2026年３月期_決算短信〔日本基準〕（連結）
エグゼクティブサマリー
- 決算サプライズ: 会社側の当期（2026年3月期）予想との比較が短信本文に明示されておらず、会社予想未開示のため「上振れ/下振れ」の判定は不可。市場コンセンサスの情報も本文に記載なし。
- 業績の方向性: 増収増益。売上高12,024百万円（対前期比 +14.0%）、営業利益880百万円（対前期比 +44.1%）、親会社株主に帰属する当期純利益510百万円（対前期比 +37.1%）。
- 注目すべき変化: 営業利益率が7.3%（前期5.8%）へ改善し、利益の伸び率（営業利益 +44.1%）が売上伸長（+14.0%）を上回った点。セグメントでは保育・介護・人材派遣とも増収で、特に人材派遣の利益伸長（セグメント利益 +43.6%）が顕著。
- 今後の見通し: 2027年3月期予想は売上13,546百万円（+12.7%）、営業利益1,078百万円（+22.5%）、親会社株主に帰属する当期純利益726百万円（+42.4%）を見込む。現時点で予想修正の発表はなし。通期達成に向け売上は概ね進捗しているが、純利益の進捗はやや遅れ。
- 投資家への示唆: 収益性が改善しROEも高水準（27.7%）と高効率経営を示している一方、負債構成（短期借入増）や投資（有形固定資産取得・事業譲受）支出も増えており、キャッシュフローと借入動向の推移を注視すべき。
基本情報
- 企業概要:
- 企業名: 株式会社ＱＬＳホールディングス
- 主要事業分野: 保育事業、介護福祉事業、人材派遣事業（その他にモバイル事業等）
- 代表者名: 代表取締役社長 雨田 武史
- 問合せ先: 取締役CFO 管理本部長 豊田 尚孝（TEL 06(6575)9845）
- 報告概要:
- 提出日: 2026年5月14日
- 対象会計期間: 2025年4月1日～2026年3月31日（通期）
- 決算説明資料作成の有無: 有、決算説明会開催の有無: 無
- セグメント:
- 保育事業: 保育所等の運営（新設開設例: クオリスキッズ東浦和保育園）
- 介護福祉事業: グループ内の介護サービス運営（共同生活援助の事業開始等、M&Aでの事業獲得あり）
- 人材派遣事業: 自動車ディーラー向け派遣等
- その他: モバイル事業等（セグメント注記参照）
- 発行済株式:
- 期末発行済株式数（普通株式）: 7,484,980株（2026年3月期）
- 時価総額: –（本文に記載なし）
- 今後の予定:
- 定時株主総会開催予定日: 2026年6月26日
- 配当支払開始予定日: 2026年6月29日
- 有価証券報告書提出予定日: 2026年6月23日
- 決算説明会: 無（補足資料は作成あり）
決算サプライズ分析
- 予想vs実績:
- 会社予想との比較（達成率）: 会社側の当期（2026年3月期）事前予想が短信本文に明示されていないため、達成率算出不可（会社予想未開示）。
- 売上高: 実績 12,024百万円（対前期 +14.0%）
- 営業利益: 実績 880百万円（対前期 +44.1%）
- 純利益: 実績 510百万円（対前期 +37.1%）
- サプライズの要因:
- セグメント別の増収（保育 +12.4%、介護 +16.0%、人材派遣 +19.1%）および新規開設・運営開始（例: クオリスキッズ東浦和、いーまーるプラス沖縄）やM&A（株式会社和みライフケアの取得）による寄与。
- 自動車ディーラー向け派遣需要の堅調とコーディネーター採用の進展による人材派遣の高収益化。
- 補助金収入（整備補助金）の計上（特別利益）や一時的な減損損失の発生（減損損失144,611千円）など特殊要因が混在。
- 通期への影響:
- 会社は2027年3月期に対して増収増益予想を提示（売上 +12.7%、営業利益 +22.5%、当期純利益 +42.4%）。現状の進捗を見る限り売上・営業利益は比較的高い進捗だが、純利益は進捗が遅く、減損等の一時費用や税負担の影響を注視する必要あり。
- 対会社予想差分（FSI earnings-analysis 翻案）:
- 会社予想が当期（2026年3月期）について本文で未開示のため、売上・営業利益・純利益の絶対額および予想比率の差分表示は省略（会社予想未開示）。
財務指標
- 財務諸表（要点、単位：百万円表記は元表準拠）
- 売上高: 12,024（百万円）（対前期 +14.0%）
- 売上総利益: 2,064（百万円）
- 営業利益: 880（百万円）（対前期 +44.1%）
- 経常利益: 900（百万円）（対前期 +51.4%）
- 親会社株主に帰属する当期純利益: 510（百万円）（対前期 +37.1%）
- 総資産: 5,705（百万円）／純資産: 2,075（百万円）／自己資本比率: 36.1%（前期 32.1%）
- 1株当たり当期純利益（EPS）: 68.22円（対前期 +27.3%）
