決算短信：ブロードバンドセキュリティ（4398）

2026年６月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

エグゼクティブサマリー

• 決算サプライズ：通期業績予想に対する変更は無し。四半期結果に関して会社側の予想修正は発表されていない（市場予想との比較は資料上無し → –）。
• 業績の方向性：増収増益（売上高1,493,436千円、前年同期比＋4.8%、営業利益32,186千円、前年同期比＋816.4%）。
• 注目すべき変化：前年同期は営業利益3,512千円のところ、今期は32,186千円と営業利益が大幅改善（＋816.4%）。四半期純利益も損失から5,082千円の黒字へ転換。
• 今後の見通し：通期（2026年6月期）予想は修正無し。進捗率は売上高で21.0%（1,493/7,100）、営業利益で4.6%（32.186/700）と営業利益の進捗は相対的に低い点に留意。
• 投資家への示唆：セキュリティ需要拡大の追い風の下、売上・利益とも改善。ただし通期達成の鍵は下期での利益確保（第1四半期の営業利益進捗は低め）であり、今後の受注・採算性の動向や営業外費用の変動に注視が必要。

基本情報

• 企業概要:
  • 企業名：株式会社ブロードバンドセキュリティ（コード番号 4398）
  • 主要事業分野：セキュリティサービス事業（セキュリティコンサルティング、脆弱性診断、監視・運用等の一貫提供）
  • 代表者名：代表取締役社長 滝澤 貴志
  • URL： https://www.bbsec.co.jp/
• 報告概要:
  • 提出日：2025年11月12日
  • 対象会計期間：2026年6月期 第1四半期累計（2025年7月1日～2025年9月30日）（非連結）
  • 決算説明資料作成：有、決算説明会：有（アナリスト・機関投資家向け）
• セグメント：
  • 単一セグメント（セキュリティサービス事業）。よってセグメント別開示は省略。
• 発行済株式:
  • 期末発行済株式数（自己株式含む）：4,585,674株（2026年6月期第1Q）
  • 期末自己株式数：207,020株
  • 期中平均株式数（四半期累計）：4,378,654株
  • 時価総額：–（資料上記載無し）
• 今後の予定:
  • 次回決算発表等：–（資料上記載無し）
  • 株主総会、IRイベント等：–（資料上記載無し）

決算サプライズ分析

• 予想vs実績:
  • 会社が通期見通しを維持（修正無し）。四半期単体での会社予想数値（Q1目標）は開示無し → 実績の対社内予想達成率は明示不可（達成率：–）。
  • 売上高：1,493,436千円（前年同期比＋4.8%）。通期予想7,100,000千円に対する進捗率21.0%。
  • 営業利益：32,186千円（前年同期比＋816.4%）。通期予想700,000千円に対する進捗率4.6%。
  • 純利益：5,082千円（前年同期は△11,061千円の赤字）。通期予想460,000千円に対する進捗率1.1%。
• サプライズの要因：
  • 売上増加（＋4.8%）に対し売上総利益の改善が大きく、営業利益大幅改善に寄与。販管費は増加しているが売上総利益増が上回ったため。
  • 営業外収益に受取利息や補助金等の寄与あり。一方で営業外費用も前年より増加（為替差損や雑損失の影響等）。
• 通期への影響：
  • 会社は通期予想を据え置き。第1四半期の売上は順調だが、営業利益・純利益の通期進捗は低く、下期での収益確保が重要。現時点で予想修正は無し。

