企業の一言説明
アイドマ・ホールディングスは営業・業務・経営支援サービスを展開する高成長ITサービス企業です。
投資判断のための3つのキーポイント
- 高成長と卓越した収益性・財務健全性: 過去数期にわたる売上高と利益の堅調な拡大、20%を超える営業利益率、28%超のROE、そしてPiotroski F-Scoreで8/9を達成する極めて良好な財務基盤が強みです。
- 独自の営業DXと就労支援ハイブリッド戦略: 営業DXツール開発・活用支援と、リモートワーカーを活用した就労支援サイト運営を組み合わせることで、顧客企業の成長と社会課題解決の両面に貢献する独自のビジネスモデルを確立しており、AIやM&Aを通じたさらなる成長投資に積極的です。
- 高い信用倍率と株価の短期的な下落トレンド: 信用倍率が178.79倍と非常に高水準にあり、直近の株価は年初来高値から大きく下落し、主要移動平均線を下回る状況です。PERは割安感がある一方、PBRは業界平均を上回っており、株価変動リスクには注意が必要です。
企業スコア早見表
| 項目 | スコア | 判定 |
|---|---|---|
| 成長性 | S | 極めて優良 |
| 収益性 | S | 極めて優良 |
| 財務健全性 | S | 極めて優良 |
| バリュエーション | B | 適正水準 |
※スコア凡例: S=優良, A=良好, B=普通, C=やや不安, D=懸念
注目指標サマリー
| 指標 | 値 | 業界平均比 |
|---|---|---|
| 株価 | 1,830.0円 | – |
| PER | 11.83倍 | 業界平均25.7倍 (約46%の水準) |
| PBR | 3.77倍 | 業界平均2.5倍 (約151%の水準) |
| 配当利回り | 1.64% | – |
| ROE | 28.90% | – |
1. 企業概要
アイドマ・ホールディングス（Aidma Holdings, Inc.）は、東京都品川区に本社を置く、営業・業務・経営支援事業を展開する企業です。2008年12月に設立され、東京証券取引所グロース市場に上場しています。
主力製品・サービスには、営業支援ツールの「Sales Platform」「Sales Crowd」、オンラインコミュニケーションツールの「meet in」、企業の組織構築・運営を支援するリモートワーカー活用サービス「Crowd Members」「mama works」、経営者向けのマッチングプラットフォーム「Keypersons」などがあります。これらのツールやサービスは、特に中小企業に対して、営業DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進や人材活用の最適化、事業承継といった経営課題の解決を包括的に支援することで収益を上げています。同社の特徴は、単なるツール提供に留まらず、コンサルティングやクラウドワーカーの活用支援まで一体的に提供する「ユニット型ビジネス」に強みを持つ点です。これにより、顧客のニーズに合わせた柔軟なサービスを提供し、高い顧客満足度とリピート率を獲得しています。技術的独自性としては、セールスプロセス全体をデジタル化・効率化するツールの内製化に加え、AI技術を活用した費用最適化やM&Aを成長戦略の柱に据えるなど、常に新しい技術と手法を取り入れ、市場環境の変化に対応しています。
2. 業界ポジション
アイドマ・ホールディングスは、情報通信・サービスその他業界に属し、特にセールスDX（デジタルトランスフォーメーション）支援とリモートワーカーを活用した就労支援という成長分野に特化しています。市場区分がグロース市場であることからも、その成長性の高さが伺えます。同社は、中小企業をターゲットに、営業支援、人材支援、経営支援を総合的に提供する独自のポジショニングを確立しており、特定のプロダクトに限定されず多角的なサービスを提供することで、顧客の多様な課題に対応しています。これにより、特定の競合他社というよりも、各分野の専門ツール提供企業やコンサルティング会社が競合となり得ますが、同社の強みはこれらのサービスを統合し、ユニット型ビジネスとして提供する点にあります。
