決算短信：ニューテック（6734）

2026年2月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕(連結)

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：会社の通期業績予想に変更は無し。第2四半期（中間期）の実績は通期予想に対する進捗が良好（売上進捗57.6%、営業利益進捗61.1%）で、通期の達成に向けて上振れ基調と判断できる水準。
• 業績の方向性：増収増益（対前年同期：売上高＋34.7%、営業利益＋62.2%、経常利益＋60.1%、親会社株主帰属中間純利益＋59.3%）。
• 注目すべき変化：RAID/NAS等ストレージ本体の販売が拡大。商品（医療系機器）売上が大幅増（＋68.3%）により収益基盤が拡大。
• 今後の見通し：通期予想（売上 5,000 百万円、営業利益 370 百万円）は据え置き。中間までの進捗は良好で、期末に大きな逆風がなければ達成可能性は高いと見える。ただし季節性や下期の案件進捗に依存するため確約はできない。
• 投資家への示唆：需要回復の恩恵で売上・利益ともに増加、営業CFも大幅改善。自己資本比率が高く財務は安定。短期的には通期進捗の良さが注目点。

基本情報

• 企業名：株式会社ニューテック
• 主要事業分野：ストレージ（外部記憶装置）本体及び周辺機器の開発・製造・販売・保守サービス。医療系機器の取り扱いも拡大。
• 代表者名：代表取締役社長 早川 広幸
• 問合せ先：取締役副社長兼管理部長 宮崎 有美子 TEL 03-5777-0888
• 報告概要
  • 提出日：2025年10月6日（決算短信公表日）
  • 対象会計期間：2026年２月期 第2四半期（中間期） 2025年3月1日～2025年8月31日（連結）
• セグメント：単一セグメント（ストレージ本体および周辺機器の開発・製造・販売・保守）
• 発行済株式等：
  • 期末発行済株式数（普通株式、自己株式含む）：2,081,000 株
  • 期末自己株式数：135,337 株
  • 中間期中平均株式数：1,934,263 株
• 今後の予定：
  • 半期報告書提出予定日：2025年10月15日
  • 決算説明会：無（決算補足説明資料作成も無）
  • 株主総会：–（該当期の予定日は記載なし）
  • IRイベント等：無（決算短信にて記載）

決算サプライズ分析

• 予想 vs 実績（会社予想は通期予想との比較、単位は百万円）
  • 売上高：中間実績 2,881 百万円。通期予想 5,000 百万円に対する達成率 57.6%（2,881 / 5,000）。前年同期比 +34.7%。
  • 営業利益：中間実績 226 百万円。通期予想 370 百万円に対する達成率 61.1%（226 / 370）。前年同期比 +62.2%。
  • 経常利益：中間実績 235 百万円。通期予想 375 百万円に対する達成率 62.5%（234.553 / 375）。前年同期比 +60.1%。
  • 親会社株主に帰属する中間純利益：171 百万円。通期予想 270 百万円に対する達成率 63.5%（171.396 / 270）。前年同期比 +59.3%。
• サプライズの要因：RAID・NAS等ストレージ本体の売上伸長、医療系機器の取扱増加が主因。これにより売上総利益が増加し、固定費増（人件費、広告、R&D）を吸収して営業利益率が改善。
• 通期への影響：会社は通期予想を変更しておらず、中間進捗は通期達成に向けて余裕のある水準。ただし、下期に大型案件の遅延や市場変動がないことが前提。

財務指標（要点）

（注：金額は百万円表記／千円から四捨五入表示の関係で差異あり）

• 損益（中間：2026年2月期中間期、対前年中間期増減率）
  • 売上高：2,881 百万円（+34.7%）
  • 売上総利益：715 百万円（+31.6%）
  • 販売費及び一般管理費：489 百万円（+21.0%）
  • 営業利益：226 百万円（+62.2%）
  • 経常利益：235 百万円（+60.1%）
  • 親会社株主に帰属する中間純利益：171 百万円（+59.3%）
  • 1株当たり中間純利益（EPS）：88.61 円（前期 56.02 円、+58.2%）
• 収益性指標
  • 営業利益率：226 / 2,881 = 7.85%（業種平均：–）
  • ROE（目安対比）：171 / 2,796 = 6.13%（目安 8%以上で良好 → 現状やや低め）
  • ROA：171 / 4,759 = 3.60%（目安 5%以上で良好 → 現状やや低め）
• 進捗率（通期予想に対する中間進捗）
  • 売上高進捗率：57.6%（通常の単純半期ライン：50% → 良好）
  • 営業利益進捗率：61.1%（良好）
  • 純利益進捗率：63.5%（良好）
  • 過去同期間（前中間）との比較：前年同期比で大幅改善しており、収益性が向上
• 貸借対照表（中間期末）
  • 総資産：4,758 百万円（前期末 4,727 百万円、+31.8 百万円）
  • 純資産：2,797 百万円（前期末 2,700 百万円、+96.6 百万円）
  • 自己資本比率：58.8%（安定水準。前期 57.1%）
• キャッシュフロー（中間）
  • 営業CF：+171 百万円（前年同期 +48.5 百万円、改善）
  • 投資CF：△31.1 百万円（無形固定資産取得 18.0、有形13.1 等）
  • 財務CF：△123.3 百万円（長期借入金返済 26.9、配当金支払 96.4 等）
  • フリーCF（営業CF−投資CF）：約 +139.8 百万円（健全）
  • 現金及び現金同等物残高：3,005 百万円（前期末 2,988 百万円、+16.4 百万円）
  • 営業CF/当期純利益比率：170,866 / 171,396 ≒ 0.997（目安 1.0以上で健全 → ほぼ同等）
• 四半期推移（QoQ）：四半期別の詳細は記載なし。中間累計で前年同期比大幅増。
• 財務安全性
  • 自己資本比率 58.8%（安定水準：目安 40%以上）
  • 長期借入金：69.993 百万円（前期 96.891 百万円 → 借入金の返済で減少）
  • 流動比率：流動資産 4,485 / 流動負債 1,879 = 約238.7%（流動性は良好）

