株式会社エヌアイデイ（2349）企業分析レポート 2025年1月10日
1. 企業情報
株式会社エヌアイデイ(NID)は、システム開発、保守・運用、組み込みソフト開発を主要事業とする独立系SIerです。金融・保険、公共・社会インフラ、カーエレクトロニクス等、幅広い業界に顧客を持ち、安定した顧客基盤を有しています。従業員数は1,602名、平均年齢は39.1歳と比較的若い組織です。
2. 業界のポジションと市場シェア
NIDは独立系SIerとして、特定のメーカーやグループに依存せず、多様な顧客基盤を構築しています。市場シェアに関する具体的な数値は公開情報からは確認できませんが、公共系ソリューションに注力している点が強みと言えるでしょう。競争優位性は、長年の実績に基づく高い技術力と、システム開発から保守・運用までの一貫体制にあります。課題としては、大規模SIerとの競争や、人材確保の難しさなどが挙げられます。
3. 経営戦略と重点分野
経営陣は、顧客ニーズに対応する開発手法の調査・研究、技術者教育、採用強化等に力を入れています。中期経営計画の詳細は公開情報からは確認できませんが、決算短信からは、DX化需要の高まりを捉え、各セグメントにおいて顧客ニーズへの対応を強化する戦略が読み取れます。重点分野は、金融・保険、公共・社会インフラ、カーエレクトロニクスと多岐に渡り、それぞれの分野で高い専門性を有していることが強みです。
4. 事業モデルの持続可能性
NIDの収益モデルは、システム開発、保守・運用、組み込みソフト開発からの売上です。顧客ニーズの変化への適応力は、幅広い業界への展開と、技術開発への継続的な投資によって支えられています。ただし、技術革新のスピードが速いIT業界においては、常に新しい技術を習得し、顧客ニーズを先取りする努力が持続可能性を左右する重要な要素となります。
5. 技術革新と主力製品
NIDは、モバイルソリューション、IoT関連技術、組込技術、医療システム技術など、幅広い技術領域をカバーしています。主力製品・サービスは公開情報からは特定できませんが、金融・保険、公共・社会インフラ、カーエレクトロニクスといった分野へのソリューション提供が収益を牽引していると考えられます。
6. 株価の評価
- PER (会社予想): 12.73倍 (業界平均17.6倍と比較して低い)
- PBR (実績): 1.37倍 (業界平均1.6倍と比較して低い)
- EPS (会社予想): 199.53円
- BPS (実績): 1,860.07円
- 株価: 2,540円
PERとPBRは業界平均を下回っており、割安感がある可能性を示唆しています。ただし、業績予想に基づくPERであること、また、市場環境や将来の業績見通しを考慮する必要があります。
7. テクニカル分析
直近10日間の株価は横ばい傾向で、出来高も少ないです。年初来高値2,720円、年初来安値1,791円と比較すると、現在の株価は高値圏からやや下落した位置にあります。50日移動平均線(2525.38円)と200日移動平均線(2393.14円)を参考に、今後の株価動向を注視する必要があります。
8. 財務諸表分析
過去数年間の売上高、利益は増加傾向にあります。ROE(過去12か月:11.93%)、ROA(過去12か月:7.54%)も良好です。自己資本比率も高く(75.1%)、財務基盤は安定しています。ただし、詳細な財務諸表の分析には、より多くの情報が必要です。
9. 株主還元と配当方針
予想配当利回りは1.12%、予想年間配当は28円です。配当性向は低く(12.77%)、安定した配当を継続する方針と考えられます。自己株式保有比率も高く(16.66%)、積極的な株主還元策を実施していると言えます。
10. 株価モメンタムと投資家関心
直近の株価は横ばい傾向で、大きな上昇・下降の勢いはありません。出来高も少なく、投資家の関心は限定的である可能性があります。今後の業績発表や市場環境の変化が株価に影響を与える要因となるでしょう。
11. 総評
NIDは安定した顧客基盤と高い技術力を有する独立系SIerです。財務状況も良好で、配当利回りも魅力的です。ただし、業界競争の激化や技術革新への対応が課題となります。PER、PBRは業界平均を下回っており、割安感がある可能性も示唆されていますが、投資判断にあたっては、今後の業績見通しや市場環境を総合的に判断する必要があります。 より詳細な分析には、最新の決算短信や有価証券報告書などの情報が必要となります。
企業情報
| 銘柄コード | 2349 |
| 企業名 | エヌアイデイ |
| URL | http://www.nid.co.jp/ |
| 市場区分 | スタンダード市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – 情報・通信業 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.13.0)」によって自動生成されました。
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