市場シェアに関する具体的なデータは提供されていませんが、コロナ禍を経てDX需要が高まる中、特に中小企業における営業活動のオンライン化や人材確保のニーズに応える形で、着実に市場での存在感を高めてきました。競合に対する最大の強みは、営業プロセス全体をカバーする幅広い自社サービスと、社内リソースでは不足しがちな業務をリモートワーカーで補完できる独自の仕組みです。これにより、顧客は複数のベンダーと契約することなく、一貫した支援を受けられるメリットがあります。一方、中小企業を主要顧客とするため、景気変動による顧客の投資意欲低下や、貸倒リスクの増大といった課題も抱えています。
財務指標を業界平均と比較すると、現在のPER（会社予想）は11.83倍であり、業界平均の25.7倍と比較して約46%と大幅に低い水準にあります。これは株価が利益に対して割安である可能性を示唆しています。一方で、PBR（実績）は3.77倍であり、業界平均の2.5倍と比較して約151%と割高な水準です。これは、同社の高い収益性や成長期待が純資産に対してすでに織り込まれている可能性を示しています。PERの割安感とPBRの割高感といった評価の乖離は、投資家が今後の成長性をどのように評価するかによって、投資判断が分かれる要因となり得ます。
3. 経営戦略
アイドマ・ホールディングスは、持続的な成長と高い収益性の両立を追求する経営戦略を推進しています。中期経営計画の要点は、まず「ユニット型ビジネス」への転換を加速させ、新規顧客の受注件数を増やすとともに、既存顧客への追加ユニット（クロスセル）拡大を通じてLTV（顧客生涯価値）を最大化することです。これは、複数のサービスを組み合わせた包括的なソリューション提供により、顧客基盤の強化と収益性の向上を目指すものです。
さらに、CRM（顧客関係管理）システムの整備とAI（人工知能）の活用により、営業活動の効率化と費用最適化を進めています。特に、AIによるコスト管理は、同社の高い営業利益率を維持・向上させる上で重要な要素と位置付けられています。
非連続な成長を実現するために、M&A（合併・買収）を積極的に活用する方針も示されています。具体的には、M&A後のPMI（Post Merger Integration：買収後統合）体制を強化し、買収効果を最大化する計画です。直近では、会計SaaS「ALL-IN」事業を譲受し、新設法人向けに無償提供することで、新たな顧客獲得のドアノックツールとし、そこから既存の営業・業務・経営支援サービスへのクロスセルを図る戦略を進めています。これにより、顧客の事業ライフサイクル全体にわたる支援体制を強化し、新たな収益源を確保する狙いがあります。
最近の重要な適時開示としては、2026年8月期第1四半期決算において、売上高3,719百万円（前年同期比+23.0%）、営業利益835百万円（前年同期比+25.0%）を達成し、堅調な成長を継続していることが示されました。また、通期予想は据え置かれており、先行投資やM＆Aを通じた成長戦略に自信を持っていることが伺えます。
今後のイベントとしては、2026年8月28日に配当のEx-Dividend Date（権利落ち日）が予定されています。
決算説明資料からは、経営陣がAIやM&Aといった成長投資に前向きであり、これらを通じて成長と収益性の両立を目指す強い意思が読み取れます。Q&Aでは具体的なAI効果の数字や将来予想の前提に関する詳細な言及はなかったものの、戦略の方向性は明確に打ち出されています。
4. 財務分析
アイドマ・ホールディングスは、過去数期にわたって売上高、営業利益、純利益ともに順調に成長を続けており、非常に高い収益性と堅牢な財務基盤を両立させています。
【財務品質チェックリスト】Piotroski F-Score
| 項目 | スコア | 判定 |
|---|---|---|
| 総合スコア | 8/9 | S: 優良 |
| 収益性 | 2/3 | 純利益増加、ROA良好だが営業CF情報欠落 |
| 財務健全性 | 3/3 | 極めて健全なバランスシート |
| 効率性 | 3/3 | 高い利益率と売上成長率 |
