決算短信：ウィルグループ（6089）

2026年３月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結）

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：会社予想（通期）からの修正は無し。四半期累計は通期予想に対して売上進捗率約75.7%、営業利益進捗率約92.0%、親会社帰属当期利益進捗率約99.0%と高い進捗で「ほぼ予想通り／上振れの余地あり」。
• 業績の方向性：増収増益（売上収益108,627百万円、前年同期比＋3.1％、営業利益2,852百万円、同＋59.2％）。
• 注目すべき変化：営業利益・当期利益が大幅改善。親会社帰属四半期利益は1,979百万円（同＋77.2％）と伸長。EBITDAも4,385百万円（同＋32.0％）。
• 今後の見通し：通期予想（売上143,500百万円、営業利益3,100百万円、親会社帰属当期利益2,000百万円）は据え置き。利益面は既に高い進捗を示しており、通期達成は現時点では可能性が高いと見える（前提の変動次第）。
• 投資家への示唆：利益進捗が良好でEPSの大半が既に確保されている点が最大のポイント。為替や採用抑制などの外部リスクは残るため、為替影響・顧客採用動向に注目。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名：株式会社ウィルグループ
  • 主要事業分野：国内・海外の人材派遣・人材紹介・業務請負（国内Working事業：販売・コールセンター・工場・介護・建設技術者等に特化。海外Working事業：主にシンガポール、オーストラリアでの派遣・紹介）
  • 代表者名：代表取締役社長 角 裕一
• 報告概要:
  • 提出日：2026年2月9日
  • 対象会計期間：2026年3月期 第3四半期連結累計（2025年4月1日～2025年12月31日）
  • 決算説明資料の作成：有、決算説明会：有（機関投資家・アナリスト向け）
• セグメント:
  • 国内Working事業：国内におけるカテゴリー特化の人材派遣・紹介・業務請負等
  • 海外Working事業：主にシンガポール、オーストラリアでの人材派遣・紹介
  • その他：DX支援等、過去にモバイル事業譲渡の影響あり
• 発行済株式:
  • 期末発行済株式数（自己株式含む）：23,118,900株（2026年3月期3Q）
  • 期中平均株式数（四半期累計）：22,909,346株（2026年3月期3Q）
  • 時価総額：–（資料未記載）
• 今後の予定:
  • 決算発表：本四半期版は公表済み
  • 株主総会/IRイベント：–（資料未記載）

決算サプライズ分析

• 予想vs実績（会社予想との比較、達成率は累計対通期予想の進捗率として算出）
  • 売上高：108,627百万円（通期予想143,500百万円に対する進捗率 108,627/143,500 ≒ 75.7%）
  • 営業利益：2,852百万円（通期予想3,100百万円に対する進捗率 ≒ 92.0%）
  • 親会社の所有者に帰属する当期利益：1,979百万円（通期予想2,000百万円に対する進捗率 ≒ 99.0%）
• サプライズの要因：
  • 国内Working事業での正社員派遣稼働人数増・外国人雇用支援の拡大、生産性向上による販管費率改善が粗利拡大に寄与。
  • 海外ではシンガポール等の人材派遣・紹介が堅調、かつコストコントロールが奏功。
  • 為替は前年同期比で円高寄与（売上で約-1,018百万円のマイナス影響、セグメント利益で約-26百万円）。
• 通期への影響：
  • 会社予想の修正は無し。利益進捗が良好であり、現時点では通期予想達成可能性は高い。ただし、為替・顧客の採用抑制など外部要因に留意。

財務指標

• 財務諸表の要点（単位：百万円）
  • 売上収益（累計）：108,627（前年同期105,353、前期比＋3.1％）
  • 売上総利益：23,958（前年同期22,096）
  • 営業利益：2,852（前年同期1,792、＋59.2％）
  • 税引前四半期利益：2,742（前年同期1,692、＋62.0％）
  • 四半期利益（当期利益）：1,909（前年同期1,114、＋71.4％）
  • 親会社帰属四半期利益：1,979（前年同期1,116、＋77.2％）
  • EBITDA（営業利益＋減価償却等）：4,385（前年同期＋32.0％）
• 収益性：
  • 売上高：108,627百万円（前年同期比＋3.1％、＋3,274百万円）
  • 営業利益：2,852百万円（前年同期比＋1,060百万円、営業利益率 ≒ 2.63%）
  • 税引前利益：2,742百万円（前年同期比＋1,050百万円）
  • 親会社帰属四半期利益：1,979百万円（前年同期比＋863百万円）
  • 1株当たり利益（EPS, 四半期累計）：基本 86.39円（前年同期 48.98円）
• 収益性指標（推定）
  • ROE（推定）＝ 親会社帰属利益1,979 / 平均親会社持分約18,519 ≒ 10.7%（目安：10%以上で優良）
  • ROA（推定）＝ 親会社帰属利益1,979 / 平均総資産約52,068 ≒ 3.8%（目安：5%以上が良好 → 若干未達）
  • 営業利益率：2.6%（業種は労働集約型のため低めの傾向）
• 進捗率分析（通期予想に対する累計進捗）
  • 売上高進捗率：約75.7%（通常：年度内偏在次第だが高め）
  • 営業利益進捗率：約92.0%（非常に良好）
  • 親会社利益進捗率：約99.0%（ほぼ通期目標達成）
  • 過去同期間との比較：利益面の改善が顕著（前年は減益）
• キャッシュフロー（累計）
  • 営業CF：4,733百万円（前年同期2,031百万円、改善）
  • 投資CF：△1,032百万円（前年同期△1,003百万円。子会社取得等により支出815百万円含む）
  • 財務CF：△4,056百万円（前年同期△1,411百万円。借入金返済・配当支払等）
  • フリーCF（営業CF−投資CF）：約3,701百万円（営業CF/純利益比率 ≒ 4,733/1,909 ≒ 2.48、健全）
  • 現金同等物残高：6,989百万円（前期末6,936百万円、＋53百万円）
• 四半期推移（QoQ）：–（資料は累計開示のためQoQ詳細は省略）
• 財務安全性：
  • 総資産：54,213百万円（前期末49,923、増加）
  • 資本合計：19,622百万円（前期末17,359、増加）
  • 親会社所有者帰属持分比率（自己資本比率に類する）：36.2%（前期末34.8% → 改善。目安40%以上で安定だが改善傾向）
  • 流動比率（概算）＝ 流動資産27,939 / 流動負債26,346 ≒ 106%（流動性は確保）
• 効率性：総資産回転率等の詳細は–（資料未記載）
• セグメント別：
  • 国内Working事業：外部収益65,522百万円（前年同期比＋4.9%）、セグメント利益3,015百万円（＋44.7%）
  • 海外Working事業：外部収益43,037百万円（＋0.6%）、セグメント利益1,753百万円（＋16.2%）
  • その他：外部収益66百万円（△46.7%）、セグメント損失213百万円（前年は損失197百万円）

