決算短信：TDCソフト（4687）

2026年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）補足資料

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：会社予想および市場予想との比較は資料上に開示なしのため不明（–）。特別利益の計上があり純利益は増加。
• 業績の方向性：増収増益（売上高＋9.0％、営業利益＋6.0％、親会社株主に帰属する四半期純利益＋13.1％〈前年同期比〉）。
• 注目すべき変化：NTTグループ再編に伴う株式会社NTTデータグループの株式売却で特別利益が発生し、純利益の伸び（＋13.1％）を押し上げている点。
• 今後の見通し：通期予想の修正や達成可能性についての記載は資料に無し（–）。ただし受注高・受注残高は増加傾向のため上期までのトレンドは良好。
• 投資家への示唆：各分野とも堅調な受注・売上推移が続く一方で、中期計画に基づく人材・事業投資（販売管理費増）を積極展開しているため、今後は投資効果（受注獲得・マージン維持）と投資負担のバランスを注視すべき。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名：TDC SOFT Inc.（TDCソフト）
  • 主要事業分野：ITコンサルティング＆サービス、金融ITソリューション、プラットフォームソリューション、公共法人向けITソリューション等（ソフトウェア／システムインテグレーション、クラウドインフラ等）
  • 代表者名：–（資料に記載なし）
  • その他：東証プライム上場、証券コード［4687］
• 報告概要:
  • 提出日：2026年2月10日（決算補足資料日付）
  • 対象会計期間：2026年3月期 第3四半期（連結）
  • その他：資料は「第3四半期 決算補足資料」（プレゼン形式）
• セグメント:
  • ITコンサルティング＆サービス分野：エンタープライズ向けSaaSソリューション等（前年同期比＋18.6％、65億円）
  • 金融ITソリューション分野：銀行・保険向けシステム開発等（前年同期比＋5.2％、149億円）
  • プラットフォームソリューション分野：クラウド関連インフラ構築等（前年同期比＋15.4％、44億円）
  • 公共法人ITソリューション分野：官公庁・鉄鋼等の開発案件（前年同期比＋6.3％、92億円）
• 発行済株式:
  • 発行済株式数：–（資料に記載なし）
  • 時価総額：–（資料に記載なし）
• 今後の予定:
  • 決算発表（通期/次回）：–（資料に記載なし）
  • IRイベント：資料末尾にURL（https://www.tdc.co.jp/）への案内のみ

決算サプライズ分析

• 予想vs実績（会社予想との比較は資料非掲載のため達成率は算出不能）
  • 売上高：35,197 百万円（前年同期 32,287 百万円、前年同期比 +9.0%）
  • 営業利益：4,068 百万円（前年同期 3,836 百万円、前年同期比 +6.0%）
  • 純利益（親会社株主に帰属する四半期純利益）：3,000 百万円（前年同期 2,653 百万円、前年同期比 +13.1%）
• サプライズの要因：特別利益（NTTデータグループ株式売却）により純利益が上振れ。営業面では受注・売上の増加が粗利益を押し上げる一方、採用・教育や新技術獲得等の事業投資で販売管理費が増加し営業利益の伸びを相殺する要因となった。
• 通期への影響：資料上は通期予想の開示・修正なし（–）。受注高・受注残高は増加しており通期達成に向けた下支え要因と読み取れるが、投資拡大に伴う販管費増の影響も確認される。

財務指標

• 財務諸表：損益計算書主要数値は開示（上記）。貸借対照表・キャッシュフロー計算書の詳細数値は資料に記載なし（–）。
• 収益性（第3四半期、単位：百万円）
  • 売上高：35,197（前年同期 32,287、増減 +9.0% / +2,910 百万円）
  • 売上総利益：7,455（前年同期 7,031、増減 +6.0% / +424 百万円）、売上総利益率 21.2%
  • 営業利益：4,068（前年同期 3,836、増減 +6.0% / +232 百万円）、営業利益率 11.6%（目安：業種により異なるが10%前後は概ね良好の目安）
  • 経常利益：4,254（前年同期 3,921、増減 +8.5% / +333 百万円）
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益：3,000（前年同期 2,653、増減 +13.1% / +347 百万円）
  • 1株当たり利益（EPS）：–（資料に記載なし）
• 収益性指標：
  • ROE：–（資料に記載なし）
  • ROA：–（資料に記載なし）
  • 営業利益率：11.6%（ソフト／SI業界では「良好〜標準的」と評価される目安）
• 進捗率分析（通期予想に対する進捗率）：通期予想数値が資料にないため算出不能（–）
• キャッシュフロー：
  • 営業CF：–、投資CF：–、財務CF：–、フリーCF：–、現金同等物残高：–（資料に記載なし）
  • 営業CF/純利益比率：–（データ不足）
• 四半期推移（QoQ）：四半期別の詳細数値は非開示のためQoQ変動は算出不能（–）。ただし受注・受注残は増加傾向。
• 財務安全性：自己資本比率、負債比率、流動比率等の開示なし（–）
• 効率性：総資産回転率等の開示なし（–）
• セグメント別：各分野で売上増（ITコンサル＋18.6％、金融＋5.2％、プラットフォーム＋15.4％、公共＋6.3％）。金融分野（銀行・保険等）や非製造業向けの比率が高い。
• 財務の解説：売上・粗利益の伸びにより利益は増加したが、将来投資（採用・教育・新技術獲得）に伴う販管費増が営業増益幅を縮小している。特別利益が純利益を一段押し上げた点は注記必要。

