の動向（特に自動車市場）に業績が左右されやすい点が特徴です。
• 足元の業績は赤字転落、通期での回復見込みは要注視：直近発表された2026年3月期第2四半期決算では、自動車市況の不透明感や半導体在庫調整の影響を大きく受け、営業利益・経常利益・純利益がいずれも赤字に転落しました。通期業績予想は現時点では据え置いていますが、この達成には今後の市況回復と受注動向が不可欠であり、注意深く経過を追う必要があります。
• 財務健全性は維持するものの、キャッシュフローには改善の余地：自己資本比率は42.1%と一定の健全性を保っていますが、営業キャッシュフローは直近で大幅な資金使用となっており、短期借入金により資金を賄う状況が見られます。事業活動で安定的にキャッシュを生み出す体質への転換が求められます。

企業スコア早見表

注目指標サマリー

1. 企業概要

シキノハイテック（東証スタンダード上場、証券コード6614）は、半導体関連技術と画像処理技術を二本の柱として事業を展開する企業です。具体的には、「電子システム事業」で半導体向けのバーンインボード（耐久テスト装置）や専用計測器を開発・製造、「マイクロエレクトロニクス事業」でLSI設計受託（特にアナログLSIに強み）やIPコア販売、「製品開発事業」でATMカメラ、ドローンカメラ、産業用カメラモジュールなどを手掛けています。多様な技術を組み合わせて、特定の産業分野における高付加価値な製品・サービスを提供することを収益モデルとしています。LSI設計におけるアナログ技術の強みやPLC通信技術、そして多様な用途に対応する画像処理カメラの開発力などが、同社の技術的独自性と参入障壁となっています。

2. 業界ポジション

シキノハイテックは、半導体の製造後工程向け検査装置やLSI設計、産業用・車載用画像処理カメラといったニッチな分野で事業を展開しており、それぞれの市場で特定の顧客基盤を築いています。半導体産業の下請け的な側面を持つ一方で、独自の技術で差別化を図っています。強みは顧客のニーズに応じたカスタマイズ能力と、長年培ってきた技術ノウハウにありますが、弱みとして自動車産業や半導体市場といった特定の市場動向に業績が左右されやすい点が挙げられます。バリュエーション指標を見ると、同社のPER（会社予想）は33.72倍、PBR（実績）は1.44倍であり、業界平均のPER12.9倍、PBR0.8倍と比較すると、相対的に割高な水準にあります。これは足元の業績悪化にもかかわらず、市場が将来的な回復や技術的な潜在価値に期待している可能性も示唆されますが、現状の業績からは説明しにくい水準です。

3. 経営戦略

シキノハイテックは、2026年3月期第2四半期決算において、当初の予想を下回る結果となったことを発表しています。特に主要事業の一つである電子システム事業が、自動車市況の不透明感や車載用半導体の在庫調整の影響を受け、受注が低迷しました。製品開発事業も国内ATMやセルフレジ向けが低調に推移し、セグメント損失が拡大しています。一方で、マイクロエレクトロニクス事業の一部では、アナログLSIやIPロイヤルティが堅調に推移し、海外展開も開始するなど、一部光明も見られます。同社は現時点での通期業績予想（売上高7,006百万円、営業利益136百万円、当期純利益100百万円）を据え置いていますが、中間期での大幅な赤字を鑑みると、今後の受注状況や市況の回復が予想達成の鍵を握ります。今後のイベントとして、2026年3月30日に配当落ち日（Ex-Dividend Date）が予定されています。

【財務品質スコア】Piotroski F-Score

当社のPiotroski F-Scoreは2/9点でした。これは「C: やや懸念」と評価され、財務状況には注意が必要です。

投資家向け解釈:

Piotroski F-Scoreは、収益性、財務健全性、効率性の9つの項目で企業の財務的な優良度を評価する指標です。7点以上は財務優良、5-6点なら普通、4点以下は要注意とされます。シキノハイテックのスコアが2点という低い水準であることは、以下の詳細が示すように、足元の収益性の悪化とそれに伴う財務状況の軟化が背景にあると考えられます。