特別損益・一時的要因

• 事業譲渡の影響：前連結会計年度に外国人向けモバイル通信事業「ENPORT mobile」を事業譲渡（当期は影響縮小）。
• 連結の範囲変更（子会社取得）：のれんが増加（のれん＋1,502百万円）、子会社取得支出815百万円が投資CFに計上。
• 一時的要因の影響：資料上目立った特別損益は無し。のれん増加・M&A関連費用等は発生しているが継続性はM&A計画次第。

配当

• 配当実績と予想：
  • 中間配当（第２四半期末）：0.00円（2026年3月期中間）
  • 期末配当（予想）：44.00円（通期合計44.00円、前回予想から修正無し）
  • 配当利回り：–（株価情報なしのため算出不可）
  • 配当性向：通期予想ベースで親会社帰属当期利益2,000百万円に対する配当金総額は–（発行株式数×44円で算出可能だが資料上は発行株式数有：23,118,900株 → 概算配当総額 ≒ 1,017百万円。配当性向 ≒ 1,017/2,000 ≒ 50.9%）
• 特別配当の有無：無
• 株主還元方針：自社株買い等の言及は無し（注記：自己株式数は期末で206,122株）

設備投資・研究開発

• 設備投資：
  • 有形固定資産及び無形資産の取得による支出（累計）：423百万円（前年281百万円）
  • 減価償却費・償却費：1,532百万円（累計）
• 研究開発：
  • R&D費用：–（資料未記載）
  • 主なテーマ：–（資料未記載）

受注・在庫状況

• 受注状況：–（不該当／資料未記載）
• 在庫状況：–（該当せず／資料未記載）

セグメント別情報

• 概要（再掲）：
  • 国内Working事業：売上65,522百万円（＋4.9%）、セグメント利益3,015百万円（＋44.7%）。正社員派遣・外国人雇用支援・建設技術者領域が牽引。
  • 海外Working事業：売上43,037百万円（＋0.6%）、セグメント利益1,753百万円（＋16.2%）。シンガポール中心に回復の兆し、ただし為替で売上約1,018百万円のマイナス影響。
  • その他：外部収益小幅、損失継続。
• 地域別：国内/海外比率は概ね 60:40（売上で約65.5:43.0→比率で約60:40）

中長期計画との整合性

• 中期経営計画：「WILL-being 2026」（当該会計年度が最終年度）
  • 重点：国内Working事業の再成長（建設技術者拡大、正社員派遣・外国人雇用支援の拡大等）
  • 進捗：国内セグメントの売上・利益改善、KPI（正社員派遣稼働人数・外国人雇用支援人数）の順調な推移を示す記載あり。中期目標との整合性は概ね良好との記載。
• KPI達成状況：主要KPIについて改善の記載あり（詳細数値は一部非開示）

競合状況や市場動向

• 市場動向：国内は雇用・所得回復やインバウンド等で緩やか回復。ただし物流費・人件費上昇、米国通商政策や地政学リスクなど不確実性は高い。
• 競合比較：–（同業他社の具体数値比較は資料に無し）
• 主要リスク：為替変動、顧客側の採用抑制、人件費上昇、地政学的リスク

今後の見通し

• 業績予想：
  • 通期予想（据え置き）：売上収益143,500百万円（＋2.7%）、営業利益3,100百万円（＋32.6%）、親会社帰属当期利益2,000百万円（＋73.1%）、基本EPS 87.31円
  • 次期予想：–（資料未記載）
  • 会社予想の前提条件：為替等の前提は添付資料参照（四半期説明資料に記載の可能性あり）
• 予想の信頼性：当期は利益進捗が高く、過去の予想修正履歴は直近修正無し。引き続き為替・需給の外部要因により変動し得る。
• リスク要因：為替、原材料・人件費上昇、顧客の採用抑制、地政学リスク等

重要な注記

• 会計方針：重要な変更なし（IFRS要件による変更、会計上の見積りの変更ともに無）
• 監査：要約四半期連結財務諸表は有限責任あずさ監査法人による期中レビューあり。レビュー意見に重要な留意事項は無し。

（不明な項目は — と記載しました。）
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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.3)」によって自動生成されました。

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