Piotroski F-Scoreは、企業の財務状況を9つの基準で評価する指標であり、スコアが高いほど財務体質が優良とされます。アイドマ・ホールディングスは8/9点という極めて高いスコアを獲得しており、これは同社の財務が非常に健全であることを示唆しています。
- 収益性スコア (2/3)：直近の純利益がプラスであり、ROA（総資産利益率）も20.08%と非常に良好な水準を維持しています。ただし、計算上データがないため営業キャッシュフローに関する評価はN/Aとなっています。
- 財務健全性スコア (3/3)：流動比率が2.20（直近Q1で220%）と短期的な支払能力が非常に高く、D/Eレシオ（負債比率）も1.23%と低く、負債依存度が極めて低いことが示されています。また、株式希薄化もない点が評価されています。
- 効率性スコア (3/3)：営業利益率は22.45%、ROE（自己資本利益率）は28.90%と、いずれも高い水準を保っており、資本を効率的に活用して利益を生み出していることが分かります。四半期売上成長率も23.0%と大きく増加しており、事業の拡大が続いていることを示しています。
【収益性】
アイドマ・ホールディングスの収益性は極めて高い水準にあります。過去12か月の営業利益率は22.45%と、情報通信・サービス業としては非常に優秀な数字です。これは、付加価値の高いDX支援サービスや効率的な事業運営によるものです。ROE（自己資本利益率）も28.90%と、投資家にとっての資本効率を示す一般的なベンチマークである10%を大きく上回っており、株主資本を非常に効率的に活用して利益を生み出していることを示しています。ROA（総資産利益率）も20.08%と、一般的なベンチマークである5%を大幅に超えており、会社全体の資産効率も極めて良好です。
【財務健全性】
同社の財務健全性は非常に高く評価されます。自己資本比率は66.0%（直近Q1では69.3%）と、堅牢な財務基盤を有しています。これは、企業の安定性や不測の事態への耐性を示す重要な指標であり、一般的に40%以上が望ましいとされる中で非常に高い水準です。流動比率は2.20（直近Q1では220%）と、短期的な負債の支払能力も十分に確保されており、資金繰りの安全性が高いことを示しています。Total Debt/Equity（負債比率）も1.23%と極めて低く、有利子負債への依存度が非常に低い点も特筆されます。これにより、金利上昇リスクなどにも強い財務体質となっています。
【キャッシュフロー】
キャッシュフローの状況も良好です。2025年8月期の営業キャッシュフローは2,479百万円のプラスを確保しており、本業で安定して現金を稼ぎ出していることを示しています。フリーキャッシュフローも同期間に1,680百万円のプラスとなっており、本業で得た資金で設備投資やM&Aなどの成長投資を行いながらも、手元に現金を残せる余力があることを意味します。これは、自己資金での成長投資や株主還元が可能な財務体質であることを示しており、企業の自律的な成長能力を裏付けるものです。
【利益の質】
営業キャッシュフローを純利益で割った比率は、2025年8月期で約1.27倍（2,479百万円 ÷ 1,954百万円）です。この比率が1.0以上である場合、純利益が会計上の操作だけでなく、実際に現金として裏付けられていることを意味し、利益の質が高いと判断されます。アイドマ・ホールディングスは、この基準を大きく上回っており、非常に質の高い利益を上げていると言えます。
【四半期進捗】
2026年8月期第1四半期（FY2026 Q1）の業績は、売上高3,719百万円、営業利益835百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益465百万円となり、前年同期比でそれぞれ+23.0%、+25.0%、+11.8%と堅調に成長しています。通期予想（売上高17,000百万円、営業利益4,000百万円、純利益2,300百万円）に対する進捗率は、売上高21.9%、営業利益20.9%、純利益20.2%です。これは単純な25%ラインよりはやや低い水準ですが、Q1は年度初めであり、ビジネスの季節性やM&Aによる貢献時期などを考慮すると、大幅な乖離とは言えず、今後の巻き返しに期待が持たれます。直近3四半期の売上高・営業利益は、決算短信の開示形式からは直接的な比較ができないものの、通期予想の据え置きと前期比増収増益の実績から、その傾向はポジティブであると推測されます。
