決算短信：ビズメイツ（9345）

2025年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

エグゼクティブサマリー

• 業績の方向性：増収減益（売上高 3,491 百万円、前年同期比 +0.5％、営業利益 283 百万円、△25.2％）。
• 注目すべき変化：タレントソリューション事業の売上が169 百万円（△24.5％）に落ち込み、セグメント損失が拡大（△109.5 百万円）。一方で主力のランゲージソリューション事業は売上伸長（3,322 百万円、+2.2％）。また人件費・採用費の増加（約117 百万円）が営業減益の主因。
• 今後の見通し：2026年12月期予想は売上 3,689 百万円（+5.7％）、営業利益 299 百万円（+5.5％）。会社は顧客層拡大、コーチング高付加価値化、AI活用を進める方針。予想は保守的〜中立に見えるが、タレント事業の立て直しが鍵。
• 投資家への示唆：ランゲージ事業が業績を支える一方、タレント事業の回復遅れと人件費増が短期の利益改善を抑制。通期予想達成はランゲージ事業の成長継続とタレント事業の復調に依存。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名：ビズメイツ株式会社
  • 主要事業分野：ランゲージソリューション事業（オンライン英会話「Bizmates」等）、タレントソリューション事業（外国人IT人材の有料職業紹介、採用マッチングプラットフォーム）
  • 代表者名：代表取締役社長 鈴木 伸明
  • 他：コーチング・AI融合型学習サービス等を展開
• 報告概要:
  • 提出日：2026年2月13日（決算短信発表日）
  • 対象会計期間：2025年1月1日〜2025年12月31日（連結）
  • 決算補足説明資料：作成・掲載あり（2026/2/13）
  • 決算説明会：開催あり
• セグメント:
  • ランゲージソリューション事業：Bizmates等のオンライン英会話、法人向け研修・コーチング等
  • タレントソリューション事業：外国人ITエンジニア中心の人材紹介（有料職業紹介）、採用マッチングサービス
• 発行済株式:
  • 期末発行済株式数（普通株式、自己株式含む）：3,248,104株（2025年12月期）
  • 期末自己株式数：70株
  • 期中平均株式数：3,239,502株
  • 時価総額：–（株価情報は開示なしのため省略）
  • 備考：2025年10月1日付で普通株式1株→2株の株式分割を実施（遡及換算で1株当たり指標を算定）
• 今後の予定:
  • 定時株主総会：2026年3月27日（予定）
  • 配当支払開始予定日：2026年3月11日（配当は取締役会決議後確定予定）
  • 有価証券報告書提出予定日：2026年3月26日
  • 決算説明資料掲載：2026年2月13日（同社サイト）

決算サプライズ分析

• 予想vs実績:
  • 会社予想（2025年の決算に対する事前予想の開示は無し）との比較：情報無し（–）
  • 市場予想との比較：情報無し（–）
  • 通期（2026見通し）と比較：会社は2026年に売上 +5.7％、営業利益 +5.5％を見込む
• サプライズの要因（実績の主因）:
  • 営業利益悪化（△25.2％）は主に人件費・採用費の増加（CXO体制移行・管理職採用などで約117 百万円増）に起因
  • タレント事業で第1四半期の退職により営業進捗遅延、下半期で回復するも期初の遅れを完全に挽回できず売上大幅減
• 通期への影響:
  • 2026年見通しは増収増益見込みだが、達成可否はタレント事業の回復と人件費コントロール次第

財務指標（連結：単位は百万円、％は前年同期比）

• 要旨（2025年12月期）
  • 売上高：3,491（+0.5％）
  • 営業利益：283（△25.2％）
  • 経常利益：268（△21.1％）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：197（△14.2％）
  • 1株当たり当期純利益（EPS）：60.86円（潜在調整後 60.11円）
  • 営業利益率：8.1％（前年 10.9％）
  • ROE（自己資本当期純利益率）：10.8％（良好の目安：8%以上）
  • ROA（総資産経常利益率）：10.0％（良好の目安：5%以上）
• 財政状態（主要項目）
  • 総資産：2,675（前期比 △20、082千円）
  • 純資産：1,909（+152.985、自己資本比率 71.3％ → 安定水準、前年 65.1％）
  • 流動資産：1,834（+22,860）
  • 有形＋無形固定資産合計：841（減少）
• 収益性指標（前年比較）
  • 売上高：3,491 百万円（+0.5％）
  • 営業利益：283 百万円（△25.2％）、営業利益率 8.1％（前年 10.9％）
  • 経常利益：268 百万円（△21.1％）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：197 百万円（△14.2％）
  • EPS：60.86円（前期 72.13円、△15.6％程度）
• 進捗率分析（四半期進捗の明示なし）：
  • 本資料は通期決算のため四半期進捗率は非提示（通期予想に対する進捗は年度実績比較で判断）
• キャッシュフロー（連結）
  • 営業CF：224（前年 431、△207）— 税引後利益や減価償却はプラスだが運転資金や法人税支払で減少
  • 投資CF：△97（前年 △366）— 無形固定資産（ソフトウェア）取得が主（無形取得155）
  • 財務CF：△93（前年 +114）— 長期借入金の返済（約53）及び配当支払（約48）が主因
  • フリーCF（営業CF − 投資CF）：約127（224 − 97）百万円
  • 現金同等物期末残高：1,688（+30）
  • 営業CF/純利益比率：224／197 ≈ 1.14（1.0以上で健全の目安を満たす）
• 四半期推移（QoQ）：四半期別詳細は本資料の補足資料参照（本短信では年度概況中心）
• 財務安全性：
  • 自己資本比率：71.3％（安定水準、目安 40％以上）
  • 長期借入金：36.7（前期 90.0、減少）
  • 流動負債：605（前期 729、減少）
• 効率性：
  • 総資産回転率等は開示無し（売上/総資産の概算 3,491 / 2,676 ≈ 1.30回/年）
• セグメント別貢献（主要）
  • ランゲージソリューション事業：売上 3,322（+2.2％）、セグメント利益 1,020（△1.7％）
  • タレントソリューション事業：売上 169（△24.5％）、セグメント損失 △109（前期 △70）