• 収益性スコア: 1/3点
  • ocf_positive: True (営業キャッシュフローは過去12か月でプラス) → 1点
  • roa_current: -0.79% (当期純利益を総資産で割った値、低いほど収益性が低い)
  • healthy_operating_margin: False (営業利益率が低いまたはマイナス)
    これらの指標は、過去12ヶ月および直近の第2四半期において、純利益と営業利益がマイナスとなっているため、収益性において課題を抱えていることを示しています。営業キャッシュフローはプラスであるものの、その額が純利益をカバーできていない状況です。
• 財務健全性スコア: 1/3点
  • current_ratio_healthy: True (流動比率が健全な水準) → 1点
  • current_ratio: 1.97
  • total_debt_equity: 43.86% (負債の自己資本に対する割合、低いほど安全)
    自己資本比率が45.7%と比較的高く、流動比率も1.97倍と短期的な支払い能力は確保されています。しかし、F-Scoreのその他の項目で点が取れていないため、健全性が盤石とは言い切れません。直近の決算短信では短期借入金の増加も報告されており、資金調達への依存度が高まっている点に留意が必要です。
• 効率性スコア: 0/3点
  • healthy_roe: False (株主資本利益率が低いまたはマイナス)
  • roe: -3.36%
  • (その他の項目で条件を満たしていない)
    ROEがマイナスであることは、株主が出資した資本を効率的に活用して利益を生み出せていないことを示しており、経営効率性に大きな課題があることを裏付けています。

【収益性】

• 営業利益率（過去12か月）: 0.18% (2025年3月期 単独予想: 0.86%) (2026年3月期 2Q実績: △3.22%)
  • 投資家向け解釈: 売上高に対する営業利益の割合で、本業での稼ぐ力を示します。ベンチマークの目安は5-10%以上。過去12ヶ月で見ても非常に低く、直近2Qでは赤字に転落しており、本業で損失を出している状況です。競合優位性やコスト構造に改善が必要な段階にあることを示唆しています。
• ROE（実績）: -0.56% (過去12か月: -3.36%)
  • 投資家向け解釈: 株主資本利益率。株主から預かったお金を使ってどれだけ効率良く利益を生み出したかを示す指標で、一般的に10%以上が良好とされます。マイナスであることは、株主資本を使い、損失を出していることを意味し、株主価値を毀損している状態です。
• ROA（過去12か月）: -0.79%
  • 投資家向け解釈: 総資産経常利益率。会社が持っている全ての資産をどれだけ効率的に使って利益を生み出したかを示す指標で、5%以上が良好とされます。これもマイナスであり、会社全体の資産運用効率が悪化し、損失を出している状況です。

【財務健全性】

• 自己資本比率（実績）: 45.7% (2026年3月期 2Q実績: 42.1%)
  • 投資家向け解釈: 総資産に対する自己資本の割合で、会社の安全性を測ります。40%以上が一つの目安とされ、同社は現状その水準を維持しています。しかし、直近で若干低下傾向にあり、今後の推移に注意が必要です。
• 流動比率（直近四半期）: 1.97倍 (197%)
  • 投資家向け解釈: 流動資産を流動負債で割った比率で、短期的な支払い能力を示します。一般的に200%（2倍）以上が健全とされます。同社はそれに近い水準であり、短期的な支払い能力は一定程度確保されていると言えますが、余裕があるわけではありません。