5. 株価分析
【バリュエーション】
アイドマ・ホールディングスの現在の株価1,830.0円に対するバリュエーション指標を見ると、PER（予想）は11.83倍であり、業界平均の25.7倍と比較して大幅に割安な水準にあります。これは、同社の利益水準に対して株価が低く評価されている可能性を示唆しています。一方で、PBR（実績）は3.77倍であり、業界平均の2.5倍と比較して割高な水準にあります。これは、同社の高い収益成長性やブランド価値、無形資産などが純資産以上に評価されている結果とも考えられますが、一般的な基準から見れば割高感があります。成長性の高いグロース市場銘柄においては、PERが低くPBRが高い傾向が見られることもありますが、これらの乖離は投資家にとって判断が分かれる点となります。目標株価を業種平均PER基準で算出すると約3,226円となりますが、業種平均PBR基準では約1,213円となり、どちらの指標を重視するかで評価が大きく異なることになります。
【テクニカルシグナル】
| 指標 | 状態 | 数値 | 解釈 |
|---|---|---|---|
| MACD | 中立 | MACD値: -91.08 / シグナル値: -120.19 | 短期トレンド方向を示す |
| RSI | 中立 | 40.1% | 買われすぎ/売られすぎではない |
| 5日線乖離率 | – | -1.21% | 直近のモメンタム |
| 25日線乖離率 | – | -2.72% | 短期トレンドからの乖離 |
| 75日線乖離率 | – | -25.76% | 中期トレンドからの乖離 |
| 200日線乖離率 | – | -26.55% | 長期トレンドからの乖離 |
テクニカルシグナルからは、MACDは中立状態であり、RSIも40.1%と買われすぎでも売られすぎでもない水準にあります。しかし、株価が全ての移動平均線（5日、25日、75日、200日）を大きく下回っており、特に75日線および200日線からの乖離率がそれぞれ-25.76%、-26.55%と大きいことから、中期から長期にかけて強い下降トレンドにあることが示唆されます。
【テクニカル】
現在の株価1,830円は、52週高値3,255円に対して約43.8%下落した水準にあり、52週安値1,223円に対しては約49.6%上昇と、比較的直近の安値から回復基調にあるものの、高値からは大きく調整されています。直近の移動平均線との関係では、株価は5日移動平均線（1,852.40円）、25日移動平均線（1,881.24円）、50日移動平均線（2,234.80円）、75日移動平均線（2,464.92円）、200日移動平均線（2,509.52円）のそれぞれを下回っています。これは、短期、中期、長期のいずれのトレンドにおいても、株価が下落基調にあることを示しており、上値は重い状況と考えられます。
直近1ヶ月のレンジは1,716円～2,013円、3ヶ月レンジは1,716円～3,255円であり、現在の株価はこれらのレンジの下限に近い位置で推移しています。過去の株価データからは、1,716円付近が短期的なサポートラインとして機能する可能性がありますが、主要な移動平均線がレジスタンスラインとして作用する可能性も考慮する必要があります。
【市場比較】
過去の市場指数との相対パフォーマンスを見ると、アイドマ・ホールディングスの株価は、日経平均株価およびTOPIXに対して、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年の全ての期間でアンダーパフォームしています。
- 日経平均比: 1ヶ月で3.91%ポイント、3ヶ月で44.51%ポイント、6ヶ月で59.48%ポイント、1年で42.16%ポイントと、日経平均を大幅に下回っています。
- TOPIX比: 同様に1ヶ月で4.69%ポイント、3ヶ月で45.34%ポイント、6ヶ月で60.48%ポイント、1年で42.92%ポイントと、TOPIXも大きく下回っています。
