決算短信：みらいワークス（6563）

2026年９月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：会社は通期予想の修正なし。四半期単体での市場予想は添付資料に不在のため市場との比較は–。通期予想に対する第1四半期の進捗は売上高進捗率22.0%、営業利益進捗率19.5%、当期純利益進捗率25.5%（下記参照）。
• 業績の方向性：四半期ベースの業績は増収・増益の記載はないが、同社は第1四半期で売上高2,863.7百万円、営業利益117.2百万円、当期純利益91.7百万円を計上。
• 注目すべき変化：プロフェッショナル人材登録数が94,000名突破、売掛金・契約資産が前期末比で+194,652千円（+15.5%）と増加、現金は同54,614千円減少。
• 今後の見通し：通期業績予想（売上13,000百万円、営業利益600百万円、当期純利益360百万円）に変更なし。第1四半期の進捗は概ね均等配分をやや上回る水準（売上・利益ともに四半期比で季節性等の考慮は必要）で、現時点で通期達成の可否に対する会社側の前提修正は無し。
• 投資家への示唆：主要KPI（契約数、1契約当たり粗利、登録人材数等）の堅調さと売掛金の増加が業績拡大を支えている一方、運転資金（売掛金増・現金減）の動向を注視すべき。配当方針は現行維持（通期0円）。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名：株式会社みらいワークス
  • 主要事業分野：プロフェッショナル人材事業（人材登録プラットフォーム、派遣・再委託、コンサル等）、付随して地方創生事業・ソリューション事業（みらRe-skilling、Booster、サステナビリティ支援等）
  • 代表者名：代表取締役社長 岡本 祥治
• 報告概要:
  • 提出日：2026年2月13日
  • 対象会計期間：2026年9月期 第1四半期連結累計期間（2025年10月1日～2025年12月31日）
  • 決算説明資料作成：有、決算説明会：有（機関投資家向け）
• セグメント:
  • 単一セグメント：プロフェッショナル人材事業（同社は単一セグメントのためセグメント別開示なし）
• 発行済株式:
  • 期末発行済株式数（普通株式、自己株式含む）：5,417,400株
  • 期末自己株式数：260,908株
  • 四半期累計平均株式数：5,214,470株
  • 時価総額：–（資料に株価情報無し）
• 今後の予定:
  • 次回決算発表：–（資料に記載なし）
  • IRイベント：決算説明会（機関投資家向け）が実施済み／予定あり
  • その他：通期業績予想の修正は現時点で無し

決算サプライズ分析

• 予想 vs 実績（会社公表の通期予想に対する「達成率」として算出）
  • 売上高：第1四半期 2,863.7百万円／通期予想 13,000百万円 → 達成率 22.0%
  • 営業利益：第1四半期 117.2百万円／通期予想 600百万円 → 達成率 19.5%
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：第1四半期 91.7百万円／通期予想 360百万円 → 達成率 25.5%
• サプライズの要因：
  • 四半期単体での特別損益等の記載は無し。業績は主にプロフェッショナル人材事業の営業活動の成果（契約数・粗利）による。売掛金・契約資産の増加が売上計上を牽引。
• 通期への影響：
  • 会社は通期予想を維持。第1四半期の進捗は売上進捗で約22%と比較的順調。ただし売掛金増・現金減のトレンドや、外部環境（物価・金利・為替、先行き不透明性）を勘案すると運転資金管理が鍵。現時点で会社は見通し修正を行っていない。