【キャッシュフロー】

• 営業キャッシュフロー（過去12か月）: 73百万円 (2026年3月期 2Q実績: △442百万円)
  • 投資家向け解釈: 企業の本業からの現金の流れ。プラスであれば本業で現金を生み出していることを示しますが、マイナスの場合は本業で現金を消費していることを意味します。過去12ヶ月ではプラスですが、直近の2Qでは大幅な資金使用（マイナス）となっており、本業での資金創出力に懸念があります。
• フリーキャッシュフロー（過去12か月）: 35.25百万円 (2026年3月期 2Q実績: △469百万円)
  • 投資家向け解釈: 営業キャッシュフローから投資活動による支出を差し引いたもので、企業が自由に使えるお金を示します。プラスであれば企業の成長投資や株主還元に回せる余裕があることを意味します。過去12カ月ではプラスですが、直近2Qでは大幅なマイナスであり、現状では事業活動からの資金創出だけでは賄いきれない状況です。
• 財務キャッシュフロー（2026年3月期 2Q実績）: +263百万円
  • 投資家向け解釈: 資金の調達と返済に関する現金の流れ。直近2Qでは短期借入金の純増（+350百万円）が主な要因でプラスとなっており、本業で不足する資金を借入で補っている状況と読み取れます。

【利益の質】

• 営業CF/純利益比率（過去12か月）: （営業CF 73百万円 / 純利益 △81百万円）→ 負の値のため比率としての解釈は難しい
  • 利益の質評価: B (普通（赤字だがキャッシュフロー創出）)
  • 投資家向け解釈: 営業キャッシュフローが純利益を上回る（1.0以上）のが理想的で、利益が伴わない見せかけの利益ではないことを示します。同社の場合、純利益がマイナスであるため厳密な比率計算は難しいですが、赤字にもかかわらず過去12ヶ月の営業キャッシュフローがプラスである点は、会計上の費用計上と実際の現金収支のタイミング差や、減価償却費などの非現金費用が影響している可能性があります。しかし、直近2Qでは営業キャッシュフローもマイナスであるため、今後のキャッシュ創出能力には十分注意が必要です。

【四半期進捗】

• 2026年3月期 通期予想に対する進捗率（2Q時点）
  • 売上高: 3,199百万円 / 7,006百万円 = 45.7% (概ね半期の進捗としては妥当な範囲)
  • 営業利益: △102.9百万円 / 136百万円 = 進捗マイナス（未達） (通期予想は黒字ですが中間期時点では赤字)
  • 当期純利益: △50.4百万円 / 100百万円 = 進捗マイナス（未達） (通期予想は黒字ですが中間期時点では赤字)
  • 投資家向け解釈: 売上高の進捗は概ね計画通りですが、利益に関しては中間期で既に赤字に転落しており、通期予想の達成には、下半期の大幅な回復が必要となります。特に、通期で136百万円の営業利益を見込んでいるのに対し、中間期で102.9百万円の営業損失を出しているため、下半期には238.9百万円以上の営業利益を出す必要があります。これは非常に高いハードルと言えるでしょう。

【バリュエーション】

• PER（会社予想）: 33.72倍
  • 投資家向け解釈: 株価が1株当たり利益の何年分に相当するかを示す指標です。業界平均の12.9倍と比較すると、非常に高い水準にあり、割高と判断されます。これは、直近の利益が大幅に減少しているため、純粋な利益成長の期待だけでは説明しにくい状況です。
• PBR（実績）: 1.44倍
  • 投資家向け解釈: 株価が1株当たり純資産の何倍かを示す指標です。1倍未満であれば解散価値を下回る割安な状態とされますが、同社のPBRは業界平均の0.8倍を大きく上回っており、こちらも割高と判断されます。
• 目標株価(業種平均PBR基準): 424円
  • 投資家向け解釈: 仮に業界平均のPBR0.8倍に現在のBPS530.39円を乗じた場合、理論上の株価は424円となります。現在の株価765円と比較すると、現在の株価に割高感が強いことが示唆されます。

【テクニカルシグナル】

投資家向け解釈: MACD、RSIともに中立シグナルを示しており、短期的な株価の方向性や過熱感を示す明確なサインは出ていません。これは、買い手と売り手の力が拮抗している状態を示唆しています。