このアンダーパフォームは、特に直近6ヶ月から1年において顕著であり、市場全体の好調な地合いに乗り切れていない状況を示しています。これは、同社個別の要因（成長鈍化懸念や信用取引状況など）が市場全体のトレンドとは異なる株価形成を促している可能性を指します。
6. リスク評価
【注意事項】
⚠️ 信用倍率が178.79倍と高水準にあり、将来の売り圧力に注意が必要です。大量の信用買い残は、株価上昇時に利益確定売りを誘発したり、株価下落時には追証による投げ売りを招いたりする可能性があります。
【定量リスク】
- ベータ値: 0.60
同社のベータ値は0.60と市場全体（ベータ値1.0）よりも低く、市場全体の変動に対しては比較的安定している傾向があります。市場が10%変動した場合、同社株価は約6%変動することが理論上考えられます。 - 年間ボラティリティ: 53.82%
過去の年間ボラティリティは53.82%と高水準であり、株価の変動幅が大きいことを示しています。仮に100万円を投資した場合、年間で±53.82万円程度の変動が想定されるため、短期的な価格変動リスクが高いと言えます。 - 最大ドローダウン: -67.48%
過去の最大ドローダウンは-67.48%であり、これは過去のある期間において、投資資金が最大で約7割減ったことがあることを意味します。この程度の大きな下落は今後も起こりうる可能性があり、投資に際しては十分なリスク許容度が必要です。 - シャープレシオ: 0.28
シャープレシオは0.28と、リスクあたりのリターン効率は低い水準にあります。一般的に1.0以上が良好とされる中で、この数値は、同株への投資が取るリスクに見合うだけのリターンが得られていない期間があったことを示唆しています。
【事業リスク】
- 顧客の貸倒リスク: 同社の主要顧客は中小企業であり、景気変動や事業環境の変化により、顧客企業の財務状況が悪化した場合、売上債権の貸倒が発生する可能性があります。実際に直近Q1では貸倒引当金が208,739千円増加しており、このリスクは顕在化しうるものです。
- クラウドワーカー確保の競争激化: リモートワーカーを活用した就労支援サービスは同社の重要な事業セグメントですが、クラウドソーシング市場の拡大に伴い、優秀なクラウドワーカーの確保競争が激化する可能性があります。これにより、コスト増加やサービス品質の低下を招くリスクがあります。
- 技術革新（AI等）への対応: 同社の事業は営業DXツール開発・活用支援を核としており、AIやその他のIT技術の進歩が非常に速い業界です。競合他社の技術革新に迅速に対応できない場合や、自社の技術開発が追いつかない場合、競争優位性を失う可能性があります。
7. 市場センチメント
市場センチメントは、需給面において注意すべき点が見られます。信用取引状況では、信用買残が339,700株であるのに対し、信用売残は1,900株と極めて少なく、その結果、信用倍率は驚異の178.79倍に達しています。これは、株価が下落傾向にある中で、将来の株価上昇を期待する買い方が多数を占めていることを示しており、将来的にこれらが利益確定売りや追証による投げ売りにつながる可能性があり、株価の短期的な上値を抑える要因となる懸念があります。
主要株主構成を見ると、JPM（JPモルガン・チェース）が39.18%と筆頭株主であり、代表者である三浦陽平氏が23.56%を保有しています。また、日本カストディ銀行（信託口）や日本マスタートラスト信託銀行（信託口）といった機関投資家も上位に名を連ねています。インサイダー保有率（経営陣および主要株主）は64.25%と非常に高く、経営陣が企業の意思決定に対して強い支配力を持っている状況です。これは、経営の安定性や長期的な視点での事業運営を期待できる一方で、少数株主の意見が反映されにくい可能性も考慮する必要があるでしょう。
8. 株主還元
アイドマ・ホールディングスは、高成長を続ける中で株主還元にも配慮する姿勢を見せています。
- 配当利回り: 会社予想に基づく配当利回りは1.64%です。これは、同社の属するグロース市場において、成長投資を優先する企業としては比較的評価できる水準と言えるでしょう。