特別損益・一時的要因

• 特別利益：株式会社NTTデータグループの株式売却による特別利益を計上（金額は資料非開示）
• 特別損失：資料に記載なし（–）
• 一時的要因の影響：特別利益が純利益を押し上げているため、特別利益を除いたベースでは営業利益水準の伸びに比べ純利益の伸びが大きい可能性あり（実質業績評価は特別項目を考慮して判断すべき）。
• 継続性の判断：株式売却は一時的要因と見做されるため今後継続性は低いと推定（しかしNTTグループの再編状況に依存）。

配当

• 中間配当：–（資料に記載なし）
• 期末配当：–（資料に記載なし）
• 年間配当予想：–（資料に記載なし）
• 特別配当の有無：資料上なし（–）
• 株主還元方針：自社株買い等の情報なし（–）

設備投資・研究開発

• 設備投資額：–（資料に記載なし）
• 主な投資内容：資料では新技術獲得等の事業投資、採用・教育投資の拡大を明記
• 減価償却費：–（資料に記載なし）
• 研究開発（R&D）費用：金額未開示、ただし「新技術獲得等の事業投資」を実施中

受注・在庫状況（該当する業種の場合）

• 受注状況：
  • 受注高：2024.3 3Q 28,637 百万円、2025.3 3Q 32,971 百万円、2026.3 3Q 35,223 百万円（資料の図表からの読み取り）
  • 受注残高：2024.3 3Q 8,722 百万円、2025.3 3Q 10,250 百万円、2026.3 3Q 11,374 百万円（いずれも増加傾向）
  • Book-to-Bill（受注/売上比）は概ね1.0超で推移（受注高が売上高を上回る期もあり、案件獲得は良好）
• 在庫状況：IT事業のため棚卸資産等の重要性は相対的に低いが、棚卸資産等の数値は資料に記載なし（–）

セグメント別情報

• セグメント別状況（2026年3月期 第3四半期、単位：億円、前年同期比）
  • ITコンサルティング＆サービス：65 億円（前期54→+18.6%）— エンタープライズ向けSaaSが好調
  • 金融ITソリューション：149 億円（142→+5.2%）— 銀行・保険のシステム開発が堅調
  • プラットフォームソリューション：44 億円（38→+15.4%）— 銀行・保険・運輸・エネルギー向けクラウド／インフラ構築が堅調
  • 公共法人ITソリューション：92 億円（86→+6.3%）— 官公庁・鉄鋼向け開発案件が堅調
• 前年同期比較：全セグメントで増収。成長率はITコンサル／プラットフォームが高め。
• セグメント戦略：資料では各分野でクラウド・SaaS・金融向け開発を強化している旨を記載（詳細戦略は限定的）。
• 地域別売上：国内／海外比や地域別内訳の開示なし（–）。為替影響の記載なし（–）。

中長期計画との整合性

• 中期経営計画：資料中で「中期経営計画に基づき将来の事業拡大に向けた事業投資、人財投資を実施」との記載あり。進捗度合いの定量的評価は資料に記載なし（–）。
• KPI達成状況：特段のKPI提示なし（–）。

競合状況や市場動向

• 競合他社との比較：資料に同業他社比較データはなし（–）。金融向けやクラウド分野は競争が激しい市場との一般的認識あり。
• 市場動向：クラウド移行、SaaS需要、金融インフラの更新が追い風。資料でもクラウド／SaaS案件の堅調さを強調。

今後の見通し

• 業績予想：
  • 通期予想の修正有無：資料に記載なし（–）
  • 会社予想の前提条件（為替等）：資料に記載なし（–）
• 予想の信頼性：過去の予想達成傾向は資料に記載なし（–）
• リスク要因：
  • NTTグループ再編に伴う持分変動や関連収益の変動
  • 人材確保・教育投資が想定通りの効果を上げられない場合の費用負担
  • 金融業界依存度（銀行・保険向け案件）の景況感変化
  • クラウド／インフラ案件の競争激化や価格競争

重要な注記

• 会計方針：特記事項の記載なし（–）
• その他：資料末尾に将来予測に関する注意書き（予想は不確定要因で変動し得る旨）

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.16)」によって自動生成されました。

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