市場トレンド分析レポート（2026年02月18日）
本日の市場は、日経平均株価が前日比+1.02%の57,143.84円、TOPIXが前日比+1.21%の3,807.25ポイントといずれも堅調に推移し、リスク選好の動きが見られました。ドル円レートは153.68円と前日比+0.39円の円安ドル高で取引を終え、これも輸出関連企業にとって追い風となった可能性があります。セクター別の動きを見ると、売買代金上位銘柄においては電機・精密、鉄鋼・非鉄、機械、銀行といったセクターが比較的堅調な一方、医薬品セクターは軟調な動きを示しました。個別銘柄では、急騰・急落、ストップ高・安を記録する銘柄が多数現れ、明確なテーマ性よりも個別材料による物色が進んだ一日と考えられます。
注目テーマ
本日は、証券会社による企業評価や業績予想の更新が多くの銘柄で見られ、個別の材料が市場の関心を集めた可能性があります。
- レーティング中立で目標株価を引上げ、特に電力・エネルギー関連の動向
- 概要: 証券会社が企業レーティングを「中立」と維持しつつも、目標株価を引き上げる動きが見られます。特に、電力・エネルギー関連セクターにこの傾向が顕著です。
- 関連銘柄:
- 9502 中部電力: レーティング「中立」を据置き、目標株価を2,890円に引上げ
- 9505 北陸電力: レーティング「中立」を据置き、目標株価を1,050円に引上げ
- 9504 中国電力: レーティング「中立」を据置き、目標株価を980円に引上げ
- 9831 ヤマダＨ: レーティング「中立」を据置き、目標株価を560円に引上げ
- 投資家にとっての意味: レーティング「中立」は強い買い推奨ではありませんが、目標株価の引き上げは、アナリストが企業の潜在的な価値向上や業績改善を見込んでいることを示唆します。特に電力・エネルギー関連は、安定収益が期待される銘柄が多く、中長期的な視点での関心が集まる可能性があります。
- 主要企業の経常予想の上昇
- 概要: 各企業の経常利益予想が対前週で上方修正される動きが確認されました。これは企業業績の好調さや先行きに対する期待感の高まりを反映している可能性があります。
- 関連銘柄:
- 7203 トヨタ自動車: 26年3月期経常予想が対前週0.3%上昇
- 9505 北陸電力: 26年3月期経常予想が対前週4.6%上昇
- 4755 楽天Ｇ: 25年12月期経常予想が対前週4.4%上昇
- 8306 三菱ＵＦＪＦＧ: 26年3月期経常予想が対前週0.5%上昇
- 投資家にとっての意味: 経常予想の上方修正は、企業の収益力向上を示唆し、株価にポジティブな影響を与える可能性があります。特に大手企業の業績改善は市場全体のセンチメント改善にも寄与することが考えられます。
- レーティング強気で目標株価を引上げ、特に半導体関連の動向
- 概要: 証券会社が企業のレーティングを「強気」と維持しつつ、目標株価を引き上げる動きが見られました。特に、半導体関連の主要企業でこのようなポジティブな評価が目立ちます。
- 関連銘柄:
- 9022 東海旅客鉄道: レーティング「強気」を継続、目標株価を5,000円に引上げ
- 5110 住友ゴム工業: レーティング「強気」を継続、目標株価を3,000円に引上げ
- 6857 アドバンテスト: レーティング「強気」を継続、目標株価を24,000円に引上げ
- 8035 東京エレクトロン: レーティング「強気」を継続、目標株価を41,000円に引上げ（もう一つ、目標株価43,000円に引上げのニュースも）
- 投資家にとっての意味: 「強気」レーティングの継続と目標株価の引き上げは、企業に対するアナリストの強い自信と成長期待を示します。特に半導体関連銘柄は、世界的な需要の高まりを背景に、今後の業績拡大への期待から継続的な注目が集まる可能性があります。
注目の動き
- 個別材料による極端な値動きが多発
- 事実: 本日はストップ高が18銘柄、ストップ安が6銘柄と非常に多くの銘柄で大幅な値動きが見られました。値上がり率トップの9338 INFORICHは+46.54%と急騰し、出来高も前日比323.64倍と急増しています。同様に、4582 シンバイオ製薬も+32.97%の急騰を記録しました。一方で、3103 ユニチカは-22.81%、7810 クロスフォーは-22.16%、1514 住石ホールディングスは-21.98%と急落し、ストップ安となりました。
- 考察: 市場全体は堅調でしたが、個別の材料やテーマに資金が集中しやすい状況であったと考えられます。INFORICH (9338) の大幅な値上がりと出来高急増は、何らかのポジティブな材料に投資家の関心が集中した可能性を示唆しています。ユニチカ (3103) は直近の25日線乖離率が過熱感を示していた（25日線上方乖離率208.98%）ことから、短期的な上昇基調からの利益確定売りが出た可能性も考えられます。住石ホールディングス (1514) は前日までの年初来高値を更新していたにもかかわらず、本日はストップ安を記録しており、急な反転が起きた可能性があります。
- 半導体関連と重厚長大産業の堅調さ
- 事実: 売買代金上位銘柄を見ると、電機・精密セクターから6857 アドバンテスト (+0.62%)、8035 東京エレクトロン (+2.94%) などがランキング上位に登場し、堅調な動きを見せました。また、鉄鋼・非鉄セクターの5803 フジクラは+4.30%、機械セクターの7011 三菱重工業は+2.74%と共に大幅な上昇を記録し、売買代金ランキングでも上位に入っています。