- 配当性向: 過去12ヶ月のTrailing Annual Dividend Rateに基づいた配当性向は23.90%であり、2025年8月期の実績では23.3%（Yahoo Japanデータ）と算出されています。これは、利益の約2割強を配当に回していることを意味し、一般的な配当性向の目安とされる30%～50%と比較すると低めですが、残りの利益を内部留保として成長投資に充てる方針と考えられます。同社は2024年8月期から配当を開始しており、成長段階にありながらも安定配当を志向する姿勢が見られます。
- 自社株買いの状況: 現時点での自社株買いに関するデータは提供されていません。
今後も成長投資とのバランスを考慮しつつ、配当政策がどのように進化していくか注目されます。
SWOT分析
強み
- 高成長と卓越した収益性・財務健全性: 売上高は毎年20%超で成長し、営業利益率22.45%、ROE28.90%と高水準を維持。自己資本比率66.0%・流動比率220%を誇り、Piotroski F-Scoreも8/9点と極めて優良な財務体質。
- 独自の総合型DX支援サービス: 営業DXツール開発から就労支援、M&A支援までをワンストップで提供する「ユニット型ビジネス」により、包括的な顧客ニーズに対応し、高い顧客定着率と収益性を実現。
弱み
- 高い信用倍率: 信用倍率が178.79倍と異常に高く、将来の潜在的な売り圧力や、株価の短期的なボラティリティ要因となる可能性。
- PBRの割高感と株価の下降トレンド: 現在のPBR3.77倍は業界平均の2.5倍を大きく上回り、株価が高値から大きく下落し主要移動平均線を下回る状況。
機会
- DX需要の継続的な拡大: 特に中小企業におけるデジタル化の遅れは、同社の営業DX支援サービスにとって大きな市場機会となり、市場規模は今後も拡大が見込まれる。
- M&A・AI活用による非連続成長: 積極的なM&A戦略（「ALL-IN」事業譲受など）とAI技術による効率化・新サービス開発は、事業領域の拡大と収益性のさらなる向上、新たな顧客層の開拓に繋がる。
脅威
- 競争激化と技術革新の加速: 営業DX・就労支援市場への参入企業増加や、AI技術の急速な進化により、同社の既存サービスが陳腐化したり、価格競争に巻き込まれるリスク。
- 顧客基盤（中小企業）の景気変動リスク: 主要顧客である中小企業の景気悪化や業績低迷は、サービス導入意欲の低下や貸倒金の増加に直結する可能性があり、経営成績に影響を与える。
この銘柄が向いている投資家
- 高成長と高収益性を評価する成長志向の投資家: 過去および予想される成長率や、非常に高いROE・営業利益率を重視し、中長期的な視点で企業の成長を享受したいと考える投資家。
- M&Aや技術革新による変革を期待する投資家: 積極的なM&A戦略やAI技術への投資を通じて、今後も事業ポートフォリオの拡大とビジネスモデルの進化を追求する企業を支持する投資家。
この銘柄を検討する際の注意点
- 信用倍率による株価変動リスク: 信用倍率が極めて高く、この需給バランスが短期的な株価の重しとなる可能性があり、信用取引の動向には常に注意が必要です。
- バリュエーションのバランス: PERは割安に見えるものの、PBRは割高であるため、投資判断においては両方の指標と企業の成長性・収益性を総合的に評価することが重要です。
今後ウォッチすべき指標
- 四半期ごとの売上高・利益進捗率: 特に2026年8月期第2四半期以降の進捗率が、通期予想に対してどの程度達成されるか、達成率が目標値（例えば通期予想の50%以上）を上回るか。
- M&A戦略の進捗とPMIの成果: 新規買収案件の発表や、既存買収事業（特に「ALL-IN」事業）が、売上高や利益にどれだけ貢献しているか、期待通りのシナジー効果が出ているか。
10. 企業スコア
成長性: S (極めて優良)
- 根拠: 過去数期にわたる売上高は年率20%以上で成長しており、直近の四半期売上成長率も前年同期比+23.0%と極めて高い水準を維持しています。2026年8月期の通期売上高予想も前期比で約28%増と、今後も高成長が続く見込みです。これは評価基準のS（15%以上）を大きく上回ります。
収益性: S (極めて優良)