- 収益性指標:
- ROE（自己資本当期純利益率）: 27.7%（優良、目安: 8%以上が良好）
- ROA（総資産経常利益率）: 16.7%（良好、目安: 5%以上）
- 営業利益率: 7.3%（業種評価は業種に依存するが、前期5.8%から改善）
- 進捗率分析（対会社の通期予想：2027年3月期予想を基準に計算）
- 通期予想（2027予想）: 売上 13,546百万円、営業利益 1,077.9百万円、当期純利益 726.6百万円
- 売上高進捗率: 12,024 / 13,546 = 88.8%
- 営業利益進捗率: 880 / 1,077.9 = 81.7%
- 純利益進捗率: 510 / 726.6 = 70.3%
- コメント: 売上はおおむね順調に通期見通しへ近づいているが、純利益はやや進捗が遅く、下期の費用や特別損益の有無が達成に影響。
- キャッシュフロー（千円単位の元数値より要約）
- 営業CF: +767,077千円（前年 +508,976千円、対前期比 +50.8%）
- 投資CF: △430,660千円（主に有形固定資産取得支出 343,806千円、事業譲受支出 84,424千円）
- 財務CF: △44,704千円（長短借入収入あり、長期借入返済等）
- フリーCF（営業CF−投資CF）: +336,417千円
- 現金及び現金同等物期末残高: 1,866,974千円（前期比 +292,079千円）
- 営業CF/純利益比率: 767,077 / 510,336 ≈ 1.50（目安: 1.0以上で健全）
- 四半期推移（QoQ）:
- 本短信は年度通期報告のため四半期ごとの詳細推移は本文に記載なし（–）。
- 財務安全性:
- 自己資本比率: 36.1%（改善、目安: 40%以上で安定だが近づいている）
- 流動比率（流動資産 3,738,646 / 流動負債 2,464,026） ≈ 152%（流動性は良好）
- 短期借入金の増加（短期借入金 556,000千円）と長期借入金の減少（807,738千円）に留意
- 効率性:
- 総資産回転率（売上/総資産）: 12,024,338 / 5,704,855 ≈ 2.11回（高い資産効率）
- 営業利益率の改善が確認される
- セグメント別（主要数値、単位：千円、対前期比は本文記載値）
- 保育事業: 売上 6,671,997（対前期 +12.4%）、セグメント利益 1,323,082（対前期 +13.6%）
- 介護福祉事業: 売上 3,020,761（対前期 +16.0%）、セグメント利益 133,000（対前期 +31.5%）
- 人材派遣事業: 売上 1,948,663（対前期 +19.1%）、セグメント利益 238,556（対前期 +43.6%）
- セグメント利益合計 1,694,639（調整 −867,073） → 連結営業利益 880,124
特別損益・一時的要因
- 特別利益:
- 整備補助金収入: 163,276千円（当期計上）
- 特別損失:
- 固定資産圧縮損等: 163,276千円（特別利益と同額計上の項目あり）
- 減損損失: 144,611千円（当期計上）
- 特別損失合計: 307,887千円
- 一時的要因の影響:
- 補助金収入等の特別利益がある一方で減損等の特別損失が大きく、特別損益を除いたベースでの業績把握が必要。
- 継続性の判断:
- 減損は一時的要因と判断されるが、資産関連の見直しの可能性を示唆。補助金は政策等に依存するため今後継続するかは不明。
配当
- 配当実績と予想:
- 2026年3月期（実績）: 中間配当 0.00円、期末配当 10.00円、年間合計 10.00円（配当金総額 82百万円）
- 配当性向（連結）: 14.7%（2026年3月期）、前期 18.7%
- 2027年3月期（予想）: 年間配当 11.00円（中間 0.00円、期末 11.00円）
- 配当利回り: –（株価情報が本文に記載なし）
- 特別配当の有無: 2025年の前期には上場記念配当の記載があるが、2026年は特別配当なし（本文参照）
- 株主還元方針: 自社株買いに関する記載なし（–）
設備投資・研究開発
- 設備投資:
- 当期の有形固定資産取得による支出: 343,806千円（投資CFの主な支出）
- 事業譲受による支出: 84,424千円
- 有形固定資産及び無形固定資産の増加額（セグメント別合計）: 319,525千円（当連結会計年度）
- 減価償却費: 67,840千円
- 研究開発:
- R&D費用: 短期的研究開発費に関する記載なし（–）
- 主な研究開発テーマ: 記載なし（–）
受注・在庫状況（該当する業種の場合）
- 受注状況: 記載なし（–）
- 在庫状況: 記載なし（–）
セグメント別情報
- セグメント別状況（主要点、単位: 千円 / 対前期比は本文記載）