- 考察: 世界的な半導体需要の強さや、重厚長大産業における堅調な受注などが背景にある可能性があります。アドバンテスト (6857) や東京エレクトロン (8035) は、注目テーマでも触れた通りアナリストによる目標株価引き上げも出ており、市場の期待感が高い状況が継続していると考えられます。
- 特定の銘柄における大幅な出来高増加
- 事実: 9338 INFORICHが前日比323.64倍、2962 テクニスコが174.128倍、7771 日本精密が82.829倍と、一部の銘柄で出来高が前日から大幅に急増しました。これらの銘柄は値上がり率ランキングでも上位に位置する場合が多いです。
- 考察: これらの銘柄では、何らかの大きな材料（ニュース、業績発表など、ただし提供データには記載なし）が出たか、あるいは投資家の関心が突如として高まり、短期的な資金が集中した可能性が考えられます。特にINFORICH (9338) は値上がり率トップと出来高増加率トップを同時に記録しており、非常に強い買い圧力がかかったと推測されます。
短期投資家向けポイント
- 急騰・出来高急増銘柄: 9338 INFORICH (+46.54%)、4582 シンバイオ製薬 (+32.97%)、1711 SDSホールディングス (+30.65%) は本日の値上がり率トップ3であり、SDSホールディングスはゴールデンクロスも発生しています。これらの銘柄は流動性が高まり、引き続き短期的な注目を集める可能性がありますが、値動きが激しい点には留意が必要です。
- テクニカル転換点: 1711 SDSホールディングスなど、本日ゴールデンクロスが発生した22銘柄は、短期的な上昇トレンドへの転換を示すシグナルとして注目されます。
- 信用需給: 3350 メタプラネットは信用買残が急増しており、信用倍率も非常に高水準ですが、25日線下方乖離率が-31.06%と「売られすぎ」水準です。需給のひっ迫と株価低迷が併存しており、踏み上げや投げ売りなど、短期的な値動きが激しくなる可能性があります。
中長期投資家向けポイント
- トレンドの強さ: 6857 アドバンテストや8035 東京エレクトロンといった半導体関連の主力銘柄は、アナリストによるレーティング「強気」継続と目標株価の引き上げが見られ、中長期的な成長期待が持続していると考えられます。年初来高値更新銘柄も複数見られますが、一方では年初来安値更新銘柄も存在するため、個別の企業やセクターのファンダメンタルズを評価することが重要です。
- 安定性とテーマ性: 電力・インフラ関連の銘柄群（9502 中部電力、9505 北陸電力、9504 中国電力など）は、「中立」レーティングながら目標株価が引き上げられており、配当利回りや安定収益に着目した中長期投資の候補となる可能性があります。
- 割安性の検討: RSI低位（20%以下）の銘柄では、155A 情報戦略テク (RSI 13.95%)、2130 メンバーズ (RSI 13.87%) などが見られます。「売られすぎ」水準にあるこれらの銘柄は、中長期的な業績改善や市場の評価転換があれば、反発の余地がある可能性も考えられます。
本日の総括と今後の注目ポイント
本日の日本市場は、主要指数が上昇し、総じて堅調な一日でした。特に、半導体関連や電力・インフラ関連といった一部のセクターでは、アナリストによるポジティブな評価が確認されており、企業業績の期待感が市場を支えた可能性があります。一方で、値上がり率・値下がり率上位には急騰・急落した銘柄が多数見られ、個別の材料が強く意識された個別物色の様相も呈しました。
今後の市場動向を予測する上では、本日大幅な値動きを見せた銘柄の明日以降の推移、特に出来高が急増した銘柄についてその動きが継続するか、反動があるかに注目が必要です。また、本日ゴールデンクロスやデッドクロスといったテクニカルシグナルが発生した銘柄が、そのシグナル通りの動きを見せるかどうかも確認していくことが重要と考えられます。主要指数が堅調に推移する中で、今後どのようなテーマやセクターに資金が集中していくのか、個別の企業業績発表を含め、引き続き市場の動向を注視する必要があるでしょう。
企業情報
- 住石ホールディングス (1514)
- 情報戦略テク (155A)
- SDSホールディングス (1711)
- メンバーズ (2130)
- テクニスコ (2962)
- ユニチカ (3103)
- メタプラネット (3350)
- シンバイオ製薬 (4582)
- フジクラ (5803)
- アドバンテスト (6857)
- 三菱重工業 (7011)
- 日本精密 (7771)
- クロスフォー (7810)
- 東京エレクトロン (8035)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ (8306)
- INFORICH (9338)
このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.22)」によって自動生成されました。
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