- 根拠: 過去12か月の実績でROE（自己資本利益率）は28.90%、営業利益率は22.45%と、いずれも基準のS（ROE15%以上かつ営業利益率15%以上）を大幅にクリアしています。資本を非常に効率的に活用し、高い利益率を維持していることが評価ポイントです。
財務健全性: S (極めて優良)
- 根拠: 自己資本比率は66.0%（直近Q1で69.3%）、流動比率は2.20（直近Q1で220%）であり、基準のS（自己資本比率60%以上・流動比率200%以上）を上回る強固な財務体制です。加えて、Piotroski F-Scoreも8/9点と極めて高得点であり、財務面での懸念はほとんどありません。
バリュエーション: B (適正水準)
- 根拠: PER（予想）は11.83倍と業界平均（25.7倍）の約46%にとどまり、利益に対しては割安感があります。しかし、PBR（実績）は3.77倍と業界平均（2.5倍）の約151%であり、純資産に対しては割高感があります。高い成長性と収益性を考慮すると、PBRの高さは一定程度許容されうるものの、業界平均と比較すると高めであるため、総合的に判断し「B」評価としました。PERとPBRの両面から見ると、投資家の意見が分かれる可能性があります。
企業情報
| 銘柄コード | 7373 |
| 企業名 | アイドマ・ホールディングス |
| URL | https://www.aidma-hd.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
バリュー投資分析（5年予測・3シナリオ参考情報）
将来のEPS成長と配当を3つのシナリオ（楽観・標準・悲観）で予測し、現在の株価が割安かどうかを試算した参考情報です。
現在の指標
| 株価 | 1,830円 |
| EPS（1株利益） | 154.75円 |
| 年間配当 | 1.64円 |
シナリオ別5年後予測
各シナリオの成長率・PER前提と、それに基づく5年後の予測株価・期待リターンです。
| シナリオ | 成長率 | 将来PER | 5年後株価 | 期待CAGR |
|---|---|---|---|---|
| 楽観 | 16.1% | 13.6倍 | 4,450円 | 19.5% |
| 標準 | 12.4% | 11.8倍 | 3,288円 | 12.5% |
| 悲観 | 7.5% | 10.1倍 | 2,229円 | 4.1% |
目標年率別の理論株価（標準シナリオ）
標準シナリオに基づく参考値です。「理論株価」は、この価格以下で購入すれば目標年率リターンを達成できる可能性がある株価上限です。
現在株価: 1,830円
| 目標年率 | 理論株価 | 判定 |
|---|---|---|
| 15% | 1,640円 | △ 12%割高 |
| 10% | 2,049円 | ○ 11%割安 |
| 5% | 2,585円 | ○ 29%割安 |
【判定基準】○X%割安:現在株価が理論株価よりX%低い / △X%割高:現在株価が理論株価よりX%高い
競合他社
| 企業名 | コード | 現在値(円) | 時価総額(億円) | PER(倍) | PBR(倍) | ROE(%) | 配当利回り(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウドワークス | 3900 | 719 | 113 | – | 1.78 | -7.9 | 0.00 |
| ブリッジインターナショナルグループ | 7039 | 1,844 | 69 | 10.07 | 1.41 | 14.7 | 5.15 |
| キャスター | 9331 | 686 | 13 | – | 1.86 | -3.6 | 0.00 |
関連情報
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (3.0.32)」によって自動生成されました。
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企業スコアは、AIによる財務・業績データの分析をもとに試験的に算出した指標です。評価方法は現在も検討・改善を重ねており、確立した標準的な指標ではありません。投資判断の唯一の基準ではなく、あくまで参考情報としてご利用ください。