2026年３月期 第２四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）
エグゼクティブサマリー
- 決算サプライズ：会社予想（通期）からの修正は無く、通期見通しに対する進捗は売上高が順調だが、収益面（営業利益・当期純利益）は遅れ。総じて「ほぼ予想通り（通期据え置き）」だが、利益面の進捗不足が注目点。
- 業績の方向性：増収（売上高は前年同期比＋1.3%）・減益（営業利益△32.6%、親会社株主に帰属する中間純利益△44.8%）。
- 注目すべき変化：EMS事業中心の「モノ・コトづくりフィールド」が売上減（△2.4%）かつセグメント損失に転じた（当中間期：△145百万円、前年同期：△13百万円）。一方、人財系フィールドは売上増・利益改善。
- 今後の見通し：会社は通期業績予想（売上高46,700百万円、営業利益1,100百万円、親会社株主に帰属する当期純利益710百万円）を据え置き。中間期の進捗では売上は約47%で順調も、営業利益・純利益は通期達成に向けて挽回が必要（営業利益進捗が低い）。
- 投資家への示唆：売上は安定しているが、EMSの稼働・採算回復、販売費・一般管理費の抑制、及び技術者派遣等での価格改定・人材コスト管理が通期収益回復の鍵。フリーCFは投資負担と短期借入で調整中。
基本情報
- 企業概要:
- 企業名：株式会社ウィルテック
- 主要事業分野：製造請負・派遣、技術者派遣（機電・建設・IT等）、EMS事業、社会サポート事業（再生可能エネルギー保守など）、障がい者支援・海外事業等
- 代表者名：代表取締役社長執行役員 宮城 力
- IR資料：決算補足説明資料あり、決算説明会は開催しない（当中間期）
- 報告概要:
- 提出日：2025年11月12日
- 対象会計期間：2026年3月期 第2四半期（中間期）連結／2025年4月1日～2025年9月30日
- セグメント:
- 人財系フィールド：製造請負・派遣事業、技術者派遣事業（機電・建設・IT等）
- モノ・コトづくりフィールド：EMS事業、社会サポート事業
- その他：障がい者支援事業、海外事業
- 発行済株式:
- 発行済株式数（期末、自己株含む）：6,467,800株（2026年3月期中間期）
- 期中平均株式数（中間期）：6,367,795株
- 時価総額：–（株価情報なしのため省略）
- 今後の予定:
- 半期報告書提出予定日：2025年11月13日
- 配当支払開始予定日：2025年12月1日
- 決算説明会：無（補足資料・動画配信予定）
- 株主総会・IRイベント：–（本資料に明示なし）
決算サプライズ分析
- 予想vs実績（会社予想は通期のみ。中間期実績と通期予想に対する進捗で評価）
- 売上高：中間実績21,884百万円。通期予想46,700百万円に対する進捗率 46.9%（概ね順調、通常期半期で50%前後が目安）
- 営業利益：中間実績161百万円。通期予想1,100百万円に対する進捗率 14.6%（進捗不足）
- 純利益（親会社株主帰属）：中間実績101百万円。通期予想710百万円に対する進捗率 14.2%（進捗不足）
- サプライズの要因：
- 営業利益が低迷した主因はモノ・コトづくりフィールド（特にEMS事業）の収益悪化（工場再編に伴う稼働低下等）および販管費の増加が影響。
- 営業外・特別損益は小幅（固定資産除却損6百万円等）で、特別な大型損益は無し。
- 通期への影響：
- 会社は通期見通しを変更していないが、利益面は下期での収益回復が前提。EMSの稼働回復や派遣系の単価改善が進まなければ通期予想達成は厳しくなる可能性あり。
財務指標（連結、金額は百万円）
- 損益ハイライト（中間期＝2025/4/1–2025/9/30）
- 売上高：21,884（前年同期21,602、+1.3%）
- 売上総利益：3,999（前年3,896、+2.7%）
- 販管費：3,838（前年3,657、+4.9%）
- 営業利益：161（前年238、△32.6%）
- 経常利益：244（前年359、△32.0%）
- 親会社株主に帰属する中間純利益：101（前年183、△44.8%）
- 1株当たり中間純利益（EPS）：15.86円（前年28.66円）
- 収益性指標
- 営業利益率：161 / 21,884 = 0.7%（低水準、業種平均と比較要注意）
- 経常利益率：244 / 21,884 = 1.1%
- ROE（中間期間ベース）：101 / 8,091 = 1.25%（低い）。年率換算（単純×2）なら約2.5%（目安の8%以上に対して低い）
- ROA（中間期間ベース）：101 / 19,023 = 0.53%。年率換算で約1.06%（目安5%以上に対して低い）
- 進捗率分析（通期予想に対する中間進捗）
- 売上高進捗率：46.9%
- 営業利益進捗率：14.6%
- 純利益進捗率：14.2%
- コメント：売上は半期として概ね想定ペースだが、利益が大きく遅れているため下期での採算改善が必要
- 貸借対照表（中間期末：2025/9/30）
- 総資産：19,023（前期末18,123、+5.0%）
- 純資産：8,091（前期末8,076、+0.2%）
- 自己資本比率：42.5%（前期末44.6%）（安定水準、目安40%以上で安定）
- キャッシュフロー（中間期累計）
- 営業CF：△190百万円（前年同期△200百万円）
- 投資CF：△505百万円（前年同期△503百万円）；主に有形固定資産取得414百万円、無形87百万円
- 財務CF：+636百万円（前年同期△17百万円）；短期借入の増加（+900百万円）が主因
- フリーCF（営業CF − 投資CF）：△695百万円（資金使用）
- 現金及び現金同等物残高：4,436百万円（前期末4,497百万円、△60百万円）