【テクニカル】

• 52週高値・安値との位置: 現在株価765.0円は、52週高値1,383円と安値656円の間において、安値に近い15.0%の位置にあります。
  • 投資家向け解釈: 一年間の株価レンジの中で安値圏に位置しており、過去の高値から大きく下落している状況です。
• 移動平均線との関係:
  • 現在株価765.0円は、5日移動平均線（753.80円）、25日移動平均線（700.64円）、75日移動平均線（725.84円）をそれぞれ上回っています。これは、短期から中期の株価トレンドが改善方向に転換している可能性を示唆します。
  • 一方で、200日移動平均線（833.09円）は下回っており、長期的な下降トレンドは継続している状態です。

【市場比較】日経平均・TOPIXとの相対パフォーマンス

• 日経平均比:
  • 1ヶ月: 株式+14.01% vs 日経+8.77% → 5.24%ポイント上回る
  • 3ヶ月: 株式-0.65% vs 日経+9.48% → 10.13%ポイント下回る
  • 6ヶ月: 株式-5.44% vs 日経+35.76% → 41.20%ポイント下回る
  • 1年: 株式-26.93% vs 日経+37.40% → 64.33%ポイント下回る
• TOPIX比:
  • 1ヶ月: 株式+14.01% vs TOPIX+7.27% → 6.74%ポイント上回る

投資家向け解釈: 短期的（1ヶ月）には市場平均を上回るパフォーマンスを見せていますが、中長期（3ヶ月、6ヶ月、1年）では日経平均やTOPIXといった主要市場指数を下回るパフォーマンスとなっています。これは、同社が抱える個別の業績悪化要因が市場全体の好調な地合いから取り残されている状況を示しています。直近1ヶ月の上昇が一時的なものか、あるいは反転の兆しとなるかは、今後の業績回復と市場の評価次第となるでしょう。

6. リスク評価

⚠️ リスク警告: 高ボラティリティかつ低出来高。売買時に価格変動リスクに注意が必要です。出来高が少ない銘柄は、まとまった売買が価格に大きな影響を与える可能性があります。

【定量リスク】

• ベータ値（5Y Monthly）: 1.00
  • 投資家向け解釈: 市場全体の動きに対する株価の連動性を示す指標で、1.0は市場とほぼ同じ動きをすることを示します。シキノハイテックの株価は市場平均とほぼ同じ程度のリスク特性を持つと言えます。
• 年間ボラティリティ: 53.71%
  • 投資家向け解釈: 年間でおおよそどれくらいの株価の変動が見込まれるかを示す指標で、値が高いほど株価の変動が大きいことを意味します。53.71%という値は非常に高水準であり、株価が大きく変動しやすい銘柄であることを示します。
• 最大ドローダウン: -36.37%
  • 投資家向け解釈: 過去のある期間で、株価がピークから最も下落した割合を示します。これは「過去最悪の下落率」であり、今後も同様またはそれ以上の下落が起こりうることを示唆しています。
• 年間平均リターン: 79.13% / シャープレシオ: 1.46
  • 投資家向け解釈: 年間平均リターンは過去のデータに基づく高いリターンを示していますが、同時に高いボラティリティを伴っています。シャープレシオは、リスク1単位あたりどれだけのリターンが得られたかを示す指標で、1.0以上は良好とされますが、足元の業績悪化と乖離がある点に留意が必要です。

リスクの具体例: 仮に100万円投資した場合、過去の傾向から年間で±53.71万円程度の変動が想定され、最も悪いケースでは投資元本が36.37万円程度減少する可能性も考慮する必要があります。これは、ボラティリティが高く、価格変動リスクが大きいことを意味します。

【事業リスク】

• 特定市場・顧客への依存と市況変動: 電子システム事業における車載用半導体向け耐久テスト装置や、製品開発事業におけるATM/セルフレジ向けカメラなど、特定の産業や顧客への依存度が高い構造です。自動車市況の不透明感や半導体サイクルの変動、設備投資抑制といった外部環境の変化が、業績に直接的かつ大きな影響を与えるリスクがあります。
• LSI設計・画像処理技術の陳腐化リスクと競争激化: シキノハイテックの強みであるLSI設計技術や画像処理技術は、技術革新のスピードが速い分野です。常に最新技術への対応や研究開発投資を継続できなければ、競合他社に遅れを取り、競争力を失う可能性があります。また、新興企業や海外勢との競争も激化するリスクがあります。
• 為替変動リスク: 海外市場にも展開しているため、為替レートの変動が輸出入の収益や原材料調達コストに影響を及ぼす可能性があります。特に半導体関連部品の多くは国際市場で取引されるため、円安・円高の動向は業績に大きな不確実性をもたらします。

