2025年９月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
エグゼクティブサマリー
- 決算サプライズ：会社側の期中修正予想・本決算前コンセンサスが開示されておらず市場予想との比較は不明。ただし実績は増収増益で着地しており、目立ったネガティブなサプライズは見られない。
- 業績の方向性：増収増益（売上高28,433百万円、前年同期比+16.1％／営業利益1,820百万円、同+53.1％）。
- 注目すべき変化：営業利益率が前年4.9%→6.4%に改善、当期純利益（親会社株主帰属）は922百万円（同+50.8%）と大幅増。自己資本・総資産ともに増加（総資産24,463百万円、純資産8,097百万円）。
- 今後の見通し：2026年9月期予想は売上33,000百万円（+16.1%）、営業利益2,000百万円（+9.9%）、親会社株主に帰属する当期純利益950百万円（+2.9%）。現状の進捗と社内成長施策（提携拡大、M&A、人員増）を踏まえ達成可能性はあるが、利益成長率は鈍化見込み。
- 投資家への示唆（留意点）：営業CFは純利益を上回る水準で資金創出力は良好（営業CF/当期純利益比率 >1）。一方で自己資本比率は18.0%と低めでありバランスシートの安全性（目安40%）は十分ではないが、現預金8,447百万円が有利子負債を上回るためネットの資金余裕はある点に注目。
基本情報
- 企業概要:
- 企業名：株式会社NEXYZ.Group
- 主要事業分野：エンベデッド・ファイナンス事業（初期投資ゼロの省エネ設備導入サービス「ネクシーズZERO」等）、メディア・プロモーション事業（電子雑誌「旅色」等、タレント起用プロモーション「アクセルジャパン」等）、その他（電力小売など）
- 代表者名：代表取締役社長 近藤 太香巳
- その他：2025年9月30日付で第一電機設備工業株式会社を完全子会社化（連結範囲の変更有）
- 報告概要:
- 提出日：2025年11月14日
- 対象会計期間：連結 2024年10月1日～2025年9月30日（通期）
- 決算説明資料作成：有、決算説明会：無（動画配信のみ）
- セグメント:
- エンベデッド・ファイナンス事業：ネクシーズZEROの提供、利用者獲得業務、省エネ設備販売等（主要子会社：NEXYZ.、NEXYZ.ファシリティーズ等）
- メディア・プロモーション事業：電子雑誌広告、プロモーション支援、ECサポート等（ブランジスタ系列等）
- その他事業：電力小売等
- 発行済株式:
- 期末発行済株式数（自己株式含む）：13,471,240株
- 期末自己株式数：463,057株
- 期中平均株式数：13,008,615株
- 時価総額：–（資料に記載なし）
- 今後の予定:
- 定時株主総会予定日：2025年12月19日
- 配当支払開始予定日：2025年12月22日
- 有価証券報告書提出予定日：2025年12月19日
- IRイベント：決算補足説明資料あり（詳細は会社資料参照）
決算サプライズ分析
- 予想vs実績:
- 会社予想（当期）との比較：当期（2025年9月期）についての本決算前の通期修正予想は本資料に明示なし → 達成率算定不可
- 市場予想との比較：市場コンセンサスの記載なし → 判定不可
- サプライズの要因（実績の上振れ要因等）：
- エンベデッド・ファイナンス事業での提携金融機関拡大および工業設備（キュービクル式高圧受電設備）取扱開始により契約数増加
- メディア・プロモーション事業では「アクセルジャパン」等の拡大と電子雑誌の広告回復が寄与
- 貸倒引当金・解約調整引当金の見積り見直しで引当金が減少し、営業利益等が増加（当期で営業利益等に対し約627百万円のプラス影響）
- 通期への影響：
- 2026年9月期予想は増収増益見通し（売上33,000百万円、営業利益2,000百万円、親会社帰属当期純利益950百万円）。主要事業の拡大計画とM&A（既に1社子会社化）を前提としているが、引当金見直しの効果は一時的要素であり、継続的な利益確保は受注・営業力の継続が鍵。
財務指標
- 財務諸表 要点（連結、百万円）
- 売上高：28,433（前期24,497）↑16.1%
- 営業利益：1,820（前期1,189）↑53.1%（営業利益率 6.4% → 改善）
- 経常利益：1,742（前期1,156）↑50.7%
- 親会社株主に帰属する当期純利益：922（前期611）↑50.8%
- 包括利益：3,588（前期2,054）↑74.7%
- 総資産：24,463（前期18,342）↑33.4%
- 純資産合計：8,097（前期5,218）↑55.2%
- 自己資本：4,398（参考値）→（注：短信で参照数値記載）
- 収益性:
- 売上高増減：+3,936百万円（+16.1%）
- 営業利益：+631百万円（+53.1%）、営業利益率 6.4%（前年 4.9%）
- 経常利益：+586百万円（+50.7%）
- 当期純利益（親会社帰属）：+311百万円（+50.8%）
- EPS：70.94円（前年47.04円、+50.8%）
- 収益性指標（会社開示/計算）
- ROE（自己資本当期純利益率）：26.6%（会社開示）※目安：8%以上良好 → 非常に高い
- ROA（総資産経常利益率）：8.1%（会社開示）※目安：5%以上良好 → 良好
- 営業利益率：6.4%（業種平均の記載なし。増加が好材料）
- 進捗率分析（四半期ごとの進捗記載なしのため通期比較での言及）
- 通期予想（2026）に対する現時点（2025実績）の単純比較：売上進捗は通期予想33,000に対して28,433（参考：通期予想は次期の数値であり比較は参考情報）
- キャッシュフロー（百万円）
- 営業CF：1,740（前期1,028）↑
- 投資CF：282（前期124、投資活動は収入がある年でプラス）
- 財務CF：373（前期△285、長期借入等の純増が寄与）
- フリーCF（営業CF−投資CF）：約1,458百万円（営業CFが投資を上回る）
