イトーキ株式会社(7972) 分析レポート
分析日: 2024年12月3日
株価: 1572円
免責事項: 本レポートは情報提供を目的としており、投資助言ではありません。投資の決定はご自身の責任で行ってください。
1. 現在の株価の評価
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EPSに基づく評価: 予想EPS(連結)は143.62円。現在の株価1572円をEPSで割ると、PERは約10.95倍となります。これは、業界平均PER(14.5倍)を下回っており、割安に取引されている可能性を示唆しています。ただし、予想EPSであるため、将来の業績が予想通りに推移するとは限りません。
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BPSに基づく評価: 実績BPS(連結)は966.80円。現在の株価1572円をBPSで割ると、PBRは約1.63倍となります。これは、業界平均PBR(1.3倍)を上回っており、やや高値で取引されている可能性を示唆しています。ただし、PBRは資産の簿価に基づいているため、市場の評価とは必ずしも一致しません。
2. テクニカル分析
- 現在の株価1572円は、年初来高値2200円から大きく下落しており、高値圏からは遠い状況です。また、年初来安値1062円からは上昇していますが、50日移動平均線(1541.42円)と200日移動平均線(1597.64円)を下回っており、短期的なトレンドは弱含みと言えます。
3. 財務諸表分析
- 売上高: 過去数年、売上高は増加傾向にあり、堅調な推移を示しています。
- 営業利益: 過去12ヶ月は83億8700万円と前年同期比で増加しています。ただし、2020年、2021年は低迷しており、業績の安定性に課題が見られます。
- 純利益: 過去12ヶ月は62億8400万円と前年同期比で減少傾向です。2020年は赤字となっています。
- ROE: 過去12ヶ月は13.42%と高い水準を維持しています。
- 自己資本比率: 46.8%と比較的高い水準を維持しており、財務の健全性は良好です。
- 総負債対自己資本比率: 直近四半期は90.06%と非常に高い水準となっており、財務リスクに注意が必要です。
4. 業界のポジションと市場シェア
提供資料からはイトーキの市場シェアに関する情報は得られません。オフィス家具業界における詳細なポジションについては、更なる調査が必要です。
5. 経営戦略と重点分野
提供資料からは明確な経営戦略や重点分野に関する情報は得られません。
6. 事業モデルの持続可能性
イトーキはオフィス家具の製造・販売を主軸とする事業モデルです。オフィスワークスタイルの変化や、経済状況の影響を受けやすい点が事業モデルの持続可能性に関するリスクとなります。
7. 技術革新と主力製品
提供資料からは、イトーキの技術革新や主力製品に関する具体的な情報は得られません。
8. 株主還元と配当方針
- 予想年間配当金は55円。配当利回りは3.5%と比較的高い水準です。
- 配当性向は33.63%と、利益の一定割合を配当に充当する方針であることがわかります。
9. 株価モメンタムと投資家関心
- 株価は年初来高値から大きく下落しており、短期的なモメンタムは弱いです。
- 信用買残は減少傾向にあり、投資家の関心は低下している可能性があります。
まとめ
イトーキはオフィス家具大手として安定した売上高を維持していますが、利益率の変動や高水準の負債比率といった課題も存在します。PERは業界平均を下回っていますが、PBRはやや高めです。 現在の株価は、業績の将来性や市場環境などを総合的に判断する必要があります。 より詳細な分析には、最新の財務諸表や市場調査データの参照が不可欠です。
企業情報
| 銘柄コード | 7972 |
| 企業名 | イトーキ |
| URL | http://www.itoki.jp/ |
| 市場区分 | プライム市場 |
| 業種 | 情報通信・サービスその他 – その他製品 |
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このレポートは、AIアドバイザー「ジニー (1.7.1)」によって自動生成されました。
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