1. 企業情報
企業名: 井関農機株式会社 (Iseki & Co., Ltd.)
概要: 井関農機は、農業機械の開発、製造、販売を行う日本の企業です。主にトラクター、田植機、コンバインハーベスター、その他農業関連機械を提供しています。また、農業用施設の建設や農産物の加工、精米、調理サービスも手掛けています。
事業内容:
- 整地用機械
- 栽培用機械
- 収穫調製用機械
- 作業機・補修用部品・修理収入
- その他
設立年月日: 1936年4月6日
代表者名: 冨安 司郎
従業員数: 5,377人
本社所在地: 〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5-3-14
2. 業界のポジションと市場シェア
業界: Farm & Heavy Construction Machinery
市場シェア: 農業機械業界で3位。コンバイン、田植機に強みを持ち、稲作・野菜関連機械、農業用施設にも注力している。
競争優位性:
- コンバイン、田植機の技術力が強み
- 農業用施設の建設事業
課題:
- 需要減退による売上減少
- 原材料価格の上昇
3. 経営戦略と重点分野
経営陣のビジョン:
- 農業機械の主要サプライヤーとしての地位を維持し、技術革新と市場ニーズの変化に対応する。
中期経営計画:
- 収益力の強化とコスト削減
- 新製品の開発と既存製品の改良
- 海外市場への進出
4. 事業モデルの持続可能性
収益モデル:
- 農業機械の販売とサービスによる収益
市場ニーズへの適応力:
- 技術革新と市場ニーズの変化に対応した新製品の開発に注力
5. 技術革新と主力製品
技術開発の動向:
- コンバインや田植機の技術革新に注力
主力製品:
- コンバインハーベスター
- 田植機
- その他農業関連機械
6. 株価の評価
EPS (予想): -137.04 (連)
BPS (実績): 3,053.64
PBR (実績): 0.30倍
現在の株価との比較:
- EPSが負の数値であることから、現在の株価は過高である可能性がある。
7. テクニカル分析
株価推移:
- 直近10日間の株価は900円から936円の間で変動している。
- 50日移動平均線は949.46円、200日移動平均線は996.49円。
高値圏/安値圏:
- 現在の株価905円は52週高値1,200円と比較すると安値圏に位置している。
8. 財務諸表分析
売上高: 168.66B (過去12か月)
利益率: -1.51%
ROE (過去12か月): -2.84%
ROA (過去12か月): 0.49%
過去数年分の傾向:
- 売上高は減少傾向にあるが、営業利益は増加傾向にある。
9. 株主還元と配当方針
配当利回り (予想): 3.32%
1株配当 (予想): 30.00円
株主還元策:
- 自社株買いを実施
10. 株価モメンタムと投資家関心
株価の変動傾向:
- 直近10日間の株価は横ばいから上昇傾向にある。
影響要因:
- 為替変動、原材料価格、規制環境など
11. 総評
各分析結果のまとめ:
- 井関農機は農業機械の主要サプライヤーとして技術革新と市場ニーズの変化に対応した製品開発に注力している。
- 現在の株価は過高である可能性がある。
- 財務状況は健全だが、売上高は減少傾向にある。
- 株主還元は継続しており、自社株買いも実施している。
全体的な見解:
- 技術革新と市場ニーズへの適応力は高いが、需要減退による売上減少や原材料価格の上昇が課題。
- 株価は安値圏に位置しているが、現在の財務状況と株価の比較から過高である可能性がある。
企業情報
| 銘柄コード | 6310 |
| 企業名 | 井関農機 |
| URL | http://www.iseki.co.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 機械 – 機械 |
関連情報
証券会社
このレポートは、AIアドバイザー「ノア (1.5.0)」によって自動生成されました。
本レポートは、不特定多数の投資家に向けた一般的な情報提供を目的としており、個別の投資ニーズや状況に基づく助言を行うものではありません。記載されている情報は、AIによる分析や公開データに基づいて作成されたものであり、その正確性、完全性、適時性について保証するものではありません。また、これらの情報は予告なく変更または削除される場合があります。
本レポートに含まれる内容は、過去のデータや公開情報を基にしたものであり、主観的な価値判断や将来の結果を保証するものではありません。特定の金融商品の購入、売却、保有、またはその他の投資行動を推奨する意図は一切ありません。
投資には元本割れのリスクがあり、市場状況や経済環境の変化により損失が発生する可能性があります。最終的な投資判断は、すべてご自身の責任で行ってください。当サイト運営者は、本レポートの情報を利用した結果発生したいかなる損失や損害についても一切責任を負いません。
なお、本レポートは、金融商品取引法に基づく投資助言を行うものではなく、参考資料としてのみご利用ください。特定の銘柄や投資行動についての判断は、個別の専門家や金融機関にご相談されることを強くお勧めします。