財務指標

• 財務諸表に関する要点（主要数値：単位千円／要旨は百万円換算も併記）
  • 売上高（第1四半期累計）：2,863,687千円（約2,863.7百万円）
  • 売上原価：2,110,090千円
  • 売上総利益：753,597千円
  • 販売費及び一般管理費：636,428千円
  • 営業利益：117,168千円（約117.2百万円）
  • 経常利益：118,452千円
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益：91,741千円（約91.7百万円）
  • 総資産：3,273,027千円（前期末 3,105,490千円 → +167,537千円、+5.39%）
  • 純資産：1,398,488千円（前期末 1,306,747千円 → +91,741千円、+7.02%）
  • 自己資本比率：42.7%（前期末 42.1%：安定水準）
• 収益性（第1四半期）
  • 売上高：2,863,687千円（前年同四半期は連結作成しておらず比較不可 → ―）
  • 営業利益：117,168千円（対前年同四半期 比：―）
  • 営業利益率：4.09%（117,168 / 2,863,687） （業種平均との比較：情報無し → ―）
  • 経常利益：118,452千円（対前年同四半期 比：―）
  • 親会社株主に帰属する四半期純利益：91,741千円（対前年同四半期 比：―）
  • 1株当たり四半期純利益（EPS）：17.59円（潜在株式調整後：―）
• 収益性指標（目安との対比）
  • ROE（四半期ベースの単純比率）＝ 四半期純利益 91,741 ÷ 平均自己資本（1,306,747 と 1,398,488 の平均 ≒ 1,352,618） ≒ 6.78%（目安：8%以上で良好 → 未達）
  • 注：四半期ベースの比率であり、年率換算等とは異なる。通年ベースのROEは別途計算が必要。
  • ROA（同様の単純比率）＝ 91,741 ÷ 平均総資産（3,105,490 と 3,273,027 の平均 ≒ 3,189,259） ≒ 2.88%（目安：5%以上で良好 → 未達）
  • 営業利益率：4.09%（業種平均との比較情報無し）
• 進捗率分析（通期予想に対する進捗）
  • 売上高進捗率：22.0%
  • 営業利益進捗率：19.5%
  • 当期純利益進捗率：25.5%
  • 過去同期間との比較：前年同四半期は連結を作成していないため比較不可
• キャッシュフロー
  • 四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない（該当期間のCFは未提示）
  • 現金及び預金残高：1,393,117千円（前期末 1,447,732千円 → -54,614千円、-3.8%）
  • 営業CF/純利益比率：計算不可（営業CF 数値なし）
  • フリーCF：計算不可（投資CF 数値なし）
• 四半期推移（QoQ）
  • 前四半期（2025年9月期末）は期末数値のみで、前四半期比の損益推移は資料に記載なし
  • 季節性：資料内で特記なし
• 財務安全性
  • 自己資本比率：42.7%（安定水準：目安40%以上）
  • 流動負債合計：1,874,538千円（前期末 1,798,742千円 → +75,796千円、+4.2%）
  • 流動比率等の詳細（流動資産/流動負債）は流動資産 2,924,075千円 ÷ 流動負債 1,874,538千円 ≒ 156%（流動比率：156% → 短期安全性は概ね良好）
• 効率性
  • 総資産回転率（四半期ベース）= 売上高 2,863,687 ÷ 平均総資産 3,189,259 ≒ 0.898（年率換算等は資料不足）
• セグメント別：単一セグメント（プロフェッショナル人材事業）のみ

特別損益・一時的要因

• 特別利益：該当なし
• 特別損失：該当なし
• 一時的要因の影響：なし。開示された業績は通常の営業活動に基づくもの。

配当

• 第1四半期末：0.00円
• 通期（会社予想）：年間合計 0.00円（中間0.00円／期末0.00円）
• 配当利回り：–（株価情報なしのため算出不可）
• 配当性向：–（通期0円のため算出不可）
• 特別配当：なし
• 株主還元方針：現行では配当0円。自社株買いに関する記載なし。

設備投資・研究開発

• 減価償却費：3,910千円（当第1四半期累計）
• のれんの償却額：7,581千円（当第1四半期累計）
• 研究開発費：開示なし（該当事業の性格上R&Dは限定的と推定されるが、金額は不明）

セグメント別情報

• セグメント：単一（プロフェッショナル人材事業）
  • 売上高・収益構成：全社計として開示（上記損益情報参照）
  • 地域別売上：開示なし
  • セグメント戦略：人材登録プラットフォームを軸に、地方創生・ソリューション事業で付加価値の拡充を図る旨を説明

中長期計画との整合性

• 中期経営計画：該当資料内に詳細な中期計画進捗は記載なし。ただし主要KPI（登録人材数94,000名等）は増加基調で、事業基盤の拡大を示唆
• KPI達成状況：契約数828件、1契約当たり売上総利益245千円、直接営業人員58.7人、大手企業取引83社、登録人材94,000名（2025/12/31時点）

競合状況や市場動向

• 市場動向：人材不足、働き方改革、DX推進、地方創生ニーズが追い風。だが金利上昇・物価上昇・国際情勢等の不確実性も記載あり。

今後の見通し

• 業績予想：
  • 通期（2026年9月期）：売上高 13,000百万円（+16.6%）、営業利益 600百万円（+111.1%）、経常利益 600百万円（+102.9%）、親会社株主に帰属する当期純利益 360百万円（+294.9%）、1株当たり当期純利益 67.78円
  • 会社は現時点で通期予想の修正は無し
  • 会社予想の前提（為替・原油等の明示的前提）は資料に記載なし → 前提条件は不明
• リスク要因：金利動向、為替変動、物価上昇による個人消費・企業活動への影響、国際情勢、競争激化、運転資金管理（売掛金増）

重要な注記

• 会計方針の変更：無し
• 連結範囲の変更：無し
• 四半期連結キャッシュ・フロー計算書：当該四半期は作成していない（CF明細は未提示）
• 減価償却費：3,910千円、のれん償却額：7,581千円（当第1四半期累計）

（注記）

• 本資料は会社の開示情報に基づく要約であり、投資助言を目的とするものではありません。
• 不明・未開示の項目には「–」としています。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.4)」によって自動生成されました。

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