- 営業CF/純利益比率：営業CF（△190）/当期純利益（101）＝△1.88（目安1.0以上で健全、今回はマイナスのため注意）
- 財務安全性・効率性
- 流動負債の増加（短期借入金1,180百万円、期中増加）により流動比率はやや圧迫の可能性（流動資産15,773 / 流動負債8,051 ≒ 196% → 安定）
- 長期借入金は659百万円（前期799→減少）
- 総資産回転率や売上高営業利益率は低下傾向（採算改善余地あり）
特別損益・一時的要因
- 特別損失：固定資産除却損 6百万円（小額）
- 特別利益：該当なし（記載なし）
- 一時的要因の影響：中間業績に対する影響は限定的。主要マイナス要因は事業構造・稼働率および販管費の増加による営業面での圧迫。
- 継続性の判断：特別損失は一時的要因だが、EMSの稼働低下は構造的調整（工場再編）に伴うもので短中期の継続リスクあり。
配当
- 中間配当：20.00円（支払予定日 2025/12/01）
- 期末配当（予想）：20.00円
- 年間配当予想：40.00円（前期実績 40.00円）
- 配当利回り：–（株価不要のため省略）
- 配当性向：通期予想（当期純利益710百万円）に対する配当金総額は株数等により算出可能だが、開示値では配当方針維持。資料に「直近の配当予想からの修正：有」との注記あり（詳細は会社資料参照）。
- 株主還元方針：自社株買いは当中間での取得無し。譲渡制限付株式報酬等で一部自己株式処分あり。
設備投資・研究開発
- 設備投資（投資CFより）：有形固定資産取得 414百万円（当中間期）
- 主な投資内容：工場機能の再編・生産体制強化等（EMS関連の設備投資が中心）
- 減価償却費：126百万円（当中間期）
- 研究開発費（R&D）：明示なし（該当記載無し→ –）
受注・在庫状況（該当情報）
- 棚卸資産：中間期末 2,054百万円（前期末1,504百万円、+586百万円）
- 在庫増は工場再編等の影響で一時的な稼働調整を示唆
- 受注高・受注残高：該当記載無し（–）
セグメント別情報
- 人財系フィールド（合算）
- 売上高：13,199百万円（前年同期12,687、+4.0%）
- セグメント利益：464百万円（前年同期374?（注：本文で増加率24.7%と記載））
- 内訳：
- 製造請負・派遣事業：売上6,181百万円（+1.7%）、セグメント利益294百万円（+37.3%）
- 技術者派遣事業：売上7,017百万円（+6.2%）、セグメント利益169百万円（+7.5%）
- コメント：派遣単価見直しや新規開拓で利益率改善
- モノ・コトづくりフィールド
- 売上高：8,676百万円（前年同期8,885、△2.4%）
- セグメント損失：△145百万円（前年同期△13百万円）
- 内訳：
- EMS事業：売上7,506百万円（△5.6%）、セグメント損失189百万円（前年は94百万円の利益）
- 社会サポート事業：売上1,169百万円（+25.3%）、セグメント利益43百万円（前年は損失）
- コメント：EMSの稼働率低下・再編影響が利益悪化の主要要因。社会サポートは成長・黒字化。
- その他：売上174百万円（△5.4%）、セグメント損失11百万円
中長期計画との整合性
- 中期経営計画「Future Vision 2035」：引き続き言及あり。事業ポートフォリオ見直しや経営管理の効率化を推進中。
- KPI達成状況：明確な数値KPIは本資料に限定的。セグメント別の収益改善が中期目標に必要。
競合状況や市場動向
- 市場動向：半導体・電子部品の需要は自動車関連で回復の兆しもあり、次世代半導体向け設備投資はやや一服。建設は都市部で公共工事が活発。ITはAI/DXで人材需要旺盛だが採用競争激化。
- 競合比較：同業他社との相対評価は本資料では非開示（–）。ただしEMSの収益性改善が他社比較でのポイント。
今後の見通し
- 業績予想：
- 通期予想（据え置き）：売上高46,700百万円（+4.8%）、営業利益1,100百万円（+4.9%）、経常利益1,150百万円（△5.3%）、親会社株主に帰属する当期純利益710百万円
- 次期予想：–（本資料に無し）
- 会社予想の前提：為替・原材料等の前提は詳細記載のページ参照（本短信では概要説明）
- 予想の信頼性：通期は据え置きだが中間期の利益進捗が低いため、下期でのEMS稼働回復や派遣単価改善が必須。過去の予想達成傾向については本資料に明確な履歴開示なし（–）。
- リスク要因：
- EMSの稼働遅延・生産再編リスク
- 人材確保と賃金上昇（特にIT・建設分野）
- 原材料費・建設資材価格の上昇
- 米国の通商政策等の外部ショック
重要な注記
- 会計方針：中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用あり（税金費用の計算等）。会計方針の主要変更は無し。
- その他注記：当中間期における譲渡制限付株式報酬等で自己株式の処分あり（36,000株処分に伴う資本剰余・自己株式の変動）。
- 開示・監査：第2四半期決算短信は監査（レビュー）対象外。
（注）不明な項目や詳細は「–」と表記しています。提示した数値は全て決算短信の連結数値（単位：百万円）に基づきます。本資料は投資助言を目的としたものではありません。
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 7087 |
| 企業名 | ウイルテック |
| URL | https://www.willtec.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.2)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
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