財務指標

• 貸借対照表（要点・千円）
  • 総資産：3,698,714（前年同期末3,797,848、前期末比 △99,133千円）
  • 流動資産：2,468,779（現金及び預金1,296,175、前年末1,426,410、△130,234千円）
  • 固定資産：1,229,935（主にソフトウェア等）
  • 流動負債：1,260,896（契約負債632,464）
  • 固定負債：360,896（長期借入金120,823、リース債務121,689）
  • 純資産：2,076,921（利益剰余金減少：△39,602千円が主因）
  • 自己資本比率：56.2%（前期末55.5% → 安定水準）
• 損益計算書（要点・千円）
  • 売上高：1,493,436（前年同期比＋4.8% / +68,404千円）
  • 売上原価：1,080,456（売上総利益412,979）
  • 販売費及び一般管理費：380,792（前年同期361,730、＋5.3%）
  • 営業利益：32,186（前年同期3,512、＋816.4%）
  • 経常利益：15,858（前年同期△7,542 → 損益改善）
  • 四半期純利益：5,082（前年同期△11,061 → 黒字化）
  • 1株当たり四半期純利益（EPS）：1.16円（前年同期△2.51円）
• 収益性指標（注：四半期ベースでの単純算出）
  • 営業利益率：2.16%（32,186 / 1,493,436）
  • ROE（簡易・年率換算推定）：約0.98%（四半期純利益5,082千円を年率換算すると約20,328千円、純資産2,076,921で算出。目安8%以上で良好 → 現状は低い）
  • ROA（簡易・年率換算推定）：約0.55%（年率化純利益20,328 / 総資産3,698,714。目安5%以上で良好 → 現状は低い）
• 進捗率分析（通期想定比）
  • 売上高進捗率：21.0%（第1四半期としては順調）
  • 営業利益進捗率：4.6%（低め。下期寄与が前提と推定）
  • 純利益進捗率：1.1%（非常に低く、下期での回復・利益確保が必須）
  • 過去同期間との比較：営業利益は前年同期より大幅改善だが、通期目標比ではまだ寄与小。
• キャッシュフロー：
  • 四半期キャッシュ・フロー計算書は添付されていない（作成していない旨）。営業CF等の詳細は不明。
  • 現金及び預金：1,296,175千円（前期末比△130,234千円）
• 財務安全性：
  • 自己資本比率56.2%（安定水準、目安40%以上で安定）
  • 負債合計/純資産比：1,621,793 / 2,076,921 ≒ 0.78（過度なレバレッジではない）
  • 流動比率：流動資産2,468,779 / 流動負債1,260,896 ≒ 196%（流動性は良好）

特別損益・一時的要因

• 特別利益：資料に特記事項無し（該当無し）。
• 特別損失：資料に特記事項無し（該当無し）。但し損益科目に「雑損失」等の経常外費用増加が見られる（今期は営業外費用合計18,645千円、前年11,237千円）。
• 一時的要因の影響：四半期の黒字化は本業の売上総利益改善が主因と判断されるため、特別項目による一時性は限定的。ただし営業外費用の変動は鈍化要因。
• 継続性の判断：補助金収入等一部項目は一過性の可能性あり → 実業績評価はベースの営業利益動向を重視。

配当

• 配当実績と予想：
  • 2025年6月期（実績）：年間15.00円（第2四半期5.00円、期末10.00円）
  • 2026年6月期（予想）：年間16.00円（第1四半期末・第3四半期末は無配、半期ごとに中間8.00円、期末8.00円）
• 配当性向（会社公表のEPSを用いて計算）：
  • 通期予想EPS：104.49円 → 配当性向（予想）≈ 16/104.49 ≒ 15.3%（おおむね15%台）
• 特別配当：無し（資料上無し）

設備投資・研究開発

• 減価償却費：当第1四半期累計 40,279千円（前年同期47,020千円）
• 固定資産動向：無形固定資産（ソフトウエア等）は若干減少（ソフトウエア 165,336→148,328千円、ソフトウェア仮勘定は増加）で、ソフトウェア関連の投資・償却は継続。

受注・在庫状況

• 在庫状況：
  • 商品及び製品：1,495千円（前年同期2,139千円、減少）
  • 仕掛品：43,340千円（前年同期28,899千円、増加）

セグメント別情報

• 単一セグメント（セキュリティサービス事業）のため、売上・利益は全て同一事業。

中長期計画との整合性

• 今期は「総合ソリューション提案」「能動的サイバー防御」「グループガバナンス対応」等を推進中と記載。

競合状況や市場動向

• 市場動向：クラウド、生成AIの普及、DX推進に伴い情報セキュリティ市場は拡大見込み。2025年の法整備（サイバー対処能力強化法等）により官民での対策強化も追い風。

今後の見通し

• 業績予想：
  • 通期（2026年6月期）予想（会社公表、千円）
  • 売上高：7,100,000（前期比＋16.3%）
  • 営業利益：700,000（前期比＋171.4%）
  • 経常利益：670,000（前期比＋166.7%）
  • 当期純利益：460,000（前期比＋222.3%）
  • 1株当たり当期純利益（EPS）：104.49円
  • 予想修正：第1四半期の実績を受けて修正無し。
  • 予想の前提条件：為替や原材料など特段の注記無し。想定条件の詳細は添付資料参照（資料内P.2参照）。
• 予想の信頼性：会社は現時点で予想を据え置き。第1四半期の売上は順調だが、営業利益進捗が低いため下期での採算改善が前提。
• リスク要因：為替変動、ソフトウエア関連投資の回収、営業外費用の増加、契約負債の変動、競合環境の激化等。

重要な注記

• 会計方針の変更：無し（会計方針・見積りの変更・修正再表示いずれも無し）。
• 四半期財務諸表のレビュー：公認会計士/監査法人によるレビューは無し（記載あり）。
• その他：当期に関する将来予測は現時点の情報に基づくもので、実績が異なる可能性がある旨の注記あり。

上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.8)」によって自動生成されました。

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