ファンデリー(3137) 企業分析
免責事項: 以下の分析は、提供された情報に基づくものであり、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
- 株価: 248円
- EPS（会社予想）: 3.00円
- PER（会社予想）: 82.67倍
- BPS（実績）: 39.76円
- PBR（実績）: 6.24倍
EPSに基づく計算では、現在の株価は予想EPSの約83倍となっており、業界平均PER（27.5倍）を大きく上回っています。BPSに基づく計算では、現在の株価はBPSの約6.2倍となっており、業界平均PBR（2.8倍）を大きく上回っています。これらの指標から、現在の株価は割高と判断できます。ただし、成長性や将来の収益力などを考慮すると、この評価は必ずしも適切とは限りません。
2. テクニカル分析
- 高値/安値: 現在の株価248円は、年初来高値604円から大きく下落しており、年初来安値197円には届いていません。直近の株価は240円台で推移しており、明確なトレンドは確認できません。
- 出来高: 出来高は非常に少なく、需給関係は不明瞭です。
3. 財務諸表分析
損益計算書を見る限り、過去数年は大幅な赤字を計上しており、2024年3月期もわずかな利益にとどまっています。売上高は減少傾向にあり、収益性も低い状況です。自己資本比率も8.7%と低く、財務状況には懸念が残ります。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供された情報からは、ファンデリーの業界におけるポジションや市場シェアは明確に把握できません。「生活習慣病予防向け健康食宅配サービス」というニッチな市場に参入していると考えられますが、競合他社の状況や市場規模の情報が不足しています。
5. 経営戦略と重点分野
医療機関との連携による顧客獲得を重点戦略としています。しかし、具体的な戦略内容やその有効性については不明です。
6. 事業モデルの持続可能性
医療機関への依存度が高い事業モデルは、医療機関との関係悪化や市場環境の変化に脆弱である可能性があります。事業モデルの多様化や収益構造の改善が課題となります。
7. 技術革新と主力製品
「Meal Time」というECサイトを用いた宅配サービスが主力事業ですが、技術革新に関する情報は提供されていません。
8. 株主還元と配当方針
予想配当金は0円となっており、株主還元は行われていません。
9. 株価モメンタムと投資家関心
年初来高値から大幅に下落しており、株価モメンタムは弱いと考えられます。出来高が少なく、投資家関心は低いと推測されます。
総合的な考察
ファンデリーは、ニッチな市場に特化した事業展開を行っていますが、財務状況や収益性に課題を抱えています。現在の株価は、業績や財務状況を反映していない可能性が高く、投資判断には慎重な検討が必要です。 より詳細な情報（市場規模、競合状況、将来計画など）を入手し、総合的に判断することが重要です。 特に、今後の業績改善計画と、その実現可能性の検証が不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 3137 |
| 企業名 | ファンデリー |
| URL | http://www.fundely.co.jp/ |
| 市場区分 | グロース市場 |
| 業種 | 小売 – 小売業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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