7. 市場センチメント

• 信用取引状況: 信用倍率は3.30倍です（信用買残112,600株に対し、信用売残34,100株）。信用買残は前週比で減少、信用売残は増加しており、需給バランスはやや改善傾向にあると言えます。信用倍率3.30倍は、特別に高すぎるとは言えない水準です。
• 主要株主構成: 上位株主には、代表取締役や従業員持株会といった内部関係者（塚田隆氏、自社従業員持株会、岸和彦氏など）のほか、名古屋中小企業投資育成、ほくほくキャピタル、富山第一銀行といった地方の事業支援機関や金融機関の名前が見られます。これは、地域密着型企業としての側面や、成長期待を込めた投資育成的な要素があることを示唆しています。機関投資家の保有割合は2.79%と低く、個人投資家が株式の大部分を占めていると推測されます。

8. 株主還元

• 配当利回り（会社予想）: 1.96%
  • 投資家向け解釈: 株価に対する1株当たり配当金の割合。現時点では、東証上場企業の平均的な水準と比較するとやや低い水準です。
• 1株配当（会社予想）: 15.00円
• 配当性向（実績、2025年3月期）: -3.29% (過去12ヶ月では23.78%)
  • 投資家向け解釈: 利益のうちどれだけを配当に回しているかを示す指標で、一般的に30-50%が目安とされます。2025年3月期は純損失だったため、配当性向はマイナスとなっていますが、過去12ヶ月で見ると約24%と、利益に対する配当の割合は積極的とは言えません。今期の通期予想では黒字に転換し、配当維持の予定ですが、利益水準を見ながら配当の持続可能性を評価する必要があります。
• 自社株買いの状況: 直近の中間会計期間において、34,452千円相当の自己株式の取得を実施しています。
  • 投資家向け解釈: 自己株式の取得は、発行済み株式数を減らすことで1株当たりの価値を高め、株主還元の一環となります。直近の業績が悪化する中でも自社株買いを実施していることは、株主還元への意識を示すものと見ることができます。

SWOT分析

強み

• アナログLSI設計、半導体向け耐久テスト、画像処理カメラといったニッチで専門性の高い技術力とノウハウ。
• 長年の実績と特定の顧客ニーズに対応するカスタマイズ能力。

弱み

• 自動車産業や半導体市場といった特定の市場動向に業績が左右されやすく、収益が不安定。
• 直近の業績は赤字に転落し、通期予想の達成には大きな課題があること。

機会

• 生成AIやIoTの進化による半導体需要の長期的な拡大は、設計受託や検査装置需要に繋がる可能性。
• マイクロエレクトロニクス事業での海外展開拡大による新たな収益源の確立。

脅威

• 世界経済の減速や地政学的リスクによる半導体サイクルの更なる悪化。
• 技術革新のスピードが速く、常に研究開発投資や人材確保が求められる。

この銘柄が向いている投資家

• ニッチな技術力に中長期的な成長期待を抱く投資家: 半導体や画像処理といった特定領域の技術基盤に着目し、足元の業績悪化を乗り越えた先の成長を期待できる方。
• 高いリスク許容度を持つ投資家: 業績のボラティリティが高く、株価変動も大きいことを理解し、市況回復による大幅な株価上昇の可能性を追求できる方。
• 事業構造改革や新しい市場開拓の進捗を注視できる投資家: 海外展開や新技術開発の動向を継続的に追いかけ、企業努力の成果を待つことができる方。