- 営業CF/当期純利益（連結当期純利益1,299百万円ベース）：1,740/1,299 ≒ 1.34（目安 1.0以上で健全 → 良好）
- 現金及び現金同等物期末残高：8,447百万円（前期5,849百万円）
- 財務安全性：
- 自己資本比率：18.0%（前期13.9%）→ 低め（目安40%で安定）
- 有利子負債の状況：短期借入金1,100、1年内返済予定長期借入金1,812、長期借入金3,907 → 総借入約6,819百万円
- ネットキャッシュ：現金8,447 − 借入6,819 ≒ +1,628百万円（借入総額を現預金が上回っている点は留意すべき強み）
- 流動比率・負債比率の詳細は資料に明記なし → 一般的観点では流動資産15,990、流動負債11,068で流動比率は約144%（良好目安100%超）
- 効率性：
- 総資産回転率や詳細な推移記載なし → 売上高/総資産 = 28,433/24,463 ≒ 1.16回転（参考値）
- セグメント別（主要）
- エンベデッド・ファイナンス事業：売上23,248（+18.0%）、セグメント利益1,663（+46.1%）
- メディア・プロモーション事業：売上5,178（+7.8%）、セグメント利益1,146（+21.4%）
- その他：売上31（+158.3%）、利益28（+639.3%）※規模は小さい
特別損益・一時的要因
- 特別利益：
- 関係会社株式売却益：476百万円（当期）
- （前期）投資有価証券売却益：398百万円
- 特別損失：
- 減損損失：25百万円
- 抱合せ株式消滅差損：6百万円
- 投資有価証券評価損：52百万円
- 一時的要因の影響：
- 関係会社株式売却益等が特別利益として計上されている点は一時的要素。貸倒引当金・解約調整引当金の見積り変更により当期利益に約627百万円のポジティブ影響あり（見積り変更は継続性判断で注意）。
- 継続性の判断：売却益は非継続的、引当金見直しの効果は一定期間影響するが今後の回収実績次第。
配当
- 2025年9月期（実績）：期末配当 30.00円（内訳：普通配当20円 + 記念配当10円）、年間合計30.00円
- 配当総額：390百万円
- 配当性向（連結）：42.3%
- 配当利回り：–（株価情報なし）
- 2026年9月期（予想）：年間配当 20.00円（期末20円、予想）
- 特別配当：2025年期は記念配当10円を含む（特別配当有り）
- 株主還元方針：自社株買いの明記なし（資料に記載なし）
設備投資・研究開発
- 設備投資（連結有形＋無形の増加額）：当連結会計年度で有形・無形固定資産の増加額 合計 約120百万円（連結資料）
- 減価償却費：連結で約124百万円
受注・在庫状況（該当性）
- 在庫状況：棚卸資産は486百万円（前期471百万円）、在庫回転日数等の記載なし
セグメント別情報（詳述）
- セグメント別売上・利益（連結、百万円）
- エンベデッド・ファイナンス：売上23,248（+18.0%）、セグメント利益1,663（+46.1%）
- メディア・プロモーション：売上5,178（+7.8%）、セグメント利益1,146（+21.4%）
- その他：売上31、利益28
- 成長ドライバー：エンベデッド・ファイナンスは金融機関提携拡大・工業設備取扱開始が寄与。メディアはタレント起用プロジェクトや広告回復が牽引。
- 地域別売上：記載なし（国内中心で地方金融機関との連携強化と明記）
中長期計画との整合性
- 中期経営計画の明示的数値は本短信には記載なし。ただし事業拡大（提携金融機関増、M&A、営業人員増強）により中長期の伸長を目指す方針を提示。
競合状況や市場動向
- 市場動向：国内は企業の設備投資需要が堅調であり、地域密着の金融機関連携が強み。米国通商政策等の不確実性に留意と記載。
今後の見通し
- 業績予想（2026年9月期連結、百万円）
- 売上高 33,000（+16.1%）
- 営業利益 2,000（+9.9%）
- 経常利益 1,900（+9.0%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益 950（+2.9%）
- 1株当たり当期純利益予想 73.03円
- 予想の前提条件：主要事業（エンベデッド・ファイナンス／メディア・プロモーション）の継続成長、提携金融機関拡大、M&Aの実施等。為替やコモディティ前提の明記なし。
- 予想の信頼性：当期は引当金見直しに伴う一時的効果が利益に寄与しているため、継続的利益改善の信頼性は受注・営業力およびM&A成果に依存。
- リスク要因：提携金融機関依存度、受注環境の変化、金利上昇・借入依存度の変化、会計見積り（貸倒・解約率）の変動、税率変更（2026年度以降の法人税率上昇の影響は軽微と記載）。
重要な注記
- 会計方針の変更：法人税等に関する会計基準の適用（2022改正会計基準）を適用。通期財務諸表への影響は無いと記載。
- 会計上の見積りの変更：貸倒引当金及び解約調整引当金の見積り見直しにより当期利益が増加（営業利益等に約627百万円の増加効果）。
- 連結範囲の変更：第一電機設備工業株式会社を新規連結子会社化（期中連結範囲の重要な変更あり）。
- 追加情報：所得税法改正に伴う繰延税金資産・負債計算の税率変更（影響は軽微と記載）。
（不明な項目は–と記載しています。投資助言は行いません。詳細は会社の開示資料・決算補足説明資料をご参照ください。）
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 4346 |
| 企業名 | NEXYZ.Group |
| URL | https://www.nexyzgroup.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 金融（除く銀行） – その他金融業 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.7)」によって自動生成されました。
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