- 保育事業: 売上 6,671,997（+12.4%）、セグメント利益 1,323,082（+13.6%）。新設開設等で増収。
- 介護福祉事業: 売上 3,020,761（+16.0%）、セグメント利益 133,000（+31.5%）。M&A（和みライフケア取得）等の影響。
- 人材派遣事業: 売上 1,948,663（+19.1%）、セグメント利益 238,556（+43.6%）。自動車ディーラー向け派遣の需要堅調。
- セグメント戦略: 各セグメントで施設新設・運営開始・M&Aを通じた事業拡大を実施（短信本文に明示）。
- 地域別売上: 記載なし（地域別内訳の詳細は本文に限定的記載のみ、沖縄での事業開始等は明記）。
中長期計画との整合性
- 中期経営計画: 本短信に中期経営計画の具体数値は記載なし（–）
- KPI達成状況: セグメント別売上・セグメント利益は増加傾向で、短期的KPIは改善。ただし中期計画のKPIとの照合情報は本文に無し（–）。
競合状況や市場動向
- 競合他社との比較: 本短信は当社単体の業績説明に留まり、同業他社比較は記載なし（–）。
- 市場動向: 国内は雇用・所得の改善や個人消費の持ち直しがある一方、物価上昇・人手不足等でコスト上昇が継続する旨の記載あり。
テーマ・カタリスト
（短信本文に明示されている内容のみ列挙）
- 短期的な成長分野:
- 保育所の新設開設（例: クオリスキッズ東浦和保育園）
- 人材派遣（自動車ディーラー向け）需要の堅調化とコーディネーター採用強化
- 介護事業の拡大（いーまーるプラス沖縄の運営開始、和みライフケアの取得）
- 整備補助金の受取（補助金収入の計上）
- 中長期的な成長分野:
- M&Aを含む事業拡大（事業譲受による事業規模拡大）
- リスク要因（短信本文に明記されたもののみ）:
- 人手不足や人件費の上昇（経営環境の厳しさ）
- 物価上昇（コスト増の継続リスク）
注視ポイント
- 通期予想に対する進捗率と達成可能性:
- 売上進捗 88.8%、営業利益進捗 81.7%、純利益進捗 70.3%。売上は順調だが純利益の進捗がやや遅いため、下期における特別損益や税負担、採算改善の実行が達成のカギ。
- 主要KPIの前期同期比トレンド:
- 全セグメントで増収増益（保育 +12.4%、介護 +16.0%、人材派遣 +19.1%）。特に人材派遣の利益拡大が顕著。
- ガイダンス前提条件（為替・原材料価格等）:
- 会社予想（2027年3月期）の前提となる為替や原材料価格等の明示は本文に記載なし（–）。
- その他注視点（本文の変数に基づく）:
- 減損損失の発生（144,611千円）と整備補助金の動向（163,276千円）が業績に与える影響。
- 短期借入金の増加（短期借入金 556,000千円）と財務キャッシュフローの動向。
今後の見通し
- 業績予想:
- 通期（2027年3月期）予想（会社発表）: 売上高 13,546,643千円（+12.7%）、営業利益 1,077,913千円（+22.5%）、経常利益 1,060,293千円（+17.8%）、親会社株主に帰属する当期純利益 726,580千円（+42.4%）、EPS 97.07円。
- 予想修正の有無: 本短信時点での予想修正はなし。
- 会社予想の前提条件: 為替レート・原油価格等の明示的前提は本文に記載なし（–）。
- 予想の信頼性:
- 本資料は「入手可能な情報に基づき作成」された旨の注記あり。過去の予想達成傾向に関するコメントは本文に記載なし（–）。
- リスク要因（短信記載）:
- 人手不足や人件費上昇、物価上昇等が業績に影響する旨を明記。
重要な注記
- 会計方針: 日本基準を適用。会計方針の変更・見積り変更・修正再表示は無し（当期における会計基準等の変更なし）。
- その他: 決算短信は監査の対象外である旨の注記あり。重要な後発事象は本文に記載なし。
（注）本文の数値は短信記載値に基づく。記載のない項目は — としております。本資料は投資助言を目的とせず、投資判断はご自身で行ってください。
上記の内容は、AIによる自動要約に基づいて作成されたものであり、正確性や網羅性について保証するものではありません。内容の解釈や利用に際しては、必ず公式の決算短信 をご参照ください。信頼性を確保するよう努めていますが、情報の完全性についてはご自身での確認をお願い致します。
企業情報
| 銘柄コード | 7075 |
| 企業名 | QLSホールディングス |
| URL | http://qlshd.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – サービス業 |
このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.1.73)」によって自動生成されました。
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