特別損益・一時的要因

• 特別利益／損失：大きな特別損益の計上は無し。
• 追加情報：譲渡制限付株式報酬（RSU）として自己株式14,400株を処分（払込額合計 21,556,800 円）。処分差益（資本剰余金の増加）等が純資産増に寄与（自己株式処分差益 14,687 千円が計上）。
• 一時的要因の影響：主要業績は通常営業によるもの。自己株式処分は資本構成に影響するが、営業利益等の継続的業績には直接影響しない。

配当

• 中間配当：0.00 円（実績・中間支払なし）
• 期末配当（予想）：50.00 円（通期合計 50.00 円）※会社は通期予想に修正なし
• 予想EPS（通期）：140.20 円 → 予想配当性向 = 50 / 140.20 ≒ 35.7%（参考）
• 配当利回り：–（株価情報が無いため算出不可）
• 株主還元方針：譲渡制限付株式報酬制度の導入による自己株式処分等を実施。自己株買いについては今回記載無し（期中自己株取得は極小額）。

設備投資・研究開発

• 設備投資（投資活動による支出）：合計 31,111 千円（有形固定資産取得 13,146 千円、無形固定資産取得 17,965 千円）
• 減価償却費：8,261 千円（中間）
• 研究開発費：販売費及び一般管理費に含む形で増加（人件費、広告宣伝費、研究開発費増加によりSG&A合計+21.0%）。R&D単体金額の明示は無し（–）。

受注・在庫状況

• 在庫（期末、千円）：商品及び製品 139,908 / 仕掛品 82,611 / 原材料 216,789 → 棚卸資産合計の増加額は約20,209 千円（前年同期比増）。
• 受注関連（Book-to-Bill 等）：記載なし（–）
• 在庫回転日数・品質：記載なし（–）

セグメント別情報

• 単一セグメント（ストレージ本体および周辺機器の開発・製造・販売・保守）。
• 品目別売上（中間）：
  • ストレージ本体：1,525 百万円（前年同期比 +23.9%）
  • 周辺機器：106 百万円（前年同期比 +85.0%）
  • 製品小計：1,631 百万円（前年同期比 +26.6%）
  • 商品（流通等、医療系機器含む）：985 百万円（前年同期比 +68.3%）
  • サービス：266 百万円（前年同期比 +0.2%）

中長期計画との整合性

• 中期経営計画：記載なし（–）
• KPI達成状況：記載なし（–）

競合状況や市場動向

• 市場環境コメント：国内では雇用改善やデジタル関連投資が堅調で、ストレージ需要等にプラス要因。競合比較・市場シェアの詳細は記載なし（–）。

今後の見通し

• 業績予想：2026年2月期通期の連結業績予想は変更無し（売上 5,000 百万円、営業利益 370 百万円、経常利益 375 百万円、親会社株主に帰属する当期純利益 270 百万円）。
• 会社予想の前提：詳細な前提（為替等）は添付資料に記載。今回の短信では通期前提の修正無し。
• 予想の信頼性：中間進捗は良好で、過去の予想達成傾向については記載なし（–）。
• リスク要因：受注の遅延や需要変動、部材調達、為替変動、競争環境の変化等が業績に影響する可能性。

重要な注記

• 会計方針の変更：無
• 中間決算は公認会計士／監査法人のレビュー対象外（第2四半期決算短信の注記）
• 追加事項：譲渡制限付株式報酬に伴う自己株式処分（14,400株、払込日 2025年7月25日、処分価額 1,497 円／株）が行われている。

注記：本資料は提出された決算短信の記載内容を整理したものであり、個別の投資助言ではありません。数値は会社発表（中間決算短信）に基づく。記載のない項目は「–」として省略しています。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.14)」によって自動生成されました。

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