特別損益・一時的要因

• 特別損失：固定資産除却損 3,730 千円（小額）
• 前期の和解金（16,227 千円）は当期に無く、比較上の差異要因
• 一時的要因の影響：特別損益は小額であり、営業利益の大幅減は一時項目ではなく人件費増等の恒常費用増によるもの
• 継続性の判断：人件費増はCXO体制移行等による構造的要素を含み、継続的影響の可能性あり

配当

• 配当実績（2025年12月期）
  • 中間配当：0.00 円
  • 期末配当（予定・取締役会承認後決定）：15.00 円（決算短信は期末15円を予定として記載、正式決定は取締役会にて）
  • 年間配当（連結）：15.00 円（配当金総額 48 百万円）
  • 配当性向（連結）：24.6％
  • 純資産配当率（DOE）：2.6％
• 2026年12月期（予想）：配当未定（－）
• 株主還元方針：特別配当・自社株買いの開示は無し

設備投資・研究開発

• 設備投資（投資活動支出）
  • 無形固定資産（ソフトウェア等）取得：155,021 千円（主な投資先）
  • 有形固定資産取得：18,914 千円
  • 合計（投資支出）：約174,375 千円（セグメント表の増加額と整合）
• 減価償却費：127,864 千円（営業外＋損益注記）
• 研究開発（R&D）：明確なR&D費の区分開示なし（ソフトウェア投資が主）
• 主な投資内容：学習プラットフォーム/ソフトウェア開発等

受注・在庫状況

• 在庫状況：
  • 棚卸資産（商品及び製品）：1,373 千円（微小）
  • 在庫回転日数等の記載なし

セグメント別情報（要点）

• ランゲージソリューション事業：
  • 売上高 3,322 百万円（+2.2％）
  • セグメント利益 1,020 百万円（△1.7％）
  • コメント：個人は競合下でコーチングでシェア拡大、法人向けは異文化研修やオーダーメイド提案で顧客基盤拡大
• タレントソリューション事業：
  • 売上高 169 百万円（△24.5％）
  • セグメント損失 △109 百万円（前期 △70）
  • コメント：第1四半期の退職により営業進捗遅延、下半期回復も期初遅れを挽回できず

中長期計画との整合性

• 中期経営計画：本文に詳細な中期数値目標の記載は無し。記載方針として「日本人支援/企業支援/外国人支援」をテーマに事業拡大を掲げる
• KPI達成状況：開示無し（売上・利益の推移からはランゲージ事業の継続的成長を確認、タレント事業は未達）

競合状況や市場動向

• 競合他社比較：詳細な同業比較は無し（ただしランゲージ市場は競合激化を会社自身が言及）
• 市場動向：個人消費回復やインバウンド増で景気は緩やか回復。IT人材需給は逼迫で採用需要は旺盛だが、タレント事業では人員流動で一時的な影響

今後の見通し（会社予想）

• 2026年12月期（連結予想）
  • 売上高：3,688,962 千円（+5.7％）
  • 営業利益：298,928 千円（+5.5％）
  • 経常利益：290,164 千円（+8.1％）
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：205,871 千円（+4.4％）
  • 1株当たり当期純利益予想：63.38 円
• 予想の前提：為替・原料等の外部前提は注記の該当ページ参照（本短信に詳細前提は掲載）
• 予想の信頼性：会社は「利用可能な情報に基づき作成」と注記。過去実績では人件費増等で実績が下振れたため、予想はタレント事業復調と人件費管理に依存
• リスク要因（主な）：タレント事業の採用・人材確保の遅れ、為替・金利動向、競合環境の激化、経済・地政学リスク（ウクライナ・中東等）

重要な注記

• 会計方針の変更：期中に重要な会計方針変更なし
• 監査：決算短信は公認会計士/監査法人の監査対象外と明記
• 株式分割：2025年10月1日付で1株→2株の分割を実施（指標は遡及換算で算定）
• その他重要イベント：該当する後発事象は無し

（注記）

• 数値は決算短信記載の単位（百万円）を基本としました。未開示項目は「–」としました。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.20)」によって自動生成されました。

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