この銘柄を検討する際の注意点

• 通期業績予想の達成可能性: 中間期で大幅な赤字を計上しているため、通期予想（黒字）達成の蓋然性が低く、今後の下方修正リスクを警戒する必要があります。
• 特定市場の回復動向: 自動車市況の回復ペースや半導体在庫調整の完了時期が、業績回復の最も重要な要素となります。これらが遅れる場合、業績の低迷が長引く可能性があります。
• 資金繰りの状況: 直近で営業キャッシュフローがマイナスとなり、短期借入金で資金を賄っている状況です。今後の資金調達や資金使途について注視が必要です。

今後ウォッチすべき指標

• 四半期ごとの電子システム事業の受注残高: 特に車載向けバーンインボードの受注状況。
• マイクロエレクトロニクス事業の海外売上高比率とLSI設計案件の増加: 新たな成長ドライバーとなり得るか。
• 営業キャッシュフローの継続的なプラス転換と水準: 本業での資金創出能力の回復を示す最も重要な指標。

10. 企業スコア（詳細）

• 成長性: D (停滞懸念)
  • 根拠: 過去数年間は売上高の成長が見られましたが、2025年3月期は減収（実績）となり、2026年3月期の中間決算では売上高こそ微増も、本業の継続的な利益創出が見られず、赤字に転落しています。通期予想も前期比では増収を見込むものの、中間実績から乖離が大きく、今後の回復見通しが不透明であるため、成長性には強い懸念があると言えます。
• 収益性: D (改善急務)
  • 根拠: ROE（実績: -0.56%）、ROA（過去12か月: -0.79%）、営業利益率（過去12か月: 0.18%）のいずれも低い水準にあり、特にROEとROAはマイナスとなっています。直近の2Q決算では営業利益率が△3.22%と本業での損失を計上しており、株主資本や資産を効率的に活用して利益を生み出せていない状況です。収益構造の根本的な改善が急務であり、非常に低い評価となります。
• 財務健全性: C (要確認)
  • 根拠: 自己資本比率は45.7%（2Q実績42.1%）と、一定の目安とされる40%の水準は維持しており、流動比率も1.97倍と短期的な支払い能力は確保されています。しかし、Piotroski F-Scoreが2点と低く、特に収益性や効率性の観点から財務品質に課題があることを示しています。また、直近の営業キャッシュフローがマイナスとなり、短期借入金により資金を賄う状況は、今後の資金繰りに対する懸念材料であり、注意深い確認が必要です。
• バリュエーション: D (割高感)
  • 根拠: PER（会社予想）は33.72倍、PBR（実績）は1.44倍であり、業界平均のPER12.9倍、PBR0.8倍と比較して、大幅に割高な水準にあります。目標株価（業種平均PBR基準）424円とも現在の株価765円には大きな乖離が見られ、足元の業績が赤字であるにもかかわらず、バリュエーションには強い割高感が否めません。将来の成長潜在力への期待が織り込まれている可能性も考慮しても、現状の財務状況や収益力と比較すると、高評価はできません。

企業情報

バリュー投資分析（5年予測・3シナリオ参考情報）

将来のEPS成長と配当を3つのシナリオ（楽観・標準・悲観）で予測し、現在の株価が割安かどうかを試算した参考情報です。

現在の指標

シナリオ別5年後予測

各シナリオの成長率・PER前提と、それに基づく5年後の予測株価・期待リターンです。

目標年率別の理論株価（標準シナリオ）

標準シナリオに基づく参考値です。「理論株価」は、この価格以下で購入すれば目標年率リターンを達成できる可能性がある株価上限です。

現在株価: 765円

【判定基準】○X%割安:現在株価が理論株価よりX%低い / △X%割高:現在株価が理論株価よりX%高い

関連情報

• Yahoo Finance
• Google Finance
• 日本経済新聞
• 会社四季報オンライン
• QUICK Money World
• みんかぶ
• かぶ探

証券会社

• 野村證券
• 大和証券
• SMBC日興証券
• みずほ証券
• 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
• 楽天証券
• 松井証券

このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.17)」によって自動生成されました。

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企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。